GiełdaPOLWAX S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    POLWAX S.A.: wyniki finansowe

    2017-05-12 17:09
    publikacja
    2017-05-12 17:09
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Pozostale_informacje_do_raportu_POLWAX_za_1Q2017r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_1Q2017_r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
    data przekazania: 2017-05-12
    POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    POLWAX S.A. Chemiczny (che)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    38-200 Jasło
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    3-go Maja 101
    (ulica) (numer)
    +48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
    (telefon) (fax)
    info@polwax.pl www.polwax.pl
    (e-mail) (www)
    6852014881 370490581
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 127 53 986 13 552 12 394
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 667 4 452 1 088 1 022
    III. Zysk (strata) brutto 4 249 4 268 991 980
    IV. Zysk (strata) netto 3 415 3 426 796 787
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 278 33 271 7 059 7 638
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 361 -161 -550 -37
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 203 -27 725 -6 342 -6 365
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 714 5 385 166 1 236
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 116 767 139 984 27 671 31 642
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 222 52 854 6 214 11 947
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 412 354 98 80
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 480 43 772 3 905 9 894
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 545 87 130 21 457 19 695
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 122 116
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 0,34 0,08 0,08
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,33 0,08 0,08
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,79 8,46 2,08 1,91
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,79 8,46 2,08 1,91
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,06 0,00 4,69






    Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów
    ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni
    dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
    sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów
    stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
    Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego
    miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis
    Pozostale informacje do raportu POLWAX za 1Q2017r.pdfPozostale informacje do raportu POLWAX za 1Q2017r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za I kwartał 2017 roku.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2017-05-12 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
    2017-05-12 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 47 243 47 015 44 460
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 301 329 419
    - wartość firmy 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 45 345 45 162 42 284
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 597 1 524 1 757
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 597 1 524 1 757
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 69 524 92 969 74 859
    1. Zapasy 39 423 34 086 46 238
    2. Należności krótkoterminowe 25 532 56 202 20 103
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 25 532 56 202 20 103
    3. Inwestycje krótkoterminowe 3 133 2 349 6 908
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 133 2 349 6 908
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 111 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 022 2 349 6 908
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 436 332 1 610
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 116 767 139 984 119 319
    PASYWA
    I. Kapitał własny 90 545 87 130 80 428
    1. Kapitał zakładowy 515 515 508
    2. Kapitał zapasowy 60 640 60 640 47 545
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 875 0 23 849
    6. Zysk (strata) netto 3 415 20 875 3 426
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 222 52 854 38 891
    1. Rezerwy na zobowiązania 7 484 7 042 8 148
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 669 673 665
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 780 6 359 7 483
    a) długoterminowa 3 751 3 751 4 413
    b) krótkoterminowa 3 029 2 608 3 070
    1.3. Pozostałe rezerwy 35 10 0
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 35 10 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 412 354 469
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 412 354 469
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 480 43 772 28 514
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 15 744 43 573 27 824
    3.4. Fundusze specjalne 736 199 690
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 846 1 686 1 760
    4.1. Ujemna wartość firmy 1 614 1 650 1 760
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 232 36 0
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 232 36 0
    P a s y w a r a z e m 116 767 139 984 119 319
    Wartość księgowa 90 544 561 87 129 757 80 428 047
    Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 164 750
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,79 8,46 7,91
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,79 8,46 7,81






    Wartość księgowa na 31.03.2017r.=90.544.560,55zł ; wartość księgowa na
    31.12.2016r.= 87.129.757,01zł ; wartość księgowa na 31.03.2016r.=
    80.428.046,58zł
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
    1. Należności warunkowe 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 37 551 17 469 17 513
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 551 17 469 17 513
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 17 000 17 000
    - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 339 361 513
    - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 95 108 0
    - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 117 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 37 551 17 469 17 513
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 127 53 986
    - od jednostek powiązanych 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 105 53 974
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 12
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 582 44 763
    - jednostkom powiązanym 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 561 44 752
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 11
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 545 9 223
    IV. Koszty sprzedaży 1 434 1 320
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 587 3 416
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 524 4 487
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 179 115
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6 0
    2. Dotacje 63 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 51
    4. Inne przychody operacyjne 99 64
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 36 150
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 27
    3. Inne koszty operacyjne 28 123
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 667 4 452
    X. Przychody finansowe 364 446
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    2. Odsetki, w tym: 235 116
    - od jednostek powiązanych 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 18 330
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 111 0
    5. Inne 0 0
    XI. Koszty finansowe 782 630
    1. Odsetki w tym: 306 200
    - dla jednostek powiązanych 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 204
    4. Inne 476 226
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 4 249 4 268
    XIII. Podatek dochodowy 834 842
    a) część bieżąca 911 1 202
    b) część odroczona -77 -360
    XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
    XV. Zysk (strata) netto 3 415 3 426
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 20 864 099 23 288 388
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 164 750
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,34
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,33






    Zysk netto (zannualizowany) za
    1Q2017r.=20.864.098,97zł ; za 1Q2016r.= 23.288.387,50zł
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 87 130 77 003 77 003
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 87 130 77 003 77 003
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 508 508
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 7 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 7 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 508
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 60 640 47 546 47 546
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 13 094 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 13 094 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 20 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 074 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 640 60 640 47 546
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20 875 23 849 23 849
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 875 23 849 23 849
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 875 23 849 23 849
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 23 849 0
    - - podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 13 074 0
    - - wypłata dywidendy 0 10 775 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20 875 0 23 849
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 20 875 0 23 849
    6. Wynik netto 3 415 20 875 3 426
    a) zysk netto 3 415 20 875 3 426
    b) strata netto 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 545 87 130 80 429
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 90 545 87 130 80 429
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 3 415 3 426
    II. Korekty razem 26 863 29 845
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    2. Amortyzacja 1 179 1 164
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 41 148
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 139 177
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -135 -126
    6. Zmiana stanu rezerw 441 374
    7. Zmiana stanu zapasów -5 336 -14 695
    8. Zmiana stanu należności 30 681 36 949
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 129 7 430
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 017 -1 576
    11. Inne korekty -259 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 30 278 33 271
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 6 793 5 423
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 6 787 5 423
    II. Wydatki 9 154 5 584
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 736 371
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    4. Inne wydatki inwestycyjne 7 418 5 213
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 361 -161
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 260 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 260 0
    II. Wydatki 27 463 27 725
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 27 115 27 512
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 55 35
    8. Odsetki 293 178
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 203 -27 725
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 714 5 385
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 673 5 236
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -41 -148
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 339 1 715
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 053 7 100
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 118 139
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 1Q2017 r.pdfInformacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 1Q2017 r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za I kwartał 2017 roku.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!