Przepływy pieniężne Krynica Vitamin SA (KVT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2016 | 25 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 23 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 562 | 9 692 | 15 097 | 9 793 | 23 428 | 19 100 | 74 706 | 13 621 | 14 389 | 24 185 | 31 002 | 30 543 | |
| Wynik finansowy | 11 331 | 13 560 | 2 662 | 5 411 | 5 377 | 7 498 | 56 605 | 15 580 | 13 080 | -6 681 | 12 231 | 11 951 | |
| Amortyzacja | 3 225 | 3 873 | 5 732 | 7 332 | 7 907 | 9 089 | 11 491 | 12 553 | 13 570 | 14 676 | 14 119 | 14 504 | |
| Zmiana stanu rezerw | 186 | 526 | 1 692 | -1 963 | -331 | -240 | 580 | -330 | -680 | 2 110 | 2 323 | -1 611 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 470 | -8 016 | 264 | -2 187 | -3 884 | 1 219 | -1 566 | -7 856 | -9 042 | 749 | 1 551 | 10 610 | |
| Zmiana stanu należności | -2 133 | -1 809 | -780 | -9 187 | 9 157 | -21 | -24 105 | -6 693 | 4 999 | 1 703 | -4 482 | 16 102 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 354 | -1 823 | 6 765 | 7 908 | 5 123 | 1 135 | 24 810 | -1 747 | -10 741 | 8 436 | 1 677 | -24 880 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 486 | -10 311 | -12 927 | -7 086 | -30 494 | -12 669 | -16 276 | -16 402 | -14 726 | -8 922 | -10 497 | -5 562 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 521 | -11 350 | -17 781 | -7 448 | -30 745 | -17 072 | -16 197 | -21 030 | -16 144 | -10 501 | -10 810 | -5 794 | |
| Przepływy finansowe | -9 783 | -254 | -3 196 | -2 421 | 7 091 | -6 062 | -52 827 | -1 449 | -969 | -13 561 | -22 763 | -24 935 | |
| Emisja akcji | -- -- | 7 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 390 | 221 753 | 234 799 | 10 043 | 18 571 | 21 799 | 4 000 | 27 522 | 9 946 | 3 105 | 3 915 | 4 776 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 606 | -226 012 | -226 344 | -7 036 | -4 755 | -15 077 | -23 931 | -5 492 | -4 209 | -3 818 | -14 778 | -20 389 | |
| Dywidenda | -5 935 | -- -- | -9 066 | -2 083 | -2 940 | -8 086 | -27 444 | -18 010 | -- -- | -2 450 | -- -- | -3 308 | |
| Leasingi | -767 | -820 | -2 962 | -2 307 | -2 326 | -2 757 | -4 188 | -4 579 | -3 143 | -3 446 | -4 359 | -3 938 | |
| Zapłacone odsetki | -1 037 | -782 | -650 | -906 | -1 088 | -1 941 | -1 264 | -890 | -3 563 | -4 306 | -3 624 | -2 064 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 707 | -873 | -1 026 | 286 | 25 | 369 | 5 603 | -4 230 | -1 306 | 1 702 | -2 258 | 46 | |
| Free Cash Flow | 8 041 | -1 658 | -2 684 | 2 345 | -7 317 | 2 028 | 58 509 | -7 409 | -1 755 | 13 684 | 20 192 | 24 749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 953 | 1 080 | 53 | 339 | 364 | 703 | 6 307 | 2 088 | 771 | 2 472 | 214 | 260 |
Dane dostarcza: Notoria.pl