Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_POLWAX_za_3Q2017r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_3Q2017_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_POLWAX_za_3Q2017r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_3Q2017_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-16 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@polwax.pl | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 247 | 207 724 | 48 219 | 47 547 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 083 | 20 454 | 4 483 | 4 682 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 18 191 | 19 975 | 4 274 | 4 572 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 14 648 | 16 086 | 3 441 | 3 682 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 327 | -8 764 | -2 661 | -2 006 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 422 | -3 611 | -3 858 | -827 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 355 | 13 316 | 6 661 | 3 048 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 606 | 941 | 142 | 215 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 196 024 | 139 984 | 45 491 | 31 642 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 246 | 52 854 | 21 871 | 11 947 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 384 | 354 | 1 714 | 80 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 485 | 43 772 | 18 446 | 9 894 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 778 | 87 130 | 23 619 | 19 695 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 515 | 120 | 116 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,42 | 1,58 | 0,33 | 0,36 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,42 | 1,58 | 0,33 | 0,36 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,88 | 8,46 | 2,29 | 1,91 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,88 | 8,46 | 2,29 | 1,91 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do raportu POLWAX za 3Q2017r.pdfPozostale informacje do raportu POLWAX za 3Q2017r.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2016 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-16 | Dominik Tomczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-16 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 311 | 56 496 | 47 015 | 45 624 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 251 | 273 | 329 | 357 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 777 | 54 910 | 45 162 | 43 716 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 283 | 1 313 | 1 524 | 1 551 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 283 | 1 313 | 1 524 | 1 551 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 129 713 | 107 612 | 92 969 | 124 019 | ||
| 1. Zapasy | 54 726 | 68 948 | 34 086 | 56 186 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 70 932 | 33 838 | 56 202 | 64 303 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 70 932 | 33 838 | 56 202 | 64 303 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 961 | 3 338 | 2 349 | 2 697 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 961 | 3 338 | 2 349 | 2 697 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 961 | 3 338 | 2 349 | 2 663 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 094 | 1 488 | 332 | 833 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 196 024 | 164 108 | 139 984 | 169 643 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 101 778 | 93 686 | 87 130 | 82 341 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 81 515 | 81 514 | 60 640 | 60 640 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 14 648 | 6 557 | 20 875 | 16 086 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 246 | 70 422 | 52 854 | 87 302 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 701 | 5 777 | 7 042 | 6 906 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 491 | 535 | 673 | 600 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 210 | 5 239 | 6 359 | 6 306 | ||
| a) długoterminowa | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 4 413 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 459 | 1 488 | 2 608 | 1 893 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 384 | 7 155 | 354 | 397 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 7 384 | 7 155 | 354 | 397 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 485 | 55 742 | 43 772 | 78 312 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 79 210 | 55 272 | 43 573 | 78 063 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 275 | 470 | 199 | 249 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 676 | 1 748 | 1 686 | 1 687 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 1 541 | 1 577 | 1 650 | 1 687 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135 | 171 | 36 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 135 | 171 | 36 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 196 024 | 164 108 | 139 984 | 169 643 | ||
| Wartość księgowa | 101 777 889 | 93 686 279 | 87 129 757 | 82 340 949 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,88 | 9,10 | 8,46 | 7,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,88 | 9,10 | 8,46 | 7,99 | ||
| Wartość księgowa na 30.09.2017r.=101.777.889,08zł; wartość księgowa na 30.06.2017r.=93.686.279,25zł; wartość księgowa na 31.12.2016r.=87.129.757,01zł; wartość księgowa na 30.09.2016r.=82.340.948,56zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 621 | 37 663 | 17 469 | 17 383 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 621 | 37 663 | 17 469 | 17 383 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 37 000 | 37 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 | 294 | 316 | 361 | 383 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 | 79 | 87 | 108 | 0 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 | 97 | 105 | 0 | 0 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 | 113 | 116 | 0 | 0 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 | 38 | 39 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 621 | 37 663 | 17 469 | 17 383 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 903 | 205 247 | 90 819 | 207 724 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 624 | 201 679 | 87 850 | 204 097 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 279 | 3 568 | 2 969 | 3 627 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 975 | 168 071 | 73 393 | 170 250 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 881 | 164 685 | 70 657 | 166 860 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 094 | 3 386 | 2 736 | 3 390 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 928 | 37 176 | 17 426 | 37 474 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 858 | 7 522 | 3 377 | 6 508 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 011 | 11 207 | 3 538 | 10 783 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 059 | 18 447 | 10 511 | 20 183 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 391 | 772 | 332 | 714 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 286 | 411 | 233 | 447 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 49 | 38 | 100 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 46 | 284 | 61 | 167 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 136 | 52 | 443 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 5 | 0 | 112 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 21 | 131 | 50 | 329 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 425 | 19 083 | 10 791 | 20 454 | ||
| X. Przychody finansowe | 96 | 125 | 141 | 509 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 | 103 | 3 | 132 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11 | 22 | 91 | 343 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 81 | 0 | 47 | 34 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 484 | 1 017 | 535 | 988 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 406 | 681 | 283 | 598 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 78 | 311 | 252 | 390 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 10 037 | 18 191 | 10 397 | 19 975 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 946 | 3 543 | 1 993 | 3 889 | ||
| a) część bieżąca | 1 990 | 3 725 | 2 158 | 4 108 | ||
| b) część odroczona | -44 | -182 | -165 | -219 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 8 091 | 14 648 | 8 404 | 16 086 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 0 | 19 436 941 | 0 | 23 827 306 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 10 300 000 | 0 | 10 192 989 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 10 300 000 | 0 | 10 192 989 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,58 | ||
| Zysk netto (zannualizowany) za 3 kwartały 2017r.= 19.436.940,52zł ; zysk netto (zannualizowany) za 3 kwartały 2016r.= 23.827.306,04zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 686 | 87 130 | 77 003 | 77 003 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 686 | 87 130 | 77 003 | 77 003 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 515 | 515 | 508 | 508 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 81 515 | 60 640 | 47 546 | 47 546 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 20 875 | 13 094 | 13 094 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 875 | 13 094 | 13 094 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 20 875 | 13 074 | 13 074 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 81 515 | 81 515 | 60 640 | 60 640 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 557 | 20 874 | 23 849 | 23 849 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 557 | 20 874 | 23 849 | 23 849 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 557 | 20 874 | 23 849 | 23 849 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 20 874 | 23 849 | 23 849 | ||
| - - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 20 874 | 13 074 | 13 074 | ||
| - - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 10 775 | 10 775 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 8 091 | 14 648 | 20 875 | 16 086 | ||
| a) zysk netto | 8 091 | 14 648 | 20 875 | 16 086 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 101 778 | 101 778 | 87 130 | 82 341 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 091 | 14 648 | 8 404 | 16 086 | ||
| II. Korekty razem | -33 177 | -25 975 | -36 600 | -24 850 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 203 | 3 582 | 1 126 | 3 449 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -18 | -6 | 21 | -51 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409 | 661 | 290 | 581 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -88 | -25 | -136 | -375 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -76 | -1 342 | 188 | -868 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 14 222 | -20 640 | -301 | -24 643 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -37 109 | -14 730 | -37 886 | -7 252 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 820 | 7 566 | 154 | 5 422 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351 | -531 | 174 | -666 | ||
| 11. Inne korekty | -251 | -510 | -230 | -447 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -25 086 | -11 327 | -28 196 | -8 764 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 148 | 26 156 | 4 493 | 14 366 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12 148 | 26 118 | 4 493 | 14 366 | ||
| II. Wydatki | 17 159 | 42 578 | 6 001 | 17 977 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 682 | 2 100 | 1 207 | 3 503 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18 841 | 40 478 | 4 794 | 14 474 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 011 | -16 422 | -1 508 | -3 611 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 30 172 | 29 355 | 34 820 | 29 440 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 29 921 | 28 845 | 34 590 | 28 966 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 251 | 510 | 230 | 447 | ||
| II. Wydatki | 471 | 1 000 | 2 927 | 16 124 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 10 775 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 599 | 4 657 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 185 | 38 | 111 | ||
| 8. Odsetki | 409 | 815 | 290 | 581 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 29 701 | 28 355 | 31 893 | 13 316 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -396 | 606 | 2 189 | 941 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -378 | 612 | 2 189 | 992 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18 | 6 | 0 | 51 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 341 | 2 339 | 467 | 1 715 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 945 | 2 945 | 2 656 | 2 656 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 50 | 50 | 79 | 167 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 3Q2017 r.pdfInformacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 3Q2017 r.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2017 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
