1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
55 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-04 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
LSI SOFTWARE S.A. |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd LSI Software S.A. ("Spółka") w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. informuje o zawarciu z PKO Bank Polski S.A. w dniu 4 listopada 2025 r. Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa LKW") w łącznej wysokości 15,0 mln PLN. W ramach zawartej Umowy LKW PKO Bank Polski S.A. udzielił Spółce sublimitów w postaci kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5,0 mln PLN oraz kredytu nieodnawialnego w wysokości 10,0 mln PLN. Oprocentowanie Umowy LKW jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR 1M oraz uzgodnionej marży banku zależnej od wskaźników finansowych i innych kowenantów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Saldo kredytu nieodnawialnego w wysokości 10 mln PLN będzie wynosiło: a) 10,0 mln PLN do dnia 31 grudnia 2026 r., b) 7,5 mln PLN od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., c) 5,0 mln PLN od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 30 czerwca 2028 r., d) 2,5 mln PLN od dnia 1 lipca 2028 roku do dnia 31 grudnia 2028 r., e) 0,00 PLN - od dnia 1 stycznia 2029 r. Okres kredytowania w wysokości 5,0 mln PLN w ramach rachunku bieżącego upływa z dniem 3 listopada 2029 r. Zgodnie z zawartą umową zabezpieczenie roszczeń PKO Bank Polski S.A. stanowi: - weksel własny in blanco, - hipoteka umowna łączna do kwoty 25,5 mln PLN, - zastaw rejestrowy na zapasach o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 25,5 mln PLN, - przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości i zapasów. Oba kredyty będą przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym realizację programu skupu akcji własnych w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki. Pozostałe warunki wykonania Umowy LKW nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-04 |
Gzregorz Siewiera |
Prezes Zarządu |
|||
