Spis treści:
Spis załączników:
Inf_dod_2_kw_08_Fortuna.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Inf_dod_2_kw_08_Fortuna.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 248 | 128 | 71 | 37 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -879 | 643 | -253 | 185 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 708 | 0 | 204 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -933 | 1 820 | -268 | 523 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -933 | 1 820 | -268 | 523 | ||
| X. Aktywa razem | 8 207 | 8 986 | 2 447 | 2 679 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 69 | 356 | 21 | 106 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 | 24 | 9 | 7 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 8 138 | 8 630 | 2 426 | 2 573 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 515 | 7 279 | 2 240 | 2 170 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,03 | 1,09 | 0,31 | 0,32 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,03 | 1,09 | 0,31 | 0,32 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,17 | -0,03 | 0,05 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,17 | -0,03 | 0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.06.2008 oraz na dzień 30.06.2007. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres od 1.01.2008 do 30.06.2008 oraz za okres od 1.01.2007 do 30.06.2007. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 0 | 9 | 9 | 531 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 2 | 29 | 2 | 12 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 1. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| 2. Pozostałe należności | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 189 | 8 520 | 9 114 | 8 435 | ||
| D. Inne aktywa | 16 | 23 | 0 | 8 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 23 | 0 | 8 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 23 | 0 | 8 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 207 | 8 581 | 9 125 | 8 986 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 69 | 220 | 108 | 356 | ||
| I. Zobowiązania | 30 | 220 | 59 | 24 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 19 | 48 | 1 | 0 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 11 | 172 | 58 | 24 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 39 | 0 | 49 | 332 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 39 | 0 | 49 | 332 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 39 | 0 | 49 | 332 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 69 | 220 | 108 | 356 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 8 138 | 8 361 | 9 017 | 8 630 | ||
| F. Kapitał własny | 8 138 | 8 361 | 9 017 | 8 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 515 | 7 515 | 7 515 | 7 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto, w tym: | -879 | -656 | 1 502 | 1 351 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -879 | -656 | 1 502 | 1 351 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 1,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 1,09 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.06.2008, 31.03.2008, 31.12.2007 i na dzień 30.06.2007. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -879 | -656 | 1 502 | 1 351 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 623 | 846 | 1 502 | 1 351 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 111 | 248 | 69 | 128 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 26 | 0 | 35 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| 1.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 111 | 222 | 69 | 93 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 3 | 1 009 | 1 019 | ||
| C. Koszty operacyjne | 325 | 1 121 | 246 | 504 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 325 | 1 081 | 246 | 504 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| 1.1. Usługi doradztwa finansowego | 83 | 237 | 134 | 225 | ||
| 1.2. Usługi prawne | 11 | 149 | 12 | 47 | ||
| 1.3. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | |||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1.5. Pozostałe koszty | 230 | 693 | 100 | 232 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| D. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| E. Wynik z inwestycji netto | -223 | -879 | 832 | 643 | ||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 659 | 708 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 659 | 708 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -223 | -879 | 1 491 | 1 351 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | -223 | -879 | 1 491 | 1 351 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto, w tym: | -223 | -879 | 1 491 | 1 351 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -223 | -879 | 1 491 | 1 351 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -728 | 1 069 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 508 | 7 949 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,13 | ||||
| Zysk (stratę) na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku (straty) netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 361 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 361 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 515 | 7 515 | 7 279 | 7 279 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| wycena akcji w pozostałych jednostkach | ||||||
| - rozwiąznia rezerwy na likwidację Funduszu | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 515 | 7 515 | 7 515 | 7 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 846 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 2.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 2.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.1.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 656 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 2.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 656 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 656 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 656 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 656 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 846 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 3. Wynik netto | -223 | -879 | 1 502 | 1 351 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 502 | 1 351 | ||
| - zrealizowany | 0 | 0 | 1 502 | 1 351 | ||
| niezrealizowany | ||||||
| b) strata netto | 223 | 879 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowana | 223 | 879 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 8 138 | 8 138 | 9 017 | 8 630 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 138 | 8 138 | 9 017 | 8 630 | ||
| Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. Kapitał podstawowy na początek roku 2007 jest równy kapitałowi podstawowemu na dzień 31 grudnia 2006 r. skorygowanemu o wynik roku 2006. W dniu 13 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji z dniem 20 grudnia 2007 roku. Zarząd Funduszu przedstawi Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału kapitału podstawowego. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zaprezentowano kapitał podstawowy (przed podziałem), wynik roku 2007 oraz wynik roku bieżącego. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 134 | 243 | 2 044 | 2 337 | ||
| 1. Odsetki | 108 | 214 | 277 | 336 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 977 | 1 207 | ||
| 4. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 777 | 777 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 3 | 13 | 17 | ||
| II. Wydatki | 468 | 1 176 | 229 | 517 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| 1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 56 | 274 | 112 | 227 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 141 | 155 | 12 | 47 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 271 | 707 | 105 | 243 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -334 | -933 | 1 815 | 1 820 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -334 | -933 | 1 815 | 1 820 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -331 | -925 | 1 832 | 1 836 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | 3 | 8 | 17 | 16 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 8 520 | 9 114 | 6 603 | 6 599 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 8 189 | 8 189 | 8 435 | 8 435 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod_2_kw_08 Fortuna.pdf Inf dod_2_kw_08 Fortuna.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| a. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| - Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 11 751 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 9 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 11 760 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-13 | Yair Segal | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-13 | John W. Cutts | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-08-13 | Maciej Karpiński Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
