Spis treści:
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KRYNICAV_raport_polroczny_IH2022_29.08.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KRYNICAV_raport_polroczny_IH2022_29.08.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 179 268 | 202 535 | 38 613 | 44 541 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 697 | 5 098 | 1 442 | 1 121 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 181 | 5 938 | 1 547 | 1 306 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 775 | 4 662 | 1 244 | 1 025 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 984 | -8 066 | 2 366 | -1 774 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 474 | -14 501 | -1 179 | -3 189 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 104 | 17 376 | -1 530 | 3 821 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 594 | -5 191 | -343 | -1 141 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 249 617 | 227 303 | 53 330 | 49 420 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 165 991 | 149 452 | 35 463 | 32 494 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 574 | 32 031 | 5 891 | 6 964 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 848 | 108 035 | 27 528 | 23 489 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 626 | 77 851 | 17 866 | 16 926 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 3 926 | 3 995 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,38 | 0,10 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,38 | 0,10 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,83 | 6,94 | 1,45 | 1,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Krynica Vitamin S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-29 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-29 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-08-29 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| 2022-08-29 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego2022-08-28 Piotr Kazimierczak- Główny Księgowy |
|||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_półroczny_IH2022_29.08.2022.pdfKRYNICAV_raport_półroczny_IH2022_29.08.2022.pdf | Raport półroczny Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2022 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 136 161 | 136 786 | 135 613 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 568 | 2 787 | 2 487 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 129 788 | 129 323 | 129 035 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 489 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 489 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 805 | 4 676 | 4 091 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 805 | 4 676 | 4 091 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 113 456 | 90 517 | 119 709 | |||
| 1. Zapasy | 38 948 | 32 991 | 43 467 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 72 489 | 54 011 | 73 541 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 72 489 | 54 011 | 73 541 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 581 | 2 147 | 1 226 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 581 | 2 147 | 1 226 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 98 | 70 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 483 | 2 077 | 1 226 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 438 | 1 368 | 1 474 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 249 617 | 227 303 | 255 322 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 83 626 | 77 851 | 85 142 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 59 473 | 70 994 | 62 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 091 | -791 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 5 775 | 15 580 | 4 662 | |||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18 010 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165 991 | 149 452 | 170 180 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 997 | 5 684 | 3 897 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 880 | 4 953 | 2 780 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 117 | 731 | 1 117 | |||
| a) długoterminowa | 124 | 124 | 124 | 110 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 993 | 607 | 1 007 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 27 574 | 32 031 | 35 205 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 574 | 32 031 | 35 205 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 848 | 108 035 | 127 101 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 128 848 | 108 035 | 127 101 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 571 | 3 702 | 3 977 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 571 | 3 702 | 3 977 | |||
| a) długoterminowe | 2 993 | 2 866 | 3 691 | |||
| b) krótkoterminowe | 578 | 578 | 836 | 286 | ||
| P a s y w a r a z e m | 249 617 | 227 303 | 255 322 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 179 268 | 202 535 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177 908 | 201 803 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 361 | 732 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 147 945 | 178 288 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 146 737 | 177 309 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 209 | 979 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 323 | 24 248 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 14 393 | 13 566 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 020 | 5 399 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 909 | 5 283 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 295 | 4 474 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Dotacje | 317 | 302 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 978 | 4 026 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 508 | 4 660 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 188 | 43 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 596 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 320 | 4 021 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 697 | 5 098 | |||
| X. Przychody finansowe | 2 279 | 1 481 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 1 | 2 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 2 279 | 1 483 | |||
| XI. Koszty finansowe | 1 796 | 641 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 1 568 | 368 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 228 | 275 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 7 181 | 5 938 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 406 | 1 276 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 5 775 | 4 662 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 851 | 80 542 | 80 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 994 | 30 063 | 30 063 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 489 | 40 930 | 32 101 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 6 489 | 32 101 | 32 101 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - połączenie jednostek | 8 829 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 18 010 | ||||
| pokrycia straty | |||||
| - pokrycie odpisu z zysku | 18 010 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 473 | 70 994 | 62 102 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 101 | 32 101 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 32 101 | 32 101 | |||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 32 101 | 32 101 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 091 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| - połączenie jedostek | 9 091 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - przeniesienie wyniku z okresu poprzedniego | 9 091 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3. Wynik netto | 5 775 | 15 580 | 4 662 | ||
| a) zysk netto | 5 775 | 15 580 | 4 662 | ||
| strata netto | |||||
| b) odpisy z zysku | 18 010 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 83 626 | 77 851 | 85 142 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83 626 | 77 851 | 85 142 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 775 | 4 662 | ||
| II. Korekty razem | 4 261 | -12 728 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 6 808 | 6 244 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 620 | 369 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 1 064 | -1 271 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -5 957 | -18 332 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -19 290 | -26 524 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21 216 | 27 884 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201 | -1 098 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 036 | -8 066 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 946 | 604 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 780 | 604 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 166 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 166 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 166 | |||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 6 420 | 15 104 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 258 | 14 893 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 161 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 161 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 161 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 474 | -14 501 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 360 | 22 845 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 360 | 22 845 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 8 515 | 5 469 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 339 | 2 921 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 557 | 2 180 | ||
| 3. Odsetki | 620 | 368 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 155 | 17 376 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 594 | -5 191 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 594 | -5 191 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 077 | 6 416 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 483 | 1 226 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 5 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
