BANK PEKAO S.A.: Dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-13

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2026 z dnia 6 lipca 2026 r., informuje, że dnia 13 lipca 2026 r. zostało dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 5.000 sztuk zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o terminie zapadalności 11 lat, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”).

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.164.050.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 13 lipca 2026 r.,

b) kupon: (i) przez okres 6 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,276% w skali roku, płatny rocznie, (ii) po upływie 6 lat od daty emisji do daty zapadalności - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,45%, płatny co trzy miesiące,

c) data emisji: 13 lipca 2026 r.,

d) data pierwszego notowania na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu: 13 lipca 2026 r.,

e) data wykupu: 13 lipca 2037 r.,

f) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 13 lipca 2032 r. oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 13 października 2032 r., z wyłączeniem daty wykupu,

g) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 432.810 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 13 lipca 2026 r.,

h) kod ISIN: XS3438593926.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, uprawnień właściwego organu przymusowej restrukturyzacji (Stay Powers) oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

5493000LKS7B3UTF7H35

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

UNOFFICIAL TRANSLATION

13.07.2026 - Report 25/2026: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Sustainable Tier 2 Subordinated Eurobonds Series 7 with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under EMTN Programme

With reference to current report No. 23/2026 of 6 July 2026, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") announces that on 13 July 2026, 5,000 Sustainable Tier 2 Subordinated Eurobonds Series 7 with maturity of 11 years, issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme"), were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:

a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,164,050,000, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 13 July 2026,

b) coupon: (i) for a period of 6 years from the issue date, fixed at 4.276 % per annum, payable annually, (ii) after a period of 6 years from the issue date until the maturity date, floating, based on EURIBOR 3M plus a margin of 1.45%, payable every three months,

c) issue date: 13 July 2026,

d) maturity date: 13 July 2037,

e) optional early redemption date at the issuer's request: 13 July 2032, and any interest payment date thereafter starting from 13 October 2032, excluding maturity date,

f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 432,810 at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 13 July 2026,

g) ISIN code: XS3438593926.

The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a BBB- rating to the issued series of eurobonds.

Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, recognition of stay powers and the clause relating to acknowledgement of a decision of the relevant resolution authority as to a bail-in and loss absorption powers, which are governed by Polish law.

Legal basis: §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ŻUBRA

(ulica)

(numer)

656 00 00

0000014843

(telefon)

(fax)

bri@pekao.com.pl

(e-mail)

(www)

526-000-68-41

000010205

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-13

Dagmara Wojnar

Wiceprezes Zarządu Banku

2026-07-13

Marcin Jabłczyński

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami