Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_1Q_2008.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_Q1_2008.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_1Q_2008.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_Q1_2008.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Wynik z inwestycji netto | 731 | 99 | 205 | 28 | ||
| II. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -256 | -1 582 | -72 | -445 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 0 | 104 | 0 | 29 | ||
| IV. Zysk (strata) brutto | -256 | -1 478 | -72 | -415 | ||
| V. Zysk (strata) netto | -256 | -1 478 | -72 | -415 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -407 | -1 392 | -114 | -391 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 224 | -5 261 | -625 | -1 479 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto | 0 | -672 | 0 | -189 | ||
| IX. Aktywa razem | -2 224 | -5 933 | -625 | -1 668 | ||
| X. Zobowiązania i Rezerwy | 276 059 | 235 650 | 78 297 | 66 836 | ||
| XI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 33 748 | 32 974 | 9 572 | 9 352 | ||
| XII. Kapitaly mniejszości | 242 311 | 195 942 | 68 725 | 55 574 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 0 | 6 734 | 0 | 1 910 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 242 311 | 202 676 | 68 725 | 57 484 | ||
| XV. Liczba akcji | 9 514 | 10 674 | 2 698 | 3 027 | ||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 95 135 965 | 95 135 966 | 95 135 965 | 95 135 966 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 2,55 | 2,06 | 0,72 | 0,58 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 799 | 618 | 225 | 174 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | 580 | -683 | 163 | -192 | ||
| XXI. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 | 61 | 2 | 17 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 587 | -622 | 165 | -175 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 587 | -622 | 165 | -175 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 545 | -900 | 153 | -253 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 204 | -1 468 | -620 | -413 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -2 476 | 0 | -696 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto | -2 204 | -3 944 | -620 | -1 109 | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 129 145 | 137 741 | 36 628 | 39 067 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy | 11 757 | 74 406 | 3 334 | 21 103 | ||
| XXX. Zobowiązania | 11 555 | 73 278 | 3 277 | 20 783 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 117 388 | 63 335 | 33 294 | 17 963 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 9 514 | 10 674 | 2 698 | 3 027 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 95 135 965 | 95 135 966 | 95 135 965 | 95 135 966 | ||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,23 | 0,67 | 0,35 | 0,19 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania skonsolidowanego Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 95 135 965 na dzień 31.03.2008 roku oraz 95 135 966 na dzień 31.03.2007 roku. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 95 135 965 za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz 95 135 966 za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007.Wyjaśnienia dotyczace sprawozdania jednostkowegoWartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 95 135 965 na dzień 31.03.2008 roku oraz 95 135 966 na dzień 31.03.2007 roku. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 95 135 965 za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz 95 135 966 za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr 1Q_2008.pdf SAFQSr 1Q_2008.pdf | część tabelaryczna | ||
| Informacja dodatkowa Q1_2008.pdf Informacja dodatkowa Q1_2008.pdf | część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-15 | Rafał Mateusiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-15 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-15 | Katarzyna Czechowska | Główny Księgowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
