za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-12-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 098 | 20 186 | 2 618 | 4 628 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 242 | -12 809 | -485 | -2 937 |
| III. Zysk (strata) brutto | -5 334 | -33 625 | -1 154 | -7 709 |
| IV. Zysk (strata) netto | -5 481 | -37 560 | -1 186 | -8 611 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 956 | 1 919 | 207 | 440 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 | 1 026 | 1 | 235 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 799 | 0 | -871 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 960 | -854 | 208 | -196 |
| IX. Aktywa razem | 13 820 | 40 963 | 3 153 | 8 822 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 390 | 64 135 | 10 812 | 13 812 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 2 441 | 0 | 526 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 840 | 60 832 | 10 686 | 13 100 |
| XIII. Kapitał własny | -33 570 | -24 062 | -7 659 | -5 182 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 747 | 7 047 | 1 539 | 1 518 |
| XV. Liczba akcji | 6 822 286 | 6 822 286 | 6 822 286 | 6 822 286 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,80 | -5,51 | -0,17 | -1,26 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -4,92 | -3,53 | -1,12 | -0,76 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Wiadomość
HOWELL SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 4 129 | 9 721 | 13 364 | 26 349 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 187 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 | 5 513 | 8 485 | 11 373 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 4 100 | 4 208 | 4 874 | 14 784 |
| 5.1. Nieruchomości | 4 000 | 4 108 | 4 133 | 9 825 |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 741 | 4 759 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 4 141 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 100 | 100 | 100 | 4 141 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 641 | 618 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 691 | 15 490 | 27 599 | 39 858 |
| 1. Zapasy | 7 933 | 9 089 | 20 512 | 23 156 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 178 | 4 337 | 5 130 | 13 914 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 178 | 4 337 | 5 130 | 13 907 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 553 | 1 961 | 1 562 | 2 213 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 553 | 1 961 | 1 562 | 2 213 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 6 | 10 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 66 | 31 | 23 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 553 | 1 895 | 1 525 | 2 180 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 103 | 395 | 575 |
| A k t y w a r a z e m | 13 820 | 25 211 | 40 963 | 66 207 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -33 570 | -33 507 | -24 062 | 2 665 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 047 | 7 047 | 7 047 | 7 047 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| 4. Kapitał zapasowy | 7 972 | 7 972 | 11 129 | 64 734 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -127 | -197 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 127 | 197 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 108 | -40 108 | -1 551 | -55 156 |
| 9. Zysk (strata) netto | -5 481 | -5 418 | -37 560 | -10 763 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 0 | 66 | 890 | 4 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 390 | 58 652 | 64 135 | 63 538 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 14 | 181 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 144 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 23 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 2 441 | 2 441 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 2 441 | 2 441 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 840 | 54 987 | 60 832 | 59 595 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 975 | 17 185 | 19 821 | 492 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 065 | 36 001 | 39 188 | 57 271 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 800 | 1 801 | 1 823 | 1 832 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 550 | 3 665 | 848 | 1 321 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 550 | 3 665 | 848 | 1 321 |
| a) długoterminowe | 0 | 3 096 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 550 | 569 | 848 | 1 321 |
| P a s y w a r a z e m | 13 820 | 25 211 | 40 963 | 66 207 |
| Wartość księgowa | -33 570 | -33 507 | -24 062 | 2 665 |
| Liczba akcji | 6 822 286 | 6 822 286 | 6 822 286 | 6 822 286 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,92 | -4,91 | -3,53 | 0,39 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 25 334 | 24 959 | 26 594 | 3 000 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 334 | 24 959 | 23 594 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 25 334 | 24 959 | 23 594 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 25 334 | 24 959 | 26 594 | 3 000 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 499 | 12 098 | 6 062 | 20 186 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 | 528 | 892 | 8 792 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 413 | 11 570 | 5 170 | 11 394 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 375 | 10 607 | 6 206 | 19 107 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 151 | 646 | 2 397 | 6 145 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 224 | 9 961 | 3 809 | 12 962 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 124 | 1 491 | -144 | 1 079 |
| IV. Koszty sprzedaży | 117 | 834 | 206 | 727 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 202 | 1 507 | 1 110 | 4 901 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -195 | -850 | -1 460 | -4 549 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 182 | 561 | 52 | 806 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 177 | 550 | 52 | 806 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 71 | 1 953 | 8 030 | 9 066 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 71 | 1 953 | 8 030 | 8 866 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -84 | -2 242 | -9 438 | -12 809 |
| X. Przychody finansowe | 15 | 221 | 465 | 1 707 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 12 | 176 | 472 |
| - od jednostek powiązanych | 4 | 4 | 202 | 207 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 6 | 209 | 286 | 1 227 |
| XI. Koszty finansowe | 1 | 265 | 30 497 | 35 237 |
| 1. Odsetki, w tym: | -6 | 17 | 11 775 | 12 678 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 2 | 0 | 2 447 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 18 303 | 18 303 |
| 4. Inne | 7 | 246 | 419 | 1 809 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | -3 048 | 12 679 | 12 679 |
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -70 | -5 334 | -26 791 | -33 660 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | 0 | -5 | 35 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 5 | 15 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -70 | -5 334 | -26 796 | -33 625 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 1 | 3 936 |
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 21 |
| b) część odroczona | 0 | 0 | 1 | 3 915 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 7 | -147 | 0 | 1 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | -63 | -5 481 | -26 797 | -37 560 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 267 | -52 572 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 822 286 | 6 822 286 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,36 | -7,71 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -33 507 | -28 089 | 2 862 | 13 625 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 507 | -28 089 | 2 862 | 13 625 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 047 | 7 047 | 7 047 | 7 047 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 047 | 7 047 | 7 047 | 7 047 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 972 | 7 972 | 64 734 | 64 734 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -53 605 | -53 605 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 53 605 | 53 605 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 53 605 | 53 605 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 972 | 7 972 | 11 129 | 11 129 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -127 | -127 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45 526 | -40 108 | -65 919 | -55 156 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45 526 | 40 108 | 65 919 | 55 156 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 526 | 40 108 | 65 919 | 55 156 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 53 605 | 53 605 |
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 526 | 40 108 | 12 314 | 1 551 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -45 526 | -40 108 | -12 314 | -1 551 |
| 9. Wynik netto | -63 | -5 481 | -26 797 | -37 560 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | 63 | 5 481 | 26 797 | 37 560 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -33 570 | -33 570 | -24 062 | -24 062 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -33 570 | -33 570 | -24 062 | -24 062 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | -349 | 956 | -18 | 1 919 |
| I. Zysk (strata) netto | -63 | -5 481 | -26 797 | -37 560 |
| II. Korekty razem | -286 | 6 437 | 26 779 | 39 479 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -7 | 147 | 2 | 1 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | -221 | 18 | -212 | 682 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | -504 | 62 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -4 | -190 | 2 443 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 0 | -28 | -166 | -1 913 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 155 | 7 348 | 2 645 | 10 149 |
| 9. Zmiana stanu należności | 4 225 | 4 017 | 8 828 | 10 012 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 146 | -8 040 | 2 254 | 3 418 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 039 | -3 050 | -294 | 38 |
| 12. Inne korekty | 5 747 | 6 029 | 14 416 | 14 587 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -349 | 956 | -18 | 1 919 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 7 | 4 | -117 | 1 026 |
| I. Wpływy | -25 | 4 | -40 | 2 025 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 | 4 | -54 | 31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 14 | 1 994 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 14 | 69 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 14 | 69 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 925 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 925 |
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -32 | 0 | 77 | 999 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -32 | 0 | 54 | 438 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 23 | 561 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 23 | 561 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 23 | 561 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 | 4 | -117 | 1 026 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | -520 | -3 799 |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 34 | 200 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 34 | 200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 554 | 3 999 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 523 | 3 937 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 31 | 62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -520 | -3 799 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -342 | 960 | -655 | -854 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -342 | 960 | -655 | -854 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 895 | 593 | 2 180 | 2 379 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 553 | 1 553 | 1 525 | 1 525 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 163 | 1 163 | 1 085 | 1 085 |
Załączniki_0
HOWELL SA SA-QS 3_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-12-15 | Zdzisław Kusztan | Syndyk Masy Upadłości | |
| 2004-12-15 | Waldemar Parkitny | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2003-11-13
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
