Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2022_30.05.2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2022_30.05.2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 270 | 16 842 | 84 750 | 18 536 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 972 | 639 | 1 980 | 433 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 142 | 676 | 1 986 | 434 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 518 | 542 | 1 594 | 349 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -423 | -91 | -19 166 | -4 192 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 757 | -378 | -1 644 | -360 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 563 | 121 | 16 849 | 3 685 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 616 | -348 | -3 961 | -866 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 233 768 | 50 246 | 227 303 | 49 420 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 400 | 149 452 | 164 768 | 164 779 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 864 | 6 204 | 32 031 | 6 964 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 116 813 | 25 108 | 108 035 | 23 489 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 369 | 17 274 | 77 851 | 16 926 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| * dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalności danych |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2022_30.05.2022.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2022_30.05.2022.pdf | Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2022 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-30 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-30 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-05-30 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2022-05-30 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychPiotr Kazimierczak- Główny Księgowy-30.05.2022 |
|||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 133 306 | 136 786 | 124 979 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 247 | 1 238 | 640 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 127 776 | 129 323 | 119 386 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 851 | 4 676 | 3 022 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 851 | 4 676 | 3 022 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 100 463 | 90 517 | 121 875 | |||
| 1. Zapasy | 38 855 | 32 991 | 38 597 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 59 162 | 54 011 | 46 980 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 59 162 | 54 011 | 79 545 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 542 | 2 147 | 2 357 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 542 | 2 147 | 2 357 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 82 | 70 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 461 | 2 077 | 2 357 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 903 | 1 368 | 2 357 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 233 768 | 227 303 | 246 853 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 80 369 | 77 851 | 82 072 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 70 994 | 70 994 | 38 892 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 490 | -9 091 | 47 713 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 518 | 15 580 | 1 594 | |||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18 010 | -18 010 | -24 504 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 400 | 149 452 | 164 779 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 158 | 5 684 | 2 842 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 428 | 4 953 | 1 133 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 731 | 731 | 1 708 | |||
| a) długoterminowa | 124 | 124 | 110 | |||
| b) krótkoterminowa | 607 | 607 | 1 598 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 28 864 | 32 031 | 28 234 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 28 864 | 32 031 | 28 234 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 116 813 | 108 035 | 120 860 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 116 813 | 108 035 | 120 860 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 564 | 3 702 | 3 937 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 233 768 | 227 303 | 246 853 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,56 | 6,35 | 6,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| * dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalności danych. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 270 | 84 714 | 84 750 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77 459 | 84 389 | 84 425 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 812 | 325 | 325 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 476 | 74 580 | 74 696 | |||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65 694 | 74 163 | 74 279 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 782 | 417 | 417 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 795 | 10 134 | 10 054 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 392 | 5 984 | 5 955 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 924 | 2 436 | 2 436 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 479 | 1 714 | 1 662 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 493 | 1 582 | 1 633 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52 | |||||
| 2. Dotacje | 137 | 105 | 105 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 304 | 1 477 | 1 528 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 298 | 1 316 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 298 | 1 316 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 972 | 1 998 | 1 980 | |||
| X. Przychody finansowe | 951 | 313 | 313 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 951 | 313 | 313 | |||
| XI. Koszty finansowe | 781 | 306 | 306 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 623 | 156 | 156 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 158 | 149 | 149 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 142 | 2 006 | 1 986 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 624 | 394 | 394 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 518 | 1 612 | 1 594 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| * dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalności danych. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 851 | 80 542 | 80 542 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 851 | 80 542 | 80 542 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 994 | 30 063 | 30 063 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 32 101 | 32 101 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - połączenie jednostek | 8 829 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 994 | 70 994 | 30 063 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32 101 | 32 101 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 101 | 32 101 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 101 | 32 101 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 32 101 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 101 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 091 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 091 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienie wyniku z okresu poprzedniego | 15 580 | 9 091 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 091 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 490 | |||||
| 4. Wynik netto | 2 518 | 15 580 | 1 593 | |||
| a) zysk netto | 2 518 | 15 580 | 1 593 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 369 | 77 851 | 82 073 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 369 | 77 851 | 82 073 | |||
| * dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalności danych |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 518 | 1 612 | 1 594 | |||
| II. Korekty razem | -2 940 | -20 778 | -20 760 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 309 | 3 098 | 3 116 | |||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 620 | 159 | 159 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 620 | 159 | 159 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 300 | -1 258 | -1 258 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 300 | -1 258 | -1 258 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5 865 | -13 462 | -13 462 | |||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 151 | -32 558 | -32 558 | |||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 518 | 24 282 | 24 282 | |||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -672 | -1 039 | -1 039 | |||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -423 | -19 166 | -19 166 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 566 | 566 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 566 | 566 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 18 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 775 | 2 210 | 2 210 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 745 | 2 210 | 2 210 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 30 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 30 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 30 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 757 | -1 644 | -1 644 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 926 | 19 404 | 19 404 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 926 | 19 404 | 19 404 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 363 | 2 555 | 2 555 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 996 | 1 330 | 1 330 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 747 | 1 066 | 1 066 | |||
| 3. Odsetki | 620 | 159 | 159 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 563 | 16 849 | 16 849 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 616 | -3 961 | -3 961 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 616 | -3 961 | -3 961 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 077 | 6 307 | 6 307 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 461 | 2 346 | 2 346 | |||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | ||||
| * dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalności danych. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
