Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_POLWAX_SA__za_I_Q_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_POLWAX_SA__za_IQ_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_POLWAX_SA__za_I_Q_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_POLWAX_SA__za_IQ_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-14 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@polwax.pl | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 776 | 45 383 | 12 962 | 10 833 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 216 | 5 136 | 1 257 | 1 226 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 975 | 5 185 | 1 199 | 1 238 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 986 | 4 181 | 961 | 998 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 387 | 51 070 | 9 975 | 12 190 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 499 | -2 540 | -843 | -606 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 506 | -50 017 | -7 353 | -11 939 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 382 | -1 487 | 1 779 | -355 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 740 | 124 009 | 24 881 | 29 094 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 316 | 58 571 | 7 903 | 13 742 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 411 | 4 821 | 834 | 1 131 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 331 | 48 405 | 5 706 | 11 357 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 424 | 65 438 | 16 978 | 15 353 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 504 | 504 | 123 | 118 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 082 375 | 10 082 375 | 10 082 375 | 10 082 375 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,42 | 0,10 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,42 | 0,09 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,89 | 4,72 | 1,68 | 1,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,83 | 4,72 | 1,67 | 1,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,24 | ||
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za I Q 2015.pdfPozostale informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za I Q 2015.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za I kwartał 2015 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-14 | Dominik Tomczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 767 | 34 525 | 35 125 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 543 | 575 | 652 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 954 | 32 748 | 33 037 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 270 | 1 202 | 1 436 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 265 | 1 190 | 1 405 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 12 | 31 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 62 973 | 89 484 | 59 780 | |||
| 1. Zapasy | 33 928 | 38 639 | 39 831 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 111 | 50 394 | 17 653 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 111 | 50 394 | 17 653 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 672 | 240 | 959 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 672 | 240 | 959 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 672 | 240 | 959 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 211 | 1 337 | |||
| A k t y w a r a z e m | 101 740 | 124 009 | 94 905 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 69 424 | 65 438 | 47 194 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 504 | 504 | 500 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 37 425 | 37 425 | 37 413 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 409 | 0 | 0 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 986 | 22 409 | 4 181 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 316 | 58 571 | 47 711 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 466 | 5 271 | 5 086 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 283 | 68 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 393 | 4 951 | 5 018 | |||
| a) długoterminowa | 3 013 | 3 013 | 2 456 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 380 | 1 938 | 2 562 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 15 | 37 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 15 | 37 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 411 | 4 821 | 9 044 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 411 | 4 821 | 9 044 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 331 | 48 405 | 33 561 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 736 | 48 208 | 32 919 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 595 | 197 | 642 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 108 | 74 | 20 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108 | 74 | 20 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 108 | 74 | 20 | |||
| P a s y w a r a z e m | 101 740 | 124 009 | 94 905 | |||
| Wartość księgowa | 69 423 682 | 65 437 872 | 47 193 653 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 082 375 | 10 082 375 | 10 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,89 | 6,49 | 4,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,83 | 6,44 | 4,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 000 | 9 000 | 7 000 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 000 | 9 000 | 7 000 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymana gwarancja z ING Banku Sląskiego dot.wierzyteln.Grupy LOTOS | 9 000 | 9 000 | 7 000 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 15 000 | 15 000 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu umowy faktoringowej nr 160/2014 | 15 000 | 15 000 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 000 | 24 000 | 7 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 776 | 45 383 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 115 | 45 193 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661 | 190 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 550 | 36 691 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 915 | 36 527 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 635 | 164 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 226 | 8 692 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 983 | 875 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 170 | 2 962 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 073 | 4 855 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 332 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||||
| 2. Dotacje | 98 | 143 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 61 | 186 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 51 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 34 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 11 | 17 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 216 | 5 136 | ||||
| X. Przychody finansowe | 340 | 494 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 309 | 365 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 88 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 41 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 581 | 445 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 353 | 366 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 228 | 79 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 975 | 5 185 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 975 | 5 185 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 989 | 1 004 | ||||
| a) część bieżąca | 1 289 | 1 223 | ||||
| b) część odroczona | -300 | -219 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 3 986 | 4 181 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 22 213 554 | 19 880 353 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 082 375 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 164 750 | 10 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 438 | 53 013 | 53 013 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 438 | 53 013 | 53 013 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 504 | 500 | 500 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 4 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 504 | 504 | 500 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 425 | 27 445 | 27 445 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 980 | 9 968 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 980 | 9 968 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 12 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 968 | 9 968 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 425 | 37 425 | 37 413 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 409 | 19 968 | 19 968 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 409 | 19 968 | 19 968 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 409 | 19 968 | 19 968 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 968 | 19 968 | |||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 9 968 | 9 968 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 10 000 | 10 000 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 409 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 409 | 0 | 0 | |||
| 8. Wynik netto | 3 986 | 22 409 | 4 181 | |||
| a) zysk netto | 3 986 | 22 409 | 4 181 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 424 | 65 438 | 47 194 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 986 | 4 181 | ||||
| II. Korekty razem | 37 401 | 46 889 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 864 | 622 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 | -25 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 327 | 311 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -133 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 193 | 303 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 4 711 | -15 783 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 30 284 | 62 866 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 300 | -10 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 084 | -1 099 | ||||
| 11. Inne korekty | -133 | -163 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 41 387 | 51 070 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 760 | 3 147 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2 760 | 3 144 | ||||
| II. Wydatki | 6 259 | 5 687 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 109 | 2 252 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5 150 | 3 435 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 499 | -2 540 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 133 | 3 386 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 3 223 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 133 | 163 | ||||
| II. Wydatki | 30 639 | 53 403 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 341 | 53 084 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 8 | ||||
| 8. Odsetki | 288 | 311 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 506 | -50 017 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 382 | -1 487 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 432 | -1 462 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50 | -25 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 239 | 2 448 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 621 | 961 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 100 | 70 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX SA za IQ 2015.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX SA za IQ 2015.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za I kwartał 2015 roku. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
