Przepływy pieniężne GPW SA (GPW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Paź 2010 | 15 Paź 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Mar 2012 | 21 Lut 2013 | 20 Lut 2014 | 24 Lut 2015 | 25 Lut 2016 | 27 Lut 2017 | 28 Lut 2018 | 28 Lut 2019 | 07 Kwi 2020 | 11 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 12 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 25 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 139 971 | 55 470 | 71 108 | 90 042 | 129 986 | 125 829 | 172 385 | 161 669 | 93 090 | 205 814 | 159 264 | 136 482 | 191 077 | 231 375 | 53 089 | 216 214 | 146 383 | 146 487 | 201 718 | |
| Wynik finansowy | 160 303 | 89 703 | 100 708 | 94 826 | 134 142 | 106 230 | 113 543 | 112 286 | 121 542 | 131 134 | 158 737 | 183 701 | 119 334 | 152 270 | 161 276 | 144 976 | 157 561 | 149 020 | 197 615 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 564 | 25 722 | 28 769 | 26 837 | 25 793 | 28 325 | 31 772 | 37 086 | 36 219 | 35 245 | 36 827 | 32 251 | 31 536 | 36 760 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 343 | 4 466 | 1 013 | 2 710 | 18 012 | 9 751 | 3 270 | -1 524 | -10 747 | 12 518 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 87 | 46 | -15 | 76 | 1 | -8 | 17 | 36 | -5 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 349 | 28 201 | -7 802 | -55 256 | 18 295 | 49 166 | -7 203 | 24 088 | -9 986 | -121 847 | 99 081 | 4 936 | 5 617 | -12 393 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 808 | 13 026 | 18 610 | -11 155 | 25 692 | -52 476 | -12 497 | 13 448 | 35 268 | -10 110 | -25 614 | -1 832 | -4 808 | 6 458 | |
| Przepływy inwestycyjne | -153 667 | 131 153 | 183 882 | 130 191 | 18 528 | -36 230 | -74 813 | -23 146 | -14 631 | -14 456 | -186 629 | -84 170 | 48 448 | 4 918 | -3 731 | 183 727 | -157 287 | -127 293 | 29 761 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 210 | -19 085 | -17 868 | -36 682 | -25 296 | -26 229 | -78 665 | -18 414 | -30 797 | -23 609 | -22 651 | -21 234 | -16 733 | -36 439 | -43 364 | -60 208 | -73 475 | -55 166 | -74 739 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -596 800 | 34 971 | -962 | -44 352 | -60 450 | -107 163 | -104 930 | -99 784 | -99 669 | -142 675 | -100 948 | -110 882 | -370 709 | -120 389 | -134 282 | -140 555 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 000 | 75 683 | -- -- | -- -- | 125 000 | -- -- | 119 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 516 | -- -- | -120 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 929 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 452 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -596 800 | -135 029 | -61 002 | -33 141 | -50 568 | -100 715 | -99 092 | -90 257 | -92 338 | -133 449 | -100 716 | -105 208 | -115 025 | -113 358 | -125 960 | -132 438 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -376 | -219 | -60 | -63 | -31 | -5 655 | -5 925 | -5 935 | -6 047 | -7 042 | -8 322 | -8 569 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 656 | -11 198 | -9 506 | -6 713 | -5 778 | -8 909 | -7 300 | -7 275 | -7 300 | -5 452 | -4 708 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -13 696 | 186 623 | 254 990 | -376 567 | 183 485 | 88 637 | 53 220 | 78 073 | -28 704 | 86 428 | -127 022 | -47 357 | 96 850 | 135 345 | -61 524 | 29 232 | -131 293 | -115 088 | 90 924 | |
| Free Cash Flow | 123 761 | 36 385 | 53 240 | 53 360 | 104 690 | 99 600 | 93 720 | 143 255 | 62 293 | 182 205 | 136 613 | 115 248 | 174 344 | 194 936 | 9 725 | 156 006 | 72 908 | 91 321 | 126 979 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 554 | 229 177 | 484 167 | 107 600 | 291 085 | 378 883 | 311 505 | 389 042 | 360 393 | 446 814 | 235 886 | 188 724 | 285 274 | 411 018 | 349 324 | 378 641 | 246 781 | 132 236 | 222 903 |
Dane dostarcza: Notoria.pl