Przepływy pieniężne Pharmena SA (PHR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 12 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 29 Lut 2024 | 29 Lut 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -1 713 | -4 054 | -3 836 | -5 751 | -4 175 | -950 | 734 | 3 613 | -13 146 | -2 237 | -3 225 | 1 819 | 33 032 | |
| Wynik finansowy | -2 897 | -4 100 | -2 843 | -4 086 | -3 616 | -1 664 | -2 459 | -475 | -9 573 | -6 958 | -4 639 | -1 616 | 28 948 | |
| Amortyzacja | 123 | 139 | 159 | 698 | 560 | 271 | 356 | 321 | 643 | 628 | 626 | 561 | 325 | |
| Zmiana stanu rezerw | 13 | -2 | 122 | 4 | 1 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 248 | -299 | -693 | -816 | -109 | -95 | 9 | 597 | -1 344 | -148 | 535 | -1 101 | 4 118 | |
| Zmiana stanu należności | -219 | -1 083 | -923 | -1 475 | -485 | -869 | 3 058 | 2 492 | -1 403 | 610 | -682 | -503 | 3 262 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 476 | 1 039 | -193 | 174 | -358 | 1 317 | 74 | -36 | -462 | 2 486 | 612 | 3 703 | -5 037 | |
| Przepływy inwestycyjne | -50 | -220 | -12 | -93 | -96 | -124 | -313 | -446 | -273 | -198 | -248 | -219 | -3 132 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -63 | -233 | -12 | -110 | -133 | -124 | -313 | -446 | -273 | -214 | -319 | -226 | -314 | |
| Przepływy finansowe | -131 | 4 476 | 11 805 | -87 | 1 836 | -899 | -1 015 | -2 919 | 13 998 | 3 115 | 3 214 | -1 466 | -9 261 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 895 | 12 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 12 590 | 1 508 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 600 | -- -- | 951 | 2 991 | 364 | 7 | 952 | 8 533 | 1 002 | 4 550 | -- -- | 402 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -727 | -3 579 | -6 500 | -- -- | -10 | -370 | -8 565 | |
| Dywidenda | -63 | -313 | -880 | -967 | -967 | -1 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -59 | -62 | -58 | -38 | -107 | -68 | -- -- | -- -- | -288 | -320 | -255 | -284 | -196 | |
| Zapłacone odsetki | -9 | -44 | -17 | -33 | -81 | -140 | -202 | -272 | -337 | -123 | -248 | -624 | -592 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 894 | 202 | 7 957 | -5 931 | -2 435 | -1 973 | -594 | 248 | 579 | 680 | -259 | 134 | 20 639 | |
| Free Cash Flow | -1 776 | -4 287 | -3 848 | -5 861 | -4 308 | -1 074 | 421 | 3 167 | -13 419 | -2 451 | -3 544 | 1 593 | 32 718 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 995 | 3 197 | 11 154 | 5 223 | 2 788 | 815 | 221 | 469 | 1 048 | 1 722 | 1 460 | 1 592 | 22 237 |
Dane dostarcza: Notoria.pl