REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

    2021-11-26 22:53
    publikacja
    2021-11-26 22:53
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 399 359 907 66 995 81 024
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 627 67 537 2 989 15 204
    III. Zysk (strata) brutto 14 267 67 235 3 130 15 136
    IV. Zysk ( strata) netto 11 547 54 201 2 533 12 202
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 663 69 740 804 15 700
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 408 -13 198 -3 600 -2 971
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 631 -26 936 1 674 -6 064
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 115 29 605 -1 122 6 665
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 234 205 247 348 50 553 56 555
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 381 145 276 8 069 33 217
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 381 29 566 8 069 6 760
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 870 109 858 24 794 25 119
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 818 102 072 15 933 23 338
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 378 18 378 3 967 4 202
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 252 12 252 12 252 12 252






    Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego
    kursu euro obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez
    Narodowy Bank Polski:  na dzień 30.09.2021 r.: 4,6329 EUR/PLN, na dzień
    31.12.2020 r.: 4,6148 EUR/PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz
    rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
    stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez
    Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego
    zakończonego miesiąca roku obrotowego: za okres od 01.01.2021 do
    30.09.2021 r.: 4,5585 EUR/PLN, za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r.:
    4,4420 EUR/PLN. Dane porównywalne - po dokonaniu zmian prezentacyjnych
    wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu
    uzyskania porównywalnościdanych.




    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf Raport kwartalny Q3 2021

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-11-26 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
    2021-11-26 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
    2021-11-26 Wojciech Piotrowski Członek Zarządu Wojciech Piotrowski






    Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych26.11.2021-
    Piotr Kazimierczak- Główny Księgowy


    BILANS
    w tys.
    stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 135 904 135 613 125 689 123 966
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 608 2 487 2 415 2 522
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 128 595 129 035 119 489 118 907
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 701 4 090 3 785 2 536
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 701 4 090 3 785 2 536
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 98 302 119 709 78 892 123 382
    1. Zapasy 38 330 43 467 25 135 26 223
    2. Należności krótkoterminowe 57 682 73 541 46 994 66 449
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 57 682 73 541 46 994 66 449
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 182 1 226 6 321 30 157
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 67
    a) w jednostkach powiązanych 67
    w pozostałych jednostkach
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 114 1 226 6 321 30 157
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 108 1 474 442 553
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 234 205 255 322 204 581 247 348
    PASYWA
    I. Kapitał własny 73 818 85 142 80 480 102 072
    1. Kapitał zakładowy 18 378 18 378 18 378 18 378
    2. Kapitał zapasowy 68 555 68 555 35 725 34 339
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 652 -6 453 -4 846 -4 846
    4. Zysk (strata) netto 11 547 4 662 54 998 54 201
    5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -18 010 -24 504
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 388 170 180 124 101 145 276
    1. Rezerwy na zobowiązania 4 297 3 897 4 863 1 287
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 180 2 780 1 555 845
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 117 1 117 3 308 442
    a) długoterminowa 110 110 110 41
    b) krótkoterminowa 1 007 1 007 3 198 401
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 37 381 25 205 28 234 29 566
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 37 381 25 205 28 234 29 566
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 114 870 127 101 86 962 109 858
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 114 870 127 101 86 962 109 858
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 839 3 977 4 042 4 575
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 839 3 977 4 042 4 565
    a) długoterminowe 3 553 3 691 3 756 3 846
    b) krótkoterminowe 286 286 286 720
    P a s y w a r a z e m 234 205 255 322 204 581 247 348
    Wartość księgowa
    Liczba akcji (w szt.) 12 251 813 12 251 813 12 251 813 12 251 813
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,02 6,95 6,57 8,33
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2021-09-30 koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 882 305 399 96 062 359 907
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 045 303 829 95 484 357 937
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 837 1 570 578 1 970
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 760 262 867 87 871 263 752
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84 048 261 176 87 371 261 129
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 712 1 691 500 2 623
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 122 42 532 8 192 96 155
    IV. Koszty sprzedaży 8 077 21 643 6 789 19 347
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 000 8 399 1 206 5 876
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 045 12 490 196 70 932
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 322 5 742 539 1 267
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 39
    2. Dotacje 162 464 89 327
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147
    4. Inne przychody operacyjne 1 160 5 131 411 901
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 4 605 776 4 662
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 60 103
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 596 -268 287
    3. Inne koszty operacyjne -59 3 906 1 044 4 374
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 366 13 627 -40 67 537
    X. Przychody finansowe 105 1 592 787 787
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 1 4
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 105 1 588 787 787
    XI. Koszty finansowe 309 952 -515 1 089
    1. Odsetki w tym: 211 579 127 826
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 98 373 -642 263
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 8 163 14 267 1 262 67 235
    XIII. Podatek dochodowy 1 655 2 010 -110 13 035
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Zysk (strata) netto
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 718 11 547 1 372 54 201
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 253 12 253 12 253 12 253
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 370 80 542 51 381 51 381
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 370 80 542 51 381 51 381
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 62 164 30 063 25 505 25 505
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 32 101 4 558 4 558
    - połączenie jednostek 6 391 6 391
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 545 68 555 30 063 30 063
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
    2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 828 7 498
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 7 498 7 498
    - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy -32 101 4 558 4 558
    - przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy -18 010 -18 010 2 940 2 940
    2.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 828
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    - połączenie jednostek -6 652 -6 652
    zmniejszenia (z tytułu)
    2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 652 -6 652
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    3. Wynik netto 6 718 11 547 56 605 54 430
    a) zysk netto 6 718 11 547 56 605 54 430
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 73 818 73 818 80 542 102 871
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73 818 73 818 80 542 102 871
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 4 828 11 547 1 372 54 201
    II. Korekty razem 7 057 -7 884 254 15 539
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 3 579 9 268 2 860 8 606
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 78 78 377 377
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 178 506 414 991
    (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
    4. Zmiana stanu rezerw 3 770 2 734 2 951 1 705
    5. Zmiana stanu zapasów 5 137 -13 195 7 508 -2 654
    6. Zmiana stanu należności 16 357 -10 357 -11 287 -43 649
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 404 5 944 -2 776 49 688
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 361 -2 862 207 475
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 885 3 663 1 626 69 740
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    Wpływy
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 580 1 185
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    I. Wydatki 2 355 17 593 5 148 13 198
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 355 17 593 4 823 13 198
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 119 -16 408 -5 148 -13 198
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 10 928 33 773 99 2 115
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 10 928 33 773 99 2 115
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 20 714 26 142 3 885 29 051
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18 010 18 010 2 940
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 909 3 830 315 21 964
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 616 3 796 3 155 3 155
    4. Odsetki 178 506 414 991
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 786 7 631 -3 786 -26 936
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 -5 115 -6 850 29 605
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -97 -5 193 -7 000 29 454
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -78 -78 -151 -151
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 211 6 307 37 139 703
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 114 1 114 30 138 30 157
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 60 60 54 153
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki