Spis treści:
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_4_kw_05.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
(POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_4_kw_05.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
(POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 67 | 2 213 | 17 | 575 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -359 | -1 505 | -93 | -391 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 538 | 9 188 | 660 | 2 389 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 201 | 9 680 | 1 873 | 2 517 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 710 | -120 450 | -705 | -31 322 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 491 | -110 770 | 1 168 | -28 804 | ||
| X. Aktywa razem | 15 224 | 83 932 | 3 868 | 21 326 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 629 | 1 084 | 160 | 275 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 217 | 968 | 55 | 246 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 14 595 | 82 848 | 3 708 | 21 050 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 286 | 382 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 7,35 | 0,44 | 1,87 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,64 | 0,07 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 31.03.2006 oraz 11 271 048 na dzień 31.03.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 453 286 za okres 1.01.2006 do 31.03.2006 oraz 11 938 962 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 8 030 | 13 720 | 46 795 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 779 | 13 469 | 25 111 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 779 | 13 469 | 25 111 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 251 | 21 684 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 3 284 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 636 | |||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 1 110 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 195 | 195 | 16 654 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 3 | 0 | 22 609 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 22 397 | |||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 172 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| 4. Pozostałe należności | 3 | 0 | 35 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 180 | 2 689 | 14 481 | |||
| D. Inne aktywa | 11 | 0 | 47 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 47 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 47 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 15 224 | 16 409 | 83 932 | |||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 629 | 3 993 | 1 084 | |||
| I. Zobowiązania | 217 | 3 583 | 968 | |||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 67 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | 2 713 | 1 | |||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 214 | 870 | 900 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 412 | 410 | 116 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 412 | 410 | 116 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 412 | 410 | 116 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 629 | 3 993 | 1 084 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| F. Kapitał własny | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -90 375 | -90 375 | -120 450 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 63 327 | 63 327 | 113 471 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | 13 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | 13 | |||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 38 436 | 10 514 | 80 431 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 34 479 | -795 | 72 716 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 3 957 | 11 309 | 7 715 | |||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 179 | 27 922 | 7 683 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 32 972 | 6 431 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | -5 050 | 1 252 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 1,47 | 7,35 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 31.03.2006 i 31.12.2005 oraz 11 271 048 na dzień 31.03.2005 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 32 972 | 6 431 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 479 | -795 | 72 716 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 38 710 | 32 177 | 79 147 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | -5 050 | 1 252 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 957 | 11 309 | 7 715 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 905 | 6 259 | 8 967 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przychody z inwestycji | 67 | 2 213 | ||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 206 | ||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 206 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 11 | 72 | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 11 | 72 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 56 | 590 | ||||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 1 345 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
| C. Koszty operacyjne | 427 | 2 155 | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | 427 | 2 155 | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 250 | 1 786 | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 87 | 119 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | 30 | 128 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | 60 | 122 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 563 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| E. Wynik z inwestycji netto | -359 | -1 505 | ||||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 538 | 9 188 | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 590 | 9 487 | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -2 052 | -299 | ||||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 179 | 7 683 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | 2 179 | 7 683 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 179 | 7 683 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 6 431 | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | 1 252 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 418 | 75 974 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 336 941 | 15 028 043 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,17 | 5,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 416 | 195 598 | 195 598 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 416 | 195 598 | 195 598 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 1 503 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | 0 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | -376 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -90 375 | -17 | -17 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -90 358 | -120 433 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -210 808 | -120 433 | |||
| - nabycie akcji własnych | 0 | -210 808 | -120 433 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 450 | 0 | |||
| - umorzenie akcji | 0 | 120 450 | 0 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -90 375 | -90 375 | -120 450 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 327 | 113 471 | 113 471 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -50 144 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 71 627 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 71 614 | 0 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 13 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -121 771 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | -1 697 | 0 | |||
| - umorzenie akcji | 0 | -120 074 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 327 | 63 327 | 113 471 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | 13 | 13 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -309 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -309 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -13 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | 13 | |||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 436 | 80 431 | 80 431 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61 922 | 112 826 | 112 826 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 922 | 112 826 | 112 826 | |||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 207 | 92 793 | 92 793 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 368 | 6 318 | 2 798 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - sprzedaż spółek zależnych | 0 | 405 | 0 | |||
| - sprzedaż spółek pozostałych | 2 368 | 5 913 | 2 798 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -92 793 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -92 793 | 0 | |||
| 6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 575 | 6 318 | 95 591 | |||
| 6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 715 | 20 033 | 20 033 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -2 368 | -6 318 | -2 798 | |||
| - sprzedaż spółek zależnych | 0 | -405 | 0 | |||
| - sprzedaż spółek pozostałych | -2 368 | -5 913 | -2 798 | |||
| 6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 347 | 13 715 | 17 235 | |||
| 6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 61 922 | 20 033 | 112 826 | |||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 486 | -32 395 | -32 395 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 486 | -32 395 | -32 395 | |||
| 6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 030 | -22 876 | -22 876 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -66 | -7 113 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaż spółek mniejszościowych | -66 | -43 | 0 | |||
| - zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | -7 070 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 876 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 22 876 | 0 | |||
| 6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 096 | -7 113 | -22 876 | |||
| 6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 456 | -9 519 | -9 519 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 66 | 7 113 | 0 | |||
| - sprzedaż spółek mniejszościowych | 66 | 43 | 0 | |||
| - zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 7 070 | 0 | |||
| 6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 390 | -2 406 | -9 519 | |||
| 6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 486 | -9 519 | -32 395 | |||
| 6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 436 | 10 514 | 80 431 | |||
| 7. Wynik netto | 2 179 | 27 922 | 7 683 | |||
| a) zysk netto | 4 878 | 41 889 | 15 533 | |||
| - zrealizowany | 4 658 | 41 889 | 10 150 | |||
| - niezrealizowany | 220 | 0 | 5 383 | |||
| b) strata netto | -2 699 | -13 967 | -7 850 | |||
| - zrealizowana | -427 | -8 917 | -3 719 | |||
| - niezrealizowana | -2 272 | -5 050 | -4 131 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" a
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 120 | 15 184 | ||||
| 1. Odsetki | 67 | 563 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 27 | 5 | ||||
| 3. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 1 208 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 026 | 13 407 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 1 | ||||
| II. Wydatki | 919 | 5 504 | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 746 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
