WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58 291 16 280
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 362 1 498
III. Zysk (strata) brutto 3 866 1 080
IV. Zysk (strata) netto 2 667 745
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 108 578 32 140 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 10 211 3 023 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 211 3 023
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 98 007 29 011 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 301 2 161 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 674 190 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 36,65 10,84 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 2,95 0,87
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 52 366 55 549 57 943
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 192 1 539 1 086
2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 51 042 53 878 56 675
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 132 132 132
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 50
II. Majątek obrotowy 55 010 50 239 44 918
1. Zapasy 6 21 123 16 815 14 082
2. Należności krótkoterminowe 7 30 391 24 668 23 587
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 3 496 8 756 7 249
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 202 596 1 444
1. Z tytułu odroczonego podatku 195
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 007 596 1 444
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 108 578 106 384 104 305
PASYWA
I. Kapitał własny 98 007 95 340 90 602
1. Kapitał akcyjny 12 7 301 7 301 7 301
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 73 140 65 651 65 679
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 14 315 14 329 16 177
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 585 523 -881
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 2 667 7 536 2 326
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 300 370 1 385
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 190
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 8 1 339 590
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 8 15 590
2. Pozostałe rezerwy 19 1 324
V. Zobowiązania 10 211 8 840 11 012
1. Zobowiązania długoterminowe 20
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 10 211 8 840 11 012
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 51 495 526
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 108 578 106 384 104 305
Wartość księgowa 98 007 95 340 90 602
Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 36,65 35,65 33,88
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 566 566 786
tytułu)
-zobow. o nieustalonym terminie zapł. z tyt. 566 566 786
wieczystego użytk. gruntów
Zobowiązania pozabilansowe, razem 566 566 786
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58 291 41 506
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 56 973 40 832
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 318 674
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 42 171 30 638
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 41 069 30 172
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 102 466
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 120 10 868
IV. Koszty sprzedaży 1 638 838
V. Koszty ogólnego zarządu 6 439 7 215
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 043 2 815
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 244 90
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 925 999
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 362 1 906
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 650 1 367
XIII. Koszty finansowe 32 2 205 411
XIV. Zysk (strata) na działalności 3 807 2 862
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -10 30
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 8 95
2. Straty nadzwyczajne 34 18 65
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 69 201
XVIII. Zysk (strata) brutto 3 866 3 093
XIX. Podatek dochodowy 35 1 199 831
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 64
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 2 667 2 326
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 877 3 885
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 674 190 2 674 190
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,95 1,45
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 95 340 87 805
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 95 340 87 805
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 301 7 301
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 301 7 301
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 65 651 63 810
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 489 1 869
a) zwiększenie (z tytułu) 7 489 1 969
- z podziału zysku (ustawowo) 7
- z podzia lu zysku( ponad wymaganą ustawowo 7 474
minimalną wartość)
- korekty konsolidacyjne 1 404
-sprzedaż i likwidacja środków trwałych 15 87
- wyłączenia z tyt. rezerwy na r-ki Łobez 471
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 100
- pokrycia straty 100
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 73 140 65 679
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 14 329 16 264
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -87
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 87
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 14 87
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 14 315 16 177
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 8 059 430
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 8 059 430
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 100
- podziału zysku 100
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 474 1 411
-podział zysku 7
-przeniesienie korekty konsolidacyjne z 1999r 7 474 1 404
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 585 -881
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 2 666 2 326
a) zysk netto 2 666 2 326
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 98 007 90 602
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -4 483 -9 856
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 2 667 2 326
II. Korekty razem -7 150 -12 182
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -64
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 868 1 576
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -25 17
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 037 -249
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 325
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 199 831
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -1 080 -536
10. Zmiana stanu zapasów -4 308 201
11. Zmiana stanu należności -4 959 -13 076
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 297 -932
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -617 -306
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -237 284
15. Pozostałe korekty 72
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -803 465
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 101 2 067
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 74 40
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 1 470
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 557
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 27
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 904 -1 602
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 177 -231
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 727 -1 371
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 26 172
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 620
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 570
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 26 50
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 448
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 383
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 65
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 5 260
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 260 -9 219
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 756 16 468
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 496 7 249
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) akcjonariuszy
(udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach
jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic
kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytułu działalności
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności
12. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów
15. Pozostałe korekty
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 51 271 54 985 54 362
1. Wartości niematerialne i prawne 1 817 983 518
2. Rzeczowy majątek trwały 2 43 932 44 976 44 768
3. Finansowy majątek trwały 3 6 522 9 026 9 026
4. Należności długoterminowe 4 50
II. Majątek obrotowy 52 274 47 531 42 011
1. Zapasy 5 19 716 15 953 12 606
2. Należności krótkoterminowe 6 29 856 24 228 22 599
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 2 702 7 350 6 806
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 092 531 1 336
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 092 531 1 336
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 104 637 103 047 97 709
PASYWA
I. Kapitał własny 93 364 92 115 88 128
1. Kapitał akcyjny 11 7 301 7 301 7 301
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 71 443 65 460 65 222
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 13 372 13 386 13 624
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 248 5 968 1 981
II. Rezerwy 1 330 581
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 5 581
2. Pozostałe rezerwy 16 1 325
III. Zobowiązania 11 231 8 682 8 047
1. Zobowiązania długoterminowe 17
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 231 8 682 8 047
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 42 920 953
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 104 637 103 047 97 709
Wartość księgowa 93 364 92 115 88 128
Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 34,91 34,44 32,95
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 566 566 566
tytułu)
-gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie 566 566 566
Zobowiązania pozabilansowe, razem 566 566 566
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 56 087 35 967
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 55 036 35 531
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 051 436
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 42 257 26 684
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 41 400 26 413
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 271
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 860 9 283
IV. Koszty sprzedaży 1 606 676
V. Koszty ogólnego zarządu 5 973 6 134
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 251 2 473
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 240 54
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 883 966
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 608 1 561
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 581 1 337
XIII. Koszty finansowe 29 4 235 274
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 954 2 624
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -10 -3
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 8 9
2. Straty nadzwyczajne 31 18 -12
XVI. Zysk (strata) brutto 1 944 2 621
XVII. Podatek dochodowy 32 696 640
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 248 1 981
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 236 2 546
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 674 190 2 674 190
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,95 0,95
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 92 115 86 147
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 301 7 301
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 301 7 301
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 65 460 65 262
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -40
a) zwiększenie (z tytułu) 5 983 60
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 5 968
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
likwidacja i sprzedaż środków trwałych 15 60
b) zmniejszenie (z tytułu) -100
- pokrycia straty 100
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 71 443 65 222
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 13 386 13 684
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 60
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 14 60
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 13 372 13 624
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 5 968 -100
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 5 968 -100
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 968
-przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 968
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 248 1 981
a) zysk netto 1 248 1 981
b) strata netto 93 364 88 128
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -4 448 -10 363
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 248 1 981
II. Korekty razem -5 696 -12 344
1. Amortyzacja 1 487 1 244
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2
3. Odsetki i dywidendy -11 -43
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 -226
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 324
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 696 640
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -660 -376
8. Zmiana stanu zapasów -3 762 381
9. Zmiana stanu należności -5 792 -14 322
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 2 412 343
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -545 -278
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -699 308
13. Pozostałe korekty 2 505 -17
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -210 768
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 176 2 052
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 74 17
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 1 470
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 102 565
- sp lata pożyczki -Spółka DOM 75
-pozostałe wpływy 27
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 386 1 284
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 177 206
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 209 1 078
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 11 273
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 443
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 400
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 11 43
- odsetki od udzielonej pożyczki-Spółka DOM 11
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 170
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 170
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 647 9 322
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 7 349 16 128
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 702 6 808
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
