Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE032006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE032006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 135 261 | 127 549 | 34 531 | 31 429 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 410 | 3 582 | 1 381 | 883 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 446 | -637 | 369 | -157 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 031 | -597 | 263 | -147 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 701 | -4 467 | 3 242 | -1 101 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 066 | -7 983 | -1 549 | -1 967 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 613 | 10 443 | -1 433 | 2 573 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 022 | -2 007 | 261 | -495 | ||
| IX. Aktywa, razem | 200 830 | 189 924 | 50 415 | 48 492 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126 836 | 119 044 | 31 840 | 30 395 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 68 458 | 21 362 | 17 185 | 5 454 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 907 | 84 727 | 10 771 | 21 633 | ||
| XIII. Kapitał własny | 73 994 | 70 880 | 18 575 | 18 097 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 259 | 10 434 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,01 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,81 | 1,73 | 0,45 | 0,42 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 1,65 | 0,43 | 0,40 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE032006.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE032006.rtf | Pozostałe Informacje do Raportu 03 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-26 | Tomasz Ciemała | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Tomasz Ciemała | ||
| 2006-10-26 | Sebastian Sedlaczek | Głowny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 132 110 | 131 154 | 132 688 | 131 352 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 047 | 2 249 | 1 903 | 766 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 123 698 | 122 312 | 124 058 | 124 068 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 609 | 1 519 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 364 | 374 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 145 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 120 | 5 348 | 5 118 | 4 999 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 120 | 5 348 | 5 118 | 4 999 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 68 720 | 55 394 | 75 276 | 58 572 | ||
| 1. Zapasy | 15 893 | 11 587 | 15 247 | 13 787 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 49 523 | 41 508 | 58 177 | 42 668 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 49 523 | 41 508 | 58 177 | 42 668 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 466 | 1 348 | 1 444 | 863 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 466 | 1 348 | 1 444 | 863 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 466 | 1 348 | 1 444 | 863 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 838 | 951 | 408 | 1 254 | ||
| A k t y w a r a z e m | 200 830 | 186 548 | 207 964 | 189 924 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 994 | 72 969 | 72 963 | 70 880 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 179 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 219 | 219 | 219 | 221 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 031 | 6 | 1 486 | -597 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126 836 | 113 579 | 135 001 | 119 044 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 234 | 2 145 | 1 850 | 1 093 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 589 | 1 481 | 1 172 | 423 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645 | 664 | 678 | 670 | ||
| a) długoterminowa | 628 | 628 | 628 | 669 | ||
| b) krótkoterminowa | 17 | 36 | 50 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 68 458 | 67 039 | 51 111 | 21 362 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 68 458 | 67 039 | 51 111 | 21 362 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 907 | 32 772 | 69 407 | 84 727 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 593 | 2 718 | 2 803 | 1 682 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 314 | 30 054 | 66 604 | 83 045 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 237 | 11 623 | 12 633 | 11 862 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 144 | 169 | 220 | 246 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 093 | 11 454 | 12 413 | 11 616 | ||
| a) długoterminowe | 6 410 | 6 465 | 6 573 | 6 624 | ||
| b) krótkoterminowe | 6 683 | 4 989 | 5 840 | 4 992 | ||
| P a s y w a r a z e m | 200 830 | 186 548 | 207 964 | 189 924 | ||
| Wartość księgowa | 73 994 | 72 969 | 72 963 | 70 880 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 338 | 135 261 | 42 595 | 127 549 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 697 | 125 271 | 39 782 | 118 815 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 641 | 9 990 | 2 813 | 8 734 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 916 | 86 868 | 27 406 | 83 677 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 695 | 80 726 | 25 637 | 78 143 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 221 | 6 142 | 1 769 | 5 534 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 422 | 48 393 | 15 189 | 43 872 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 522 | 31 963 | 10 271 | 30 470 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 883 | 13 630 | 4 096 | 12 432 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 017 | 2 800 | 822 | 970 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 814 | 3 207 | 996 | 3 805 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 439 | 52 | 111 | ||
| 2. Dotacje | 664 | 2 038 | 725 | 2 374 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 150 | 730 | 219 | 1 320 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 204 | 597 | 276 | 1 193 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 204 | 597 | 276 | 1 193 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 627 | 5 410 | 1 542 | 3 582 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 | 154 | 1 | 310 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 69 | 1 | 235 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 5. Inne | 0 | 85 | 0 | 35 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 276 | 4 118 | 1 436 | 4 529 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 118 | 3 706 | 1 382 | 4 265 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 158 | 412 | 54 | 264 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 360 | 1 446 | 107 | -637 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 360 | 1 446 | 107 | -637 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 335 | 415 | -37 | -40 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 335 | 415 | -37 | -40 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 025 | 1 031 | 144 | -597 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 114 | -558 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 38 028 083 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 181 | 32 181 | 32 176 | 32 176 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 5 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 179 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 219 | 219 | 224 | 224 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219 | 219 | 219 | 221 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 486 | -167 | -167 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | -1 486 | -167 | -167 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Wynik netto | 1 031 | 1 031 | 1 486 | -597 | ||
| a) zysk netto | 1 031 | 1 031 | 1 486 | |||
| b) strata netto | -597 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 994 | 73 994 | 72 963 | 70 880 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 994 | 73 994 | 72 963 | 70 880 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 025 | 1 031 | 144 | -597 | ||
| II. Korekty razem | 2 261 | 11 670 | 4 086 | -3 870 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 525 | 7 301 | 2 145 | 6 517 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 37 | 124 | -29 | -86 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 077 | 3 472 | 1 269 | 3 960 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -417 | -50 | -106 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89 | 384 | -450 | -11 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4 306 | -646 | 1 765 | -624 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -8 015 | 8 654 | -2 396 | 3 987 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 898 | -7 374 | 1 440 | -15 676 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 955 | 172 | 392 | -1 831 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 286 | 12 701 | 4 230 | -4 467 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 916 | 683 | 866 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 683 | 866 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 896 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 563 | 6 982 | 3 708 | 8 849 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 563 | 6 982 | 3 708 | 8 849 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 563 | -6 066 | -3 025 | -7 983 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 884 | 36 867 | 3 214 | 24 301 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 884 | 36 867 | 3 214 | 24 301 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 1 489 | 42 480 | 4 556 | 13 858 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 28 690 | 2 230 | 6 707 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 412 | 10 318 | 1 057 | 3 191 | ||
| 3. Odsetki | 1 077 | 3 472 | 1 269 | 3 960 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 395 | -5 613 | -1 342 | 10 443 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 118 | 1 022 | -137 | -2 007 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 118 | 1 022 | -137 | -2 007 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 348 | 1 444 | 1 000 | 2 870 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 466 | 2 466 | 863 | 863 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
