WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 20 055 5 495 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 672 -2 376 III. Zysk (strata) brutto -11 888 -3 257 IV. Zysk (strata) netto -11 848 -3 246 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 22 475 6 381 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 19 372 5 500 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 372 5 500 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 1 977 561 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 1 257 357 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 506 950 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,90 1,11 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -23,37 -6,63 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 17 505 19 071 1. Wartości niematerialne i prawne 1 31 138 2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 074 10 351 3. Finansowy majątek trwały 3 8 400 8 582 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 4 963 14 474 1. Zapasy 5 1 884 4 753 2. Należności krótkoterminowe 6 2 900 9 717 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 179 4 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 7 20 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7 20 A k t y w a, r a z e m 22 475 33 565 PASYWA I. Kapitał własny 1 977 13 825 1. Kapitał akcyjny 11 1 257 1 257 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 8 883 11 345 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 685 3 689 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 848 -2 466 II. Rezerwy 425 178 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 134 178 2. Pozostałe rezerwy 16 291 III. Zobowiązania 19 372 17 631 1. Zobowiązania długoterminowe 17 6 570 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 19 372 11 061 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 701 1 931 okresów P a s y w a, r a z e m 22 475 33 565
Wartość księgowa 1 977 15 285 Liczba akcji 506 950 506 950 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,90 30,15 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenie kredytów 35 143 16 902 - z tyttułu wieczystego użytkowania gruntów 2 967 2 967 - należności dla PAGEDU 206 206 -zabezpieczenie umów leasing 544 - zabezpieczenie faktoringu 779 Zobowiązania pozabilansowe, razem 38 316 21 398
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 20 055 39 824 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 19 974 39 236 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 81 588 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 743 31 020 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 17 665 30 484 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 536 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 312 8 804 IV. Koszty sprzedaży 2 147 3 207 V. Koszty ogólnego zarządu 6 286 6 965 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -6 121 -1 368 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 810 666 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 361 713 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 672 -1 415 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 244 206 XIII. Koszty finansowe 29 3 477 1 320 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -11 905 -2 529 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 17 25 1. Zyski nadzwyczajne 30 17 26 2. Straty nadzwyczajne 31 1 XVI. Zysk (strata) brutto -11 888 -2 504 XVII. Podatek dochodowy 32 -40 -38 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -11 848 -2 466
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -11 848 -2 466 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 506 950 506 950 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -23,37 -4,86 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 13 825 14 391 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1 257 1 257 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji
- - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1 257 1 257 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 11 345 9 445 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 900 a) zwiększenie (z tytułu) 3 1 900 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 1 900 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -aktualizacji wyceny 3 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 465 - pokrycia straty 2 465 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 8 883 11 345 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 688 3 689 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 685 3 689 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 465 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek -2 465 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -2 465 -z tytułu przeksięgowania na fundusz zapasowy -2 465 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -11 848 -2 466 a) zysk netto b) strata netto -11 848 -2 466 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 1 977 13 825
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 536 327 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -11 848 -2 466 II. Korekty razem 14 384 2 793 1. Amortyzacja 1 373 1 056 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -20 3 3. Odsetki i dywidendy 1 161 490 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -11 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 476 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -40 7. Podatek dochodowy zapłacony -101 8. Zmiana stanu zapasów 2 863 88 9. Zmiana stanu należności 5 637 -2 481 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 2 981 3 603 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 330 -203 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 113 256 13. Pozostałe korekty 181 82 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 22 -10 670 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 22 30 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 22 29 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 700 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -12 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 352 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -8 333 - w jednostkach zależnych -8 333 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -3 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 382 10 024 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 20 10 515 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 570 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 945 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 20 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 401 -491 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 240 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 161 -491 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 176 -319 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 323 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 179 4
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty
kom emitent asa
