Przepływy pieniężne GPW SA (GPW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 13 Mar 2012 | 21 Lut 2013 | 21 Lut 2014 | 24 Lut 2015 | 25 Lut 2016 | 27 Lut 2017 | 28 Lut 2018 | 28 Lut 2019 | 07 Kwi 2020 | 11 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 12 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 25 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 75 535 | 87 529 | 125 193 | 65 528 | 88 418 | 83 512 | 84 609 | 87 205 | 85 990 | 62 740 | 66 852 | 119 411 | 119 493 | 91 918 | 51 818 | 92 958 | 107 214 | |
| Wynik finansowy | 90 804 | 135 041 | 121 148 | 65 558 | 101 385 | 52 907 | 96 905 | 116 085 | 71 679 | 151 929 | 115 123 | 169 510 | 174 425 | 99 564 | 116 908 | 89 748 | 243 822 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 13 733 | 21 927 | 24 135 | 21 472 | 19 340 | 19 472 | 20 257 | 23 447 | 23 625 | 23 605 | 25 616 | 21 015 | 18 193 | 18 192 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -533 | 1 439 | 326 | 1 571 | 4 245 | 7 592 | -2 862 | -2 561 | 5 193 | 10 130 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 87 | 52 | -5 | 61 | 2 | -8 | 17 | 37 | 2 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 3 833 | -14 | 1 371 | -3 522 | 2 150 | -1 411 | 2 400 | -5 429 | -13 369 | 1 377 | 12 672 | -12 490 | 12 403 | -10 653 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -8 669 | -2 339 | -944 | -3 344 | -1 675 | 6 862 | -8 659 | 3 006 | 2 636 | -1 189 | 1 123 | 3 984 | -3 012 | 6 439 | |
| Przepływy inwestycyjne | 169 388 | 129 713 | 18 649 | -159 824 | -31 756 | -6 712 | 49 809 | 49 842 | -130 963 | 5 880 | 104 475 | 75 408 | 21 949 | 219 137 | 17 609 | 19 801 | 109 765 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 460 | -33 673 | -24 539 | -23 731 | -67 918 | -3 531 | -8 107 | -15 955 | -10 395 | -11 885 | -10 547 | -25 974 | -32 480 | -52 315 | -54 134 | -43 012 | -59 948 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -596 841 | 35 031 | -613 | -43 796 | -59 734 | -106 944 | -104 808 | -98 387 | -99 588 | -145 066 | -104 397 | -110 701 | -370 526 | -119 625 | -133 420 | -139 865 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 170 000 | 75 683 | -- -- | -- -- | 125 000 | -- -- | 119 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 516 | -- -- | -120 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 929 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -596 841 | -134 969 | -60 640 | -32 600 | -50 228 | -100 715 | -99 037 | -90 190 | -92 288 | -133 449 | -100 716 | -105 179 | -115 003 | -113 324 | -125 916 | -132 211 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 414 | -5 696 | -5 783 | -5 886 | -6 301 | -7 504 | -7 654 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -15 656 | -11 196 | -9 506 | -6 713 | -5 771 | -7 642 | -7 300 | -7 275 | -7 300 | -5 452 | -4 708 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 244 923 | -379 599 | 178 873 | -94 909 | 12 866 | 17 066 | 27 474 | 32 239 | -143 358 | -30 968 | 26 261 | 90 422 | 30 741 | -59 471 | -50 198 | -20 661 | 77 114 | |
| Free Cash Flow | 58 075 | 53 856 | 100 654 | 41 797 | 20 500 | 79 981 | 76 502 | 71 250 | 75 595 | 50 855 | 56 305 | 93 437 | 87 013 | 39 603 | -2 316 | 49 946 | 47 266 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 474 241 | 94 642 | 273 515 | 177 565 | 190 925 | 208 035 | 235 560 | 267 789 | 52 746 | 21 967 | 47 964 | 138 873 | 169 461 | 110 037 | 49 819 | 29 161 | 106 266 |
Dane dostarcza: Notoria.pl