Przepływy pieniężne PZ Cormay SA (CRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 13 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 429 | 1 705 | 1 777 | -24 | 1 530 | -625 | -1 160 | 2 908 | -4 117 | -6 181 | 16 597 | -5 271 | 7 259 | 3 620 | -2 919 | 5 254 | -971 | -451 | -6 800 | 3 972 | -5 663 | -84 | |
| Wynik finansowy | 123 | -22 | 639 | 1 569 | 1 316 | 2 088 | 3 741 | 4 873 | 5 274 | -13 458 | -21 771 | -9 707 | -4 708 | -1 786 | -25 108 | -37 444 | 1 153 | -138 | -3 677 | -1 942 | -4 624 | -5 448 | |
| Amortyzacja | 1 569 | 1 520 | 1 465 | 643 | 986 | 1 111 | 1 472 | 2 122 | 2 484 | 3 567 | 3 740 | 4 047 | 4 125 | 4 166 | 4 272 | 3 612 | 4 008 | 3 518 | 3 433 | 3 875 | 4 429 | 4 763 | |
| Zmiana stanu rezerw | 50 | -8 | -2 | 198 | 52 | 426 | 15 | -34 | 131 | 743 | 3 818 | -1 880 | -786 | -210 | 3 072 | 1 649 | 461 | 435 | -466 | 668 | -1 481 | 1 077 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 177 | 81 | -191 | -966 | -1 923 | -2 567 | -1 743 | -318 | -2 637 | -5 158 | 10 026 | -1 308 | -17 | 3 496 | -1 842 | -1 193 | -- -- | -6 015 | -2 149 | -3 191 | -5 806 | -3 005 | |
| Zmiana stanu należności | -202 | 133 | 409 | -1 778 | 631 | -1 857 | -1 566 | -3 506 | 1 108 | -9 464 | 8 511 | 512 | 10 056 | -1 958 | -1 128 | 1 847 | -1 512 | -1 001 | -2 283 | 4 693 | -2 548 | -219 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 054 | -654 | -734 | 357 | 562 | 786 | 1 287 | 3 562 | 401 | 2 591 | -3 265 | 2 061 | -1 747 | -854 | -675 | -6 806 | -2 569 | 2 432 | -287 | 2 597 | 2 592 | 1 706 | |
| Przepływy inwestycyjne | -619 | -634 | -246 | -3 211 | -1 424 | -2 020 | -13 624 | -27 744 | -11 568 | -30 010 | -15 424 | -10 443 | -26 721 | -5 463 | -4 209 | -13 937 | -8 142 | -3 109 | 5 486 | 7 308 | 3 567 | -180 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 810 | -1 399 | -1 206 | -3 288 | -2 419 | -1 978 | -3 713 | -10 554 | -9 568 | -12 764 | -5 874 | -5 387 | -14 231 | -8 103 | -6 876 | -9 550 | -3 822 | -6 394 | -5 939 | -4 391 | -461 | -1 489 | |
| Przepływy finansowe | -749 | -1 275 | -1 474 | 3 347 | 3 207 | 19 153 | 18 837 | 30 404 | 19 369 | 8 672 | -4 717 | 35 489 | -724 | 792 | 6 907 | 10 084 | 12 704 | -531 | 429 | -9 258 | 1 586 | 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 3 668 | 4 557 | 20 992 | 19 296 | 26 665 | 14 680 | -- -- | -- -- | 46 480 | -- -- | -- -- | 6 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 804 | 1 808 | 652 | 822 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 836 | 806 | 13 826 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 386 | 357 | 13 579 | 13 747 | 1 337 | 4 521 | 2 032 | 3 777 | 6 750 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 967 | -2 395 | -994 | -573 | -768 | -1 793 | -305 | -- -- | -- -- | -4 674 | -3 868 | -9 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 743 | -- -- | -223 | -2 371 | -9 502 | -- -- | -1 118 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -45 | -137 | -802 | -443 | -484 | -144 | -168 | -97 | -84 | -144 | -120 | -222 | -612 | -461 | -206 | -1 150 | -917 | -1 252 | -895 | -1 207 | -1 605 | -2 442 | |
| Zapłacone odsetki | -541 | -551 | -304 | -127 | -161 | -223 | -- -- | -- -- | -285 | -336 | -447 | -811 | -112 | -133 | -160 | -602 | -126 | -393 | -826 | -581 | -586 | -2 490 | |
| Przepływy pieniężne netto | 61 | -204 | 57 | 112 | 3 313 | 16 508 | 4 053 | 5 568 | 3 684 | -27 519 | -3 544 | 19 775 | -20 186 | -1 051 | -221 | 1 401 | 3 591 | -4 091 | -885 | 2 022 | -510 | 436 | |
| Free Cash Flow | -381 | 306 | 571 | -3 312 | -889 | -2 603 | -4 873 | -7 646 | -13 685 | -18 945 | 10 723 | -10 658 | -6 972 | -4 483 | -9 795 | -4 296 | -4 793 | -6 845 | -12 739 | -419 | -6 124 | -1 573 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 421 | 217 | 274 | 386 | 3 699 | 20 207 | 24 260 | 29 828 | 33 512 | 5 993 | 2 449 | 22 224 | 2 038 | 987 | 766 | 2 171 | 5 625 | 1 387 | 502 | 2 531 | 2 021 | 2 491 |
Dane dostarcza: Notoria.pl