Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2023_29.05.2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2023_29.05.2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 964 | 78 270 | 13 821 | 16 842 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 076 | 2 972 | 229 | 639 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -538 | 3 142 | -114 | 676 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -394 | 2 518 | -84 | 542 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 722 | -423 | 2 068 | -91 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 692 | -1 757 | -360 | -378 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 402 | 563 | -1 787 | 121 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -372 | -1 616 | -79 | -348 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 226 796 | 233 056 | 48 507 | 49 693 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 136 259 | 142 125 | 29 143 | 30 304 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 884 | 29 142 | 5 750 | 6 214 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 561 | 105 006 | 22 150 | 22 390 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 537 | 90 931 | 19 364 | 19 389 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 3 931 | 3 919 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,21 | -0,01 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,21 | -0,01 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2023_29.05.2023.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2023_29.05.2023.pdf | Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2023 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-29 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-29 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-29 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-29 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Paulina Lisicka - Główny Księgowy 29.05.2023 |
|||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 137 742 | 139 811 | 133 306 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 569 | 2 370 | 2 679 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 132 691 | 133 090 | 127 776 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 482 | 4 350 | 2 851 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 482 | 4 350 | 2 851 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 89 054 | 93 245 | 100 463 | |||
| 1. Zapasy | 42 168 | 42 033 | 38 855 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 44 270 | 49 013 | 59 162 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 44 270 | 49 013 | 59 162 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 506 | 873 | 542 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 506 | 873 | 542 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 107 | 102 | 82 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 399 | 770 | 461 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 110 | 1 326 | 1 903 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 226 796 | 233 056 | 233 768 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 90 537 | 90 931 | 80 369 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 59 473 | 59 473 | 70 994 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 080 | 0 | 6 490 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -394 | 13 080 | 2 518 | |||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18 010 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 259 | 142 125 | 153 400 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 666 | 4 678 | 4 158 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 823 | 3 835 | 3 428 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 843 | 843 | 731 | |||
| a) długoterminowa | 139 | 139 | 124 | |||
| b) krótkoterminowa | 704 | 704 | 607 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 26 884 | 29 142 | 28 864 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 884 | 29 142 | 28 864 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 561 | 105 006 | 116 813 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 103 561 | 105 006 | 116 813 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 148 | 3 300 | 3 564 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 226 796 | 233 056 | 233 768 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,39 | 7,39 | 6,56 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 964 | 78 270 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 589 | 77 459 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 375 | 812 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 455 | 66 476 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56 030 | 65 694 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 425 | 782 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 508 | 11 795 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 502 | 5 392 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 234 | 3 924 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -227 | 2 479 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 375 | 493 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169 | 52 | ||||
| 2. Dotacje | 158 | 137 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 876 | 304 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 076 | 2 972 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 | 951 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 951 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 614 | 781 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 146 | 623 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 469 | 158 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -538 | 3 142 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -144 | 624 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -394 | 2 518 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 931 | 77 851 | 77 851 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 931 | 77 851 | 77 851 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 473 | 70 994 | 70 994 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | 9 091 | |||||
| - -odpisu z zysku | 2 430 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 473 | 59 473 | 70 994 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 080 | -9 091 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 080 | |||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 091 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 091 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - - przeniesienie wyniku okresu poprzedniego | 9 091 | 15 580 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 490 | |||||
| 4. Wynik netto | -394 | 13 080 | 2 518 | |||
| a) zysk netto | -394 | 13 080 | 2 518 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | 18 010 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 457 | 90 931 | 80 369 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -394 | 2 518 | ||||
| II. Korekty razem | 10 115 | -2 940 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 638 | 3 309 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 095 | 620 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -144 | 300 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -135 | -5 865 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 4 760 | -5 151 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 837 | 4 518 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -935 | -672 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 722 | -423 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 274 | 18 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 195 | |||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 79 | 18 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 79 | 18 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 79 | 18 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 966 | 1 775 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 865 | 1 745 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 101 | 30 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 101 | 30 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 101 | 30 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 692 | -1 757 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 926 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 2 926 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 8 402 | 2 363 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 438 | 996 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 869 | 747 | ||||
| 3. Odsetki | 1 095 | 620 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 402 | 563 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -372 | -1 616 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -372 | -1 616 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 770 | 2 077 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 399 | 461 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
