GiełdaREMAK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na Giełdzie

    REMAK: wyniki finansowe

    2013-08-30 07:22
    publikacja
    2013-08-30 07:22
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
      (KOREKTA RAPORTU)
    Z1_Raport_bieglego.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
      (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
      (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    Z3_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Z2_Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 754 204 222 31 029 48 342
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 947 -232 -2 598 -55
    III. Zysk (strata) brutto -9 847 -1 547 -2 337 -366
    IV. Zysk (strata) netto -7 060 -1 933 -1 675 -458
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 596 -3 540 -8 684 -838
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -735 -3 980 -174 -942
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 230 16 312 2 428 3 861
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -27 101 8 792 -6 431 2 081
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 126 984 130 000 29 332 31 799
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 929 99 389 24 007 24 311
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 294 88 72
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 954 72 943 18 700 17 842
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 055 30 611 5 325 7 488
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 732 1 835
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,35 -0,64 -0,56 -0,15
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,35 -0,64 -0,56 -0,15
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,69 10,20 1,78 2,50
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,69 10,20 1,78 2,50
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM






    Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z
    przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego- Załacznik 1.
    Plik Opis
    Z1 Raport biegłego.pdfZ1 Raport biegłego.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO






    Zarząd Remak S.A. w składzie:


    Adam Rogala - prezes,


    Aleksandra Kowalska - wiceprezes,


    Zbigniew Cudek - wiceprezes


    oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone
    sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
    obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób
    prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz
    jego wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie z działalności
    emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
    emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
    Plik Opis

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH






    Zarząd Remak S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
    finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania
    finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot
    ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki
    do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z
    obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-08-27 Adam Rogala prezes
    2013-08-27 Aleksandra Kowalska wiceprezes
    2013-08-27 Zbigniew Cudek wiceprezes

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)






    Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta Załącznik 3
    Plik Opis
    Z3 Sprawozdanie Zarządu.pdfZ3 Sprawozdanie Zarządu.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 30 257 28 143 28 897
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 200 248 305
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 299 23 097 24 182
    3. Środki trwałe w tym: 21 968 22 766 23 330
    4. - grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) 860 911 961
    5. - budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej 7 367 7 457 6 965
    6. - urządzenia techniczne 7 722 7 846 8 415
    7. - środki transportu 4 302 4 612 4 867
    8. - inne środki trwałe 1 718 1 940 2 121
    9. Środki trwałe w budowie 331 331 852
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    10. Inwestycje długoterminowe 91 91 91
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    10.1. Długoterminowe aktywa finansowe 91 91 91
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 91 91 91
    Inne inwestycje długoterminowe
    11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 667 4 707 4 319
    11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 667 4 707 4 319
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 96 727 101 857 138 315
    1. Zapasy 535 727 1 356
    2. - materiały 535 621 445
    3. - zaliczki na dostawy 106 911
    4. Należności krótkoterminowe 76 379 55 175 84 244
    4.1. Od jednostek powiązanych 49 148 149
    4.2. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 49 148 149
    4.3. Od pozostałych jednostek 76 330 55 027 84 095
    4.4. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 68 164 47 493 76 206
    4.5. - z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 2 272 4 258 4 141
    4.6. - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 998 1 982 2 396
    4.7. - inne 1 896 1 294 1 352
    5. Inwestycje krótkoterminowe 1 338 28 499 20 993
    5.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 338 28 499 20 993
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 338 28 499 20 993
    b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, 1 338 12 645 5 847
    c) - inne środki pieniężne, 15 854 15 146
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 475 17 456 31 722
    A k t y w a r a z e m 126 984 130 000 167 212
    PASYWA
    I. Kapitał własny 23 055 30 611 46 216
    1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 21 896 39 858 39 852
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 719 1 215 797
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    4. Zysk (strata) netto -7 060 -17 962 -1 933
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 929 99 389 120 996
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 271 5 120 4 881
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 209 2 177 2 436
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 986 2 867 2 400
    a) długoterminowa 1 865 1 926 1 327
    b) krótkoterminowa 1 121 941 1 073
    1.3. Pozostałe rezerwy 76 76 45
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 76 76 45
    2. Zobowiązania długoterminowe 382 294 180
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 382 294 180
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 80 954 72 943 88 822
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 337 10 116 11 876
    3.2. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 9 337 10 116 10 970
    3.3. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 906
    3.4. Wobec pozostałych jednostek 69 919 61 440 75 250
    3.5. - kredyty i pożyczki, 27 715 17 071 20 619
    3.6. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 27 954 27 406 30 812
    3.7. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 9 1 171 1 130
    3.8. - z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 6 820 7 555 8 283
    3.9. - z tytułu wynagrodzeń 5 024 6 182 8 317
    3.10. - inne 2 397 2 055 6 089
    3.11. Fundusze specjalne 1 698 1 387 1 696
    4. Rozliczenia międzyokresowe 17 322 21 032 27 113
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 322 21 032 27 113
    a) długoterminowe 759 810 860
    b) krótkoterminowe 16 563 20 222 26 253
    P a s y w a r a z e m 126 984 130 000 167 212
    Wartość księgowa 23 055 30 611 46 216
    Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,69 10,20 15,41
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,69 10,20 15,41
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    1. Należności warunkowe 13 766 15 984 17 975
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 13 020 15 222 17 525
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 13 020 15 222 17 525
    otrzymane weksle
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 746 762 450
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 746 762 450
    weksli
    2. Zobowiązania warunkowe 414 993 428 772 419 195
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 317 483 299 809 312 504
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 317 483 299 809 312 504
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 97 510 128 963 106 691
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 97 510 128 963 106 691
    udzielonych poręczeń wekslowych
    Inne (z tytułu)
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 428 759 444 756 437 170






    Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle
    wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone
    poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest
    to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe
    stanowią zabezpieczenie gwarancji.

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2013 półrocze / 2012
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 130 754 204 222
    - od jednostek powiązanych 184 428
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 130 674 204 166
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 80 56
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 136 549 199 443
    - jednostkom powiązanym 106 356
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 136 471 199 398
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 45
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 795 4 779
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 5 615 6 519
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży -11 410 -1 740
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 576 2 227
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 40 11
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 536 2 216
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 113 719
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1
    2. Inne koszty operacyjne 113 718
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 947 -232
    IX. Przychody finansowe 1 513 38
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 7 38
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 1 506
    X. Koszty finansowe 413 1 353
    1. Odsetki w tym: 400 375
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 13 978
    XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 847 -1 547
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XII. Zysk (strata) brutto -9 847 -1 547
    XIII. Podatek dochodowy -2 787 386
    a) część bieżąca 14
    b) część odroczona -2 787 372
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XIV. Zysk (strata) netto -7 060 -1 933
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -23 089 985
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,35 -0,64
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,35 -0,64
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2013 2012 półrocze / 2012
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 611 48 598 48 598
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 611 48 598 48 598
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 39 858 33 747 33 747
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -17 962 6 111 6 105
    a) zwiększenia (z tytułu) 6 111 6 105
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 104 6 104
    - aktualizacja środków trwałych 7 1
    b) zmniejszenia (z tytułu) 17 962
    - pokrycia straty 17 962
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 896 39 858 39 852
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 215 1 247 1 247
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -496 -32 -450
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 496 32 450
    - zbycia środków trwałych 7 1
    - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 496 25 449
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 719 1 215 797
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 962 6 104 6 104
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 104 6 104
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 104 6 104
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 6 104 6 104
    - przeniesienie na kapitał zapasowy 6 104 6 104
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 17 962
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 962
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 17 962
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 17 962
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    5. Wynik netto -7 060 -17 962 -1 933
    zysk netto
    a) strata netto 7 060 17 962 1 933
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 055 30 611 46 216
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 055 30 611 46 216

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2013 półrocze / 2012
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -7 060 -1 933
    II. Korekty razem -29 536 -1 607
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 526 1 585
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -487 -367
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 413 458
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -40 -11
    5. Zmiana stanu rezerw 151 625
    6. Zmiana stanu zapasów 192 1 451
    7. Zmiana stanu należności -21 204 13 055
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 398 10 079
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 689 -28 482
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -36 596 -3 540
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 47 11
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 11
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 782 3 991
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 782 3 991
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -735 -3 980
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 12 143 16 769
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 12 143 16 769
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 913 457
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 500
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 413 457
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 230 16 312
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -27 101 8 792
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27 161 8 758
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -60 -34
    F. Środki pieniężne na początek okresu 28 434 12 132
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 333 20 924
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 603 2 077
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA






    Informacja dodatkowa - Załacznik nr 2
    Plik Opis
    Z2 Informacja dodatkowa.pdfZ2 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!