Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 284 977 | 305 399 | 60 789 | 66 995 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 572 | 13 627 | 3 108 | 2 989 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 365 | 14 267 | 2 851 | 3 130 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 10 751 | 11 547 | 2 293 | 2 533 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 665 | 3 663 | 2 488 | 804 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 765 | -16 408 | -2 296 | -3 599 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 204 | 7 631 | -257 | 1 674 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -303 | -5 115 | -65 | -1 122 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 250 412 | 227 303 | 51 421 | 49 420 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 161 811 | 149 452 | 33 227 | 32 494 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 160 | 32 031 | 6 193 | 6 964 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 986 | 108 035 | 24 844 | 23 489 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 602 | 77 851 | 18 194 | 16 926 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 3 774 | 3 996 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 151 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 0,94 | 0,19 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,88 | 0,94 | 0,19 | 0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdf | Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za III kwartał 2022 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-27 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-10-27 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-10-27 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| 2022-10-27 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finanasowego2022-10-27 Piotr Kazimierczak - Główny Księgowy |
|||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 137 292 | 136 161 | 136 786 | 135 904 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 480 | 2 568 | 2 787 | 2 608 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 130 992 | 129 788 | 129 323 | 128 595 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 820 | 3 805 | 4 676 | 4 701 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 820 | 3 805 | 4 676 | 4 701 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 113 121 | 113 456 | 90 517 | 98 302 | ||
| 1. Zapasy | 42 414 | 38 948 | 32 991 | 38 330 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 67 824 | 72 489 | 54 011 | 57 682 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 67 824 | 72 489 | 54 011 | 57 682 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 876 | 581 | 2 147 | 1 182 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 876 | 581 | 2 147 | 1 182 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 103 | 98 | 70 | 67 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 773 | 483 | 2 077 | 1 114 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 006 | 1 438 | 1 368 | 1 108 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 250 412 | 249 617 | 227 303 | 234 205 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 88 602 | 83 626 | 77 851 | 73 818 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 59 473 | 59 473 | 70 994 | 68 555 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 091 | -6 652 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 10 751 | 5 997 | 15 580 | 11 547 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18 010 | -18 010 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161 811 | 165 991 | 149 452 | 160 388 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 231 | 5 997 | 5 684 | 4 297 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 113 | 3 880 | 4 953 | 3 180 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 117 | 2 117 | 731 | 1 117 | ||
| a) długoterminowa | 124 | 124 | 124 | 110 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 993 | 1 993 | 607 | 1 007 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 30 160 | 27 574 | 32 031 | 37 381 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 160 | 27 574 | 32 031 | 37 381 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 120 986 | 128 848 | 108 035 | 114 870 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 120 986 | 128 848 | 108 035 | 114 870 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 434 | 3 571 | 3 702 | 3 839 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 434 | 3 571 | 3 702 | 3 839 | ||
| a) długoterminowe | 2 856 | 2 993 | 2 866 | 3 553 | ||
| b) krótkoterminowe | 578 | 578 | 836 | 286 | ||
| P a s y w a r a z e m | 250 412 | 249 617 | 227 303 | 234 205 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 709 | 284 977 | 102 882 | 305 399 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 979 | 282 887 | 102 045 | 303 829 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 728 | 2 089 | 837 | 1 570 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 370 | 234 315 | 84 760 | 262 867 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 546 | 232 283 | 84 048 | 261 176 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 823 | 2 032 | 712 | 1 691 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 339 | 50 662 | 18 122 | 42 532 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 565 | 21 958 | 8 077 | 21 643 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 741 | 12 761 | 3 000 | 8 399 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 035 | 15 944 | 7 045 | 12 490 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 1 321 | 1 322 | 5 742 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 137 | 454 | 162 | 464 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | -111 | 867 | 1 160 | 5 131 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 2 693 | 1 | 4 605 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41 | 229 | 60 | 103 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 378 | 596 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | -1 235 | 1 085 | -59 | 3 906 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 875 | 14 572 | 8 366 | 13 627 | ||
| X. Przychody finansowe | -515 | 1 764 | 105 | 1 592 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -517 | 1 762 | 105 | 1 588 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 175 | 2 971 | 309 | 952 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 096 | 2 664 | 211 | 579 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 79 | 307 | 98 | 373 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 6 184 | 13 365 | 8 163 | 14 267 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| a) część bieżąca | 192 | 1 598 | 1 655 | 2 010 | ||
| b) część odroczona | 1 016 | 1 016 | -211 | 710 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 4 976 | 10 751 | 6 718 | 11 547 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 83 626 | 77 851 | 80 542 | 80 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 83 626 | 77 851 | 80 542 | 80 542 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 473 | 70 994 | 30 063 | 30 063 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 489 | 32 101 | 32 101 | |||
| - połaczenie jednostek | 8 829 | 6 391 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycie odpisu z zysku | -18 010 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 473 | 59 473 | 70 994 | 68 555 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 775 | 32 101 | 32 101 | 32 101 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 101 | 32 101 | 32 101 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 32 101 | 32 101 | -32 101 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -18 010 | |||||
| - przeznaczenie czesci zysku na wypłate dywidendy | -18 010 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 775 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 091 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 9 091 | 9 091 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 091 | 6 652 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 4 976 | 10 751 | 15 580 | 11 547 | ||
| a) zysk netto | 4 976 | 10 751 | 15 580 | 11 547 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | 18 010 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 602 | 88 602 | 77 851 | 73 818 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 602 | 88 602 | 77 851 | 73 818 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 976 | 10 751 | 4 828 | 11 547 | ||
| II. Korekty razem | -4 327 | 915 | 7 057 | -7 884 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 353 | 10 161 | 3 579 | 9 268 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 78 | 78 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 094 | 2 662 | 178 | 506 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 339 | 2 403 | 3 770 | 2 734 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -3 467 | -9 424 | 5 137 | -13 195 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 4 566 | -14 691 | 16 357 | -10 357 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 507 | 9 709 | -22 404 | 5 944 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 295 | 94 | 361 | -2 862 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 649 | 11 665 | 11 885 | 3 663 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 120 | 955 | 581 | 1 185 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 877 | 581 | 1 185 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 23 | 78 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 23 | 78 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23 | 78 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 379 | 11 721 | 2 355 | 17 593 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 352 | 11 611 | 2 355 | 17 593 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 27 | 110 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 27 | 110 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 27 | 110 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 259 | -10 765 | -2 119 | -16 408 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 569 | 5 929 | 10 928 | 33 773 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 569 | 5 929 | 10 928 | 33 773 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -2 331 | 7 133 | 20 714 | 26 142 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18 010 | 18 010 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 180 | 2 159 | 909 | 3 830 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 755 | 2 311 | 1 616 | 3 796 | ||
| 4. Odsetki | 1 094 | 2 662 | 178 | 506 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 900 | -1 204 | -9 786 | 7 631 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 291 | -303 | -19 | -5 115 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 291 | -303 | -97 | -5 115 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -78 | -78 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 483 | 2 077 | 1 211 | 6 307 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 773 | 1 773 | 1 114 | 1 114 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 23 | 23 | 60 | 60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
