Przepływy pieniężne CPD Spółka Akcyjna (CPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Kwi 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -137 030 | 3 169 | -25 083 | -17 653 | -65 664 | -3 946 | -12 636 | -6 583 | 8 824 | 23 084 | -172 | -37 353 | -25 080 | -5 011 | -5 917 | -668 | -2 005 | |
| Wynik finansowy | -278 445 | 109 051 | 81 847 | -286 198 | -162 844 | -43 061 | 104 494 | 46 348 | -3 856 | 2 238 | -1 867 | 60 000 | 16 307 | 31 173 | -13 290 | -921 | 3 409 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -6 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | 57 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 683 | -875 | 14 | -694 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 438 | 9 652 | 247 | 12 | |
| Przepływy inwestycyjne | 23 299 | -25 153 | 34 626 | -5 876 | 47 718 | 3 607 | -16 788 | -21 244 | 59 975 | 82 564 | 106 578 | 121 542 | 135 130 | 100 135 | 130 141 | 25 | -24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -843 | -550 | -543 | -192 | 132 | -15 | -290 | -238 | -106 | -117 | -6 | -91 | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -23 228 | 7 030 | -22 356 | 2 472 | 28 798 | -14 781 | 36 213 | 35 130 | -4 873 | -52 344 | -147 304 | -47 559 | -79 359 | -183 382 | -130 092 | 640 | 3 252 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 395 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -169 | -17 967 | -- -- | -- -- | -12 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 199 | -142 911 | -43 010 | -74 386 | -171 577 | -50 010 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 966 | 29 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 69 954 | 25 164 | -- -- | 9 192 | 43 767 | 6 502 | 55 999 | 7 745 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 640 | 230 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -35 048 | -17 965 | -4 389 | -3 313 | -14 993 | -6 012 | -42 752 | -2 167 | -4 873 | -5 145 | -4 393 | -4 549 | -4 973 | -11 225 | -80 914 | -- -- | -350 | |
| Dywidenda | -58 134 | -- -- | -- -- | -3 407 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto | -136 959 | -14 954 | -12 813 | -21 057 | 10 852 | -15 120 | 6 789 | 7 303 | 63 926 | 53 304 | -40 898 | 36 630 | 30 691 | -88 258 | -5 868 | -3 | 1 223 | |
| Free Cash Flow | -137 873 | 2 619 | -25 626 | -17 845 | -65 532 | -3 961 | -12 926 | -6 821 | 8 718 | 22 967 | -178 | -37 444 | -25 080 | -5 024 | -5 917 | -668 | -2 005 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 073 | 50 119 | 37 306 | 16 249 | 27 101 | 11 981 | 18 770 | 26 073 | 89 999 | 143 303 | 102 405 | 139 035 | 170 146 | 81 773 | 76 293 | 8 | 1 231 |
Dane dostarcza: Notoria.pl