Przepływy pieniężne ZE PAK SA (ZEP)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Kwi 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 20 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Kwi 2020 | 29 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 66 655 | 77 121 | 134 770 | 29 748 | 73 156 | 84 139 | 15 376 | -15 974 | 27 048 | 86 877 | -20 227 | 49 875 | 25 779 | 9 886 | -81 647 | 33 288 | -21 140 | 180 267 | 1 722 | 57 178 | 72 948 | -35 599 | -38 801 | 108 427 | 88 407 | -9 366 | 29 558 | 12 988 | 55 783 | 28 090 | -122 007 | 37 460 | 117 784 | 301 685 | -134 303 | -4 049 | 244 318 | 133 458 | -440 864 | -11 305 | 290 600 | 142 667 | -212 433 | 406 384 | -228 340 | 671 050 | -677 113 | 74 417 | 374 389 | -589 649 | 9 047 | 237 392 | 115 216 | 5 532 | 131 258 | 82 292 | 146 754 | 93 922 | -54 249 | |
| Wynik finansowy | 72 298 | 25 885 | 89 068 | 69 798 | 56 752 | 59 396 | 98 173 | 52 358 | 60 130 | 21 196 | 90 210 | 71 744 | 14 204 | 28 484 | 3 951 | -1 329 | -11 345 | -1 507 127 | 69 091 | 58 712 | 11 860 | -8 256 | -378 | 34 770 | 26 724 | 54 493 | 2 371 | 91 199 | 57 195 | -125 192 | 30 376 | -6 418 | 102 080 | -509 158 | 20 709 | -222 100 | 9 203 | 9 774 | 27 808 | 20 570 | 43 648 | -393 961 | 126 731 | -18 793 | 460 483 | -24 844 | 88 031 | 137 835 | 175 690 | 182 856 | -100 301 | 3 427 | 5 690 | 156 376 | -24 376 | -59 056 | -42 949 | 332 | -44 719 | |
| Amortyzacja | 11 524 | 22 391 | 14 876 | 15 513 | 18 860 | 25 524 | 22 853 | 23 356 | 22 809 | 20 012 | 22 191 | 24 870 | 22 554 | 30 604 | 20 835 | 20 908 | 21 472 | 20 048 | 8 112 | 9 535 | 9 482 | 9 796 | 9 505 | 9 528 | 9 690 | 9 611 | 9 513 | 9 757 | 9 631 | 9 900 | 9 663 | 9 658 | 9 619 | 66 533 | 23 001 | 23 026 | 23 469 | 23 862 | 27 584 | 27 648 | 27 637 | 27 844 | 4 523 | 5 682 | 2 441 | 734 | 506 | 450 | 485 | 511 | 509 | 534 | 471 | 2 497 | 1 037 | 20 166 | 1 615 | 1 331 | 644 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 014 | -27 752 | -12 816 | 18 089 | 244 | 9 692 | 6 963 | 2 478 | 1 537 | 130 224 | 31 088 | 43 493 | 30 807 | -27 178 | 42 795 | 52 484 | 53 922 | 103 483 | 89 336 | 55 087 | 46 440 | 63 898 | 73 407 | 55 812 | 43 090 | 60 427 | 41 411 | 70 446 | 112 251 | 101 165 | 75 585 | 89 778 | 111 768 | 312 850 | 175 792 | 114 088 | 155 370 | 162 298 | 90 610 | 117 657 | 175 104 | 635 602 | 267 598 | 278 066 | 192 031 | 415 955 | 171 553 | 173 935 | 171 377 | 73 234 | 139 108 | 153 659 | 168 491 | 170 551 | 132 973 | 127 462 | 107 067 | 217 332 | 99 023 | |
| Zmiana stanu zapasów | -42 253 | -731 | 47 241 | -8 633 | -25 357 | -19 715 | -31 998 | 10 646 | -13 031 | 12 519 | 8 664 | -17 884 | -1 888 | 3 882 | -21 377 | 15 140 | -16 308 | 98 908 | -1 390 | 13 294 | 19 371 | 18 966 | 6 871 | 1 112 | -492 | 4 807 | -6 215 | -6 932 | -5 557 | 4 237 | -2 247 | -5 548 | 375 | 1 248 | -4 462 | 7 180 | 7 283 | -1 793 | -24 803 | -22 774 | 46 885 | 15 331 | 1 536 | 802 | 33 206 | 7 461 | -7 134 | 5 416 | -3 862 | 2 793 | 206 | 4 407 | 3 566 | 839 | 1 623 | -1 788 | 1 276 | 1 697 | -2 604 | |
| Zmiana stanu należności | 36 970 | 10 033 | 20 678 | -32 282 | 3 805 | 21 782 | 23 021 | 9 655 | -34 978 | 11 807 | -3 254 | 6 328 | -3 319 | -10 078 | 7 331 | 15 726 | -29 705 | 3 708 | 28 906 | -220 | 7 632 | -21 457 | -1 827 | 25 848 | -7 568 | -17 413 | 29 552 | 17 242 | -40 528 | -33 215 | 12 551 | 9 051 | -27 665 | 5 378 | 60 049 | -31 425 | 26 708 | -126 185 | 96 960 | -297 021 | -71 441 | -662 029 | 663 158 | -51 437 | -91 917 | 327 429 | -159 447 | 112 325 | -5 731 | -210 878 | 36 728 | 38 301 | -24 881 | 305 003 | 48 443 | 7 325 | 107 498 | -58 557 | -174 915 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 662 | 21 267 | -25 725 | 26 521 | 10 790 | 4 741 | -37 994 | -8 839 | 664 | 26 014 | -69 890 | 17 221 | -4 002 | 69 294 | -78 846 | 14 204 | 15 129 | 25 415 | -28 024 | -1 271 | -33 355 | 38 419 | -88 009 | 20 553 | 2 467 | 20 670 | -17 737 | -31 924 | 6 702 | 15 661 | -1 149 | -7 356 | -4 614 | -12 836 | -25 327 | -6 334 | 19 210 | 38 169 | -50 316 | 168 890 | 66 188 | 16 874 | -39 955 | 258 367 | -422 660 | -29 087 | 39 104 | 26 351 | 53 819 | -75 876 | 285 | 1 553 | -27 635 | -1 480 | -14 828 | 39 821 | -8 606 | -37 752 | 83 070 | |
| Przepływy inwestycyjne | -120 914 | 127 884 | -50 050 | -30 588 | -254 350 | -130 874 | 17 571 | 51 910 | -52 194 | 17 326 | -19 348 | -76 801 | -80 356 | -92 155 | -101 834 | -116 543 | -54 356 | -13 456 | -28 169 | 11 491 | 7 469 | 32 311 | -11 453 | 1 863 | -6 172 | 99 763 | -18 711 | 5 031 | -826 | 84 940 | 11 335 | 8 087 | 242 | -19 687 | -473 | -24 369 | -22 187 | -70 855 | -72 127 | -49 997 | -19 281 | 2 707 | 20 808 | -40 626 | 426 084 | -262 672 | 51 358 | -83 106 | 113 245 | -265 972 | 37 605 | -316 335 | -56 558 | -11 827 | -194 855 | -169 953 | -5 362 | 9 959 | 12 592 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -126 109 | -86 218 | -74 305 | -66 433 | -94 145 | -43 254 | -50 744 | 9 662 | -52 278 | -50 940 | -80 510 | -139 939 | -84 946 | -111 695 | -96 391 | -120 548 | -51 894 | -87 509 | -71 813 | -2 865 | -7 824 | -3 106 | -2 375 | -1 104 | -9 579 | 2 703 | -18 715 | -2 285 | -909 | -778 | -1 970 | -1 959 | -1 599 | -10 439 | -1 132 | -24 905 | -16 460 | -12 948 | -60 655 | -65 412 | -23 150 | -21 705 | -22 229 | -30 032 | -5 645 | -13 177 | -17 644 | -2 260 | -3 094 | 1 044 | 4 700 | -2 607 | -11 991 | -17 849 | -7 720 | -5 811 | -138 | -15 531 | -2 809 | |
| Przepływy finansowe | -149 638 | -43 075 | -12 240 | -14 849 | -14 433 | -58 368 | -598 | -13 932 | -22 995 | -561 | -72 319 | 168 262 | 126 553 | -3 376 | 120 346 | 69 316 | 4 019 | -8 400 | -23 491 | -23 825 | -43 087 | -42 421 | -41 508 | -41 238 | -106 488 | -40 553 | -40 209 | -39 901 | -95 060 | -69 769 | 22 945 | -101 043 | -38 391 | -207 425 | 83 364 | -83 690 | -74 | -699 | 66 358 | 80 404 | -45 702 | 18 309 | 15 321 | 15 223 | -404 | -21 | -211 | -31 | -16 | -10 | -165 | -25 | -42 | -31 | -181 | -31 | -31 | -36 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 312 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | 19 124 | 171 876 | 164 000 | -- -- | 123 679 | 85 321 | 27 066 | -236 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 089 | -62 089 | -- -- | -- -- | 83 456 | -83 456 | -- -- | -- -- | 66 569 | 86 613 | -36 378 | 18 475 | 15 635 | 22 832 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -147 192 | -31 368 | -11 858 | -12 024 | -11 648 | -22 297 | -521 | -12 021 | -20 521 | -521 | -90 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 714 | -18 803 | -18 802 | -18 802 | -18 803 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 135 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -37 136 | -204 871 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -9 000 | -- -- | -- -- | -4 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 560 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 466 | -30 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -544 | -81 | -53 | -- -- | -59 | -64 | -49 | 49 | -7 | -8 | -8 | 8 | -23 | -9 | -22 | 22 | -87 | -22 | -32 | -32 | -33 | -33 | -33 | -34 | -37 | -38 | -- -- | -- -- | -51 | -53 | -53 | -31 | -28 | -43 | -32 | -31 | -31 | -29 | -74 | -67 | -67 | -89 | -67 | -68 | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 902 | -11 626 | -332 | -2 765 | -2 726 | -4 727 | -31 | -1 895 | -2 467 | -32 | -484 | -3 607 | -2 644 | -3 366 | -3 311 | -5 267 | -4 148 | -4 422 | -4 602 | -4 985 | -5 918 | -5 252 | -4 339 | -4 068 | -3 753 | -3 380 | -42 | -45 | -2 407 | -2 086 | -1 955 | -1 787 | -1 227 | -2 125 | -60 | -203 | -43 | -670 | -137 | -142 | -257 | -77 | -247 | -2 970 | -63 | -21 | -211 | -31 | -16 | -10 | -165 | -25 | -42 | -31 | -181 | -31 | -31 | -36 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -203 897 | 161 929 | 72 480 | -15 689 | -195 627 | -105 103 | 32 349 | 22 004 | -48 141 | 103 642 | -111 894 | 141 336 | 71 976 | -85 645 | -63 135 | -13 939 | -71 477 | 158 411 | -49 938 | 44 844 | 37 330 | -45 709 | -91 762 | 69 052 | -24 253 | 49 844 | -29 362 | -21 882 | -40 103 | 43 261 | -87 727 | -55 496 | 79 635 | 74 573 | -51 412 | -112 108 | 222 057 | 61 904 | -446 633 | 19 102 | 225 617 | 163 683 | -176 304 | 380 981 | 197 340 | 408 357 | -625 966 | -8 720 | 487 618 | -855 631 | 46 487 | -78 968 | 58 616 | -6 326 | -63 778 | -87 692 | 141 361 | 103 845 | -41 657 | |
| Free Cash Flow | -59 454 | -9 097 | 60 465 | -36 685 | -20 989 | 40 885 | -35 368 | -6 311 | -25 230 | 35 937 | -100 737 | -90 064 | -59 167 | -101 809 | -178 038 | -87 260 | -73 034 | 92 758 | -70 091 | 54 313 | 65 124 | -38 705 | -41 176 | 107 323 | 78 828 | -6 663 | 10 843 | 10 703 | 54 874 | 27 312 | -123 977 | 35 501 | 116 185 | 291 246 | -135 435 | -28 954 | 227 858 | 120 510 | -501 519 | -76 717 | 267 450 | 120 962 | -234 662 | 376 352 | -233 985 | 657 873 | -694 757 | 72 157 | 371 295 | -588 605 | 13 747 | 234 785 | 103 225 | -12 317 | 123 538 | 76 481 | 146 616 | 78 391 | -57 058 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 104 132 | 266 061 | 364 417 | 348 728 | 153 100 | 47 997 | 80 347 | 102 352 | 54 211 | 157 911 | 45 958 | 187 266 | 258 884 | 173 871 | 110 104 | 96 055 | 24 578 | 182 989 | 133 051 | 177 895 | 215 225 | 169 516 | 77 754 | 146 806 | 122 553 | 172 546 | 143 184 | 121 301 | 106 084 | 149 345 | 61 618 | 6 122 | 85 757 | 329 696 | 278 284 | 166 176 | 388 233 | 450 137 | 3 504 | 22 606 | 248 223 | 411 906 | 235 602 | 617 100 | 813 922 | 1 222 280 | 596 314 | 587 594 | 1 075 212 | 219 581 | 266 068 | 187 100 | 245 716 | 239 390 | 175 612 | 87 920 | 229 281 | 333 126 | 291 469 |
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