Przepływy pieniężne Polwax SA (PWX)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2014 | 11 Wrz 2014 | 11 Wrz 2014 | 07 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 01 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 11 Maj 2018 | 26 Wrz 2018 | 16 Lis 2018 | 09 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 19 Lis 2019 | 05 Maj 2020 | 19 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 12 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 13 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 13 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 11 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 28 Maj 2026 | 11 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -9 815 | -10 301 | 51 070 | -10 505 | -13 095 | 14 288 | 41 387 | -5 983 | -11 520 | 11 937 | 33 271 | -13 839 | -28 196 | 30 095 | 30 278 | -16 519 | -25 086 | 36 731 | 20 887 | -17 636 | -19 915 | 57 193 | 2 054 | -19 934 | -25 675 | 62 351 | 4 621 | -35 971 | -21 956 | 65 349 | -8 244 | -28 231 | -19 762 | 64 217 | -34 908 | -35 681 | -22 467 | 98 027 | -22 089 | -69 238 | 27 478 | 83 145 | -2 952 | -16 294 | -17 153 | 40 466 | -33 810 | -18 348 | -4 587 | 40 204 | -17 786 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 5 602 | 8 464 | 4 181 | 4 254 | 7 768 | 6 206 | 3 986 | 3 180 | 8 941 | 7 742 | 3 426 | 4 256 | 8 404 | 4 789 | 3 415 | 3 142 | 8 091 | 2 563 | 1 368 | 2 477 | 9 252 | 4 463 | -2 476 | 7 439 | 7 169 | -67 710 | -1 082 | -5 625 | 4 020 | 5 722 | -2 249 | -1 107 | 3 198 | 4 944 | -1 711 | 2 255 | 10 480 | -2 695 | -4 455 | -6 638 | 2 270 | -30 204 | -4 899 | -16 908 | -1 011 | 55 | -3 949 | 283 | -726 | -7 733 | -6 428 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 696 | 588 | 622 | 777 | 841 | 839 | 864 | 1 136 | 1 114 | 1 138 | 1 164 | 1 159 | 1 126 | 1 163 | 1 179 | 1 200 | 1 203 | 1 229 | 1 223 | 1 233 | 1 232 | 1 210 | 1 216 | 1 075 | 1 000 | 934 | 952 | 924 | 920 | 880 | 899 | 862 | 871 | 828 | 832 | 840 | 799 | 780 | 775 | 768 | 772 | 815 | 817 | 788 | 762 | 760 | 470 | 550 | 499 | 499 | 491 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 286 | 362 | 303 | -1 291 | 162 | 1 315 | 193 | 1 576 | 156 | -1 918 | 374 | -1 430 | 188 | 135 | 441 | -1 706 | -76 | 482 | 401 | -569 | -589 | -822 | 36 | 138 | -107 | -14 | 540 | -321 | 85 | -89 | -37 | -95 | -157 | -503 | 353 | -31 | -177 | 1 200 | 277 | -1 504 | -245 | 24 302 | 922 | 563 | 284 | 502 | 426 | -28 608 | -1 139 | 95 | 313 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -8 091 | 29 680 | -15 783 | -15 823 | 3 986 | 13 029 | 4 711 | -20 711 | 335 | 22 762 | -14 695 | -9 647 | -301 | 22 099 | -5 336 | -29 525 | 14 222 | 13 609 | -7 372 | -19 328 | 10 155 | 8 628 | -767 | -22 685 | 20 722 | 23 626 | -2 412 | -27 341 | 6 864 | 24 564 | -10 864 | -31 448 | -12 196 | 41 422 | -39 866 | -31 309 | 28 643 | 28 833 | -21 401 | -54 259 | 39 567 | 53 428 | 1 414 | -23 404 | -9 062 | 35 713 | -29 724 | -21 959 | 4 671 | 36 274 | -4 898 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -18 360 | -42 263 | 62 866 | -3 678 | -26 174 | -2 888 | 30 284 | -1 591 | -20 150 | -15 201 | 36 949 | -6 315 | -37 886 | 8 102 | 30 681 | -8 302 | -37 109 | 14 622 | 28 648 | -5 546 | -43 442 | 50 607 | 8 759 | -11 209 | -47 420 | 40 876 | -1 258 | -4 100 | -43 761 | 41 298 | 896 | -595 | -19 396 | 23 731 | -1 296 | -16 002 | -68 482 | 85 419 | 1 889 | -8 606 | -16 577 | 34 927 | 4 240 | 11 832 | -16 788 | 19 322 | -1 700 | 543 | -13 600 | 19 771 | -1 378 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 9 235 | -7 803 | -10 | 4 167 | 288 | -5 156 | 2 300 | 8 578 | -2 543 | -5 906 | 7 430 | -2 162 | 154 | -6 812 | 1 129 | 18 257 | -11 820 | 2 071 | -1 979 | 3 256 | 2 786 | -8 334 | -2 877 | 4 266 | -7 795 | -6 156 | 10 141 | -1 862 | 7 717 | -10 040 | 5 155 | 3 196 | 6 311 | -8 038 | 8 411 | 6 646 | 3 567 | -19 903 | 3 270 | -687 | -1 088 | -7 098 | -3 173 | 8 891 | 7 234 | -17 698 | 2 588 | 29 853 | 4 246 | -10 765 | -5 052 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 705 | -1 571 | -2 540 | -1 071 | 162 | -834 | -3 499 | -4 189 | -4 067 | -1 961 | -161 | -1 942 | -1 508 | -1 150 | -2 361 | -9 050 | -5 011 | -13 429 | -2 736 | -6 331 | -8 198 | -23 836 | -5 945 | -1 039 | -479 | -7 161 | -1 185 | -581 | -893 | -493 | -344 | -408 | -471 | -417 | -326 | -691 | -519 | -409 | -480 | -348 | -648 | -203 | -331 | -394 | -391 | -837 | -648 | -1 023 | -7 136 | -1 083 | -696 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 715 | -5 395 | -5 687 | -1 071 | -9 018 | -2 120 | -1 109 | -6 608 | -4 052 | -1 904 | -371 | -1 925 | -1 207 | -1 503 | -1 736 | -2 046 | 1 682 | -10 740 | -2 716 | -2 119 | -8 338 | -26 066 | -5 946 | -1 042 | -479 | -7 393 | -1 185 | -588 | -832 | -580 | -590 | -743 | -447 | -441 | -308 | -813 | -506 | -409 | -696 | -557 | -658 | -203 | -331 | -132 | -577 | -138 | -215 | -638 | -443 | -940 | -564 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 15 791 | 10 462 | -50 017 | 12 294 | 13 429 | -15 391 | -30 506 | 5 614 | 13 367 | -9 104 | -27 725 | 9 148 | 31 893 | -29 262 | -27 203 | 25 857 | 29 701 | -24 409 | -18 640 | 23 756 | 30 525 | -32 904 | 11 967 | 19 591 | 23 152 | -56 690 | -1 441 | 32 615 | 20 335 | -52 103 | -1 394 | 25 634 | 24 880 | -56 112 | 21 649 | 40 497 | 18 842 | -94 706 | 21 149 | 68 192 | -25 881 | -80 450 | 3 285 | 15 161 | 16 613 | -11 319 | 6 272 | 19 382 | 11 143 | -38 775 | 17 718 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 782 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 21 070 | 16 224 | 3 223 | -3 223 | 15 244 | 461 | -- -- | -- -- | 14 888 | -5 369 | -- -- | 736 | 34 590 | -28 929 | -- -- | 6 809 | 29 921 | -15 099 | -- -- | 5 708 | 31 030 | -22 776 | 12 003 | 19 916 | 23 771 | -47 015 | -- -- | 34 058 | 22 690 | -37 314 | -- -- | 27 201 | 26 973 | -54 175 | 23 287 | 42 536 | 24 660 | -90 483 | 22 958 | 70 744 | -15 953 | -77 749 | 4 648 | 16 518 | -11 933 | 774 | 7 435 | 20 909 | 12 723 | -37 272 | 18 734 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 747 | -5 134 | -53 084 | 25 911 | -1 397 | -15 450 | -30 341 | 18 027 | -1 397 | -3 263 | -27 512 | 19 094 | -2 599 | -- -- | -27 115 | 19 230 | -- -- | -8 784 | -18 331 | 18 331 | -- -- | -9 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 928 | -1 908 | -970 | -1 198 | -14 153 | -1 105 | -1 421 | -1 468 | -1 077 | -1 075 | -1 094 | -1 122 | -1 094 | -1 154 | -1 079 | -1 050 | -657 | -1 059 | -1 023 | -1 306 | -11 027 | -989 | -988 | -220 | -- -- | -510 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -10 | -86 | -35 | -38 | -38 | -50 | -55 | -68 | -62 | -104 | -72 | -84 | -70 | -69 | -71 | -71 | -73 | -73 | -71 | -62 | -76 | -50 | -48 | -49 | -50 | -49 | -50 | -92 | -21 | -22 | -25 | -6 | -6 | -49 | -115 | -98 | -100 | -232 | -128 | -121 | -124 | -127 | -130 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -620 | -311 | -386 | -409 | -534 | -288 | -102 | -318 | -386 | -178 | -113 | -290 | -522 | -293 | -114 | -409 | -422 | -237 | -199 | -435 | -656 | -242 | -254 | -546 | -674 | -96 | -411 | -481 | -586 | -241 | -165 | -575 | -811 | -513 | -853 | -2 203 | -3 107 | -630 | -1 467 | -2 692 | 4 789 | -189 | -236 | -830 | -834 | -46 | -418 | -1 236 | -1 376 | -376 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 271 | -1 410 | -1 487 | 718 | 496 | -1 937 | 7 382 | -4 558 | -2 220 | 872 | 5 385 | -6 633 | 2 189 | -317 | 714 | 288 | -396 | -1 107 | -489 | -211 | 2 412 | 453 | 8 076 | -1 382 | -3 002 | -1 500 | 1 995 | -3 937 | -2 514 | 12 753 | -9 982 | -3 005 | 4 647 | 7 688 | -13 585 | 4 125 | -4 144 | 2 912 | -1 420 | -1 394 | 949 | 2 492 | 2 | -1 527 | -931 | 28 310 | -28 186 | 11 | -580 | 346 | -764 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -15 530 | -15 696 | 45 383 | -11 576 | -22 113 | 12 168 | 40 278 | -12 591 | -15 572 | 10 033 | 32 900 | -15 764 | -29 403 | 28 592 | 28 542 | -18 565 | -23 404 | 25 991 | 18 171 | -19 755 | -28 253 | 31 127 | -3 892 | -20 976 | -26 154 | 54 958 | 3 436 | -36 559 | -22 788 | 64 769 | -8 834 | -28 974 | -20 209 | 63 776 | -35 216 | -36 494 | -22 973 | 97 618 | -22 785 | -69 795 | 26 820 | 82 942 | -3 283 | -16 426 | -17 730 | 40 328 | -34 025 | -18 986 | -5 030 | 39 264 | -18 350 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 3 766 | 2 476 | 936 | 1 714 | 2 167 | 268 | 7 671 | 3 068 | 831 | 1 671 | 6 952 | 467 | 2 656 | 2 339 | 3 053 | 3 341 | 2 945 | 1 839 | 1 350 | 1 139 | 3 551 | 4 004 | 12 081 | 10 698 | 7 696 | 6 198 | 8 193 | 4 256 | 1 742 | 14 495 | 4 514 | 1 492 | 6 156 | 13 843 | 258 | 4 383 | 239 | 3 151 | 1 730 | 336 | 1 285 | 3 778 | 3 771 | 2 249 | 1 318 | 29 632 | 1 446 | 1 458 | 886 | 1 223 | 458 |
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