ORFE SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 396 021 1 152 292 104 054 314 774
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 8 464 23 929 2 224 6 537
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 6 631 27 246 1 742 7 443
IV. Zysk (strata) netto 4 413 17 536 1 160 4 790
V. Aktywa (stan na 497 426 128 170 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 149 096 38 417 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 958 000 7 958 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 18,74 4,83 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 62 088 62 959
1. Wartosci niematerialne i 22 623 23 996
prawne
2. Wartosc firmy z 4 497 5 069
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 29 856 30 045
4. Finansowy majatek trwaly 4 433 2 835
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 679 1 014
II. Majatek obrotowy 430 683 369 211
1. Zapasy 71 812 56 699
2. Naleznosci krotkoterminowe 310 563 274 652
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 48 308 37 860
III. Rozliczenia 4 655 3 721
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 1 209 669
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 446 3 052
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 497 426 435 891
P a s y w a
I. Kapital wlasny 149 096 144 683
1. Kapital akcyjny 7 958 7 958
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 129 827 129 827
4. Kapital rezerwowy z 94 94
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -6 319 -6 319
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 17 536 13 123
II. Rezerwa kapitalowa z 43 50
konsolidacji
III. Kapital wlasny 32 932 32 574
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 0 0
1. Rezerwy na podatek 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0
V. Zobowiazania 308 852 250 586
1. Zobowiazania 5 618 5 617
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 303 234 244 969
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 6 503 7 998
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 497 426 435 891
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 396 021 1 152 292
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 6 119 17 955
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 389 902 1 134 337
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 357 788 1 037 238
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 357 788 1 037 238
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 38 233 115 054
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 21 583 68 163
V. Koszty ogolnego zarzadu 6 846 20 368
VI. Zysk (strata) na 9 804 26 523
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 658 2 487
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 998 5 081
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 8 464 23 929
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 521 16 436
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 788 11 422
XIV. Zysk (strata) na 7 197 28 943
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Odpis wartosci firmy z 573 1 718
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 7 21
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 6 631 27 246
XIX. Podatek dochodowy 1 860 8 869
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 358 841
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 4 413 17 536
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 12 361 -2 022
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 4 413 17 536
II. Korekty razem 7 948 -19 558
1. Zysk (strata) 358 841
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 115 9 454
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 0 0
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 116 -23
6. (Zysk) strata z tytulu -72 -82
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 0 0
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 860 8 864
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -2 801 -8 749
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 3 042 15 772
11. Zmiana stanu naleznosci -2 016 19 581
12. Zmiana stanu zobowiazan 9 851 -59 888
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -4 866 -3 441
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -638 -1 886
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -1 -1
B. Przeplywy pieniezne netto -2 046 -4 911
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 174 3 758
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 166 279
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0
- w jednostkach 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0
4. Sprzedaz papierow 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 1 026 1 026
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 982 2 453
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu 4 220 8 669
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 27 227
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 944 2 628
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 139 139
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 139 139
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 3 110 5 675
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 133 6 865
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 405 16 594
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 4 405 15 119
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 1 475
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu 4 272 9 729
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 779 5 092
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 10 132
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 183 3 605
12. Pozostale wydatki 300 900
D. Przeplywy pieniezne 10 448 -68
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 10 448 -68
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 37 860 48 376
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 48 308 48 308
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 38 600 32 800
a) laczna wartosc 38 600 32 800
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 38 600 32 800
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 38 600 32 800
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
