Przepływy pieniężne PZ Cormay SA (CRM)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 30 Wrz 2008 | 15 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2011 | 14 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 04 Cze 2014 | 01 Wrz 2014 | 23 Gru 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 17 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 23 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 24 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 04 Wrz 2020 | 06 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 10 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 22 Kwi 2022 | 20 Maj 2022 | 09 Wrz 2022 | 10 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 10 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 17 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 536 | -1 952 | 666 | 308 | 1 429 | 451 | -87 | -655 | 1 536 | 232 | 2 154 | -3 502 | -1 238 | 1 426 | -2 468 | 5 462 | -1 249 | 1 163 | -498 | 2 424 | -3 150 | -2 893 | -8 225 | -394 | -4 260 | 6 698 | 2 393 | -900 | 9 507 | 5 597 | -994 | -2 107 | 2 267 | -4 437 | -3 186 | -1 094 | 3 639 | 7 900 | -749 | 3 779 | -849 | 1 439 | -87 | 1 966 | 962 | -5 760 | 887 | 4 029 | -1 735 | 2 073 | -530 | -426 | -896 | 881 | -1 531 | -973 | 735 | 1 318 | -985 | -1 119 | -1 615 | -3 081 | -2 958 | 3 752 | 1 628 | 1 550 | -3 429 | -2 358 | -551 | 675 | -1 773 | 1 586 | 184 | -81 | -3 595 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 461 | 209 | 169 | 466 | 526 | 245 | 730 | 520 | 771 | 322 | 855 | 509 | 1 432 | 1 162 | 1 111 | 536 | 1 445 | 1 781 | 1 700 | 287 | 3 213 | 74 | 1 576 | -9 695 | -153 | 946 | 428 | -1 705 | -889 | -12 953 | -1 259 | -3 119 | -2 476 | -2 853 | -458 | 86 | -1 544 | -2 792 | -545 | -917 | -70 | -254 | -417 | -665 | -1 521 | -22 505 | -1 098 | 1 917 | -666 | -37 597 | -2 247 | -363 | 7 768 | -4 005 | -121 | 212 | -998 | 769 | -1 379 | -2 825 | 3 195 | -2 668 | 1 628 | -1 054 | -2 548 | 32 | -1 171 | -3 143 | -1 515 | 1 205 | -288 | -1 914 | -942 | -2 304 | -1 799 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | 221 | 210 | 224 | 679 | 247 | 267 | 248 | 804 | 307 | 333 | 353 | 378 | 408 | 438 | 464 | 581 | 639 | 647 | 2 137 | -733 | 433 | 758 | 715 | 1 071 | 1 023 | 999 | 1 015 | 1 057 | 669 | 1 060 | 1 030 | 980 | 977 | 969 | 1 018 | 1 066 | 1 072 | 1 057 | 1 042 | 1 035 | 1 032 | 1 021 | 1 048 | 1 046 | 1 157 | 920 | 908 | 875 | 909 | 969 | 1 007 | 1 013 | 1 019 | 813 | 929 | 887 | 889 | 884 | 845 | 852 | 852 | 882 | 903 | 926 | 1 164 | 1 072 | 1 096 | 1 121 | 1 140 | 1 137 | 1 186 | 1 216 | 1 224 | 1 143 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 36 | 15 | -26 | 14 | 96 | -- -- | 110 | -139 | 455 | 758 | -908 | -29 | 194 | -185 | -16 | 692 | -525 | -505 | 638 | 313 | -315 | -- -- | -1 239 | 1 118 | 864 | -88 | -304 | 409 | 3 801 | 237 | -998 | -1 377 | 258 | -472 | 120 | -6 | -428 | 47 | -92 | 170 | -335 | -367 | 101 | -56 | 3 394 | 140 | -34 | -289 | 1 832 | 104 | -112 | -51 | 520 | -160 | 76 | 275 | 244 | -266 | -96 | -81 | -23 | 184 | 430 | -1 | 55 | -28 | 425 | 478 | -2 356 | -308 | 43 | 391 | 951 | -84 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 371 | 1 501 | -166 | -1 016 | 869 | -1 380 | -552 | -2 261 | 1 621 | -1 375 | -710 | -254 | -253 | -526 | 410 | -411 | -154 | -163 | -255 | -2 382 | 1 812 | -1 812 | 191 | -3 036 | -3 099 | 786 | -1 603 | 1 667 | 9 839 | 123 | -361 | 135 | -423 | -659 | -509 | -198 | -34 | 724 | 2 741 | 1 109 | -1 011 | 657 | 196 | -1 436 | 161 | -763 | 843 | 261 | 226 | -2 523 | -1 256 | -2 377 | 1 336 | 2 297 | -2 584 | -1 091 | 419 | -2 759 | 79 | 652 | -2 378 | -502 | -1 096 | -703 | -1 728 | 336 | -1 286 | -822 | -2 031 | -1 667 | -66 | -1 264 | -167 | -1 508 | -1 524 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 712 | -1 048 | 695 | -44 | -525 | -64 | -1 120 | 541 | -1 135 | -142 | -543 | -1 604 | 55 | 526 | -2 671 | 756 | -1 987 | 396 | -965 | 2 073 | -4 643 | 4 643 | -10 433 | 10 770 | -11 469 | 1 668 | 1 021 | 452 | -119 | 7 157 | -306 | 3 298 | -1 899 | -581 | -2 454 | -202 | 5 310 | 7 402 | -3 302 | -432 | -390 | 2 166 | -96 | 987 | -591 | -1 428 | -2 908 | 5 443 | -1 947 | 1 259 | -62 | 1 686 | -11 306 | 8 170 | -23 | -1 297 | 180 | 139 | 1 942 | -1 953 | -485 | -1 787 | -2 280 | 4 069 | 2 934 | -30 | -2 762 | -771 | 770 | 215 | -697 | 1 351 | 183 | -1 056 | -2 736 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 215 | 434 | -255 | 863 | -46 | 1 274 | 588 | 399 | -1 394 | 1 114 | 1 148 | 554 | -1 835 | 1 420 | -36 | 1 241 | -922 | 3 279 | -1 184 | 4 716 | -2 708 | -423 | 1 496 | -1 188 | -1 569 | 3 852 | 3 034 | -1 386 | -1 411 | -3 502 | -1 891 | 5 | 6 528 | -2 581 | -615 | -1 320 | -1 002 | 1 190 | -750 | 1 719 | -678 | -1 145 | -1 111 | 1 849 | 2 163 | -3 576 | 2 475 | -1 637 | -395 | -7 249 | 886 | -542 | -417 | -2 496 | 470 | 1 060 | 20 | 882 | -2 286 | 259 | 952 | 788 | 1 235 | -631 | 1 444 | 549 | 758 | -301 | 446 | 1 689 | -1 486 | 1 587 | -184 | 1 789 | 848 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -2 046 | -469 | -375 | -838 | -675 | -1 763 | 1 520 | -1 369 | -907 | -10 341 | -379 | -2 113 | -791 | -1 040 | -12 712 | -16 268 | 2 276 | -1 792 | -11 852 | 8 161 | -6 085 | 3 037 | -5 904 | -19 844 | -7 299 | -944 | 2 740 | -4 753 | -12 467 | 14 258 | -1 995 | -3 071 | -19 635 | -2 770 | -6 910 | -5 919 | -11 122 | -2 761 | -3 241 | 100 | 439 | -680 | -2 563 | 60 | -1 026 | -2 221 | 1 239 | -9 440 | -3 515 | -432 | -1 374 | -1 991 | -4 345 | -956 | -676 | -287 | -1 190 | -724 | -1 297 | 1 700 | 5 807 | 8 891 | -1 245 | -1 026 | 688 | 387 | 1 321 | 1 024 | 835 | 653 | -55 | -24 | -754 | -320 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 914 | -469 | -536 | -1 259 | -326 | -423 | 173 | -1 354 | -880 | -390 | -916 | -1 616 | -791 | -1 040 | -12 825 | -1 111 | 4 422 | -1 794 | -7 774 | 2 817 | -2 817 | -- -- | 0 | -4 401 | -8 363 | -3 764 | -4 432 | -3 048 | 5 370 | -1 992 | -5 013 | -3 572 | 5 190 | -1 240 | -7 411 | -1 901 | -3 679 | -2 063 | -2 504 | -1 840 | -1 696 | -841 | -2 248 | -2 051 | -1 736 | -2 051 | -3 446 | -2 487 | -1 566 | -129 | -1 370 | -1 307 | -1 016 | -974 | -676 | -3 533 | -1 211 | -1 341 | -1 487 | -1 615 | -1 496 | -674 | -1 229 | -1 708 | -780 | -518 | -214 | -318 | 589 | -359 | -380 | 4 | -754 | -354 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 706 | 3 504 | 94 | -393 | -730 | 3 879 | 198 | -755 | -1 431 | 19 989 | 2 633 | 1 288 | 263 | 14 653 | 467 | 6 600 | 21 768 | 1 569 | 1 689 | 13 713 | -16 562 | 20 529 | 4 338 | -1 086 | 3 878 | 1 542 | -58 | -318 | -7 061 | 2 720 | 1 867 | -1 539 | 35 797 | -636 | -75 | -305 | -172 | -172 | 2 307 | -340 | 160 | -1 335 | 801 | 24 | -13 | 6 095 | 714 | -3 112 | 12 381 | 101 | 134 | 5 082 | 268 | 7 220 | -364 | 245 | -275 | -137 | 1 755 | 1 871 | -432 | -2 765 | -3 000 | -5 652 | -323 | -283 | 1 089 | 657 | -115 | -45 | -591 | -443 | -851 | 2 585 | 2 041 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 688 | 3 668 | -- -- | -- -- | -300 | 4 557 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 992 | -- -- | 3 000 | 619 | 15 677 | 33 | 5 200 | 20 760 | 672 | -- -- | 14 680 | -15 493 | 15 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 481 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -511 | 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -636 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 210 | -40 | 2 760 | -2 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 503 | 184 | 423 | 366 | 18 | 99 | 583 | -465 | -217 | -- -- | 153 | 470 | -623 | 363 | 1 549 | 1 594 | 330 | 1 720 | -914 | -806 | 806 | -- -- | 3 252 | 8 806 | 1 768 | 111 | -111 | -- -- | -- -- | 2 015 | -1 357 | -658 | -- -- | 17 | -- -- | -17 | -- -- | 2 566 | -472 | 408 | -1 116 | 757 | 320 | 195 | -915 | 1 024 | -1 024 | 13 121 | 458 | 402 | 5 344 | 464 | 7 537 | -- -- | 598 | 392 | 347 | 2 225 | 2 296 | -- -- | -- -- | 486 | -- -- | 948 | 598 | 1 638 | 1 179 | 427 | 533 | -- -- | 507 | 1 155 | 5 088 | 3 943 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -517 | -90 | -655 | -- -- | -686 | -- -- | -1 360 | 79 | -612 | -133 | 133 | -- -- | -305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | 212 | -283 | 283 | -4 674 | -- -- | -- -- | -55 | -6 708 | 2 895 | -- -- | -- -- | -9 908 | -50 | -- -- | -17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -134 | -134 | -134 | -133 | -1 970 | -3 145 | -5 288 | -873 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 059 | -59 | -799 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -114 | -- -- | -84 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -38 | -31 | 31 | -120 | -48 | -39 | -50 | -64 | 56 | -31 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -144 | -- -- | -40 | 26 | -106 | -39 | -40 | 1 | -144 | -71 | -234 | -154 | -153 | -229 | 168 | -218 | -182 | 85 | -250 | -165 | 124 | -260 | -296 | -248 | -346 | -242 | -235 | -162 | -278 | -323 | -313 | -315 | -301 | -257 | -197 | -205 | -236 | -228 | -247 | -267 | -465 | -408 | -379 | -404 | -414 | -435 | -469 | -575 | -963 | -849 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -46 | -- -- | -77 | -182 | -- -- | -- -- | -58 | -111 | -112 | -118 | 89 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | -- -- | -- -- | -254 | -82 | -108 | -113 | -117 | -109 | -93 | -158 | -119 | -441 | -21 | -54 | -18 | -19 | -30 | -36 | -30 | -37 | -41 | -46 | -43 | -30 | -50 | -49 | -492 | -11 | -26 | -27 | -34 | -39 | -41 | -40 | -263 | -49 | -79 | -94 | -94 | -559 | -113 | -117 | -131 | -220 | -141 | -143 | -138 | -164 | -156 | -481 | -372 | -1 481 | -254 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 524 | -494 | 291 | -460 | -139 | 3 655 | -1 652 | 110 | -1 264 | 19 314 | -5 554 | -2 593 | -3 088 | 15 288 | -3 041 | -650 | 4 251 | 5 008 | -601 | 4 285 | -11 551 | 11 551 | -850 | -7 384 | -20 226 | 941 | 1 391 | 1 522 | -2 307 | -4 150 | 15 131 | -5 641 | 34 993 | -24 708 | -6 031 | -8 309 | -2 452 | -3 394 | -1 203 | 198 | -589 | 543 | 34 | -573 | 1 009 | -691 | -620 | 2 156 | 1 206 | -1 341 | -828 | 3 282 | -2 619 | 3 756 | -2 851 | -1 404 | 173 | -9 | 46 | -545 | -347 | -39 | 2 933 | -3 145 | 279 | 1 955 | -1 953 | -380 | 358 | 1 465 | -1 711 | 1 088 | -691 | 1 750 | -1 874 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 536 | -3 866 | 197 | -228 | 170 | 125 | -510 | -482 | 182 | -648 | 1 764 | -4 418 | -2 854 | 635 | -3 508 | -7 363 | -2 360 | 5 585 | -2 292 | -5 350 | -333 | -5 710 | -8 225 | -394 | -8 661 | -1 665 | -1 371 | -5 332 | 6 459 | 10 967 | -2 986 | -7 120 | -1 305 | 753 | -4 426 | -8 505 | 1 738 | 4 221 | -2 812 | 1 275 | -2 689 | -257 | -928 | -282 | -1 089 | -7 496 | -1 164 | 583 | -4 222 | 507 | -659 | -1 796 | -2 203 | -135 | -2 505 | -1 649 | -2 798 | 107 | -2 326 | -2 606 | -3 230 | -4 577 | -3 632 | 2 523 | -80 | 770 | -3 947 | -2 572 | -869 | 1 264 | -2 132 | 1 206 | 188 | -835 | -3 949 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | 386 | 676 | 217 | 78 | 3 733 | -1 652 | 2 157 | 893 | 20 207 | 14 653 | 12 060 | 8 972 | 24 260 | 21 219 | 20 569 | 24 820 | 29 828 | 29 227 | 33 512 | 21 961 | 33 512 | 32 662 | 25 278 | 5 052 | 5 993 | 7 384 | 8 906 | 6 599 | 2 449 | 17 580 | 11 939 | 46 932 | 22 224 | 16 193 | 7 884 | 5 432 | 2 038 | 835 | 1 033 | 444 | 987 | 1 021 | 448 | 1 457 | 766 | 146 | 2 302 | 3 512 | 2 171 | 1 344 | 4 626 | 1 993 | 5 625 | 2 610 | 1 220 | 1 388 | 1 387 | 1 427 | 861 | 550 | 502 | 3 438 | 295 | 573 | 2 531 | 576 | 196 | 554 | 2 021 | 308 | 1 394 | 742 | 2 491 | 618 |
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