Przepływy pieniężne ZE PAK SA (ZEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 19 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 03 Kwi 2020 | 19 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 260 276 | 302 371 | 113 328 | 65 313 | 110 768 | 96 249 | 148 667 | 126 332 | 334 922 | 239 424 | -18 902 | 636 661 | -817 956 | 367 187 | 454 226 | |
| Wynik finansowy | 283 747 | 275 013 | 231 857 | 204 642 | -1 515 850 | 131 407 | 115 609 | -64 516 | -383 120 | -182 414 | -301 935 | 543 577 | 584 412 | 65 192 | -126 049 | |
| Amortyzacja | 56 579 | 74 773 | 89 030 | 100 219 | 83 263 | 36 925 | 38 334 | 38 801 | 95 473 | 93 358 | 110 713 | 13 380 | 1 952 | 4 011 | 24 149 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 838 | 15 209 | 141 202 | 78 210 | 252 684 | 254 761 | 232 736 | 323 062 | 589 981 | 607 548 | 1 018 973 | 1 153 650 | 590 099 | 631 809 | 584 834 | |
| Zmiana stanu zapasów | -52 612 | -6 463 | -21 864 | -7 226 | 76 363 | 50 241 | 12 298 | -14 467 | -6 172 | 8 208 | 14 639 | 43 005 | -2 787 | 9 018 | 2 808 | |
| Zmiana stanu należności | -28 328 | 13 983 | 9 505 | -10 323 | -2 940 | 14 861 | -960 | -26 949 | -685 | -70 853 | -933 531 | 847 233 | -263 731 | 355 151 | 104 709 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 706 | -3 115 | -20 155 | 12 623 | -24 098 | -24 231 | -44 319 | -27 298 | -25 955 | 25 718 | 201 636 | -233 335 | 43 398 | -27 277 | -21 365 | |
| Przepływy inwestycyjne | 198 975 | -446 420 | 34 613 | -268 660 | -286 189 | 23 102 | 84 001 | 95 406 | -23 | -117 884 | -138 698 | 143 594 | -184 475 | -347 115 | -360 211 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -369 259 | -258 695 | -144 300 | -417 090 | -356 342 | -85 608 | -10 355 | -22 687 | -15 967 | -55 445 | -170 922 | -71 083 | -21 954 | -27 747 | -29 200 | |
| Przepływy finansowe | -456 597 | -99 889 | -38 086 | 218 734 | 185 171 | -132 824 | -229 787 | -244 939 | -323 914 | -1 099 | 119 369 | 30 119 | -268 | -263 | -279 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -31 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 312 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 355 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 279 | 38 466 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -422 963 | -57 828 | -33 584 | -90 951 | -48 319 | -111 877 | -148 543 | -148 544 | -316 279 | -- -- | -15 000 | -4 571 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -34 560 | -60 988 | -- -- | -65 562 | -85 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -4 907 | -232 | -78 | -32 | -109 | -130 | -142 | -191 | -155 | -123 | -297 | -475 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -28 727 | -10 549 | -4 424 | -10 101 | -17 148 | -20 757 | -15 540 | -10 244 | -7 094 | -976 | -613 | -3 301 | -268 | -263 | -279 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 653 | -243 938 | 109 855 | 15 387 | 9 750 | -13 473 | 2 881 | -23 201 | 10 985 | 120 441 | -38 231 | 810 374 | -1 002 699 | 19 809 | 93 736 | |
| Free Cash Flow | -108 983 | 43 676 | -30 972 | -351 777 | -245 574 | 10 641 | 138 312 | 103 645 | 318 955 | 183 979 | -189 824 | 565 578 | -839 910 | 339 440 | 425 026 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 291 935 | 47 998 | 157 911 | 173 871 | 182 989 | 169 516 | 172 546 | 149 345 | 329 696 | 450 137 | 411 906 | 1 222 280 | 219 581 | 239 390 | 333 126 |
Dane dostarcza: Notoria.pl