REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

    2022-10-27 17:09
    publikacja
    2022-10-27 17:09
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 977 305 399 60 789 66 995
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 572 13 627 3 108 2 989
    III. Zysk (strata) brutto 13 365 14 267 2 851 3 130
    IV. Zysk (strata) netto 10 751 11 547 2 293 2 533
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 665 3 663 2 488 804
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 765 -16 408 -2 296 -3 599
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 204 7 631 -257 1 674
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -303 -5 115 -65 -1 122
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 250 412 227 303 51 421 49 420
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 161 811 149 452 33 227 32 494
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 160 32 031 6 193 6 964
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 986 108 035 24 844 23 489
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 602 77 851 18 194 16 926
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 378 18 378 3 774 3 996
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 251 813 12 251 813 12 251 813 12 151 813
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,88 0,94 0,19 0,20
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 0,94 0,19 0,20
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2022_S.pdf Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za III kwartał 2022

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-10-27 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
    2022-10-27 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
    2022-10-27 Mateusz Jesiołowski Członek Zarządu
    2022-10-27 Marta Kamińska Członek Zarządu






    Podpis osoby odpowiedzialnej za
    sporządzenie jednostkowego sprawozdania finanasowego2022-10-27
    Piotr Kazimierczak - Główny Księgowy


    BILANS
    w tys.
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 137 292 136 161 136 786 135 904
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 480 2 568 2 787 2 608
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 130 992 129 788 129 323 128 595
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 820 3 805 4 676 4 701
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 820 3 805 4 676 4 701
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 113 121 113 456 90 517 98 302
    1. Zapasy 42 414 38 948 32 991 38 330
    2. Należności krótkoterminowe 67 824 72 489 54 011 57 682
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 67 824 72 489 54 011 57 682
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 876 581 2 147 1 182
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 876 581 2 147 1 182
    a) w jednostkach powiązanych 103 98 70 67
    w pozostałych jednostkach
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 773 483 2 077 1 114
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 006 1 438 1 368 1 108
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 250 412 249 617 227 303 234 205
    PASYWA
    I. Kapitał własny 88 602 83 626 77 851 73 818
    1. Kapitał zakładowy 18 378 18 378 18 378 18 378
    2. Kapitał zapasowy 59 473 59 473 70 994 68 555
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 091 -6 652
    4. Zysk (strata) netto 10 751 5 997 15 580 11 547
    5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -18 010 -18 010
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 811 165 991 149 452 160 388
    1. Rezerwy na zobowiązania 7 231 5 997 5 684 4 297
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 113 3 880 4 953 3 180
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 117 2 117 731 1 117
    a) długoterminowa 124 124 124 110
    b) krótkoterminowa 1 993 1 993 607 1 007
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 30 160 27 574 32 031 37 381
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 30 160 27 574 32 031 37 381
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 120 986 128 848 108 035 114 870
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 120 986 128 848 108 035 114 870
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 434 3 571 3 702 3 839
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 434 3 571 3 702 3 839
    a) długoterminowe 2 856 2 993 2 866 3 553
    b) krótkoterminowe 578 578 836 286
    P a s y w a r a z e m 250 412 249 617 227 303 234 205
    Wartość księgowa
    Liczba akcji (w szt.)
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 105 709 284 977 102 882 305 399
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 104 979 282 887 102 045 303 829
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 728 2 089 837 1 570
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 370 234 315 84 760 262 867
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 85 546 232 283 84 048 261 176
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 823 2 032 712 1 691
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 339 50 662 18 122 42 532
    IV. Koszty sprzedaży 7 565 21 958 8 077 21 643
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 741 12 761 3 000 8 399
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 035 15 944 7 045 12 490
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 26 1 321 1 322 5 742
    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Dotacje 137 454 162 464
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147
    3. Inne przychody operacyjne -111 867 1 160 5 131
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 185 2 693 1 4 605
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 41 229 60 103
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 378 596
    3. Inne koszty operacyjne -1 235 1 085 -59 3 906
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 875 14 572 8 366 13 627
    X. Przychody finansowe -515 1 764 105 1 592
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 1 1 4
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne -517 1 762 105 1 588
    XI. Koszty finansowe 1 175 2 971 309 952
    1. Odsetki w tym: 1 096 2 664 211 579
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 79 307 98 373
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 6 184 13 365 8 163 14 267
    Podatek dochodowy
    a) część bieżąca 192 1 598 1 655 2 010
    b) część odroczona 1 016 1 016 -211 710
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto 4 976 10 751 6 718 11 547
    Zysk (strata) netto (zannualizowany)
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 83 626 77 851 80 542 80 542
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 83 626 77 851 80 542 80 542
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 59 473 70 994 30 063 30 063
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 489 32 101 32 101
    - połaczenie jednostek 8 829 6 391
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    - pokrycie odpisu z zysku -18 010
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 59 473 59 473 70 994 68 555
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 775 32 101 32 101 32 101
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32 101 32 101 32 101
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    a) zwiększenia (z tytułu) 32 101 32 101 -32 101
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia (z tytułu) -18 010
    - przeznaczenie czesci zysku na wypłate dywidendy -18 010
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 775
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 091
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 9 091 9 091
    zmniejszenia (z tytułu)
    3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 091 6 652
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 4 976 10 751 15 580 11 547
    a) zysk netto 4 976 10 751 15 580 11 547
    strata netto
    b) odpisy z zysku 18 010
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 602 88 602 77 851 73 818
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 602 88 602 77 851 73 818
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 4 976 10 751 4 828 11 547
    II. Korekty razem -4 327 915 7 057 -7 884
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 3 353 10 161 3 579 9 268
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 78 78
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 094 2 662 178 506
    (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
    4. Zmiana stanu rezerw 1 339 2 403 3 770 2 734
    5. Zmiana stanu zapasów -3 467 -9 424 5 137 -13 195
    6. Zmiana stanu należności 4 566 -14 691 16 357 -10 357
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 507 9 709 -22 404 5 944
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 295 94 361 -2 862
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 649 11 665 11 885 3 663
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 120 955 581 1 185
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 97 877 581 1 185
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 23 78
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 23 78
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 23 78
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 5 379 11 721 2 355 17 593
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 352 11 611 2 355 17 593
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 27 110
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 27 110
    nabycie aktywów finansowych
    - udzielone pożyczki długoterminowe 27 110
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 259 -10 765 -2 119 -16 408
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 569 5 929 10 928 33 773
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 569 5 929 10 928 33 773
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki -2 331 7 133 20 714 26 142
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18 010 18 010
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek -4 180 2 159 909 3 830
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 755 2 311 1 616 3 796
    4. Odsetki 1 094 2 662 178 506
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 900 -1 204 -9 786 7 631
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 291 -303 -19 -5 115
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 291 -303 -97 -5 115
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -78 -78
    F. Środki pieniężne na początek okresu 483 2 077 1 211 6 307
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 773 1 773 1 114 1 114
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 23 23 60 60
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki