Przepływy pieniężne ZE PAK SA (ZEP)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Paź 2012 | 17 Paź 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Kwi 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 20 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Kwi 2020 | 29 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 31 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 30 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 185 161 | 90 507 | 245 272 | 157 897 | 151 724 | 217 979 | 98 018 | 90 371 | 212 675 | 257 052 | 39 586 | 140 861 | 125 899 | 107 326 | -74 851 | 133 901 | 106 012 | 302 074 | 56 200 | 142 433 | 276 236 | 61 182 | -11 841 | 136 104 | 285 587 | 68 948 | 31 959 | 61 658 | 171 271 | 101 866 | -31 439 | 19 793 | 296 071 | 163 612 | -184 762 | -22 185 | 288 171 | 85 097 | -430 740 | 66 609 | 230 281 | 140 405 | -278 851 | -156 038 | 179 536 | 758 609 | -403 234 | -2 430 | 352 587 | -385 957 | 104 078 | 252 149 | 92 443 | 36 035 | 96 308 | -8 508 | 166 956 | 241 733 | -146 333 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 41 104 | 27 209 | 157 416 | 58 794 | 101 734 | 84 832 | 56 790 | 43 727 | 105 569 | 25 421 | 53 640 | 38 065 | -19 257 | 6 036 | 34 379 | -18 960 | 5 902 | -1 901 129 | 74 816 | 65 069 | 78 780 | 31 621 | 56 007 | 48 369 | 65 600 | 13 568 | -15 636 | -36 376 | -10 714 | -400 947 | 12 010 | 24 686 | 35 042 | -517 885 | -10 915 | -249 917 | 10 059 | 24 308 | -8 007 | 27 996 | 86 221 | -423 614 | 103 482 | 49 097 | 135 629 | -72 828 | -374 170 | 198 698 | 374 671 | 523 460 | -4 640 | 110 387 | 33 272 | 123 896 | -13 782 | -65 784 | -39 594 | -45 269 | -10 384 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 33 368 | 99 974 | 69 341 | 53 195 | 65 529 | 90 292 | 88 912 | 86 692 | 90 153 | 90 098 | 88 476 | 90 981 | 90 063 | 83 429 | 91 994 | 91 349 | 90 921 | 106 671 | 57 734 | 45 701 | 48 425 | 55 969 | 49 265 | 48 522 | 53 117 | 44 788 | 48 074 | 47 308 | 49 673 | 47 957 | 46 547 | 49 774 | 46 976 | 40 104 | 37 302 | 41 422 | 42 262 | 32 267 | 32 915 | 33 738 | 33 753 | 18 728 | 10 769 | 11 870 | 9 909 | 16 889 | 13 332 | 15 864 | -15 926 | 24 490 | 3 546 | 3 645 | 3 616 | 6 154 | 4 177 | 23 259 | 4 722 | 6 381 | 3 135 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 10 323 | -1 483 | 20 421 | -27 956 | 37 179 | -12 736 | 1 121 | -5 173 | 48 578 | 62 482 | 66 233 | 59 984 | 83 617 | -59 956 | 57 080 | 75 698 | 103 777 | 31 654 | 115 866 | 47 068 | 90 916 | -14 664 | 128 080 | 61 521 | 129 130 | 10 068 | 80 536 | 85 500 | 178 209 | 170 887 | 141 353 | 109 244 | 178 439 | 131 446 | 185 100 | 156 442 | 138 592 | 173 287 | 110 994 | 111 607 | 194 387 | 829 280 | 265 970 | 267 023 | 273 731 | 400 621 | 847 724 | 36 442 | 81 019 | -107 422 | 119 209 | 108 252 | 146 743 | 134 868 | 124 286 | 122 065 | 88 354 | 194 549 | 89 144 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -42 650 | 2 578 | 45 064 | 3 383 | -47 480 | -7 259 | -32 154 | -10 199 | 23 775 | -5 565 | 2 218 | -26 437 | -5 150 | 4 722 | -19 205 | 31 138 | -8 416 | 76 084 | -1 522 | 15 888 | 17 066 | 20 787 | 4 239 | 4 336 | -1 767 | 729 | -9 494 | 2 070 | -6 285 | 2 229 | -8 195 | 5 819 | -927 | -4 926 | -9 269 | 2 782 | 24 413 | 18 556 | -5 514 | 6 141 | -5 957 | -1 052 | -7 051 | -6 434 | -13 966 | -19 280 | -18 931 | 177 | 19 397 | 2 271 | 2 236 | 2 521 | 1 609 | 1 004 | 1 656 | -1 537 | 1 035 | 1 806 | -1 635 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 70 851 | -35 163 | 16 928 | 4 390 | 86 018 | 35 651 | -9 804 | -1 482 | -19 811 | 50 675 | -48 865 | -31 838 | 32 360 | -34 193 | -38 039 | -4 510 | 40 168 | 18 483 | 7 714 | -38 417 | 61 902 | -28 076 | -35 577 | -16 992 | 66 336 | -2 066 | -27 619 | -36 414 | -33 983 | -17 274 | 52 876 | -28 017 | -13 121 | 81 632 | 31 886 | -45 049 | 62 553 | -184 228 | 106 555 | -290 007 | -55 023 | -783 037 | 572 124 | -147 160 | -273 147 | 346 189 | -45 993 | 174 460 | -154 470 | -230 511 | 110 763 | -7 804 | 9 886 | 294 655 | 26 245 | -18 957 | 139 415 | -49 554 | -200 290 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -26 413 | 12 037 | -28 405 | 15 950 | -150 226 | 77 472 | -52 057 | 14 516 | -2 070 | 68 789 | -76 362 | 36 832 | 11 832 | 156 177 | -110 298 | 9 736 | -53 049 | 65 044 | -85 163 | 21 799 | -17 353 | 75 600 | -127 913 | -4 636 | -33 764 | 67 233 | -22 988 | 76 175 | -88 311 | 46 615 | -27 548 | 21 326 | 39 043 | -62 575 | -68 859 | -16 089 | -84 | 85 247 | -47 472 | 210 299 | -973 | 63 687 | -77 722 | -192 405 | 79 977 | 92 751 | -62 276 | 45 958 | -12 815 | -14 076 | -44 150 | 51 435 | -83 197 | 82 198 | -46 582 | -35 258 | -49 054 | 79 862 | -15 971 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -123 845 | -132 864 | -23 083 | -76 581 | -257 497 | -143 870 | -67 658 | 21 209 | -112 353 | -101 678 | -11 056 | -271 239 | -121 744 | -145 746 | -124 862 | -143 226 | -15 935 | -130 948 | -67 537 | -12 417 | -15 753 | -88 001 | -22 083 | -8 043 | -858 | -26 640 | -36 894 | -12 638 | -1 149 | -10 022 | 3 435 | 14 759 | 3 244 | -2 240 | 2 489 | -17 087 | -17 395 | -25 626 | -107 289 | -146 467 | -105 760 | -31 713 | -55 418 | -135 201 | -169 744 | -290 813 | -327 638 | -154 268 | 101 101 | -107 892 | 37 243 | -401 223 | -23 532 | -90 897 | -190 303 | -367 250 | -332 682 | -155 105 | -240 008 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -144 420 | -108 267 | -79 195 | -83 192 | -104 191 | -64 500 | -73 243 | 18 929 | -116 154 | -140 768 | -11 756 | -310 423 | -122 377 | -172 052 | -123 971 | -128 702 | -63 700 | -93 485 | -73 344 | -13 802 | -17 054 | -91 152 | -20 911 | -12 824 | -36 196 | -28 341 | -39 394 | -14 288 | -3 063 | -13 548 | -14 151 | -7 173 | -3 658 | 22 801 | -1 883 | -17 136 | -18 384 | -26 079 | -109 559 | -155 980 | -107 047 | -37 134 | -44 010 | -91 050 | -145 717 | -320 960 | -183 917 | -212 470 | 304 311 | -483 873 | -3 209 | -365 302 | -24 765 | -88 578 | -186 716 | -359 974 | -325 565 | -157 455 | -242 071 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -195 792 | -57 258 | -51 866 | -66 456 | -68 724 | -144 854 | -60 524 | -86 424 | -64 749 | -67 561 | -119 954 | 126 383 | 101 861 | -48 226 | 76 835 | 1 619 | -51 820 | -50 749 | -90 358 | -86 986 | -126 225 | -83 445 | -109 856 | -77 446 | -171 198 | -88 750 | -52 258 | -74 396 | -98 559 | -100 092 | -9 867 | -169 516 | -47 867 | -128 667 | 85 604 | -89 784 | -24 285 | 2 990 | 96 062 | 109 218 | 154 039 | 34 163 | 149 547 | 896 553 | 304 | 57 596 | 144 694 | 231 646 | 81 407 | -458 756 | -166 | -29 260 | -232 | -4 688 | -181 | 325 181 | 195 864 | 44 158 | 475 166 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 478 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -12 207 | -667 | 3 | -3 | 1 503 | -889 | 3 | -3 | 82 331 | -2 162 | 28 498 | 173 027 | 200 012 | 11 375 | 145 279 | 88 121 | 27 362 | 76 163 | 45 | 3 055 | 9 540 | -345 | -- -- | 8 831 | -- -- | -8 831 | 37 859 | -868 | -1 422 | 7 845 | 71 096 | -58 908 | -7 335 | 61 835 | 94 292 | -81 028 | -13 264 | 9 376 | 104 068 | 157 065 | 178 623 | 52 883 | 154 990 | 436 247 | 17 479 | 336 873 | 226 286 | 322 263 | -548 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 000 | 196 000 | 49 000 | 481 752 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -168 828 | -56 294 | -38 737 | -53 846 | -43 594 | -88 873 | -43 061 | -70 462 | -128 307 | -51 342 | -134 022 | -55 462 | -44 568 | -44 910 | -48 645 | -70 738 | -63 108 | -49 931 | -72 732 | -73 950 | -119 768 | -67 761 | -96 101 | -74 722 | -101 489 | -68 525 | -83 232 | -68 046 | -61 121 | -72 550 | -77 029 | -110 874 | -34 505 | -188 396 | -7 724 | -7 752 | -10 347 | -5 091 | -7 720 | -46 702 | -24 689 | -16 015 | -3 498 | -15 305 | -2 000 | -269 338 | -134 770 | -18 623 | 153 393 | -- -- | -- -- | -29 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 560 | -- -- | -- -- | 288 | -288 | -60 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 494 | -30 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -212 | -152 | -131 | -147 | -7 956 | -6 206 | -5 614 | -4 571 | -4 000 | -4 598 | -4 543 | -5 722 | -3 566 | -3 582 | -3 274 | -3 431 | -3 357 | -2 967 | -4 356 | -3 639 | -3 538 | -3 505 | -3 479 | -2 898 | -314 | -321 | -332 | -307 | -551 | -381 | -396 | -273 | -335 | -417 | -293 | -331 | -284 | -402 | 1 | -162 | -46 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -727 | -992 | -2 036 | 3 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 657 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 699 | -6 586 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -15 877 | 958 | -12 620 | -12 716 | -18 130 | -18 925 | -11 496 | -10 833 | -14 838 | -9 716 | -9 531 | -17 040 | -13 168 | -14 132 | -13 390 | -14 499 | -12 796 | -12 698 | -12 631 | -12 223 | -12 180 | -11 598 | -9 906 | -8 677 | -3 746 | -11 044 | -6 178 | -5 550 | -4 971 | -4 519 | -3 538 | 539 | -5 692 | -1 689 | -671 | -673 | -390 | -893 | -287 | -983 | 151 | -2 622 | -1 945 | -3 119 | -16 568 | -8 497 | -18 177 | 897 | 16 272 | -1 | -166 | 166 | -232 | -31 | -181 | 181 | -136 | -143 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -134 476 | -99 615 | 170 323 | 14 860 | -174 497 | -70 745 | -30 164 | 25 156 | 35 573 | 87 813 | -91 424 | -3 994 | 106 015 | -86 646 | -122 878 | -7 706 | 38 257 | 120 377 | -101 695 | 43 030 | 134 258 | -110 264 | -143 780 | 50 615 | 113 531 | -46 442 | -57 193 | -25 376 | 71 563 | -8 248 | -37 871 | -134 964 | 251 448 | 32 705 | -96 669 | -129 056 | 246 491 | 62 461 | -441 967 | 29 360 | 278 560 | 142 855 | -184 722 | 605 314 | 10 096 | 525 392 | -586 178 | 74 948 | 535 095 | -952 605 | 141 155 | -178 334 | 68 679 | -59 550 | -94 176 | -50 577 | 30 138 | 130 786 | 88 825 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 40 741 | -17 760 | 166 077 | 74 705 | 47 533 | 153 479 | 24 775 | 109 300 | 96 521 | 116 284 | 27 830 | -169 562 | 3 522 | -64 726 | -198 822 | 5 199 | 42 312 | 208 589 | -17 144 | 128 631 | 259 182 | -29 970 | -32 752 | 123 280 | 249 391 | 40 607 | -7 435 | 47 370 | 168 208 | 88 318 | -45 590 | 12 620 | 292 413 | 186 413 | -186 645 | -39 321 | 269 787 | 59 018 | -540 299 | -89 371 | 123 234 | 103 271 | -322 861 | -247 088 | 33 819 | 437 649 | -587 151 | -214 900 | 656 898 | -869 830 | 100 869 | -113 153 | 67 678 | -52 543 | -90 408 | -368 482 | -158 609 | 84 278 | -388 404 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 479 075 | 372 998 | 543 321 | 570 612 | 396 115 | 312 939 | 282 775 | 307 931 | 343 504 | 431 317 | 339 894 | 335 900 | 441 914 | 355 268 | 232 390 | 224 684 | 262 941 | 383 318 | 281 624 | 324 654 | 458 912 | 348 647 | 204 867 | 255 481 | 369 013 | 322 570 | 265 377 | 240 001 | 311 564 | 303 316 | 265 445 | 130 481 | 381 929 | 414 634 | 317 965 | 188 909 | 435 400 | 497 861 | 55 634 | 84 994 | 363 554 | 506 669 | 321 947 | 927 261 | 937 357 | 1 462 749 | 999 687 | 676 517 | 1 504 231 | 534 009 | 675 164 | 496 830 | 565 509 | 505 959 | 411 979 | 361 206 | 391 344 | 522 130 | 610 955 |
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