Przepływy pieniężne GPW SA (GPW)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 09 Lis 2011 | 13 Mar 2012 | 10 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 21 Lut 2013 | 30 Kwi 2013 | 31 Lip 2013 | 30 Paź 2013 | 21 Lut 2014 | 30 Kwi 2014 | 31 Lip 2014 | 30 Paź 2014 | 24 Lut 2015 | 30 Kwi 2015 | 30 Lip 2015 | 30 Paź 2015 | 25 Lut 2016 | 29 Kwi 2016 | 29 Lip 2016 | 28 Paź 2016 | 27 Lut 2017 | 27 Kwi 2017 | 27 Lip 2017 | 30 Paź 2017 | 28 Lut 2018 | 27 Kwi 2018 | 31 Lip 2018 | 27 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 29 Kwi 2019 | 31 Lip 2019 | 30 Paź 2019 | 07 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 11 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 22 Lis 2022 | 12 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 22 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 22 891 | 16 174 | 17 553 | 22 922 | 24 570 | 27 727 | 22 487 | 50 409 | 25 049 | -- -- | 19 223 | 13 989 | 29 410 | -- -- | 22 103 | 18 376 | 34 189 | 23 827 | 10 262 | 15 234 | 37 359 | 20 730 | 11 822 | 14 698 | 37 825 | 20 299 | 9 673 | 19 408 | 26 085 | 13 163 | 17 367 | 29 375 | 21 515 | 19 244 | 3 647 | 18 334 | 33 571 | 11 656 | 11 191 | 10 434 | 35 882 | 30 169 | 30 207 | 23 153 | 61 263 | 24 412 | 120 035 | -86 217 | 49 721 | 14 375 | 4 659 | 23 163 | 40 901 | -5 991 | 2 467 | 14 441 | 41 741 | 21 225 | 14 310 | 15 682 | 47 147 | 27 833 | 10 995 | 21 239 | 45 414 | |
| Wynik finansowy | 25 461 | 20 793 | 21 993 | 17 388 | 70 410 | 32 157 | 35 023 | 32 800 | 21 168 | 19 815 | 27 094 | 13 535 | 5 114 | 18 339 | 51 547 | 12 581 | 18 917 | 16 165 | 22 955 | 12 376 | 1 409 | 14 919 | 54 227 | 14 444 | 13 314 | 9 366 | 14 332 | 79 161 | 13 227 | 14 837 | 21 552 | 19 877 | 12 592 | 13 845 | 109 716 | 14 649 | 13 719 | 10 838 | 84 222 | 13 177 | 6 886 | 18 524 | 105 495 | 18 779 | 26 506 | 22 006 | 122 746 | 14 158 | 15 607 | 22 094 | 53 880 | 15 161 | 8 429 | 11 724 | 76 899 | 13 817 | 14 468 | 16 127 | 89 975 | 14 618 | -30 972 | 21 118 | 196 493 | 19 675 | 6 536 | 31 490 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 733 | -- -- | -- -- | -9 939 | 21 927 | -- -- | 12 118 | -12 118 | 24 135 | -- -- | 10 858 | -10 858 | 21 472 | -- -- | 9 934 | -9 934 | 19 340 | -- -- | 9 712 | -9 712 | 19 472 | -- -- | 10 163 | -10 163 | 20 257 | -- -- | 10 991 | -10 991 | 23 447 | -- -- | 11 951 | -11 951 | 23 625 | -- -- | 11 386 | -11 386 | 23 605 | -- -- | 13 119 | -13 119 | 25 616 | -- -- | 11 136 | -11 136 | 21 015 | -- -- | 9 233 | -9 233 | 18 193 | -- -- | 9 171 | -9 171 | 18 192 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -533 | -- -- | -1 596 | 1 596 | 1 439 | -- -- | -1 973 | 1 973 | 326 | -- -- | -1 338 | 1 338 | 1 571 | -- -- | -1 490 | 1 490 | 4 245 | -- -- | -306 | 306 | 7 592 | -- -- | -4 880 | 4 880 | -2 862 | -- -- | -5 967 | 5 967 | -2 561 | -- -- | -83 | 83 | 5 193 | -- -- | 1 773 | -1 773 | 10 130 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -77 | 87 | -- -- | 19 | -19 | 52 | -- -- | -1 | 1 | -5 | -- -- | 51 | -51 | 61 | -- -- | 8 | -8 | 2 | -- -- | -4 | 4 | -8 | -- -- | 16 | -16 | 17 | -- -- | 39 | -39 | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -2 | 2 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 833 | -- -- | -- -- | 5 207 | -14 | -- -- | -2 647 | 2 647 | 1 371 | -- -- | -4 214 | 4 214 | -3 522 | -- -- | 1 654 | -1 654 | 2 150 | -- -- | -6 574 | 6 574 | -1 411 | -- -- | -2 027 | 2 027 | 2 400 | -- -- | -7 707 | 7 707 | -5 429 | -- -- | -9 798 | 9 798 | -13 369 | -- -- | 5 100 | -5 100 | 1 377 | -- -- | -3 954 | 3 954 | 12 672 | -- -- | -8 570 | 8 570 | -12 490 | -- -- | -718 | 718 | 12 403 | -- -- | -22 184 | 22 184 | -10 653 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 669 | -- -- | -- -- | -8 761 | -2 339 | -- -- | 2 621 | -2 621 | -944 | -- -- | -4 053 | 4 053 | -3 344 | -- -- | 661 | -661 | -1 675 | -- -- | 21 759 | -21 759 | 6 862 | -- -- | 13 602 | -13 602 | -8 659 | -- -- | 22 317 | -22 317 | 3 006 | -- -- | 20 990 | -20 990 | 2 636 | -- -- | 23 418 | -23 418 | -1 189 | -- -- | 27 461 | -27 461 | 1 123 | -- -- | 26 453 | -26 453 | 3 984 | -- -- | 28 376 | -28 376 | -3 012 | -- -- | 39 225 | -39 225 | 6 439 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 22 985 | 45 064 | 60 166 | 24 134 | -332 | 27 544 | -2 201 | -6 362 | -198 116 | -- -- | 53 998 | -5 875 | -61 148 | -- -- | -12 162 | 2 865 | -15 377 | 7 158 | 1 413 | 94 | -3 855 | 2 547 | 44 438 | 6 679 | -468 | -2 360 | 61 084 | -8 414 | -4 555 | -8 710 | 679 | -118 377 | 45 476 | -96 059 | 72 850 | -16 387 | 2 893 | 129 998 | -31 117 | 2 701 | 40 286 | -47 046 | 86 899 | -4 731 | -68 358 | -120 006 | 201 631 | 8 682 | 1 300 | 64 642 | 122 257 | 30 938 | -79 154 | 60 892 | 16 945 | 18 926 | -32 634 | 56 959 | 8 751 | -13 275 | -22 773 | 8 558 | 185 312 | -61 332 | -105 296 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 774 | -1 076 | -2 815 | -28 377 | -1 272 | -4 205 | -11 095 | -7 967 | -678 | 0 | -3 959 | -5 978 | -62 753 | 0 | -2 208 | -1 262 | -480 | -832 | -466 | -1 753 | -4 289 | 1 413 | -848 | -4 383 | -1 663 | -3 641 | -1 267 | -9 384 | -5 506 | -366 | -1 500 | -3 023 | -2 021 | -1 310 | -4 112 | -4 442 | -1 695 | -1 081 | -3 687 | -4 084 | -6 629 | -3 464 | -4 166 | -11 715 | -5 732 | -9 678 | -5 598 | -11 472 | -9 752 | -6 426 | -14 319 | -21 818 | -8 658 | -11 270 | -12 284 | -21 922 | -11 748 | -7 721 | -11 768 | -11 775 | -20 054 | -12 967 | -13 647 | -13 280 | -10 893 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -506 098 | -90 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 909 | 169 940 | 75 683 | -- -- | -68 505 | -7 791 | -- -- | -- -- | -39 019 | -4 777 | -- -- | -4 729 | -50 228 | -4 777 | -- -- | -3 920 | -100 715 | -2 309 | -- -- | -3 770 | -99 055 | -1 983 | -2 542 | -2 011 | -91 834 | -2 000 | -1 668 | -1 987 | -93 933 | -2 000 | -2 854 | -3 703 | -136 172 | -2 337 | -3 147 | 1 204 | -103 575 | 1 121 | -2 290 | -4 897 | -103 917 | 403 | -121 369 | -2 866 | -112 299 | -133 992 | -1 511 | -1 660 | -114 893 | -1 561 | -1 741 | -1 937 | -127 842 | -1 900 | -1 870 | -1 913 | -134 147 | -1 935 | -1 984 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 000 | 75 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 000 | -- -- | -- -- | -124 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -506 098 | -90 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 909 | -60 | -- -- | -- -- | -60 640 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -99 054 | 17 | -- -- | -- -- | -90 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -133 402 | -47 | -- -- | -- -- | -100 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -113 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -125 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -132 211 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | -1 715 | -1 138 | -1 363 | -1 491 | -1 394 | -1 404 | -1 407 | -1 546 | -1 329 | -1 459 | -1 449 | -1 450 | -1 464 | -1 489 | -1 483 | -1 511 | -1 660 | -1 569 | -1 561 | -1 741 | -1 937 | -1 926 | -1 900 | -1 870 | -1 913 | -1 936 | -1 935 | -1 984 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 865 | -7 791 | -- -- | -- -- | -6 419 | -4 777 | -- -- | -4 729 | -- -- | -4 777 | -- -- | -3 920 | -- -- | -2 793 | -- -- | -3 770 | -1 | -2 000 | -1 987 | -2 011 | -1 644 | -2 000 | -1 668 | -1 987 | -1 645 | -2 000 | -1 656 | -1 988 | -1 632 | -1 999 | -1 656 | -2 000 | -1 644 | -2 000 | -744 | -1 988 | -720 | -2 000 | -721 | -1 987 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 45 876 | -444 860 | -13 024 | 47 056 | 24 238 | 55 271 | -114 623 | 213 987 | -97 384 | -- -- | 4 716 | 323 | -31 738 | -- -- | -29 078 | 16 464 | 18 812 | 26 256 | -38 553 | 10 551 | 33 504 | 19 357 | -44 455 | 19 068 | 37 357 | 14 169 | -28 298 | 9 011 | 18 988 | 2 442 | -73 788 | -91 000 | 65 323 | -78 802 | -17 436 | -53 | 33 611 | 137 950 | -156 098 | 10 798 | 73 021 | -15 673 | 13 531 | 19 543 | -9 385 | -100 491 | 217 749 | -77 132 | -70 348 | 76 151 | 14 617 | -79 891 | -39 764 | 53 241 | -95 481 | 31 806 | 7 366 | 76 247 | -104 781 | 507 | 22 504 | 34 478 | 62 160 | -42 028 | -61 866 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 17 117 | 15 098 | 14 738 | -5 455 | 23 298 | 23 522 | 11 392 | 42 442 | 24 371 | 0 | 15 264 | 8 011 | -33 343 | 0 | 19 895 | 17 114 | 33 709 | 22 995 | 9 796 | 13 481 | 33 070 | 22 143 | 10 974 | 10 315 | 36 162 | 16 658 | 8 406 | 10 024 | 20 579 | 12 797 | 15 867 | 26 352 | 19 494 | 17 934 | -465 | 13 892 | 31 876 | 10 575 | 7 504 | 6 350 | 29 253 | 26 705 | 26 041 | 11 438 | 55 531 | 14 734 | 114 437 | -97 689 | 39 969 | 7 949 | -9 660 | 1 345 | 32 243 | -17 261 | -9 817 | -7 481 | 29 993 | 13 504 | 2 542 | 3 907 | 27 093 | 14 866 | -2 652 | 7 959 | 34 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 474 241 | 29 381 | 47 586 | 94 642 | 118 880 | 174 151 | 59 528 | 273 515 | 176 131 | -- -- | 178 283 | 177 565 | 146 325 | -- -- | 173 967 | 190 925 | 209 984 | 236 231 | 197 666 | 208 035 | 241 402 | 261 246 | 216 641 | 235 560 | 272 577 | 287 215 | 259 094 | 267 789 | 286 471 | 289 007 | 215 219 | 52 746 | 117 782 | 39 003 | 21 742 | 21 967 | 55 546 | 193 480 | 37 678 | 47 964 | 121 275 | 105 602 | 119 083 | 138 873 | 129 346 | 28 691 | 246 620 | 169 461 | 99 090 | 175 337 | 190 210 | 110 037 | 60 245 | 113 494 | 18 040 | 49 819 | 57 169 | 133 439 | 28 653 | 29 161 | 51 673 | 86 112 | 148 438 | 106 266 | 44 040 |
Dane dostarcza: Notoria.pl