Przepływy pieniężne Krynica Vitamin SA (KVT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 14 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 25 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 26 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 11 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Sie 2022 | 27 Paź 2022 | 24 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 29 Gru 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 15 925 | -5 190 | -331 | -3 028 | 1 649 | 6 247 | -5 060 | 10 347 | 3 563 | 3 076 | -3 568 | 10 434 | -149 | 6 223 | -1 339 | 10 495 | 8 049 | 3 863 | 8 491 | -2 444 | 9 190 | 103 | 70 815 | 1 626 | 4 966 | -19 166 | 11 100 | 11 884 | 9 958 | -423 | 10 458 | 649 | 2 724 | 9 722 | 16 231 | 462 | -2 226 | 4 684 | 16 694 | 13 413 | -3 790 | 10 233 | 9 250 | 419 | 10 641 | 11 656 | |
| Wynik finansowy | 614 | 1 394 | 4 522 | 5 090 | 3 691 | 1 747 | 4 324 | 338 | -3 747 | 1 286 | 1 561 | 977 | 1 587 | 1 407 | 1 183 | 2 191 | 596 | 30 | 3 822 | 2 143 | 1 503 | 80 | 52 749 | 1 372 | 2 404 | 1 594 | 3 068 | 6 718 | 4 033 | 2 518 | 3 257 | 4 976 | 2 329 | -394 | 2 170 | 4 669 | -13 125 | -1 136 | 6 064 | 6 592 | 711 | 924 | 6 314 | 5 023 | -310 | 830 | |
| Amortyzacja | 739 | 874 | 927 | 984 | 1 088 | 1 164 | 1 189 | 1 573 | 1 806 | 1 766 | 1 846 | 1 843 | 1 877 | 1 938 | 1 949 | 1 975 | 2 045 | 2 111 | 2 189 | 2 327 | 2 462 | 2 848 | 2 898 | 2 860 | 2 885 | 3 116 | 3 128 | 3 579 | 3 285 | 3 309 | 3 499 | 3 353 | 3 409 | 3 638 | 3 718 | 3 720 | 3 601 | 3 434 | 3 477 | 3 553 | 3 655 | 3 688 | 3 625 | 3 620 | 3 572 | 3 535 | |
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 1 239 | -1 365 | 53 | -614 | -2 | -58 | -100 | 1 852 | -325 | -160 | -189 | -1 289 | -252 | 31 | -- -- | -110 | -101 | 98 | 78 | -315 | 38 | -1 486 | 2 951 | -1 125 | -1 258 | -13 | 3 770 | -3 064 | 300 | 764 | 1 339 | -3 083 | -144 | 325 | -504 | 2 433 | 883 | 1 020 | 1 985 | -1 565 | 465 | 453 | -294 | -2 236 | 2 206 | |
| Zmiana stanu zapasów | 6 206 | -8 111 | 284 | 2 779 | -3 595 | -1 094 | -2 372 | 1 784 | 1 946 | 761 | -5 282 | -959 | 3 293 | -2 388 | -6 111 | 1 684 | 2 931 | 1 132 | -5 599 | 1 944 | 3 742 | -5 915 | -4 247 | 7 508 | 1 088 | -13 462 | -4 870 | 5 137 | 5 339 | -5 865 | -92 | -3 467 | 382 | -135 | -106 | 8 349 | -7 358 | -60 | -1 842 | 2 431 | 1 022 | -4 927 | 4 467 | 7 650 | 3 420 | -14 318 | |
| Zmiana stanu należności | 6 650 | -2 628 | -5 136 | -2 188 | 8 330 | -3 641 | -11 478 | 7 882 | 6 457 | -8 542 | -16 080 | 10 605 | 4 830 | -3 974 | -6 993 | 1 669 | 18 455 | -3 188 | -14 340 | 2 042 | 15 465 | -10 115 | -22 170 | -11 287 | 19 544 | -32 558 | 6 034 | 16 357 | 3 664 | -5 151 | -14 139 | 4 566 | 19 690 | 4 760 | -10 849 | -12 284 | 20 076 | -3 239 | -4 853 | -253 | 3 862 | 4 958 | -7 935 | 5 033 | 14 045 | -14 120 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 499 | 1 082 | 8 715 | -161 | -11 033 | 7 959 | 3 546 | -5 809 | 1 069 | 9 249 | 14 351 | -2 742 | -12 950 | 9 291 | 8 924 | 3 295 | -16 387 | 4 232 | 22 098 | -10 747 | -14 448 | 12 098 | 42 915 | -2 776 | -24 878 | 24 282 | 3 602 | -22 404 | -7 691 | 4 518 | 16 698 | -11 507 | -20 450 | 1 837 | 21 733 | -6 690 | -8 443 | 5 309 | 9 388 | -1 750 | -11 270 | 3 397 | 2 157 | -17 441 | -12 993 | 34 918 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 421 | -5 319 | 581 | -1 690 | 12 667 | -7 163 | 41 | -7 991 | 2 186 | -1 503 | -1 317 | -2 094 | -2 172 | -7 183 | -2 740 | -6 705 | -13 866 | -5 491 | -3 928 | -2 390 | -860 | -4 735 | -4 054 | -5 148 | -3 078 | -1 644 | -12 856 | -2 119 | 6 | -1 757 | -3 716 | -5 259 | -3 960 | -1 692 | -2 059 | -2 134 | -3 037 | -1 086 | -2 765 | -1 122 | -5 524 | -1 380 | -926 | -1 237 | -2 019 | -6 519 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 456 | -4 819 | 81 | -1 690 | 11 058 | -7 163 | -5 508 | -1 761 | -3 349 | -1 513 | -1 270 | -2 087 | -2 578 | -7 300 | -3 106 | -6 934 | -13 405 | -7 322 | -3 949 | -3 632 | -2 169 | -4 495 | -3 969 | -4 823 | -2 999 | -2 210 | -12 683 | -2 355 | -3 437 | -1 745 | -4 513 | -5 352 | -4 533 | -1 865 | -2 074 | -2 135 | -4 427 | -1 108 | -3 012 | -1 154 | -5 536 | -1 405 | -1 066 | -1 245 | -2 078 | -6 531 | |
| Przepływy finansowe | -13 515 | 9 784 | -1 214 | 4 683 | -14 980 | -368 | 5 498 | -2 224 | -6 102 | -1 389 | 6 055 | -8 762 | 1 675 | 1 120 | 3 668 | -2 008 | 4 311 | 1 621 | -4 810 | 1 274 | -4 147 | 4 902 | -30 445 | -3 785 | -25 892 | 16 849 | 527 | -9 784 | -9 079 | 563 | -6 719 | 5 901 | 233 | -8 402 | -13 317 | 656 | 7 501 | -5 471 | -9 675 | -13 259 | 5 643 | -9 019 | 6 979 | -14 463 | -8 432 | 1 358 | |
| Emisja akcji | 2 523 | -- -- | 168 | 4 228 | -19 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -11 125 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 685 | 46 452 | -32 635 | 8 440 | 24 429 | 38 724 | 59 880 | 84 462 | 51 733 | 36 977 | -30 885 | -3 425 | 7 376 | 5 957 | 4 372 | -1 121 | 9 363 | 3 945 | 3 968 | 8 196 | 5 690 | 8 225 | -6 209 | 99 | 1 885 | 19 404 | 3 441 | 10 928 | -6 251 | 2 926 | -566 | 3 569 | 4 017 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 105 | 1 196 | 3 878 | -- -- | 3 000 | 6 656 | -1 863 | 31 | -48 | 3 451 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 739 | -37 041 | 29 821 | -940 | -1 686 | -41 882 | -53 207 | -72 184 | -59 071 | -34 892 | 34 238 | -6 691 | 309 | -3 801 | 120 | -9 | -1 065 | -1 400 | -7 676 | 2 465 | -8 466 | -1 658 | -20 306 | -315 | -1 967 | -1 330 | -1 591 | -909 | -1 662 | -996 | -5 343 | 4 180 | -2 050 | -6 438 | -8 614 | 5 157 | 6 077 | -4 465 | -7 497 | -11 432 | 4 456 | -13 979 | 10 420 | -9 631 | -7 199 | -750 | |
| Dywidenda | -4 438 | -- -- | 1 080 | -4 168 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 083 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 940 | -- -- | -- -- | -8 086 | -- -- | -- -- | -2 940 | -- -- | -24 504 | -- -- | -- -- | -18 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 308 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -170 | -1 120 | 821 | -143 | -1 817 | -172 | -859 | -1 067 | -864 | -539 | 269 | -807 | -1 230 | -681 | -678 | -461 | -506 | -582 | -724 | -649 | -802 | -1 010 | -948 | -3 155 | -1 033 | -1 066 | -1 114 | -1 616 | -783 | -747 | -810 | -755 | -832 | -869 | -1 207 | -495 | -875 | -1 051 | -1 186 | -994 | -1 128 | -1 129 | -1 012 | -993 | -803 | -1 024 | |
| Zapłacone odsetki | -223 | -175 | -196 | -208 | -1 416 | 235 | -456 | -1 777 | 1 348 | -223 | -242 | -246 | -195 | -244 | -257 | -223 | -364 | -333 | -387 | -652 | -569 | -655 | -42 | -414 | -273 | -159 | -209 | -177 | -383 | -620 | -- -- | -1 093 | -902 | -1 095 | -1 129 | -1 035 | -1 048 | -1 050 | -1 054 | -833 | -685 | -567 | -566 | -550 | -382 | -319 | |
| Przepływy pieniężne netto | 989 | -725 | -964 | -35 | -664 | -1 284 | 479 | 132 | -353 | 184 | 1 170 | -422 | -646 | 160 | -411 | 1 782 | -1 506 | -7 | -247 | -3 560 | 4 183 | 270 | 36 316 | -6 850 | -24 002 | -3 961 | -1 229 | -19 | 885 | -1 617 | 23 | 1 291 | -1 003 | -372 | 855 | -1 016 | 2 238 | -1 873 | 4 254 | -968 | -3 671 | -167 | 15 303 | -15 281 | 190 | 6 496 | |
| Free Cash Flow | 14 469 | -10 009 | -250 | -4 718 | 12 707 | -916 | -10 568 | 8 586 | 214 | 1 563 | -4 838 | 8 347 | -2 727 | -1 077 | -4 445 | 3 561 | -5 356 | -3 459 | 4 542 | -6 076 | 7 021 | -4 392 | 66 846 | -3 197 | 1 967 | -21 376 | -1 583 | 9 529 | 6 521 | -2 168 | 5 945 | -4 703 | -1 809 | 7 857 | 14 157 | -1 673 | -6 653 | 3 576 | 13 682 | 12 259 | -9 326 | 8 828 | 8 184 | -826 | 8 563 | 5 125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 953 | 1 228 | 264 | 229 | 1 080 | 2 363 | 275 | 406 | 53 | 237 | 1 407 | 985 | 339 | 499 | 88 | 1 870 | 364 | 357 | 110 | -3 556 | 703 | 823 | 37 139 | 30 138 | 6 307 | 2 346 | 1 226 | 1 114 | 2 088 | 460 | 483 | 1 773 | 771 | 399 | 1 253 | 235 | 2 472 | 599 | 4 853 | 3 885 | 214 | 47 | 15 350 | 70 | 260 | 6 756 |
Dane dostarcza: Notoria.pl