Spis treści:
Spis załączników:
SA-Q1_2006_Pozostale_informacje-rtf.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-Q1_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-Q1_2006_Pozostale_informacje-rtf.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-Q1_2006_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 090 | 49 452 | 9 385 | 12 859 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 751 | -8 989 | -4 096 | -2 337 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -16 273 | -8 190 | -4 232 | -2 130 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -17 524 | -8 903 | -4 557 | -2 315 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 023 | 9 498 | 2 346 | 2 470 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -790 | -4 164 | -205 | -1 083 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 814 | -1 337 | -3 072 | -348 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 581 | 3 997 | -931 | 1 039 | ||
| IX. Aktywa, razem | 430 788 | 409 303 | 109 457 | 103 998 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 446 | 79 756 | 23 743 | 20 265 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 32 614 | 8 287 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 902 | 42 759 | 10 901 | 10 864 | ||
| XIII. Kapitał własny | 337 342 | 329 547 | 85 713 | 83 733 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 911 | 6 911 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,58 | -1,31 | -0,66 | -0,33 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,58 | -1,31 | -0,66 | -0,33 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,61 | 48,46 | 12,61 | 12,31 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,61 | 48,46 | 12,61 | 12,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2006_Pozostałe informacje-rtf.rtf SA-Q1_2006_Pozostałe informacje-rtf.rtf | Pozostałe Informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Sławomir Kryszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-05-04 | Stanisław Jafra | Prokurent, Specjalista Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 306 025 | 309 039 | 301 802 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 446 | 16 596 | 15 694 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 276 716 | 282 125 | 280 626 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 3 728 | 3 637 | 4 140 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 3 728 | 3 637 | 4 140 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 135 | 6 681 | 1 342 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 135 | 6 681 | 1 342 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 135 | 6 681 | 1 342 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 124 763 | 157 569 | 107 501 | |||
| 1. Zapasy | 38 656 | 26 847 | 28 279 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 73 885 | 118 271 | 62 270 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 73 885 | 118 271 | 62 270 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 194 | 9 732 | 11 433 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 194 | 9 732 | 11 433 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 232 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 194 | 9 732 | 11 201 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 028 | 2 719 | 5 519 | |||
| A k t y w a r a z e m | 430 788 | 466 608 | 409 303 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 337 342 | 352 879 | 329 547 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 263 795 | 263 793 | 263 324 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 378 | 40 393 | 36 220 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21 493 | 2 318 | 11 706 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -17 524 | 19 175 | -8 903 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 446 | 113 729 | 79 756 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 15 028 | 13 251 | 12 010 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 833 | 6 115 | 3 550 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 980 | 4 921 | 6 757 | |||
| a) długoterminowa | 3 952 | 4 337 | 5 019 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 028 | 584 | 1 738 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 215 | 2 215 | 1 703 | |||
| a) długoterminowe | 1 993 | 1 998 | 1 481 | |||
| b) krótkoterminowe | 222 | 217 | 222 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 32 614 | 35 405 | 22 943 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 614 | 35 405 | 22 943 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 902 | 60 373 | 42 759 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 518 | 50 917 | 32 017 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 10 384 | 9 456 | 10 742 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 902 | 4 700 | 2 044 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 902 | 4 700 | 2 044 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 902 | 4 700 | 2 044 | |||
| P a s y w a r a z e m | 430 788 | 466 608 | 409 303 | |||
| Wartość księgowa | 337 342 | 352 879 | 329 547 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,61 | 51,89 | 48,46 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,61 | 51,89 | 48,46 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 83 385 | 88 461 | 32 553 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 83 385 | 88 461 | 32 553 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - udzielonych kredytów obrotowego i inwestycyjnego | 41 495 | 52 260 | 25 811 | |||
| - przewłaszczenie majątku | 41 662 | 35 978 | 6 742 | |||
| - pełnomocnictwa udzielone bankom | 228 | 223 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 83 385 | 88 461 | 32 553 | |||
| Zobowiązania warunkowe wynikają z:- udzielonego pełnomocnictwa dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym w zamian za udzielone przez ten bank gwarancje bankowe i zapłaty za dostarczone materiały na kwotę 228 tys.zł.- udzielonego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym do kwoty 20.000 tys.zł. jako zabezpieczenie udzielonego kredytu obrotowego. Na dzień 31.03.2006- brak wykorzystania.- udzielonego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym do kwoty 75.000 tys.zł. jako zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego. Kredyt jest w okresie spłaty. Na dzień 31.03.2006 pozostało do spłaty 41.495 tys.zł.- udzielonego przewłaszczenia majątku na rzecz banku jako zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego. Przewłaszczenie majątku na dzień 31.03.2006r wynosiło 41.662 tys.zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 090 | 49 452 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 761 | 49 426 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 329 | 26 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 254 | 27 415 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 091 | 27 394 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163 | 21 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 836 | 22 037 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 25 844 | 25 224 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 146 | 5 700 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 154 | -8 887 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 935 | 282 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 1 935 | 282 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 532 | 384 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | -43 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 481 | 412 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 751 | -8 989 | ||||
| X. Przychody finansowe | 145 | 1 147 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 62 | 21 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 192 | |||||
| 3. Inne | 83 | 934 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 667 | 348 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 667 | 348 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -16 273 | -8 190 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -16 273 | -8 190 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -1 251 | -713 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -1 251 | -713 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -17 524 | -8 903 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 554 | -1 391 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | -0,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-31 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 352 879 | 338 450 | 338 450 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 352 879 | 338 450 | 338 450 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 263 793 | 263 065 | 263 065 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 728 | 259 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 728 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 | |||||
| - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych | 2 | 724 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 263 795 | 263 793 | 263 324 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 393 | 36 479 | 36 479 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 985 | 3 914 | -259 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 453 | 5 725 | ||||
| - skutki aktualizacji papierów wartościowych | 2 453 | 5 725 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -468 | -1 811 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanychj środków trwałych | -2 | -724 | ||||
| - naliczenie podatku odroczonego dot.aktualizacji papierów wartościowych | -466 | -1 087 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 378 | 40 393 | 36 220 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21 493 | 11 706 | 11 706 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 493 | 11 706 | 11 706 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 493 | 11 706 | 11 706 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -9 388 | |||||
| - na kapitał zapasowy | -4 | |||||
| - na dywidendę | -9 384 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 493 | 2 318 | 11 706 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 493 | 2 318 | 11 706 | |||
| 5. Wynik netto | -17 524 | 19 175 | -8 903 | |||
| a) zysk netto | 19 175 | |||||
| b) strata netto | -17 524 | -8 903 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 337 342 | 352 879 | 329 547 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 337 342 | 352 879 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -17 524 | -8 903 | ||||
| II. Korekty razem | 26 547 | 18 401 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 6 702 | 6 203 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -43 | -28 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 668 | 348 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | -177 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 310 | 642 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11 809 | -5 619 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 44 294 | 29 454 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 510 | -10 872 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 107 | -1 570 | ||||
| 10. Inne korekty | 24 | 20 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 023 | 9 498 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 142 | 911 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | 911 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -932 | -5 075 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -932 | -5 075 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -790 | -4 164 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 045 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 045 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -11 814 | -6 382 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -10 765 | -6 009 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -357 | -32 | ||||
| 3. Ods | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
