Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwart_POLWAX_za_1Q2018r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_1Q2018r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwart_POLWAX_za_1Q2018r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozd_fin_POLWAX_za_1Q2018r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-11 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@polwax.pl | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 340 | 58 127 | 11 808 | 13 552 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 653 | 4 667 | 396 | 1 088 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 685 | 4 249 | 403 | 991 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 368 | 3 415 | 327 | 796 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 887 | 30 278 | 4 999 | 7 059 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 736 | -2 361 | -655 | -550 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 640 | -27 203 | -4 461 | -6 342 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -489 | 714 | -117 | 166 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 150 871 | 170 527 | 35 849 | 40 885 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 163 | 66 187 | 10 731 | 15 869 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 864 | 13 879 | 3 294 | 3 328 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 248 | 44 621 | 5 524 | 10 698 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 708 | 104 340 | 25 118 | 25 016 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 515 | 122 | 123 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,33 | 0,03 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,33 | 0,03 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,26 | 10,13 | 2,44 | 2,43 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,26 | 10,13 | 2,44 | 2,43 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 1Q2018r.pdfPozostale informacje do raportu_kwart_POLWAX za 1Q2018r.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-11 | Dominik Tomczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-11 | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-11 | Jacek Stelmach | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 71 721 | 70 912 | 47 243 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 219 | 235 | 301 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 69 742 | 68 908 | 45 345 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 760 | 1 769 | 1 597 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 760 | 1 769 | 1 597 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 79 150 | 99 615 | 69 524 | |||
| 1. Zapasy | 48 491 | 41 119 | 39 423 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 695 | 56 343 | 25 532 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 27 695 | 56 343 | 25 532 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 354 | 1 823 | 3 133 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 354 | 1 823 | 3 133 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | 0 | 111 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 341 | 1 823 | 3 022 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 610 | 330 | 1 436 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 150 871 | 170 527 | 116 767 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 105 708 | 104 340 | 90 545 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 515 | 515 | 515 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 81 514 | 81 514 | 60 640 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17 211 | 0 | 20 875 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 368 | 17 211 | 3 415 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 163 | 66 187 | 26 222 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 583 | 6 183 | 7 484 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 578 | 660 | 669 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 996 | 5 491 | 6 780 | |||
| a) długoterminowa | 3 497 | 3 497 | 3 751 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 499 | 1 994 | 3 029 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 9 | 32 | 35 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 9 | 32 | 35 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 864 | 13 879 | 412 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 13 864 | 13 879 | 412 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 248 | 44 621 | 16 480 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 451 | 44 404 | 15 744 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 797 | 217 | 736 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 468 | 1 504 | 1 846 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 1 468 | 1 504 | 1 614 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 232 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 232 | |||
| P a s y w a r a z e m | 150 871 | 170 527 | 116 767 | |||
| Wartość księgowa | 105 708 243 | 104 340 507 | 90 544 561 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 10,13 | 8,79 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 10,13 | 8,79 | |||
| Wartość księgowa na 31.03.2018r. = 105.708.243,39zł ; wartość księgowa na 31.12.2017r.= 104.340.506,86zł ; wartość księgowa na 31.03.2017r.= 90.544.560,55zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 831 | 37 883 | 37 551 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 831 | 37 883 | 37 551 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 | 248 | 271 | 339 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 | 63 | 71 | 95 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 | 77 | 86 | 117 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 | 85 | 94 | 0 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 | 28 | 31 | 0 | |||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 | 330 | 330 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 831 | 37 883 | 37 551 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 340 | 58 127 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 318 | 58 105 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 22 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 611 | 48 582 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 590 | 48 561 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 21 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 729 | 9 545 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 648 | 1 434 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 500 | 3 587 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 581 | 4 524 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 491 | 179 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 63 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 433 | 11 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 58 | 99 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 419 | 36 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 362 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 8 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 33 | 28 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 653 | 4 667 | ||||
| X. Przychody finansowe | 276 | 364 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 112 | 235 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 154 | 18 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10 | 111 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 244 | 782 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 110 | 306 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 134 | 476 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 685 | 4 249 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 317 | 834 | ||||
| a) część bieżąca | 391 | 911 | ||||
| b) część odroczona | -74 | -77 | ||||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 368 | 3 415 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 15 163 683 | 20 864 099 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 300 000 | 10 300 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,33 | ||||
| Zysk netto (zannualizowany) na 31.03.2018r.= 15.163.682,84zł; zysk netto (zannualizowany) na 31.03.2017r. = 20.864.098,97zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 104 340 | 87 130 | 87 130 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 104 340 | 87 130 | 87 130 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 515 | 515 | 515 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 515 | 515 | 515 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 81 514 | 60 640 | 60 640 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 20 874 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 874 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 20 874 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 81 514 | 81 514 | 60 640 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 211 | 20 874 | 20 875 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 211 | 20 874 | 20 875 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 211 | 20 874 | 20 875 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 20 874 | 0 | |||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 20 874 | 0 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 211 | 0 | 20 875 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 211 | 0 | 20 875 | |||
| 6. Wynik netto | 1 368 | 17 211 | 3 415 | |||
| a) zysk netto | 1 368 | 17 211 | 3 415 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 708 | 104 340 | 90 545 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 708 | 104 340 | 90 545 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 368 | 3 415 | ||||
| II. Korekty razem | 19 519 | 26 863 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 223 | 1 179 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | 41 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 139 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -170 | -135 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 401 | 441 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -7 372 | -5 336 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 28 648 | 30 681 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 979 | 1 129 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 308 | -1 017 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | -259 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 887 | 30 278 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 967 | 6 793 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7 961 | 6 787 | ||||
| II. Wydatki | 10 703 | 9 154 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 716 | 1 736 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7 987 | 7 418 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 736 | -2 361 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 260 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 260 | ||||
| II. Wydatki | 18 640 | 27 463 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18 331 | 27 115 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 72 | 55 | ||||
| 8. Odsetki | 237 | 293 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 640 | -27 203 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -489 | 714 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -482 | 673 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | -41 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 839 | 2 339 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 350 | 3 053 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 133 | 118 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 1Q2018r.pdfInformacja dodatkowa do sprawozd_fin POLWAX za 1Q2018r.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
