Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 305 399 | 359 907 | 66 995 | 81 024 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 627 | 67 537 | 2 989 | 15 204 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 14 267 | 67 235 | 3 130 | 15 136 | ||
| IV. Zysk ( strata) netto | 11 547 | 54 201 | 2 533 | 12 202 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 663 | 69 740 | 804 | 15 700 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 408 | -13 198 | -3 600 | -2 971 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 631 | -26 936 | 1 674 | -6 064 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 115 | 29 605 | -1 122 | 6 665 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 234 205 | 247 348 | 50 553 | 56 555 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 381 | 145 276 | 8 069 | 33 217 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 381 | 29 566 | 8 069 | 6 760 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 870 | 109 858 | 24 794 | 25 119 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 818 | 102 072 | 15 933 | 23 338 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 3 967 | 4 202 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 252 | 12 252 | 12 252 | 12 252 | ||
| Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu euro obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 30.09.2021 r.: 4,6329 EUR/PLN, na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148 EUR/PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego: za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 r.: 4,5585 EUR/PLN, za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r.: 4,4420 EUR/PLN. Dane porównywalne - po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu uzyskania porównywalnościdanych. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf | Raport kwartalny Q3 2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-26 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | Piotr Czachorowski | ||
| 2021-11-26 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | Agnieszka Donica | ||
| 2021-11-26 | Wojciech Piotrowski | Członek Zarządu | Wojciech Piotrowski | ||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych26.11.2021- Piotr Kazimierczak- Główny Księgowy |
|||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 135 904 | 135 613 | 125 689 | 123 966 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 608 | 2 487 | 2 415 | 2 522 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 128 595 | 129 035 | 119 489 | 118 907 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 701 | 4 090 | 3 785 | 2 536 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 701 | 4 090 | 3 785 | 2 536 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 98 302 | 119 709 | 78 892 | 123 382 | ||
| 1. Zapasy | 38 330 | 43 467 | 25 135 | 26 223 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 57 682 | 73 541 | 46 994 | 66 449 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 57 682 | 73 541 | 46 994 | 66 449 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 182 | 1 226 | 6 321 | 30 157 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 67 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 114 | 1 226 | 6 321 | 30 157 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 108 | 1 474 | 442 | 553 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 234 205 | 255 322 | 204 581 | 247 348 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 818 | 85 142 | 80 480 | 102 072 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 68 555 | 68 555 | 35 725 | 34 339 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 652 | -6 453 | -4 846 | -4 846 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 11 547 | 4 662 | 54 998 | 54 201 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18 010 | -24 504 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 388 | 170 180 | 124 101 | 145 276 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 297 | 3 897 | 4 863 | 1 287 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 180 | 2 780 | 1 555 | 845 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 117 | 1 117 | 3 308 | 442 | ||
| a) długoterminowa | 110 | 110 | 110 | 41 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 007 | 1 007 | 3 198 | 401 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 37 381 | 25 205 | 28 234 | 29 566 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 37 381 | 25 205 | 28 234 | 29 566 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 114 870 | 127 101 | 86 962 | 109 858 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 114 870 | 127 101 | 86 962 | 109 858 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 839 | 3 977 | 4 042 | 4 575 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 839 | 3 977 | 4 042 | 4 565 | ||
| a) długoterminowe | 3 553 | 3 691 | 3 756 | 3 846 | ||
| b) krótkoterminowe | 286 | 286 | 286 | 720 | ||
| P a s y w a r a z e m | 234 205 | 255 322 | 204 581 | 247 348 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,02 | 6,95 | 6,57 | 8,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102 882 | 305 399 | 96 062 | 359 907 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102 045 | 303 829 | 95 484 | 357 937 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 837 | 1 570 | 578 | 1 970 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 760 | 262 867 | 87 871 | 263 752 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84 048 | 261 176 | 87 371 | 261 129 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 712 | 1 691 | 500 | 2 623 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 122 | 42 532 | 8 192 | 96 155 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 077 | 21 643 | 6 789 | 19 347 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 000 | 8 399 | 1 206 | 5 876 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 045 | 12 490 | 196 | 70 932 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 322 | 5 742 | 539 | 1 267 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 39 | ||||
| 2. Dotacje | 162 | 464 | 89 | 327 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 1 160 | 5 131 | 411 | 901 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 4 605 | 776 | 4 662 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 103 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 596 | -268 | 287 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | -59 | 3 906 | 1 044 | 4 374 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 366 | 13 627 | -40 | 67 537 | ||
| X. Przychody finansowe | 105 | 1 592 | 787 | 787 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 105 | 1 588 | 787 | 787 | ||
| XI. Koszty finansowe | 309 | 952 | -515 | 1 089 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 211 | 579 | 127 | 826 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 98 | 373 | -642 | 263 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 8 163 | 14 267 | 1 262 | 67 235 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 655 | 2 010 | -110 | 13 035 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 718 | 11 547 | 1 372 | 54 201 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 253 | 12 253 | 12 253 | 12 253 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 85 370 | 80 542 | 51 381 | 51 381 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 370 | 80 542 | 51 381 | 51 381 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 164 | 30 063 | 25 505 | 25 505 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32 101 | 4 558 | 4 558 | |||
| - połączenie jednostek | 6 391 | 6 391 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 50 545 | 68 555 | 30 063 | 30 063 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 828 | 7 498 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 498 | 7 498 | ||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | -32 101 | 4 558 | 4 558 | |||
| - przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy | -18 010 | -18 010 | 2 940 | 2 940 | ||
| 2.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 828 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - połączenie jednostek | -6 652 | -6 652 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 652 | -6 652 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | 6 718 | 11 547 | 56 605 | 54 430 | ||
| a) zysk netto | 6 718 | 11 547 | 56 605 | 54 430 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 818 | 73 818 | 80 542 | 102 871 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 818 | 73 818 | 80 542 | 102 871 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 828 | 11 547 | 1 372 | 54 201 | ||
| II. Korekty razem | 7 057 | -7 884 | 254 | 15 539 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 579 | 9 268 | 2 860 | 8 606 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 78 | 78 | 377 | 377 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 178 | 506 | 414 | 991 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 3 770 | 2 734 | 2 951 | 1 705 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 5 137 | -13 195 | 7 508 | -2 654 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 16 357 | -10 357 | -11 287 | -43 649 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22 404 | 5 944 | -2 776 | 49 688 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361 | -2 862 | 207 | 475 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 885 | 3 663 | 1 626 | 69 740 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 580 | 1 185 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 2 355 | 17 593 | 5 148 | 13 198 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 355 | 17 593 | 4 823 | 13 198 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 119 | -16 408 | -5 148 | -13 198 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 10 928 | 33 773 | 99 | 2 115 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 10 928 | 33 773 | 99 | 2 115 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 20 714 | 26 142 | 3 885 | 29 051 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18 010 | 18 010 | 2 940 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 909 | 3 830 | 315 | 21 964 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 616 | 3 796 | 3 155 | 3 155 | ||
| 4. Odsetki | 178 | 506 | 414 | 991 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 786 | 7 631 | -3 786 | -26 936 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -19 | -5 115 | -6 850 | 29 605 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -97 | -5 193 | -7 000 | 29 454 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -78 | -78 | -151 | -151 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 211 | 6 307 | 37 139 | 703 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 114 | 1 114 | 30 138 | 30 157 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 60 | 60 | 54 | 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
