Przepływy pieniężne ZE PAK SA (ZEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Paź 2012 | 17 Paź 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 19 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 03 Kwi 2020 | 19 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 991 390 | 580 295 | 622 100 | 772 872 | 658 116 | 413 672 | 467 136 | 536 051 | 478 798 | 366 754 | 448 037 | 166 321 | 6 555 | 503 256 | -439 034 | 484 705 | 496 489 | |
| Wynik finansowy | 687 450 | 334 825 | 316 968 | 402 776 | 231 506 | 78 484 | -1 879 808 | 250 286 | 183 544 | -463 673 | -446 146 | -226 465 | -317 404 | 215 380 | 722 659 | 262 915 | -164 429 | |
| Amortyzacja | 265 737 | 265 793 | 268 520 | 278 357 | 355 855 | 352 949 | 380 935 | 207 829 | 195 692 | 193 012 | 183 401 | 153 253 | 119 134 | 49 437 | 37 760 | 16 961 | 38 539 | |
| Zmiana stanu rezerw | -22 860 | -9 571 | -575 | 16 908 | 107 008 | 149 878 | 268 209 | 239 186 | 328 799 | 515 132 | 560 482 | 653 421 | 1 246 268 | 1 207 345 | 857 763 | 509 072 | 529 254 | |
| Zmiana stanu zapasów | -26 368 | -25 365 | -53 350 | -6 292 | -24 143 | -24 647 | 79 601 | 52 219 | 7 537 | -11 480 | -8 229 | 36 482 | -6 382 | -46 731 | 2 914 | 7 370 | 2 960 | |
| Zmiana stanu należności | -15 054 | 64 210 | 8 569 | 142 987 | 19 578 | -82 536 | 16 102 | 3 123 | 11 701 | -115 290 | 93 370 | -134 838 | -1 021 512 | 498 006 | -256 514 | 407 500 | 97 149 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -62 777 | -2 360 | 10 532 | -85 209 | 29 178 | 128 479 | -88 567 | -5 117 | -99 080 | 11 491 | -29 754 | 215 | 225 541 | -97 399 | -43 209 | 6 286 | -51 032 | |
| Przepływy inwestycyjne | -393 722 | -198 185 | -443 068 | -501 031 | -260 480 | -549 785 | -414 971 | -183 708 | -57 624 | -60 703 | 19 198 | -57 619 | -391 229 | -651 176 | -488 697 | -478 409 | -1 045 340 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -436 551 | -252 406 | -420 143 | -331 078 | -311 236 | -616 608 | -409 858 | -195 352 | -98 272 | -70 293 | -2 181 | -63 482 | -409 720 | -601 737 | -575 949 | -481 854 | -1 029 710 | |
| Przepływy finansowe | -254 730 | -429 305 | -272 239 | -331 900 | -279 258 | 60 064 | -24 115 | -387 014 | -447 250 | -325 305 | -355 917 | -25 475 | 393 482 | 1 104 000 | -1 009 | -34 346 | 565 022 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 478 730 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -31 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 127 | -- -- | 343 129 | 614 | 80 169 | 412 912 | 336 925 | 12 295 | -- -- | 43 414 | 66 688 | 9 376 | 492 639 | 945 589 | -- -- | -- -- | 570 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -182 161 | -349 006 | -545 035 | -225 050 | -293 172 | -278 962 | -232 422 | -334 211 | -340 837 | -284 949 | -410 804 | -30 914 | -95 126 | -290 141 | -- -- | -29 426 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -34 560 | -60 988 | -- -- | -65 562 | -60 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -982 | -775 | -755 | -14 440 | -18 783 | -17 413 | -13 029 | -15 038 | -7 012 | -1 571 | -1 421 | -1 310 | -290 | -727 | -- -- | -4 657 | -4 699 | |
| Zapłacone odsetki | -112 824 | -77 801 | -56 486 | -62 391 | -46 883 | -53 871 | -53 383 | -48 632 | -33 373 | -21 218 | -10 380 | -2 627 | -3 741 | -30 129 | -1 009 | -263 | -279 | |
| Przepływy pieniężne netto | 342 938 | -47 195 | -93 207 | -60 059 | 118 378 | -76 049 | 28 050 | -34 671 | -26 076 | -19 254 | 111 318 | 83 227 | 8 808 | 956 080 | -928 740 | -28 050 | 16 171 | |
| Free Cash Flow | 554 839 | 327 889 | 201 957 | 441 794 | 346 880 | -202 936 | 57 278 | 340 699 | 380 526 | 296 461 | 445 856 | 102 839 | -403 165 | -98 481 | -1 014 983 | 2 851 | -533 221 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 513 400 | 466 205 | 372 998 | 312 939 | 431 317 | 355 268 | 383 318 | 348 647 | 322 570 | 303 316 | 414 634 | 497 861 | 506 669 | 1 462 749 | 534 009 | 505 959 | 522 130 |
Dane dostarcza: Notoria.pl