Przepływy pieniężne Pharmena SA (PHR)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 08 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 23 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 27 Lis 2023 | 29 Lut 2024 | 24 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 27 Lis 2024 | 29 Lut 2024 | 24 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 27 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -633 | -1 422 | -1 938 | -145 | -331 | -2 107 | -2 168 | -894 | -582 | 523 | -2 111 | 287 | -2 874 | 1 310 | -2 794 | 77 | 457 | 807 | -692 | -530 | 1 149 | 386 | -76 | 714 | 2 589 | -3 954 | -6 196 | -2 194 | -802 | -273 | -735 | -681 | -548 | -2 596 | -449 | -640 | 460 | -272 | 873 | 147 | 1 071 | 803 | 44 827 | -12 345 | -253 | -1 912 | -455 | -153 | |
| Wynik finansowy | -674 | -742 | -851 | -1 107 | -1 400 | -476 | -810 | -412 | -1 145 | -1 588 | -1 047 | -259 | -1 192 | -688 | -724 | -88 | -2 116 | -1 366 | -225 | 33 | -106 | -622 | -933 | -323 | -581 | 694 | -307 | 214 | -1 076 | -520 | -5 474 | -1 184 | -2 395 | -790 | -1 613 | -756 | -3 475 | -576 | -1 934 | -608 | -1 521 | -182 | -474 | -119 | -841 | -147 | -570 | 30 139 | -474 | 233 | -904 | -475 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 169 | 174 | -210 | 565 | 177 | 175 | 147 | 61 | 62 | 64 | 68 | 77 | 85 | 89 | 91 | 91 | 89 | 81 | 75 | 76 | 142 | 160 | 170 | 171 | 151 | 169 | 158 | 150 | 147 | 152 | 164 | 163 | 156 | 140 | 133 | 132 | 132 | 133 | 26 | 34 | 29 | 24 | 22 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | 43 | 42 | 16 | 21 | 32 | 32 | -79 | 19 | 45 | 52 | -79 | -17 | 44 | 54 | -181 | 64 | 48 | 44 | -74 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -191 | -279 | -561 | 156 | -9 | -200 | -1 154 | -218 | 756 | -266 | -378 | 81 | 454 | -3 | -154 | -333 | 395 | -153 | -6 | 161 | 7 | 11 | 276 | 446 | -136 | -59 | -779 | 83 | -589 | 130 | -671 | -364 | 757 | -269 | -578 | -67 | 1 449 | -790 | 567 | -967 | 89 | -829 | -161 | 5 237 | -129 | -13 | -21 | -148 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 243 | -970 | 21 | -251 | 277 | -1 229 | 1 059 | -57 | -1 248 | 339 | -105 | -219 | -500 | 1 826 | -1 322 | -710 | -663 | 2 119 | 254 | 827 | -142 | 1 372 | -40 | -1 359 | 2 519 | -2 560 | -132 | -386 | 1 675 | 1 308 | -408 | -237 | -53 | -365 | 257 | -95 | -479 | 962 | -298 | -1 995 | 828 | 324 | -271 | 969 | 2 240 | -187 | 323 | -125 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 517 | 69 | -832 | 103 | 467 | 701 | -1 124 | -486 | 1 083 | 711 | -982 | 623 | -710 | 685 | -836 | 708 | 760 | -664 | -250 | -1 305 | 2 293 | -1 898 | -589 | 1 215 | 1 236 | -1 024 | 988 | -817 | 391 | -760 | 1 832 | 167 | 1 247 | -1 674 | 1 565 | -88 | 809 | -506 | 933 | 3 127 | 149 | 1 190 | 45 561 | -50 297 | -1 491 | -464 | -173 | -264 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -7 | 17 | -93 | -10 | -58 | 29 | -85 | 18 | -62 | -31 | -26 | -5 | -156 | -79 | -49 | -29 | -8 | -126 | -50 | -262 | -90 | -185 | 13 | -11 | -19 | -33 | -31 | -115 | -38 | -118 | -66 | -26 | -12 | -69 | -26 | -112 | -81 | -3 400 | 121 | 228 | 466 | 86 | 51 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | 0 | 0 | -- -- | -12 | -7 | 0 | -93 | -10 | -58 | -8 | -84 | 17 | -62 | -31 | -26 | -5 | -156 | -79 | -49 | -29 | -8 | -126 | -50 | -262 | -93 | -182 | 13 | -11 | -19 | -33 | -47 | -115 | -38 | -118 | -66 | -97 | -12 | -69 | -38 | -107 | -102 | -131 | 14 | -95 | -2 | -45 | -66 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 553 | -19 | 741 | 11 091 | -8 | -10 | -16 | 811 | -872 | -625 | 2 143 | 220 | 98 | -1 659 | 1 593 | -411 | -422 | -317 | -69 | 421 | -1 050 | -311 | 209 | -45 | -2 772 | 8 421 | 5 783 | -104 | -102 | 905 | -127 | 904 | 1 433 | 3 766 | -306 | 77 | -323 | -89 | -443 | -389 | -545 | -820 | -2 670 | -5 759 | -12 | -21 | -9 480 | -17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 895 | -- -- | -- -- | 12 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 1 | -- -- | 12 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 508 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -706 | -- -- | 765 | -765 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 798 | -847 | 347 | 2 219 | 1 228 | -803 | -- -- | 28 | 695 | -359 | -- -- | -- -- | 602 | -595 | -- -- | 494 | 452 | 6 | 8 498 | 18 | 8 | 9 | 1 002 | -2 | -- -- | 2 | 4 550 | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 397 | -- -- | 2 | -- -- | 4 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -952 | 1 | 951 | -1 603 | 1 603 | -- -- | -- -- | -248 | -4 | -101 | -374 | -234 | -226 | -411 | -2 708 | -- -- | -6 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -2 | 6 | -1 | -7 | 8 | -10 | -17 | -101 | -96 | -156 | -258 | -2 668 | -5 639 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -880 | -- -- | -- -- | -- -- | -967 | -- -- | -951 | 951 | -967 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 467 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -16 | -17 | -17 | -8 | -6 | -12 | -10 | -10 | -10 | -57 | -19 | -21 | -15 | -15 | -15 | -23 | -23 | -23 | -24 | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -288 | -52 | -90 | 142 | -320 | -48 | -83 | -84 | -40 | -70 | -81 | -85 | -48 | -69 | -78 | -33 | -16 | -17 | -13 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -3 | -7 | -7 | -- -- | -4 | -4 | -10 | -15 | -11 | -18 | -23 | -29 | -41 | -23 | -36 | -40 | -46 | -42 | -56 | -58 | -51 | -50 | -110 | -61 | -25 | -241 | -37 | -34 | -45 | -31 | -25 | -22 | -117 | -35 | -27 | -69 | -74 | -163 | -93 | -294 | -177 | -340 | -63 | -12 | -3 | -4 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 827 | -1 441 | -1 197 | 10 946 | -351 | -2 124 | -2 167 | -176 | -1 464 | -160 | 61 | 422 | -2 758 | -411 | -1 232 | -360 | 30 | 334 | -840 | -158 | 70 | 67 | 7 | 619 | -445 | 4 377 | -598 | -2 285 | -915 | 613 | -895 | 192 | 770 | 1 132 | -873 | -629 | 111 | -373 | 361 | -268 | 414 | -98 | 38 757 | -17 983 | -37 | -1 467 | -9 849 | -119 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -726 | -1 422 | -1 938 | -145 | -343 | -2 114 | -2 168 | -987 | -592 | 465 | -2 119 | 203 | -2 857 | 1 248 | -2 825 | 51 | 452 | 651 | -771 | -579 | 1 120 | 378 | -202 | 664 | 2 327 | -4 047 | -6 378 | -2 181 | -813 | -292 | -768 | -728 | -663 | -2 634 | -567 | -706 | 363 | -284 | 804 | 109 | 964 | 701 | 44 696 | -12 331 | -348 | -1 914 | -500 | -219 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 197 | 1 756 | 559 | 11 505 | 11 154 | 9 030 | 6 863 | 6 687 | 5 223 | 5 063 | 5 124 | 5 546 | 2 788 | 2 377 | 1 145 | 785 | 815 | 1 149 | 309 | 151 | 221 | 288 | 295 | 914 | 469 | 4 846 | 4 248 | 1 963 | 1 048 | 1 661 | 766 | 958 | 1 722 | 2 843 | 1 981 | 1 348 | 1 460 | 1 085 | 1 442 | 1 172 | 1 592 | 1 494 | 40 256 | 22 269 | 22 237 | 20 770 | 10 921 | 10 802 |
Dane dostarcza: Notoria.pl