Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 301 546 | 278 031 | 70 091 | 60 741 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 499 | 12 546 | 3 835 | 2 741 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 14 163 | 7 886 | 3 292 | 1 723 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 520 | 6 444 | 2 678 | 1 408 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 792 | 26 412 | 8 087 | 5 770 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 973 | -5 885 | -1 156 | -1 286 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 405 | -21 062 | -6 603 | -4 601 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 413 | -535 | 328 | -117 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 230 386 | 227 598 | 53 840 | 52 345 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 067 | 145 798 | 32 032 | 33 532 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 709 | 23 329 | 4 372 | 5 365 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 021 | 116 699 | 25 478 | 26 840 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 319 | 81 800 | 21 808 | 18 813 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 295 | 4 227 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,94 | 0,53 | 0,22 | 0,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,94 | 0,53 | 0,22 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024.pdf | KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2024 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-25 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-25 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | |||
| 2024-11-25 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2024-11-25 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychPaulina Lisicka - Głowny Księgowy 25.11.2024 |
|||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 128 696 | 130 935 | 134 507 | 134 974 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 353 | 1 582 | 1 995 | 2 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 124 999 | 127 456 | 129 601 | 129 506 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 344 | 1 897 | 2 911 | 3 347 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 344 | 1 897 | 2 911 | 3 347 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 101 690 | 105 369 | 93 090 | 103 637 | ||
| 1. Zapasy | 40 755 | 43 186 | 41 284 | 33 926 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 55 655 | 55 402 | 47 310 | 67 386 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 55 655 | 55 402 | 47 310 | 67 386 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 367 | 4 923 | 2 578 | 343 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 967 | 4 923 | 2 578 | 343 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 82 | 70 | 106 | 108 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 885 | 4 853 | 2 472 | 235 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 313 | 1 858 | 1 918 | 1 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 230 386 | 236 304 | 227 598 | 238 611 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 93 319 | 86 728 | 81 800 | 94 924 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 63 422 | 63 422 | 70 103 | 70 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 11 520 | 4 928 | -6 681 | 6 444 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 067 | 149 576 | 145 798 | 143 687 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 881 | 4 896 | 2 993 | 3 751 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 348 | 1 027 | 2 343 | 2 756 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 999 | 1 276 | 650 | 995 | ||
| a) długoterminowa | 173 | 173 | 173 | 139 | ||
| b) krótkoterminowa | 826 | 1 102 | 477 | 856 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 534 | 2 593 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 18 709 | 21 520 | 23 329 | 22 483 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 18 709 | 21 520 | 23 329 | 22 483 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 109 021 | 120 630 | 116 699 | 114 552 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 109 021 | 120 630 | 116 699 | 114 552 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 456 | 2 531 | 2 777 | 2 901 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 456 | 2 531 | 2 777 | 2 901 | ||
| a) długoterminowe | 2 294 | 2 230 | 2 284 | 2 407 | ||
| b) krótkoterminowe | 162 | 301 | 494 | 494 | ||
| P a s y w a r a z e m | 230 386 | 236 304 | 227 598 | 238 611 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 855 | 301 546 | 117 449 | 278 031 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112 655 | 301 006 | 117 079 | 276 817 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 200 | 540 | 370 | 1 214 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 370 | 250 821 | 95 621 | 234 738 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 91 210 | 250 331 | 94 962 | 233 039 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161 | 490 | 658 | 1 699 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 485 | 50 724 | 21 829 | 43 293 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 039 | 22 661 | 8 921 | 19 736 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 052 | 14 631 | 5 028 | 12 898 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 394 | 13 432 | 7 880 | 10 659 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 557 | 6 994 | 421 | 2 452 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -64 | 78 | 169 | |||
| 2. Dotacje | 75 | 322 | 123 | 405 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 345 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 1 545 | 6 594 | -47 | 1 533 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 447 | 3 926 | 211 | 565 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 481 | 1 893 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 966 | 2 034 | 238 | 565 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 504 | 16 499 | 8 089 | 12 546 | ||
| X. Przychody finansowe | 477 | 932 | -22 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 3 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 475 | 929 | -22 | |||
| XI. Koszty finansowe | 879 | 3 268 | 2 286 | 4 662 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 834 | 2 938 | 1 044 | 3 220 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 45 | 330 | 1 241 | 1 341 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 8 102 | 14 163 | 5 782 | 7 886 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 510 | 2 643 | 1 114 | 1 442 | ||
| a) część bieżąca | 1 636 | 3 070 | 1 220 | 1 519 | ||
| b) część odroczona | -126 | -427 | -106 | -77 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 6 592 | 11 520 | 4 668 | 6 444 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 728 | 81 800 | 90 931 | 90 931 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 728 | 81 800 | 90 931 | 90 931 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 422 | 70 103 | 59 473 | 59 473 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 10 630 | 10 629 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 681 | |||||
| - pokrycia straty | 6 681 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 422 | 63 422 | 70 103 | 70 102 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 928 | -6 681 | 13 080 | 13 080 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 928 | 13 080 | 13 080 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 10 630 | 10 629 | ||||
| - przeznaczenie częsci zysku na wypłatę dywidendy | 2 450 | 2 451 | ||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 928 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 681 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 6 681 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 6 592 | 11 520 | -6 681 | 6 444 | ||
| a) zysk netto | 6 592 | 11 520 | -6 681 | 6 444 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 320 | 93 320 | 81 800 | 94 924 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 320 | 93 320 | 81 800 | 94 924 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 592 | 11 520 | 4 668 | 6 444 | ||
| II. Korekty razem | 6 821 | 23 272 | -4 208 | 19 968 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 553 | 10 464 | 3 720 | 11 075 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 833 | 2 937 | 1 035 | 3 258 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 64 | -78 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 985 | 3 888 | -504 | -323 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 431 | 529 | 8 349 | 8 107 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -253 | -8 344 | -12 284 | -18 373 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 750 | 12 947 | -6 690 | 16 879 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 | 851 | 2 168 | -656 | ||
| 9. Inne korekty | -64 | 78 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 413 | 34 792 | 460 | 26 412 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 62 | 336 | 24 | 260 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 277 | 0 | 195 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 60 | 24 | 65 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | 60 | 24 | 65 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 18 | 60 | 24 | 65 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 184 | 5 310 | 2 158 | 6 145 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 154 | 5 274 | 2 135 | 6 074 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 30 | 36 | 23 | 71 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 30 | 36 | 23 | 71 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 30 | 36 | 23 | 71 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 122 | -4 973 | -2 134 | -5 885 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 915 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 915 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 13 259 | 29 320 | -656 | 21 062 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 450 | 2 450 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 11 432 | 19 234 | -5 157 | 9 895 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 917 | 521 | 2 888 | |||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 994 | 3 231 | 495 | 2 571 | ||
| 5. Odsetki | 833 | 2 937 | 1 035 | 3 258 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 259 | -28 405 | 656 | -21 062 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 030 | 1 413 | -1 018 | -535 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 030 | 1 413 | -1 018 | -535 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 853 | 2 472 | 1 254 | 770 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 823 | 3 823 | 235 | 235 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 | 13 | 74 | 74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
