Przepływy pieniężne Pharmena SA (PHR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2008 | 21 Sie 2008 | 19 Kwi 2010 | 21 Kwi 2011 | 02 Kwi 2012 | 29 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 12 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 29 Lut 2024 | 31 Mar 2025 | 23 Lut 2026 | 23 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -34 | -177 | -1 081 | 757 | 936 | 860 | 382 | 533 | 1 302 | 2 395 | 4 566 | -8 361 | 100 | -1 417 | 2 092 | 30 777 | -2 531 | -3 290 | |
| Wynik finansowy | 57 | 590 | 611 | 773 | 124 | 609 | 1 452 | 2 026 | 2 572 | 2 701 | 1 737 | -177 | 1 163 | -4 960 | -4 208 | -2 214 | -4 051 | -15 866 | -1 262 | -2 769 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 70 | 124 | 120 | 123 | 133 | 147 | 170 | 202 | 256 | 342 | 307 | 566 | 518 | 514 | 510 | 309 | 95 | 124 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 23 | 2 | 24 | 13 | -2 | 121 | 4 | 2 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 52 | -392 | -432 | 248 | -299 | -693 | -815 | -110 | -94 | 9 | 597 | -1 103 | -151 | 330 | -1 133 | 4 118 | -244 | -27 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -610 | -782 | -489 | -709 | -885 | -705 | -1 432 | -1 520 | -1 874 | 2 134 | 2 043 | -1 326 | 569 | -873 | -633 | 4 472 | 225 | -184 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -161 | 158 | -150 | 667 | 665 | -10 | 144 | -410 | 1 261 | 426 | -310 | -471 | 2 632 | 666 | 2 475 | -9 333 | -759 | 79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 284 | -2 349 | -3 968 | -1 426 | -7 213 | -3 163 | -8 091 | -2 908 | -2 146 | -1 488 | -1 303 | -5 253 | -2 340 | -2 009 | -580 | -892 | -8 358 | 2 002 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -5 | -50 | -9 | -68 | -68 | -12 | -110 | -133 | -124 | -314 | -258 | -191 | -214 | -319 | -226 | -1 301 | -180 | -237 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 12 912 | -424 | -404 | -86 | 4 476 | 11 805 | -87 | 1 836 | -899 | -1 015 | -2 952 | 13 999 | 3 116 | 3 214 | -1 431 | -9 219 | -9 542 | -100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 12 964 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 895 | 12 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 590 | 1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 600 | 0 | 951 | 2 991 | 364 | 8 | 962 | 8 534 | 1 002 | 4 550 | -- -- | 401 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -25 | -1 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -727 | -3 589 | -6 500 | -- -- | -10 | -370 | -8 565 | -1 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -375 | -375 | -63 | -313 | -880 | -967 | -967 | -1 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 467 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -18 | -21 | -25 | -23 | -62 | -59 | -38 | -107 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -9 | -8 | -5 | -- -- | -44 | -16 | -32 | -81 | -139 | -202 | -272 | -337 | -123 | -248 | -625 | -549 | -15 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 11 595 | -2 952 | -5 453 | -755 | -1 801 | 9 503 | -7 796 | -539 | -1 743 | -108 | 311 | 385 | 876 | -212 | 81 | 20 666 | -20 431 | -1 388 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -39 | -227 | -1 090 | 689 | 867 | 848 | 272 | 400 | 1 178 | 2 081 | 4 308 | -8 552 | -114 | -1 736 | 1 866 | 29 476 | -2 711 | -3 527 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 11 715 | 8 764 | 3 310 | 2 555 | 754 | 10 257 | 2 461 | 1 922 | 178 | 70 | 381 | 766 | 1 642 | 1 430 | 1 510 | 22 176 | 1 745 | 357 |
Dane dostarcza: Notoria.pl