Przepływy pieniężne Pharmena SA (PHR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2008 | 21 Sie 2008 | 29 Lip 2009 | 19 Kwi 2010 | 06 Maj 2010 | 12 Sie 2010 | 05 Lis 2010 | 21 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 02 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 08 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 23 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 08 Cze 2022 | 26 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 27 Lis 2023 | 29 Lut 2024 | 24 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 27 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 26 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | 23 Lut 2026 | 28 Maj 2026 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | 23 Lut 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 535 | -451 | -892 | 1 866 | 337 | 578 | -733 | -498 | 1 035 | 875 | -696 | 1 628 | -1 275 | 2 715 | -1 559 | 1 088 | -944 | 1 178 | 374 | -416 | 1 259 | 475 | 410 | 779 | 2 902 | -2 311 | -5 438 | -818 | 206 | 325 | -375 | -405 | 555 | -2 502 | -228 | -497 | 1 810 | -252 | 980 | 222 | 1 142 | 932 | 42 488 | -13 426 | 783 | -1 875 | -449 | -153 | -54 | -839 | -919 | -820 | -712 | -798 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 113 | 426 | 242 | 193 | -88 | 145 | 43 | 92 | -98 | 195 | 98 | 223 | 93 | 321 | 382 | 365 | 2 026 | 1 129 | 332 | 598 | -33 | 840 | 159 | 809 | 764 | 1 140 | 251 | 411 | 899 | 161 | 433 | 606 | 539 | -235 | 285 | 15 | -241 | 970 | -21 | 593 | -379 | 172 | -4 095 | 90 | -1 126 | 254 | -1 182 | -273 | -3 007 | 10 | -1 732 | 327 | -819 | 364 | 184 | 818 | -5 417 | 18 | -418 | 30 573 | -46 039 | 244 | -604 | -585 | -317 | -489 | -700 | -690 | -890 | -481 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 42 | 45 | 46 | 43 | 44 | 57 | 58 | 58 | 61 | 64 | 73 | 81 | 85 | 88 | 88 | 86 | 78 | 70 | 73 | 139 | 140 | 144 | 143 | 124 | 140 | 131 | 123 | 119 | 124 | 136 | 135 | 127 | 128 | 128 | 127 | 128 | 129 | 22 | 30 | 25 | 21 | 21 | 28 | 31 | 30 | 29 | 34 | 37 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | 43 | 42 | 17 | 20 | 32 | 32 | -79 | 19 | 45 | 52 | -79 | -16 | 44 | 54 | -181 | 63 | 48 | 44 | -74 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -279 | -561 | 156 | -9 | -200 | -1 154 | -218 | 757 | -266 | -378 | 81 | 453 | -3 | -154 | -333 | 396 | -153 | -6 | 161 | 7 | 11 | 277 | 445 | -136 | -59 | -779 | 83 | -348 | 139 | -680 | -367 | 757 | -274 | -590 | -225 | 1 419 | -794 | 563 | -992 | 90 | -829 | -160 | 5 236 | -129 | -13 | -21 | -148 | -62 | 48 | -54 | 24 | -45 | 68 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | -1 589 | 150 | 616 | 118 | -497 | 867 | -294 | -1 508 | 25 | -326 | 484 | -1 704 | 2 566 | -1 584 | -377 | -2 479 | 1 897 | 63 | 552 | -378 | 1 091 | -346 | -1 258 | 2 556 | -2 006 | -287 | -702 | 1 669 | 897 | -606 | -455 | 733 | -674 | 43 | -549 | 307 | 670 | -686 | -2 505 | 1 888 | 76 | 627 | -378 | 4 147 | -235 | 361 | -85 | 184 | -77 | -99 | -6 | -2 | -129 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 104 | 278 | -944 | 367 | 289 | 271 | -543 | -702 | 1 119 | -79 | -224 | 842 | -949 | -175 | 53 | 825 | 555 | -518 | -192 | -1 231 | 2 367 | -1 849 | -607 | 1 171 | 975 | -825 | 671 | -520 | 203 | -852 | 1 924 | 218 | 1 342 | -1 740 | 1 651 | -136 | 891 | -604 | 945 | 3 122 | -988 | 1 244 | 42 176 | -50 307 | -2 446 | -387 | -212 | -341 | 181 | -170 | 79 | -78 | 248 | -226 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 199 | -- -- | -- -- | -3 151 | -12 | -4 686 | 17 | -92 | -3 330 | -58 | 29 | -3 833 | 955 | -2 039 | -32 | -977 | 902 | -156 | -1 056 | -49 | -227 | -6 | -688 | -408 | -201 | -1 864 | -1 525 | -998 | -866 | -568 | -239 | -309 | -1 224 | -300 | -279 | -133 | -1 297 | -79 | -206 | -72 | -223 | -82 | -1 213 | 1 162 | -759 | 466 | 105 | 54 | -8 983 | -42 | 309 | 993 | 742 | 883 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 0 | -- -- | 0 | -12 | -7 | -- -- | -92 | -10 | -58 | -8 | -84 | 18 | -62 | -32 | -25 | -5 | -156 | -79 | -49 | -30 | -6 | -43 | -8 | -201 | -93 | -95 | 13 | -16 | -19 | -33 | -46 | -116 | -38 | -118 | -66 | -97 | -12 | -69 | -38 | -107 | -103 | -130 | 14 | -1 082 | -2 | -45 | -66 | -67 | -49 | -81 | -23 | -84 | -176 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 554 | -19 | 742 | 11 091 | -9 | -10 | -16 | 811 | -873 | -625 | 2 144 | 218 | 99 | -1 658 | 1 594 | -410 | -424 | -317 | -69 | 421 | -1 050 | -311 | 209 | -78 | -2 772 | 8 421 | 5 784 | -105 | -101 | 904 | -126 | 904 | 1 434 | 3 765 | -305 | 78 | -324 | -115 | -442 | -364 | -510 | -912 | -2 554 | -5 714 | -39 | -21 | -9 483 | -18 | -20 | -23 | -22 | -26 | -29 | -31 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 895 | -- -- | -- -- | 12 760 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -707 | -- -- | 766 | -765 | 0 | -- -- | -- -- | 1 798 | -847 | 347 | 2 219 | 1 228 | -803 | -- -- | 29 | 695 | -360 | -- -- | -- -- | 602 | -594 | -- -- | 16 | 929 | 17 | 8 498 | 18 | 8 | 10 | 1 001 | -1 | -- -- | 2 | 4 550 | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 395 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -951 | -- -- | -- -- | 951 | -1 603 | 1 603 | -- -- | -- -- | -248 | -4 | -102 | -373 | -234 | 252 | -889 | -2 718 | -- -- | -6 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -2 | 6 | -1 | -7 | 8 | -10 | -17 | -101 | -96 | -156 | -263 | -2 663 | -5 639 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -880 | 0 | -- -- | -- -- | -967 | 0 | -- -- | -- -- | -967 | 0 | -- -- | -- -- | -1 055 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -16 | -17 | -17 | -9 | -6 | -12 | -11 | -10 | -10 | -57 | -19 | -21 | -15 | -15 | -16 | -23 | -23 | -23 | -24 | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -3 | -7 | -7 | 0 | -4 | -4 | -9 | -15 | -11 | -18 | -24 | -28 | -40 | -23 | -34 | -40 | -46 | -42 | -55 | -59 | -51 | -50 | -110 | -61 | -25 | -241 | -37 | -34 | -45 | -31 | -25 | -22 | -117 | -35 | -26 | -70 | -74 | -163 | -93 | -295 | -302 | -227 | -18 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -8 | -8 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 726 | -470 | -150 | 9 806 | 317 | -4 118 | -732 | 221 | -3 168 | 192 | 1 477 | -1 987 | -221 | -982 | 3 | -299 | -466 | 705 | -751 | -44 | -18 | 158 | -69 | 293 | -71 | 4 246 | -1 179 | -1 921 | -761 | 661 | -740 | 190 | 765 | 963 | -812 | -552 | 189 | -446 | 332 | -214 | 409 | -62 | 38 721 | -17 978 | -15 | -1 430 | -9 827 | -117 | -9 057 | -904 | -632 | 147 | 1 | 54 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 481 | -451 | -892 | 1 866 | 325 | 571 | -733 | -590 | 1 025 | 817 | -704 | 1 544 | -1 257 | 2 653 | -1 591 | 1 063 | -949 | 1 022 | 295 | -465 | 1 229 | 469 | 367 | 771 | 2 701 | -2 404 | -5 533 | -805 | 190 | 306 | -408 | -451 | 439 | -2 540 | -346 | -563 | 1 713 | -264 | 911 | 184 | 1 035 | 829 | 42 358 | -13 412 | -299 | -1 877 | -494 | -219 | -121 | -888 | -1 000 | -843 | -796 | -974 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 754 | 284 | -150 | 9 806 | 10 257 | 6 139 | -732 | 221 | 2 461 | 2 653 | 1 476 | -1 987 | 1 922 | 940 | 2 | -299 | 178 | 883 | 132 | 88 | 70 | 228 | 159 | 452 | 381 | 4 627 | 3 448 | 1 527 | 766 | 1 428 | 687 | 877 | 1 642 | 2 605 | 1 794 | 1 242 | 1 430 | 983 | 1 315 | 1 101 | 1 510 | 1 448 | 40 169 | 22 191 | 22 176 | 20 746 | 10 919 | 10 802 | 1 745 | 841 | 209 | 356 | 357 | 411 |
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