Przepływy pieniężne Amica SA (AMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2000 | 06 Kwi 2000 | 06 Kwi 2000 | 02 Kwi 2001 | 18 Kwi 2003 | 26 Kwi 2004 | 26 Kwi 2004 | 24 Maj 2006 | 30 Kwi 2007 | 23 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 28 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 11 Kwi 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 725 | 74 159 | 81 953 | 18 631 | 138 058 | 99 056 | 49 627 | 62 502 | 75 568 | -7 476 | 69 184 | 40 605 | 95 351 | -5 954 | 37 895 | 121 777 | 12 074 | 138 065 | 46 864 | 138 985 | 54 952 | 37 959 | 112 700 | 202 600 | -60 400 | 189 300 | 32 700 | 74 600 | 97 900 | |
| Wynik finansowy | 30 003 | 32 328 | 42 439 | 6 580 | 5 373 | 11 359 | 2 213 | 29 551 | 928 | 6 842 | 8 000 | 9 131 | 9 119 | 17 392 | 36 745 | 38 210 | 94 493 | 56 212 | 78 462 | 128 648 | 148 706 | 125 474 | 106 900 | 127 100 | 90 500 | 33 600 | -18 900 | 5 300 | 11 300 | |
| Amortyzacja | 24 327 | 36 295 | 42 913 | 46 932 | 64 701 | 59 785 | 46 636 | 33 562 | 31 219 | 33 947 | 33 240 | 38 975 | 39 634 | 22 329 | 19 002 | 22 652 | 26 398 | 29 837 | 32 172 | 37 145 | 40 043 | 45 725 | 40 300 | 44 800 | 48 900 | 52 800 | 39 800 | 46 600 | 48 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 167 | -1 309 | 1 280 | 792 | -2 284 | -10 549 | -5 710 | 2 138 | 8 220 | -5 182 | 10 328 | -15 398 | 174 | 5 242 | -4 051 | 8 228 | 5 195 | 18 011 | 4 631 | 11 512 | 24 132 | -62 266 | 5 600 | 9 400 | -400 | -9 000 | 2 000 | -3 200 | -1 300 | |
| Zmiana stanu zapasów | -20 445 | 4 400 | -15 296 | -13 324 | 27 313 | -13 345 | -10 867 | -7 181 | -2 929 | -26 244 | 8 206 | -20 568 | 5 165 | 949 | 17 985 | 14 696 | -26 972 | -18 877 | -32 972 | 11 289 | -8 517 | -38 458 | -7 400 | 1 200 | -137 100 | 30 600 | 62 600 | 4 000 | 4 000 | |
| Zmiana stanu należności | -31 875 | -8 023 | -43 290 | -21 537 | 11 467 | -24 061 | -35 203 | -6 506 | -35 067 | -72 128 | 43 236 | 19 047 | -30 740 | -37 983 | -15 308 | 43 700 | -98 911 | 31 902 | -33 075 | -37 028 | -28 954 | 35 798 | -14 500 | -41 700 | -53 400 | 142 100 | -32 400 | 13 800 | 20 500 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 511 | -10 027 | 34 221 | 2 808 | 957 | 45 757 | 26 927 | -10 285 | 62 631 | 45 020 | -37 509 | -9 302 | 20 432 | -24 641 | -34 712 | 13 468 | 44 217 | 45 857 | 13 919 | 12 028 | -13 497 | -23 395 | -5 700 | 70 000 | 35 300 | -33 200 | -82 900 | -3 000 | -6 400 | |
| Przepływy inwestycyjne | -49 536 | -80 212 | -129 422 | -146 389 | -76 528 | -15 899 | -13 589 | -9 279 | -42 948 | -34 355 | -36 805 | -31 698 | -79 624 | 187 807 | -13 295 | -46 579 | -29 884 | -76 727 | -175 134 | -38 799 | -55 335 | -22 042 | -14 700 | 7 900 | -42 800 | -54 000 | -38 600 | -2 800 | -31 300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -49 533 | -80 268 | -88 270 | -146 644 | -42 908 | -28 508 | -11 716 | -21 674 | -52 050 | -28 551 | -41 401 | -39 388 | -12 360 | -16 627 | -28 282 | -59 293 | -44 216 | -42 251 | -66 541 | -72 230 | -88 713 | -78 413 | -57 700 | -27 800 | -79 500 | -- -- | -74 200 | -33 400 | -47 100 | |
| Przepływy finansowe | 45 438 | 5 364 | 57 468 | 110 289 | -66 437 | -83 675 | -36 870 | -45 235 | -24 496 | 40 493 | -42 341 | 23 673 | -28 656 | -195 796 | -27 386 | -19 485 | -43 598 | -43 587 | 113 850 | -73 910 | -484 | -41 473 | -99 300 | -103 700 | 2 700 | -141 600 | 2 800 | -69 300 | -67 800 | |
| Emisja akcji | 127 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -300 | -- -- | -1 954 | -2 769 | -- -- | 15 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 920 | 433 089 | 393 995 | 246 964 | 251 883 | 110 402 | 233 601 | 164 584 | 117 013 | 57 834 | 131 308 | -- -- | 6 959 | 48 722 | 23 900 | 20 200 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 107 | -390 670 | -410 282 | -248 191 | -227 147 | -154 446 | -202 895 | -195 011 | -132 704 | -57 834 | -30 000 | -15 902 | -15 902 | -71 584 | -39 800 | -15 900 | -15 900 | -15 900 | -5 000 | -15 000 | -15 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 24 390 | 100 493 | 119 760 | 196 145 | 185 653 | 114 928 | 111 337 | 167 | 97 591 | 60 699 | 47 985 | 156 422 | 49 112 | 27 074 | 14 188 | 36 182 | 58 026 | 19 081 | 64 722 | 14 052 | 81 969 | 109 558 | 6 700 | 8 900 | 65 900 | -- -- | 51 000 | 8 900 | 1 300 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -87 154 | -80 723 | -49 623 | -51 018 | -209 670 | -152 692 | -116 823 | -80 901 | -118 545 | -47 853 | -64 637 | -102 251 | -74 135 | -157 989 | -33 070 | -1 555 | -33 971 | -33 935 | -17 071 | -25 499 | -16 512 | -61 980 | -31 200 | -76 500 | -28 900 | -63 300 | -3 300 | -5 000 | -4 500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 222 | -- -- | -34 899 | -27 213 | -23 326 | -31 101 | -42 764 | -23 326 | -30 100 | -22 600 | -45 400 | -26 700 | -- -- | -19 200 | -15 300 | |
| Leasingi | -- -- | -2 966 | -4 414 | -4 680 | -5 727 | -6 946 | -2 278 | -1 947 | -3 607 | -4 234 | -4 532 | -4 645 | -5 413 | -5 761 | -5 864 | -5 988 | -6 349 | -6 676 | -3 741 | -4 016 | -4 144 | -4 025 | -19 100 | -8 300 | -11 800 | -15 400 | -20 200 | -20 400 | -17 100 | |
| Zapłacone odsetki | -20 023 | -11 440 | -8 255 | -30 158 | -36 693 | -38 965 | -29 106 | -23 761 | -19 748 | -15 166 | -18 370 | -25 863 | -23 433 | -15 076 | -15 066 | -14 928 | -10 714 | -10 002 | -8 042 | -11 444 | -10 090 | -8 328 | -8 200 | -5 800 | -3 800 | -11 400 | -15 900 | -15 200 | -15 900 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 627 | -689 | 9 999 | -17 469 | -4 907 | -518 | -832 | 7 988 | 8 124 | -1 338 | -9 962 | 32 580 | -12 929 | -13 943 | -2 786 | 55 713 | -61 408 | 17 751 | -14 420 | 26 276 | -867 | -25 556 | -1 300 | 106 800 | -100 500 | -6 300 | -3 100 | 2 500 | -1 200 | |
| Free Cash Flow | -39 808 | -6 109 | -6 317 | -128 013 | 95 150 | 70 548 | 37 911 | 40 828 | 23 518 | -36 027 | 27 783 | 1 217 | 82 991 | -22 581 | 9 613 | 62 484 | -32 142 | 95 814 | -19 677 | 66 755 | -33 761 | -40 454 | 55 000 | 174 800 | -139 900 | 189 300 | -41 500 | 41 200 | 50 800 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 386 | 14 697 | 24 696 | 7 227 | 2 320 | 1 802 | 970 | 8 959 | 16 971 | 15 634 | 5 671 | 38 250 | 25 320 | 11 377 | 8 591 | 64 304 | 2 896 | 20 647 | 6 227 | 32 503 | 31 665 | 5 755 | 4 200 | 111 000 | 10 900 | 4 300 | 1 300 | 3 600 | 2 400 |
Dane dostarcza: Notoria.pl