WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 1 3 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-03-05 02-11-05 02-03-05 02-11-05 do do do do 02-09-30 02-11-05 02-09-30 02-11-05
I. Przychody netto ze 1 369 335 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 262 -799 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 269 -1 046 IV. Zysk (strata) netto -4 269 -1 046 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 20 595 5 050 X. Zobowiązania i rezerwy 28 442 6 974 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 23 592 5 785 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -7 846 -1 924 XIV. Kapitał zakładowy 1 257 308 XV. Liczba akcji 506 950 XVI. Zysk (strata) na jedną -8,42 -2,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -17,31 -4,24 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 02-11-05 02-11-05 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - zabezpieczenie kredytów 35 143 35 143 - z tytułu wieczystego 2 967 2 967 użytkowania gruntów - należności Pagedu 206 206 - Pozycje pozabilansowe, 38 316 38 316 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 02-11-05 02-11-05 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 961 17 961 1. Wartości niematerialne i 4 4 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 761 11 761 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 197 6 197 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 197 6 197 finansowe a) w jednostkach 6 160 6 160 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 37 37 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 815 2 634 1. Zapasy 747 896 2. Należności 3 806 1 314 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 203 95 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 602 1 219 jednostek 3. Inwestycje 105 267 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 105 267 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 105 267 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 157 157 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 776 20 595 P a s y w a I. Kapitał własny -8 776 -7 846 1. Kapitał zakładowy 1 257 1 257 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy -8 883 -8 883 5. Kapitał z aktualizacji -206 -206 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -14 441 -14 441 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 269 -3 339 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 31 552 28 442 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 624 1 624 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 24 24 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 24 24 1.3. Pozostałe rezerwy 1 600 1 600 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 600 1 600 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 26 703 23 592 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 360 360 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 25 987 22 899 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 356 333 4. Rozliczenia 3 225 3 225 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 225 3 225 międzyokresowe a) długoterminowe 2 930 2 930 b) krótkoterminowe 291 295 P a s y w a r a z e m 22 776 20 595
Wartość księgowa -8 776 -7 846 Liczba akcji 506 950 506 950 Wartość księgowa na jedną -17,31 -15,48 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-11-05 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-03-05 02-11-05 02-11-05 do do 02-09-30 02-11-05
I. Przychody netto ze 495 1 369 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 50 1. Przychody netto ze 448 1 305 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 47 64 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 453 2 939 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 410 2 887 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 42 52 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 42 -1 569 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 52 317 V. Koszty ogólnego zarządu 654 1 937 VI. Zysk (strata) na -663 -3 823 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 129 573 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 129 573 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 12 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 8 12 IX. Zysk (strata) z -542 -3 262 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 6 7 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6 6 XI. Koszty finansowe 395 1 012 1. Odsetki, w tym: 384 991 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 21 XII. Zysk (strata) z -929 -4 268 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 2. Straty nadzwyczajne -1 -3 XIV. Zysk (strata) brutto -930 -4 269 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -930 -4 269 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -930 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 506 950 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-11-05 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-03-05 02-11-05 02-11-05 do do 02-09-30 02-11-05
I.Kapitał własny na 4 507 4 507 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 4 507 4 507 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 257 1 257 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 257 1 257 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 8 883 8 883 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 883 8 883 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -206 -206 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji -206 -206 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 444 -1 444 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 444 -1 444 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -931 -4 269 a) zysk netto b) strata netto -931 -4 269 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -7 845 -8 776 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-11-05 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-03-05 02-11-05 02-11-05 do do 02-09-30 02-11-05
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
