Przepływy pieniężne GPW SA (GPW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Paź 2010 | 15 Paź 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 13 Mar 2012 | 10 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 21 Lut 2013 | 30 Kwi 2013 | 31 Lip 2013 | 30 Paź 2013 | 20 Lut 2014 | 30 Kwi 2014 | 31 Lip 2014 | 30 Paź 2014 | 24 Lut 2015 | 30 Kwi 2015 | 30 Lip 2015 | 30 Paź 2015 | 25 Lut 2016 | 29 Kwi 2016 | 29 Lip 2016 | 28 Paź 2016 | 27 Lut 2017 | 27 Kwi 2017 | 27 Lip 2017 | 30 Paź 2017 | 28 Lut 2018 | 27 Kwi 2018 | 31 Lip 2018 | 27 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 29 Kwi 2019 | 31 Lip 2019 | 30 Paź 2019 | 07 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 11 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 22 Lis 2022 | 12 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 22 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 22 220 | 20 486 | 15 716 | 29 696 | 19 339 | 25 291 | 24 928 | 28 809 | 24 450 | 51 799 | 44 806 | -- -- | 40 236 | 45 030 | 101 133 | -- -- | -14 142 | 43 866 | 61 120 | 22 501 | 36 346 | 41 702 | -6 568 | 71 460 | -3 525 | 31 723 | 123 770 | 23 344 | 21 922 | 36 778 | -66 393 | 101 303 | 58 754 | 65 600 | 32 981 | 55 778 | 7 797 | 39 926 | 102 402 | 35 343 | 22 457 | 30 875 | 67 121 | 71 501 | 48 922 | 43 831 | 95 615 | -11 186 | -90 574 | 59 234 | 150 663 | 14 464 | 30 885 | 20 202 | 138 577 | -47 025 | 28 089 | 26 742 | 74 263 | 20 406 | 23 429 | 28 389 | 84 959 | 50 184 | 21 595 | 44 980 | 88 269 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 30 175 | 19 526 | 26 608 | 27 817 | 22 208 | 18 193 | 38 600 | 32 891 | 38 108 | 24 543 | 33 515 | 26 726 | 25 913 | 20 076 | 42 061 | 16 984 | 25 953 | 28 545 | 37 616 | 20 405 | 29 966 | 24 299 | 38 400 | 26 975 | 30 113 | 26 054 | 25 517 | 33 118 | 39 531 | 32 968 | 27 746 | 41 946 | 46 912 | 39 312 | 29 911 | 79 033 | 37 620 | 37 137 | 24 452 | 42 550 | 41 132 | 11 199 | 29 267 | 43 487 | 31 928 | 47 586 | 38 867 | 45 242 | 36 005 | 41 354 | 38 059 | 38 061 | 31 142 | 37 714 | 27 036 | 45 459 | 40 093 | 44 973 | 39 780 | 35 630 | 38 151 | 35 459 | 50 816 | 57 949 | 49 839 | 39 011 | 70 693 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 361 | 4 203 | 3 676 | -- -- | 6 921 | 7 202 | 7 183 | 7 145 | 6 917 | 7 524 | 6 195 | 6 619 | 7 010 | 7 013 | 6 370 | 6 541 | 6 797 | 6 085 | 6 393 | 7 024 | 7 342 | 7 566 | 7 825 | 8 092 | 7 948 | 7 907 | 9 186 | 9 418 | 8 919 | 9 563 | 9 815 | 9 081 | 8 566 | 8 757 | 8 789 | 8 947 | 8 333 | 9 176 | 9 797 | 9 454 | 8 644 | 8 932 | 8 350 | 8 380 | 6 981 | 8 540 | 7 657 | 7 738 | 7 696 | 8 445 | 8 739 | 9 459 | 9 499 | 9 063 | 7 572 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 343 | -2 302 | 2 254 | 2 449 | 2 065 | -4 817 | 2 169 | 1 050 | 2 611 | -1 384 | 588 | 2 774 | 732 | -1 387 | -902 | 2 223 | 18 078 | 5 571 | -8 444 | 1 991 | 10 633 | 5 513 | -12 417 | 4 680 | 5 494 | 2 754 | -12 187 | 7 002 | 907 | 7 166 | -9 866 | 5 950 | -13 997 | -11 328 | 10 775 | 7 980 | 5 091 | 11 426 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | 72 | -13 | -- -- | -4 | 14 | 24 | -5 | 20 | 7 | -60 | 47 | -12 | 10 | 64 | -2 | 6 | 8 | -3 | 7 | -- -- | -3 | 2 | -6 | -4 | -- -- | 12 | 5 | 1 | -1 | 34 | -5 | 3 | 4 | -15 | 6 | 5 | -1 | 8 | -3 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | 2 450 | 12 936 | -- -- | -4 066 | 5 929 | -17 538 | 11 216 | 2 208 | -3 688 | -48 925 | 30 140 | -11 627 | -24 844 | 32 355 | -763 | -614 | -12 683 | -51 981 | 76 174 | 25 300 | -327 | -23 561 | 18 889 | -9 979 | 7 448 | 2 879 | 798 | 9 485 | 10 926 | -22 836 | 10 691 | 13 426 | -11 267 | -13 290 | 12 777 | -94 155 | -27 179 | 82 840 | 261 | 381 | 15 599 | -12 950 | -1 012 | 23 152 | -4 254 | -26 400 | -6 233 | 10 741 | 27 509 | -50 126 | 26 153 | 3 141 | 8 439 | -57 025 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 122 | 12 686 | 46 156 | -- -- | -43 426 | 6 868 | 13 415 | -9 089 | 1 149 | 13 135 | -26 959 | 8 900 | -16 369 | 23 273 | 26 646 | -4 922 | -5 230 | 9 198 | -59 121 | -14 255 | -2 128 | 23 028 | 6 401 | 20 594 | -22 086 | -17 406 | 70 977 | -14 267 | -33 250 | -10 012 | 48 400 | 6 351 | -8 781 | -10 702 | 60 477 | -61 794 | -40 543 | 31 750 | 17 883 | -11 611 | -4 542 | -27 344 | 120 257 | -80 384 | -34 381 | -7 324 | 61 621 | 3 128 | -35 808 | -33 749 | 100 986 | -40 029 | -38 809 | -15 690 | 75 566 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 122 974 | 25 781 | 44 832 | 1 213 | 59 971 | 24 175 | -773 | 28 422 | -2 986 | -6 135 | -70 950 | -- -- | 50 569 | -5 028 | -60 408 | -- -- | -12 087 | -1 338 | -14 076 | 33 | -2 484 | -6 619 | -3 304 | -120 | -1 061 | -10 146 | 127 | -2 208 | -787 | -11 588 | -11 195 | 1 265 | -3 147 | -173 552 | 44 577 | -123 430 | 12 766 | -18 083 | 14 476 | 143 865 | -111 387 | 1 494 | 75 979 | -77 527 | 51 992 | -45 526 | -132 865 | -79 014 | 244 520 | -36 372 | -43 574 | 100 854 | 58 209 | 68 238 | -149 941 | 59 005 | -137 100 | 70 749 | -5 598 | 55 310 | -87 742 | -89 263 | -61 680 | 118 012 | 49 597 | -76 168 | -147 341 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -2 968 | -5 284 | -1 320 | -1 674 | -2 965 | -30 723 | -1 340 | -4 297 | -11 218 | -8 441 | -1 643 | 0 | -4 343 | -6 426 | -63 329 | 0 | -4 370 | -7 276 | -972 | -3 089 | -5 008 | -9 345 | -4 881 | -1 989 | -3 754 | -20 173 | -1 875 | -4 043 | -2 282 | -15 409 | -12 559 | -739 | -3 951 | -5 402 | -5 630 | -2 990 | -5 077 | -7 537 | -4 065 | -1 812 | -2 935 | -7 921 | -11 159 | -5 192 | -5 462 | -14 626 | -10 842 | -10 826 | -6 361 | -15 335 | -11 510 | -8 531 | -14 254 | -25 913 | -9 348 | -22 162 | -16 196 | -25 769 | -14 928 | -11 408 | -13 714 | -15 116 | -24 173 | -16 181 | -19 179 | -15 206 | -14 266 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -506 098 | -- -- | -90 743 | 41 | -- -- | -- -- | -134 969 | 169 940 | 75 683 | -- -- | -86 412 | -9 565 | -13 | -- -- | -39 560 | -4 779 | -182 | -4 992 | -50 441 | -4 835 | -44 | -4 043 | -100 753 | -2 323 | -13 | -3 784 | -99 137 | -1 996 | 57 144 | -2 424 | -132 334 | -22 170 | -1 684 | -2 002 | -89 611 | -6 372 | -2 952 | -3 702 | -136 116 | 95 | -2 415 | 2 163 | -101 958 | 1 262 | -2 381 | -4 946 | -103 906 | 351 | -121 405 | -2 906 | -110 040 | -136 358 | -1 652 | -1 682 | -115 366 | -1 689 | -1 965 | -2 103 | -128 082 | -2 132 | -2 104 | -2 132 | -134 603 | -1 716 | -2 734 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 000 | 75 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 000 | -- -- | -- -- | -124 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 572 | -1 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 700 | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 319 | -2 319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 452 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -542 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -506 098 | -- -- | -90 743 | 41 | -- -- | -- -- | -134 969 | -60 | -- -- | -- -- | -60 975 | -27 | -- -- | -- -- | -33 141 | -- -- | -- -- | -202 | -50 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 092 | -- -- | -- -- | -90 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -133 402 | -47 | -- -- | -- -- | -100 716 | -- -- | -29 | -- -- | -105 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -113 339 | -19 | -- -- | -- -- | -125 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -132 438 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | -61 | -75 | -58 | -44 | -123 | -38 | -14 | -13 | -14 | -23 | -10 | -13 | -17 | -16 | -17 | -16 | -15 | -- -- | -- -- | -1 296 | -1 714 | -1 082 | -1 563 | -1 546 | -1 441 | -1 466 | -1 472 | -1 608 | -1 378 | -1 449 | -1 500 | -1 486 | -1 504 | -1 527 | -1 530 | -1 652 | -1 682 | -2 027 | -1 681 | -1 965 | -2 103 | -2 122 | -2 132 | -2 104 | -2 132 | -2 165 | -2 168 | -2 192 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 865 | -7 791 | -- -- | -- -- | -6 419 | -4 779 | -- -- | -4 729 | -- -- | -4 777 | -- -- | -3 920 | -- -- | -2 793 | -- -- | -3 770 | -- -- | -2 008 | -1 988 | -2 407 | -2 061 | -2 453 | -1 668 | -1 987 | -1 645 | -2 000 | -1 656 | -1 988 | -1 632 | -1 999 | -1 656 | -2 000 | -1 644 | -2 000 | -744 | -1 988 | -720 | -2 000 | -721 | -1 987 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 145 194 | 46 267 | -445 550 | 30 909 | -11 433 | 49 507 | 24 155 | 57 231 | -113 505 | 215 604 | 49 539 | -- -- | 4 393 | 30 437 | 40 712 | -- -- | -65 789 | 37 749 | 46 862 | 17 542 | -16 579 | 30 248 | -9 916 | 67 297 | -105 339 | 19 254 | 123 884 | 17 352 | -78 002 | 23 194 | -20 444 | 100 144 | -76 727 | -129 995 | 75 874 | -69 654 | -69 048 | 15 471 | 113 926 | 175 506 | -225 046 | 32 464 | 140 685 | -3 863 | -1 044 | -433 | -39 631 | -95 146 | 50 040 | 23 213 | -14 316 | 112 412 | -20 946 | -47 918 | -13 016 | 10 298 | -224 377 | 95 802 | 66 700 | 73 613 | -192 395 | -63 006 | 21 175 | 166 064 | -63 411 | -32 904 | -61 806 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 19 252 | 15 202 | 14 396 | 28 022 | 16 374 | -5 432 | 23 588 | 24 512 | 13 232 | 43 358 | 43 163 | 0 | 35 893 | 38 604 | 37 804 | 0 | -18 512 | 36 590 | 60 148 | 19 412 | 31 338 | 32 357 | -11 449 | 69 471 | -7 279 | 11 550 | 121 895 | 19 301 | 19 640 | 21 369 | -78 952 | 100 564 | 54 803 | 60 198 | 27 351 | 52 788 | 2 720 | 32 389 | 98 337 | 33 531 | 19 522 | 22 954 | 55 962 | 66 309 | 43 460 | 29 205 | 84 773 | -22 012 | -96 935 | 43 899 | 139 153 | 5 933 | 16 631 | -5 711 | 129 229 | -69 187 | 11 893 | 973 | 59 335 | 8 998 | 9 715 | 13 273 | 60 786 | 34 003 | 2 416 | 29 774 | 74 003 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 437 900 | 484 167 | 38 617 | 69 526 | 58 093 | 107 600 | 131 755 | 188 986 | 75 481 | 291 085 | 340 624 | -- -- | 349 285 | 378 883 | 420 093 | -- -- | 395 229 | 311 505 | 358 614 | 376 152 | 359 557 | 389 042 | 378 989 | 446 773 | 341 284 | 360 393 | 483 937 | 501 758 | 423 933 | 446 814 | 426 686 | 526 283 | 449 576 | 235 886 | 311 462 | 241 842 | 173 058 | 188 724 | 302 622 | 478 131 | 253 368 | 285 274 | 422 355 | 422 492 | 411 191 | 411 018 | 371 246 | 275 922 | 326 149 | 349 324 | 334 991 | 447 519 | 426 871 | 378 641 | 365 554 | 375 859 | 151 702 | 246 781 | 316 820 | 387 718 | 194 797 | 132 236 | 153 193 | 319 112 | 255 858 | 222 903 | 160 472 |
Dane dostarcza: Notoria.pl