Przepływy pieniężne Amica SA (AMC)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 20 Sie 1999 | 04 Lis 1999 | 06 Kwi 2000 | 05 Kwi 2000 | 04 Sie 2000 | 06 Lis 2000 | 14 Lut 2001 | 05 Kwi 2000 | 06 Sie 2001 | 05 Lis 2001 | 14 Lut 2002 | 06 Maj 2002 | 12 Gru 2002 | 05 Lis 2001 | 18 Kwi 2003 | 05 Maj 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 26 Kwi 2004 | 04 Maj 2004 | 29 Wrz 2004 | 04 Lis 2004 | 14 Lut 2005 | 04 Maj 2005 | 09 Wrz 2005 | 07 Lis 2005 | 24 Maj 2006 | 05 Maj 2006 | 09 Wrz 2005 | 07 Lis 2005 | 30 Kwi 2007 | 04 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 31 Paź 2007 | 23 Kwi 2008 | 05 Maj 2008 | 22 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 28 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 07 Cze 2018 | 31 Sie 2018 | 19 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 29 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 24 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 11 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 065 | 16 648 | 22 543 | 43 033 | 7 490 | 664 | 34 122 | 39 677 | -8 139 | -8 498 | -606 | 39 917 | 29 768 | 66 506 | 15 608 | 20 721 | 1 395 | 15 735 | 16 724 | 65 202 | -33 407 | 44 312 | 26 245 | 12 477 | 6 252 | 30 270 | 553 | 25 144 | -13 805 | -18 449 | 78 248 | 30 398 | -15 454 | -36 916 | 33 320 | 11 574 | 69 184 | -71 583 | 24 261 | 47 322 | -12 259 | 13 304 | -10 159 | 49 719 | 8 147 | 21 008 | 34 189 | 32 007 | 3 409 | 21 505 | -30 868 | -- -- | -36 882 | -11 950 | 79 830 | 6 897 | -5 617 | 4 101 | 40 920 | 82 373 | -20 035 | -20 903 | -16 862 | 69 874 | -8 042 | 50 252 | 24 669 | 71 186 | 11 339 | 12 031 | 8 149 | 15 345 | -13 190 | 34 530 | 23 968 | 93 677 | 19 737 | -33 126 | -2 430 | 70 771 | 7 594 | -14 732 | -25 990 | 71 087 | -22 000 | 34 900 | -7 700 | 107 500 | 37 600 | 125 000 | 19 900 | 20 100 | 53 100 | -68 000 | -46 100 | 600 | -12 000 | 133 700 | 9 500 | 58 100 | -91 300 | -23 900 | 48 800 | 99 100 | 71 400 | -36 700 | -18 200 | 58 100 | -1 900 | -27 900 | 33 600 | 94 100 | -23 300 | |
| Wynik finansowy | 8 113 | 3 562 | 11 590 | 9 063 | 2 676 | 11 060 | 16 085 | 12 618 | 14 903 | 18 249 | 7 512 | -34 084 | 4 389 | -7 657 | 8 540 | 7 376 | 2 816 | -2 032 | 6 005 | -2 160 | -8 235 | -7 226 | 11 688 | 4 967 | 12 546 | 2 875 | 11 678 | 487 | 8 042 | -2 114 | 1 401 | -2 733 | 5 736 | -4 681 | 4 653 | 1 134 | 4 088 | -2 508 | 3 519 | 2 901 | 5 556 | -683 | 7 314 | -3 056 | 35 | -10 416 | 8 616 | 10 884 | 46 | 2 367 | 15 801 | 8 371 | 8 140 | -1 924 | 22 170 | 8 359 | 6 586 | 9 447 | 12 805 | 9 372 | 14 444 | 22 727 | 39 996 | 17 326 | 14 315 | 28 020 | 13 596 | 281 | 16 520 | 34 625 | 13 940 | 15 571 | 15 725 | 59 334 | 17 616 | 35 973 | 17 550 | 90 657 | 6 738 | 31 556 | 16 503 | 51 342 | 17 366 | 40 263 | 27 200 | 36 200 | 23 500 | 19 900 | 18 000 | 50 600 | 33 000 | 25 200 | 33 000 | 43 200 | 14 400 | -200 | 3 200 | 46 700 | -10 000 | -6 300 | 8 100 | 3 900 | 8 400 | -23 100 | 16 100 | -18 700 | -5 600 | 13 500 | 3 900 | 2 500 | -100 | 5 000 | 2 000 | |
| Amortyzacja | 7 714 | 9 500 | 9 143 | 9 938 | 10 048 | 10 421 | 10 464 | 11 980 | 10 805 | 10 763 | 12 206 | 13 159 | 16 086 | 16 165 | 16 392 | 16 058 | 14 925 | 14 896 | 14 939 | 15 025 | 11 893 | 11 547 | 11 478 | 11 718 | 8 496 | 8 338 | 8 332 | 11 141 | 7 514 | 7 739 | 7 832 | 8 119 | 8 145 | 8 270 | 8 593 | 8 939 | 33 240 | -16 206 | 8 707 | 7 499 | 9 128 | 9 604 | 9 969 | 10 274 | 9 976 | 9 759 | 9 931 | 9 968 | 9 234 | 4 415 | 8 680 | -- -- | 4 570 | 4 586 | 4 710 | 5 136 | 5 301 | 5 421 | 5 430 | 6 500 | 6 442 | 6 565 | 6 661 | 6 730 | 7 254 | 7 446 | 7 543 | 7 594 | 7 685 | 7 872 | 8 251 | 8 364 | 8 783 | 8 981 | 9 668 | 9 713 | 9 862 | 9 788 | 9 809 | 10 584 | 10 953 | 11 308 | 11 538 | 11 926 | 9 700 | 10 100 | 9 900 | 10 600 | 11 000 | 11 200 | 11 300 | 11 300 | 11 400 | 12 400 | 12 100 | 13 000 | 12 900 | 13 200 | 13 100 | 13 600 | 8 800 | 9 700 | 10 400 | 10 900 | 11 400 | 11 700 | 11 700 | 11 800 | 12 000 | 12 000 | 12 200 | 12 200 | 12 500 | |
| Zmiana stanu rezerw | -100 | -1 258 | -345 | 394 | 252 | 838 | -47 | 237 | 665 | 617 | -396 | -94 | -3 195 | -- -- | -- -- | -2 981 | 4 634 | -1 474 | 1 412 | -15 121 | 1 501 | -1 957 | 3 200 | -8 454 | 2 494 | 4 683 | 7 229 | -12 552 | 14 535 | -3 863 | 2 411 | -3 566 | 2 652 | -4 072 | 11 925 | -15 687 | 10 328 | 4 157 | 6 237 | -10 394 | 2 065 | 9 408 | 9 357 | -36 228 | 11 466 | 2 662 | 12 361 | -26 315 | 24 981 | -2 325 | -17 414 | -- -- | 21 527 | -5 690 | 14 699 | -34 587 | 26 722 | -1 880 | 15 999 | -32 613 | 30 704 | 11 038 | 3 038 | -39 585 | 35 251 | 4 432 | 26 739 | -48 411 | 31 571 | -6 783 | 27 078 | -47 235 | 33 861 | -8 029 | 31 813 | -46 133 | 22 745 | 16 595 | 728 | -15 936 | -43 538 | -6 294 | -7 273 | -5 161 | 5 000 | -4 700 | 800 | 4 500 | 3 800 | -700 | 2 600 | 3 700 | 3 500 | -7 800 | -4 300 | 8 200 | 2 700 | -1 400 | -2 500 | -7 800 | 500 | -1 200 | -- -- | 2 700 | 1 600 | -3 100 | 800 | -2 500 | -2 200 | -100 | 500 | 500 | -300 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 689 | 5 199 | 1 084 | 806 | -119 | -3 078 | 3 514 | -15 613 | -5 239 | -13 975 | -6 602 | 12 492 | 11 650 | 14 595 | -2 166 | 4 451 | 2 923 | -5 094 | -8 868 | -2 306 | 5 533 | 1 379 | -7 748 | -10 031 | -605 | -11 073 | 5 232 | 1 317 | -822 | 4 612 | -6 495 | -2 781 | -14 534 | 1 767 | -4 751 | -8 726 | 8 206 | -9 284 | -1 895 | 11 179 | -6 810 | -32 136 | 6 412 | 11 966 | 23 958 | -11 474 | -1 606 | -5 713 | 22 821 | -15 027 | -6 845 | -- -- | -12 469 | -25 247 | 3 003 | 52 698 | -8 171 | -43 728 | 24 687 | 41 908 | -20 444 | -40 805 | 9 435 | 24 842 | -26 098 | -28 891 | 18 879 | 17 233 | -7 967 | -66 859 | 21 834 | 20 020 | -14 599 | -37 592 | 31 124 | 32 356 | -17 948 | -43 108 | 23 572 | 28 967 | -20 851 | -33 560 | 6 705 | 9 248 | -13 000 | -27 400 | 19 700 | 13 300 | -12 900 | 27 900 | -21 700 | 7 900 | -30 000 | -90 300 | -43 200 | 26 400 | -48 000 | -14 700 | 31 800 | 61 500 | -60 400 | 10 900 | 45 900 | 66 200 | -4 300 | -58 200 | 13 400 | 53 100 | -20 600 | -39 800 | 17 800 | 46 600 | -27 100 | |
| Zmiana stanu należności | -39 067 | 24 078 | -7 896 | 14 862 | -26 627 | -2 598 | -34 880 | 20 815 | -19 648 | -11 859 | -22 226 | 32 196 | 10 539 | 51 158 | -42 665 | 15 954 | -18 624 | -5 172 | -39 375 | 39 110 | 2 736 | 4 147 | -48 839 | 6 753 | 4 824 | 12 179 | -48 417 | 22 271 | -27 562 | -6 493 | 10 056 | -10 321 | 11 572 | -7 689 | -63 833 | -12 178 | 43 236 | -16 556 | -19 806 | 36 362 | 45 087 | 15 804 | -54 101 | 12 257 | 13 701 | -23 069 | -50 613 | 29 241 | 15 760 | 6 669 | -60 412 | -- -- | -23 681 | 25 355 | -20 808 | 3 826 | -9 142 | 20 115 | 850 | 31 877 | -6 081 | -31 724 | -63 151 | 2 045 | 4 852 | 44 733 | -48 331 | 30 648 | 18 422 | 37 771 | -34 624 | -54 644 | 5 437 | 22 658 | -47 146 | -17 977 | 65 322 | 25 | -32 266 | -62 035 | 123 182 | -17 935 | -31 663 | -37 786 | 17 300 | -5 300 | -82 200 | 55 700 | 49 200 | 73 000 | -96 000 | -67 900 | 50 000 | -16 600 | -35 400 | -51 400 | 61 600 | 117 100 | -20 800 | -15 800 | -55 000 | 4 100 | 12 900 | 5 600 | 34 600 | -1 400 | -30 100 | 10 700 | -7 700 | -19 200 | 21 200 | 26 200 | -59 400 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 397 | -21 168 | 178 | 1 566 | 16 605 | -14 314 | 24 191 | 7 739 | -7 872 | 15 567 | -4 739 | -148 | -22 729 | 16 397 | 29 259 | -21 971 | -8 067 | 5 672 | 30 915 | 17 237 | -51 311 | 30 266 | 52 084 | -4 361 | -25 305 | 8 594 | 15 334 | -8 782 | -8 195 | -23 722 | 60 046 | 33 512 | -29 346 | -36 981 | 72 698 | 38 649 | -37 509 | -28 221 | 20 880 | 7 341 | -60 548 | 10 055 | 6 312 | 34 879 | -72 073 | 35 872 | 42 484 | 14 149 | -63 872 | 21 720 | 17 511 | -- -- | -34 128 | -11 777 | 44 706 | -33 513 | -15 578 | 22 945 | -21 717 | 27 818 | -45 603 | 19 373 | 8 121 | 62 326 | -37 681 | 5 376 | 6 226 | 71 936 | -65 508 | 25 499 | -21 362 | 75 290 | -65 818 | 13 975 | -23 489 | 87 360 | -75 612 | -27 017 | -16 023 | 105 155 | -73 090 | 19 529 | -26 242 | 56 408 | -63 000 | 46 400 | 5 600 | 5 300 | -28 900 | -5 000 | 79 200 | 24 700 | -9 900 | 26 700 | 13 700 | 4 800 | -45 100 | 20 200 | -12 000 | 3 700 | 9 900 | -56 800 | -39 700 | 3 700 | 36 000 | 4 200 | -17 400 | -25 800 | 20 800 | 10 700 | -28 400 | -9 500 | 61 800 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 925 | -19 168 | -28 253 | -13 866 | -18 152 | -7 922 | -28 466 | -74 882 | -42 508 | -56 275 | -36 455 | -15 194 | -9 324 | -8 043 | -18 871 | -41 770 | -7 969 | -9 359 | -13 298 | 14 727 | -3 889 | -5 407 | 2 124 | -6 417 | -4 677 | -4 730 | 11 346 | -10 935 | -2 162 | -5 013 | -16 510 | -20 306 | -3 042 | -10 115 | -13 212 | -7 986 | -36 806 | 18 310 | -13 755 | -4 554 | -14 461 | -5 618 | 709 | -12 328 | -20 442 | -19 839 | -18 501 | -20 842 | 173 513 | 206 | 14 088 | -- -- | 1 524 | -4 449 | -8 285 | -2 085 | -7 407 | -11 998 | -28 792 | 1 618 | -4 114 | -11 453 | -10 298 | -4 019 | -2 769 | -62 107 | -5 612 | -6 239 | -4 454 | -9 695 | -22 265 | -138 720 | -2 834 | -21 024 | -9 428 | -5 513 | -31 756 | -27 823 | -18 060 | 22 304 | -13 640 | -6 992 | 45 | -1 455 | 300 | -3 100 | 3 100 | -15 000 | -12 000 | -4 300 | 22 000 | 2 200 | 7 700 | 5 100 | -33 800 | -21 800 | -27 900 | -27 500 | -14 000 | 15 400 | -14 300 | 4 600 | -12 000 | -16 900 | 4 200 | -700 | -3 200 | -3 100 | -8 300 | -4 100 | 3 400 | -22 300 | -300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -25 663 | -20 643 | -28 253 | -13 922 | -8 656 | -7 969 | -28 011 | -43 634 | -40 906 | -58 098 | -32 424 | -15 216 | -9 331 | -8 074 | -18 991 | -7 911 | -6 064 | -9 956 | -9 383 | -3 105 | -4 396 | -1 881 | -2 384 | -3 055 | -3 462 | -5 453 | -4 419 | -8 340 | -7 902 | -1 299 | -22 205 | -20 637 | -1 965 | -6 963 | -12 650 | -6 973 | 0 | -12 230 | -11 312 | -17 859 | -15 613 | -12 043 | -1 462 | -10 270 | -4 769 | -3 196 | -3 099 | -1 296 | -2 927 | -2 084 | -11 616 | 0 | -4 074 | -8 792 | -7 685 | -7 731 | -9 454 | -12 822 | -28 833 | -8 184 | -5 559 | -9 228 | -15 865 | -13 564 | -6 164 | -7 519 | -13 158 | -15 410 | -15 930 | -15 585 | -19 615 | -15 411 | -10 303 | -21 039 | -20 828 | -20 060 | -14 495 | -28 437 | -31 574 | -14 207 | -18 173 | -14 514 | -22 769 | -22 957 | -12 600 | -13 800 | -19 100 | -12 200 | -11 000 | -7 400 | -2 100 | -7 300 | -8 700 | -15 500 | -27 200 | -28 100 | -23 000 | -17 200 | -29 200 | 69 400 | -26 700 | -26 600 | -14 600 | -6 300 | -11 000 | -7 900 | -5 300 | -9 200 | -21 900 | -10 500 | -7 500 | -7 200 | -6 500 | |
| Przepływy finansowe | 16 690 | 762 | 12 320 | -24 407 | -892 | 9 129 | -2 287 | 51 518 | 31 932 | 67 048 | 34 945 | -23 636 | -21 205 | -61 784 | 4 381 | 19 105 | 13 674 | -8 760 | -8 762 | -79 827 | 36 461 | -38 230 | -24 157 | -10 944 | 3 578 | -30 617 | -8 168 | -10 028 | 11 583 | 21 063 | -35 825 | -21 216 | 16 080 | 34 519 | -19 197 | 9 091 | -42 341 | 54 675 | -8 446 | -46 229 | 31 248 | -3 511 | 7 169 | -11 233 | 1 975 | -2 254 | -11 911 | -16 466 | -106 431 | -95 343 | 5 978 | -- -- | 37 215 | 12 605 | -64 737 | -12 469 | 5 596 | 7 747 | -8 871 | -23 957 | -18 489 | 15 519 | 29 572 | -70 200 | 10 926 | 14 681 | -15 357 | -53 837 | 6 374 | 2 819 | -17 571 | 122 228 | 19 127 | -6 525 | -20 244 | -66 268 | 12 985 | 35 899 | 29 389 | -78 757 | 14 425 | -14 857 | 55 216 | -96 257 | 24 200 | -22 500 | -3 800 | -97 200 | -25 600 | -44 300 | -16 600 | -17 200 | -17 400 | -60 000 | 57 400 | 22 700 | 33 900 | -97 700 | 900 | -78 700 | 103 000 | 21 300 | -39 400 | -82 100 | -64 600 | 34 200 | 18 200 | -57 100 | 9 400 | 31 600 | -36 000 | -72 800 | 24 500 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 954 | -2 768 | 1 | 2 767 | -2 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -30 000 | 84 619 | 124 038 | 99 455 | 124 977 | 393 995 | -138 245 | 67 451 | 70 794 | 80 178 | 43 408 | 59 700 | 63 678 | 51 985 | 47 091 | 74 886 | 77 921 | 62 065 | 16 756 | 31 581 | -- -- | 57 269 | 56 181 | 56 153 | 63 998 | 46 284 | 48 235 | 44 373 | 25 692 | 21 659 | 37 708 | 47 646 | 10 000 | 10 000 | 18 917 | 18 917 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -- -- | 111 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 959 | 21 875 | 7 954 | 18 893 | -- -- | 16 900 | 7 000 | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 658 | -105 533 | -103 119 | -122 360 | -410 282 | 190 189 | -103 147 | -87 042 | -80 750 | -56 177 | -49 392 | -61 872 | -56 980 | -47 628 | -60 414 | -62 125 | -53 460 | -58 364 | -42 622 | -- -- | -35 329 | -47 351 | -56 182 | -64 033 | -56 118 | -46 285 | -48 234 | -44 374 | -25 691 | -21 659 | -37 708 | -47 646 | -10 000 | -10 000 | -18 917 | -18 917 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 902 | -6 959 | -21 875 | -7 955 | -34 795 | -- -- | -16 900 | -7 000 | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -7 500 | -- -- | -7 500 | -- -- | -7 600 | 100 | -7 500 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 069 | 11 879 | 13 381 | 55 164 | -- -- | 33 371 | 11 063 | 70 605 | 51 667 | 89 444 | 44 183 | 23 592 | 52 879 | -11 679 | 24 608 | 103 010 | 25 984 | 51 703 | 4 510 | 32 731 | 46 775 | -4 973 | -16 633 | 86 168 | 10 487 | 16 490 | 1 229 | 33 001 | 26 756 | 49 849 | 8 654 | 17 332 | 12 425 | 32 488 | -15 617 | 31 403 | 47 985 | -39 851 | 21 109 | 18 742 | 56 806 | 51 569 | 36 195 | 11 852 | 34 061 | 48 308 | -14 120 | -19 137 | -- -- | 105 | 26 969 | -- -- | 38 700 | 20 562 | 3 017 | -48 091 | 18 849 | 15 184 | 496 | 1 653 | 40 606 | 2 007 | 49 865 | -34 452 | 24 610 | 23 845 | 15 465 | -44 839 | 9 954 | 13 834 | 29 151 | 11 783 | 29 243 | 3 515 | 17 095 | -35 801 | 21 425 | 43 644 | 78 468 | -61 568 | 18 184 | -5 253 | 72 224 | 24 403 | 22 100 | 31 000 | 29 600 | -76 000 | 300 | -300 | -- -- | 8 900 | -- -- | -- -- | 65 200 | 700 | 45 400 | -45 200 | 10 300 | -10 500 | 117 600 | 34 400 | -27 500 | -73 500 | -- -- | 15 300 | 35 800 | -42 200 | 17 300 | 65 000 | -26 400 | -54 600 | 29 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -8 513 | -- -- | -72 210 | -- -- | -21 109 | -10 269 | -15 812 | -14 925 | -15 969 | -1 214 | -31 651 | -58 513 | -41 903 | -9 428 | -76 058 | -1 105 | -48 328 | -1 301 | -101 958 | -1 105 | -24 952 | -735 | -90 031 | -1 637 | -39 261 | -3 887 | -36 116 | -9 615 | -23 246 | -88 359 | -2 325 | -12 449 | -11 771 | -724 | -22 909 | -64 637 | 43 953 | -2 411 | -41 542 | -21 291 | -35 712 | -31 070 | -14 178 | -20 397 | -42 800 | -5 166 | -5 772 | -107 708 | -48 830 | -1 451 | -- -- | -4 969 | 380 | -5 938 | -22 543 | -- -- | -453 | -135 | -967 | -50 917 | 1 633 | 9 087 | 6 226 | -24 705 | -14 108 | 767 | 4 111 | -16 | -7 715 | -10 918 | 1 578 | -5 386 | -5 624 | -4 199 | -10 290 | -4 135 | -4 121 | -4 128 | -4 128 | -14 143 | 7 221 | -2 775 | -52 283 | -7 800 | -7 800 | -7 700 | -7 900 | -34 600 | -26 300 | -7 800 | -7 800 | -5 000 | -13 900 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -39 500 | 29 500 | -48 300 | -3 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 700 | 55 700 | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 769 | 2 769 | -- -- | -- -- | -34 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 116 | -97 | -- -- | -- -- | -23 326 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 326 | -- -- | -- -- | -30 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 600 | -- -- | -- -- | -45 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -741 | -821 | -844 | -560 | -- -- | -1 141 | -1 159 | -1 015 | -1 127 | -1 168 | -1 187 | -1 198 | -2 102 | -714 | -1 448 | -1 462 | -1 709 | -1 757 | -2 187 | -1 293 | -1 361 | -362 | -170 | -385 | -280 | -486 | -455 | -726 | -- -- | -1 659 | -955 | -993 | -5 309 | -41 | -138 | 1 254 | -4 532 | 2 347 | -1 186 | -1 161 | -1 113 | -1 020 | -1 389 | -1 123 | -1 257 | -1 270 | -1 423 | -1 463 | -1 199 | -1 810 | -2 752 | -- -- | -1 262 | -1 488 | -1 727 | -1 387 | -1 471 | -1 514 | -1 454 | -1 549 | -1 458 | -1 546 | -1 756 | -1 589 | -1 602 | -1 616 | -1 760 | -1 698 | -1 714 | -1 447 | -286 | -294 | -2 967 | -349 | -454 | -246 | -3 013 | -485 | -366 | -280 | -3 007 | -397 | -390 | -231 | -5 500 | 2 700 | -11 100 | -5 200 | -1 700 | -400 | -3 300 | -2 900 | -1 700 | -2 000 | -2 000 | -6 100 | -4 300 | -2 700 | -4 400 | -4 000 | -8 000 | -4 300 | -2 200 | -5 700 | -4 100 | -6 700 | -4 600 | -5 000 | -4 500 | -4 300 | -4 300 | -4 000 | -3 900 | |
| Zapłacone odsetki | -3 283 | -2 913 | -38 | -5 206 | -- -- | -1 992 | -1 922 | -2 260 | -3 683 | -5 259 | -6 837 | -14 379 | -13 469 | -7 488 | -9 351 | -6 385 | -9 496 | -10 378 | -9 784 | -9 307 | -7 848 | -7 943 | -6 619 | -6 696 | -6 141 | -6 211 | -5 055 | -6 354 | -4 737 | -4 702 | -5 165 | -5 230 | -3 548 | -4 662 | -3 659 | -3 297 | -18 370 | 9 782 | -3 762 | -6 020 | -4 045 | -7 013 | -6 815 | -7 990 | -5 914 | -5 955 | -5 674 | -5 890 | -6 129 | -3 200 | -5 747 | -- -- | -2 980 | -3 777 | -4 324 | -3 985 | -3 029 | -3 572 | -3 915 | -4 412 | -2 688 | -2 624 | -2 663 | -2 739 | -2 535 | -2 357 | -2 713 | -2 397 | -1 850 | -1 853 | -2 192 | -2 147 | -1 763 | -4 067 | -1 585 | -4 029 | -1 292 | -3 139 | -1 821 | -3 838 | -1 525 | -2 507 | -1 455 | -2 841 | -1 300 | -2 600 | -1 600 | -2 700 | -1 200 | -2 100 | -800 | -1 700 | -500 | -500 | -400 | -2 400 | -1 300 | -3 400 | -1 700 | -5 000 | -1 300 | -6 200 | -3 000 | -5 400 | -2 400 | -4 100 | -4 700 | -4 000 | -3 900 | -2 300 | -6 400 | -3 300 | -2 800 | |
| Przepływy pieniężne netto | -10 300 | -1 758 | 6 610 | 4 760 | -11 554 | 1 871 | 3 369 | 16 313 | -18 715 | 2 275 | -2 116 | 1 087 | -761 | -3 321 | 1 118 | -1 944 | 7 100 | -2 384 | -5 336 | 102 | -835 | 675 | 4 212 | -4 884 | 5 153 | -5 077 | 3 731 | 4 181 | -4 384 | -2 399 | 25 913 | -11 124 | -2 416 | -12 512 | 911 | 12 679 | -9 963 | 1 402 | 2 060 | -3 461 | 4 528 | 4 175 | -2 281 | 26 158 | -10 320 | -1 085 | 3 777 | -5 301 | 70 491 | -73 632 | -10 802 | -- -- | 1 857 | -3 794 | 6 808 | -7 657 | -7 428 | -150 | 3 257 | 60 034 | -42 638 | -16 837 | 2 412 | -4 345 | 115 | 2 826 | 3 700 | 11 110 | 13 259 | 5 155 | -31 687 | -1 147 | 3 103 | 6 981 | -5 704 | 21 896 | 966 | -25 050 | 8 899 | 14 318 | 8 379 | -36 581 | 29 271 | -26 625 | 2 500 | 9 300 | -8 400 | -4 700 | -- -- | 76 400 | 25 300 | 5 100 | 43 400 | -122 900 | -22 500 | 1 500 | -6 000 | 8 500 | -3 600 | -5 200 | -2 600 | 2 000 | -2 600 | 100 | 11 000 | -3 200 | -3 200 | -2 100 | -800 | -400 | 1 000 | -1 000 | 900 | |
| Free Cash Flow | -33 728 | -3 995 | -5 710 | 29 111 | -1 166 | -7 305 | 6 111 | -3 957 | -49 045 | -66 596 | -33 030 | 24 701 | 20 437 | 58 432 | -3 383 | 12 810 | -4 669 | 5 779 | 7 341 | 62 097 | -37 803 | 42 431 | 23 861 | 9 422 | 2 790 | 24 817 | -3 866 | 16 804 | -21 707 | -19 748 | 56 043 | 9 761 | -17 419 | -43 879 | 20 670 | 4 601 | 69 184 | -83 813 | 12 949 | 29 463 | -27 872 | 1 261 | -11 621 | 39 449 | 3 378 | 17 812 | 31 090 | 30 711 | 482 | 19 421 | -42 484 | 0 | -40 956 | -20 742 | 72 145 | -834 | -15 071 | -8 721 | 12 087 | 74 189 | -25 594 | -30 131 | -32 727 | 56 310 | -14 206 | 42 733 | 11 511 | 55 776 | -4 591 | -3 554 | -11 466 | -66 | -23 493 | 13 491 | 3 140 | 73 617 | 5 242 | -61 563 | -34 004 | 56 564 | -10 579 | -29 246 | -48 759 | 48 130 | -34 600 | 21 100 | -26 800 | 95 300 | 26 600 | 117 600 | 17 800 | 12 800 | 44 400 | -83 500 | -73 300 | -27 500 | -35 000 | 116 500 | -19 700 | 127 500 | -118 000 | -50 500 | 34 200 | 92 800 | 60 400 | -44 600 | -23 500 | 48 900 | -23 800 | -38 400 | 26 100 | 86 900 | -29 800 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 085 | -1 758 | 6 610 | 14 697 | 3 143 | 5 014 | 8 383 | 24 696 | 5 981 | 8 256 | 6 140 | 7 227 | 6 466 | 3 145 | 4 263 | 2 320 | 9 420 | 7 036 | 1 700 | 1 802 | 967 | 1 642 | 5 854 | 970 | 6 123 | 1 046 | 4 778 | 8 959 | 4 455 | 2 056 | 27 969 | 16 845 | 14 713 | 2 043 | 2 954 | 15 634 | 5 671 | 7 072 | 9 132 | 5 671 | 10 199 | 14 374 | 12 093 | 38 250 | 27 934 | 26 904 | 30 681 | 25 320 | 95 812 | 22 180 | 11 377 | 11 377 | 13 234 | 9 441 | 16 248 | 8 591 | 1 163 | 1 013 | 4 270 | 64 304 | 21 666 | 4 829 | 7 241 | 2 896 | 3 011 | 5 837 | 9 537 | 20 647 | 33 906 | 39 061 | 7 374 | 6 227 | 9 330 | 16 311 | 10 607 | 32 503 | 33 469 | 8 419 | 17 347 | 31 665 | 39 689 | 3 109 | 32 379 | 5 755 | 8 100 | 17 400 | 9 000 | 4 200 | 4 200 | 80 600 | 105 900 | 111 000 | 154 400 | 31 300 | 8 800 | 10 900 | 5 200 | 14 100 | 8 900 | 4 300 | 2 500 | 4 200 | 1 200 | 1 300 | 12 200 | 9 000 | 5 400 | 3 600 | 2 700 | 2 400 | 3 400 | 2 400 | 3 300 |
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