Przepływy pieniężne Amica SA (AMC)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2002 | 18 Cze 2003 | 15 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 27 Lut 2004 | 15 Maj 2003 | 13 Sie 2004 | 10 Lis 2004 | 24 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 28 Paź 2005 | 10 Lis 2004 | 09 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 28 Paź 2005 | 03 Lis 2006 | 18 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 31 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 12 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 29 Paź 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 28 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 19 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 04 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 29 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 24 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 11 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 21 203 | 20 721 | 4 442 | 23 370 | 18 755 | 16 179 | -23 676 | 39 267 | 28 321 | 42 059 | 10 822 | 33 983 | 19 741 | 12 577 | -15 225 | -6 089 | 74 473 | 550 | -14 374 | -40 548 | 43 468 | 4 237 | -29 828 | 17 885 | 23 996 | 55 420 | -15 653 | 10 789 | -1 773 | 53 692 | 26 128 | 35 863 | 47 926 | 35 975 | -2 679 | 35 694 | -17 952 | -17 483 | -26 980 | -19 734 | 98 901 | 581 | -7 469 | 6 474 | 42 631 | 77 130 | -10 738 | -2 934 | -27 693 | 95 018 | -14 174 | -12 242 | 34 406 | 78 824 | 21 389 | 15 803 | 4 768 | 16 727 | -979 | 43 958 | 39 535 | 113 375 | -10 058 | -20 750 | 26 878 | 139 675 | 4 024 | -10 916 | 32 009 | 130 633 | -38 900 | 22 700 | 14 400 | 121 800 | 43 600 | 138 600 | 113 700 | 57 500 | -12 100 | -100 700 | -72 200 | 18 000 | -13 700 | 177 100 | 91 300 | 124 200 | -100 700 | 41 700 | 58 900 | 115 700 | 46 500 | -63 200 | 14 400 | 98 000 | -26 000 | -18 000 | 60 400 | 97 100 | -6 300 | |
| Wynik finansowy | 3 331 | 7 375 | 2 514 | -2 151 | 5 842 | -4 317 | -14 276 | -11 393 | 11 710 | 7 562 | 5 229 | 2 062 | 23 225 | 3 957 | -452 | -2 673 | 3 523 | -6 278 | 768 | 453 | 4 158 | -6 631 | -1 913 | -4 292 | 4 681 | 4 994 | 561 | -1 850 | 13 014 | -10 782 | -5 338 | -8 709 | 13 247 | 5 965 | 238 | 1 195 | 5 639 | 7 854 | 2 587 | -2 617 | 20 394 | 60 503 | 12 270 | 140 | 17 425 | 16 191 | 12 893 | 5 421 | 41 248 | 29 449 | 13 108 | 22 081 | 22 016 | 22 399 | 21 877 | 17 597 | 31 657 | 24 301 | 28 726 | 21 346 | 34 644 | 23 763 | 25 421 | 71 533 | 22 181 | 27 199 | 18 972 | 29 079 | 28 101 | 38 443 | 13 500 | 24 600 | 32 600 | 39 000 | 16 200 | 23 200 | 62 700 | 48 600 | 34 200 | 21 300 | 22 800 | 32 900 | 2 900 | -7 400 | -8 200 | 3 100 | -900 | -3 300 | 2 300 | -2 100 | 3 100 | -4 300 | -4 700 | 19 100 | -6 700 | 5 500 | 10 400 | 8 300 | 4 200 | |
| Amortyzacja | 16 392 | 16 058 | 15 148 | 15 112 | 15 308 | 15 635 | 12 347 | 13 229 | 12 532 | 13 271 | 9 373 | 13 569 | 15 458 | 12 361 | 8 837 | 9 069 | 9 040 | 9 157 | 9 419 | 9 672 | 10 128 | 10 496 | 9 927 | 9 864 | 10 189 | 9 054 | 10 360 | 10 762 | 8 543 | 13 324 | 10 340 | 10 200 | 10 325 | 10 159 | 9 522 | 4 719 | 4 503 | 5 075 | 5 161 | 5 020 | 5 212 | 5 950 | 5 893 | 6 022 | 6 075 | 6 920 | 6 531 | 7 787 | 7 179 | 7 397 | 8 446 | 7 734 | 8 568 | 10 597 | 8 873 | 9 114 | 9 525 | 9 500 | 10 972 | 11 016 | 12 002 | 11 517 | 12 295 | 11 835 | 11 710 | 12 060 | 12 883 | 13 305 | 13 445 | 13 534 | 13 000 | 13 500 | 14 100 | 14 800 | 13 300 | 16 100 | 14 900 | 15 100 | 15 900 | 16 500 | 15 200 | 18 300 | 17 200 | 17 500 | 17 700 | 17 200 | 13 000 | 13 600 | 13 500 | 13 700 | 14 500 | 14 700 | 14 800 | 16 400 | 15 300 | 15 400 | 15 600 | 14 400 | 15 100 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 674 | -2 981 | 10 390 | 2 808 | 827 | -26 603 | 707 | -2 225 | 4 262 | -8 454 | 2 493 | 4 152 | 6 706 | -15 399 | 15 209 | -3 285 | 4 650 | -6 604 | -1 396 | 1 728 | 14 247 | -19 804 | 11 979 | 4 805 | 8 706 | -15 484 | 710 | 12 598 | 11 327 | -38 309 | 20 622 | -11 166 | 13 562 | -20 805 | 25 184 | 1 342 | 22 982 | -34 949 | 19 811 | -6 271 | 20 819 | -40 841 | 15 109 | 14 307 | 21 673 | -42 549 | 33 900 | 11 439 | 3 970 | -45 385 | 43 686 | 9 108 | 23 924 | -50 357 | 42 489 | -4 946 | 31 730 | -49 605 | 42 822 | 4 361 | 29 412 | -56 784 | 32 132 | 17 198 | 3 967 | -34 817 | 9 885 | 405 | 15 471 | -32 578 | 2 600 | 8 000 | 29 100 | -34 400 | -1 100 | 13 100 | 41 200 | -26 200 | 3 600 | -12 400 | -9 100 | 15 500 | -1 100 | -11 200 | 6 500 | -12 300 | -1 100 | -3 400 | 3 500 | 1 200 | -1 700 | -2 600 | 400 | -5 400 | -4 000 | -1 200 | 1 600 | 1 300 | 100 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 165 | 4 451 | -959 | -8 259 | -32 709 | 9 932 | 4 847 | 3 314 | -2 452 | -7 213 | 3 980 | -8 886 | 4 256 | -994 | -4 946 | 3 262 | -5 304 | -8 252 | -18 936 | 1 344 | -6 398 | -8 258 | -13 049 | -2 156 | 464 | 15 898 | -17 739 | -28 774 | 9 918 | 3 394 | 23 250 | -2 475 | 4 519 | -8 422 | 20 664 | -12 993 | 1 123 | -19 647 | -20 652 | -24 526 | 2 523 | 49 183 | -8 126 | -54 664 | 33 396 | 49 091 | -28 868 | -46 809 | -1 775 | 32 249 | -47 089 | -55 531 | 27 291 | 40 217 | -29 004 | -63 262 | 22 487 | -35 604 | -22 292 | -35 838 | 36 934 | 36 832 | -72 468 | -66 189 | 57 776 | 34 674 | -25 133 | -50 713 | 20 117 | 12 663 | -35 100 | -38 400 | 43 900 | 13 800 | 18 100 | 45 200 | -12 100 | 4 500 | -99 700 | -109 100 | -90 900 | -90 400 | 14 600 | -5 200 | 54 000 | 106 400 | -47 800 | 16 400 | 65 600 | 65 000 | -12 700 | -71 900 | 5 700 | 50 400 | -5 600 | -50 100 | 58 600 | 85 000 | -37 600 | |
| Zmiana stanu należności | -42 888 | 15 954 | -27 779 | -6 340 | -36 034 | 38 374 | 18 798 | -22 393 | -46 526 | 62 279 | 13 161 | 3 825 | -48 716 | 28 724 | -11 020 | 11 754 | -16 054 | -43 079 | 14 246 | 10 423 | -66 516 | -41 354 | 10 486 | 23 070 | -32 778 | 48 599 | 49 400 | 9 955 | -76 615 | 43 358 | 7 581 | -9 257 | -55 815 | 64 869 | 5 546 | 24 248 | -45 211 | -28 485 | 25 278 | -313 | -10 075 | 18 199 | -29 325 | 34 762 | -21 546 | 30 209 | 2 260 | -24 654 | -87 592 | 46 067 | -19 304 | -17 548 | -63 659 | 23 234 | 19 548 | 16 792 | -61 348 | -72 172 | 23 875 | -9 210 | -82 178 | 29 947 | -37 229 | 22 421 | 8 795 | 34 978 | 31 214 | -52 147 | -44 491 | 29 148 | 16 100 | -11 000 | -124 100 | 88 600 | 34 500 | 46 800 | -189 400 | -23 200 | 34 200 | 20 000 | -169 500 | 78 500 | 137 800 | 55 900 | -16 000 | 92 200 | -79 700 | 22 000 | 15 800 | 49 900 | 1 300 | -27 200 | -7 900 | 101 300 | -22 500 | -39 200 | -7 200 | 31 300 | -59 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 29 260 | -21 971 | 2 431 | 13 173 | 53 776 | -32 795 | -51 671 | 53 672 | 41 317 | -40 006 | -26 048 | 12 921 | 25 727 | -30 361 | -24 464 | -27 541 | 73 862 | 53 037 | -20 211 | -65 709 | 74 978 | 72 127 | -45 278 | -16 918 | 23 588 | 1 287 | -54 498 | 8 258 | 9 014 | 34 154 | -58 708 | 46 412 | 48 864 | -12 174 | -59 253 | 13 401 | -18 329 | 48 810 | -59 097 | 5 254 | 51 055 | -51 022 | 3 046 | 12 599 | -18 998 | 15 034 | -35 940 | 37 768 | 30 086 | 18 294 | -740 | 18 070 | 14 577 | 45 210 | -50 311 | 33 578 | -28 689 | 129 074 | -80 696 | 38 398 | -5 431 | 34 764 | 18 272 | -6 168 | -90 995 | 74 095 | -29 206 | 55 951 | -19 917 | 55 277 | -51 700 | 14 300 | 5 200 | -5 700 | -41 400 | -18 300 | 193 500 | 14 100 | -5 100 | -15 300 | 166 000 | -37 900 | -183 600 | 101 500 | 29 700 | -98 100 | 10 600 | -21 100 | -51 900 | -43 100 | 54 300 | 27 400 | -8 100 | -82 600 | 3 500 | 31 400 | -27 900 | -71 700 | 93 300 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 341 | -41 770 | -4 595 | -23 868 | -13 619 | 29 509 | -3 718 | 1 436 | 1 854 | -13 504 | -4 547 | -8 319 | 30 267 | -5 857 | -2 693 | -12 833 | -14 364 | -24 313 | -3 114 | -9 441 | -18 391 | -2 879 | -9 398 | -2 932 | -14 786 | -4 891 | -14 914 | 1 243 | -3 967 | -6 284 | -22 646 | -19 657 | -19 419 | -23 634 | 173 312 | -383 | 12 188 | 6 063 | -3 154 | -3 729 | -8 312 | -2 557 | -7 517 | -14 487 | -28 484 | -5 192 | -5 260 | -14 513 | -14 585 | -1 889 | -5 995 | -6 162 | -9 772 | -8 441 | -11 428 | -21 180 | -29 884 | -86 822 | -6 235 | -24 997 | -16 432 | -37 598 | -4 449 | -39 044 | -23 181 | -11 294 | -15 792 | -18 073 | -17 143 | -30 761 | -6 700 | -16 600 | -14 400 | -1 300 | -17 800 | -1 200 | -9 700 | 4 000 | -15 600 | -9 000 | -19 200 | -40 700 | -25 100 | -18 700 | -27 600 | -1 900 | -23 900 | -15 900 | -17 000 | -7 200 | -12 500 | -11 500 | -4 900 | -7 900 | -5 300 | -3 200 | -3 200 | -5 400 | -300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 542 | -7 911 | -6 892 | -25 651 | -9 956 | 11 447 | -4 417 | -2 006 | -2 397 | -3 412 | -3 678 | -5 821 | -7 030 | -8 470 | -10 072 | -1 783 | -24 772 | -20 786 | -2 521 | -7 750 | -15 433 | -14 550 | -9 281 | -5 295 | -14 257 | -18 405 | -15 957 | -9 749 | -4 303 | -10 540 | -4 824 | -3 561 | -3 246 | -1 463 | -3 128 | -2 174 | -9 774 | -2 725 | -4 313 | -9 087 | -8 135 | -8 559 | -9 454 | -15 177 | -30 475 | -8 869 | -6 589 | -12 156 | -18 733 | -10 453 | -9 307 | -7 038 | -14 069 | -15 695 | -20 655 | -17 987 | -21 705 | -13 286 | -13 226 | -22 526 | -21 895 | -25 701 | -15 588 | -31 943 | -35 005 | -15 203 | -19 178 | -20 417 | -25 156 | -27 689 | -15 200 | -18 000 | -19 500 | -4 900 | -15 500 | -2 100 | -10 500 | -900 | -15 600 | -8 900 | -15 100 | -47 300 | -25 500 | -18 800 | -27 500 | -12 600 | -26 700 | -20 000 | -16 800 | -8 100 | -13 000 | -9 900 | -5 800 | -11 000 | -10 200 | -10 200 | -8 000 | -7 600 | -12 100 | |
| Przepływy finansowe | -743 | 19 105 | 13 674 | -3 606 | -8 574 | -50 526 | 26 207 | -40 054 | -24 863 | -34 241 | 192 | -31 395 | -30 586 | -14 866 | 7 630 | 16 659 | -35 689 | 15 151 | 13 556 | 36 115 | -24 575 | 12 298 | 25 768 | -8 343 | -8 892 | -48 663 | 29 656 | -6 356 | 3 428 | -16 612 | -22 606 | -9 512 | -16 502 | -16 976 | -108 227 | -93 027 | 12 529 | -14 769 | 36 088 | 12 204 | -73 850 | -13 087 | 2 759 | 11 836 | -15 522 | -9 645 | -25 447 | 8 462 | 38 455 | -87 718 | 15 332 | 25 959 | -12 436 | -55 564 | 4 497 | -4 099 | -3 681 | 105 125 | 6 881 | -10 512 | -28 213 | -60 401 | 25 748 | 21 121 | 11 932 | -110 337 | 15 317 | -20 878 | 25 151 | -108 556 | 37 300 | -14 500 | 19 200 | -103 400 | -40 900 | -59 000 | -35 200 | -18 500 | -10 300 | -14 800 | 56 800 | 9 800 | 41 300 | -135 000 | -25 800 | -81 400 | 92 000 | 11 500 | -49 200 | -99 100 | -56 700 | 21 400 | 18 200 | -69 000 | 2 700 | 28 200 | -38 000 | -82 900 | -200 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 4 102 | 46 | 141 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 954 | -2 767 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | 58 920 | 84 619 | 124 038 | 99 455 | 124 977 | 126 674 | 129 076 | 67 451 | 70 794 | 80 178 | 43 408 | 59 700 | 63 678 | 51 985 | 47 090 | 74 887 | 77 921 | 62 064 | 16 757 | 9 869 | 21 712 | 57 269 | 56 181 | 56 153 | 63 998 | 46 284 | 48 235 | 44 374 | 25 691 | 21 659 | 37 706 | 47 648 | 10 000 | 10 000 | 18 917 | 18 917 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -- -- | 111 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 959 | 21 875 | 7 954 | 18 893 | -- -- | 16 900 | 7 000 | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -821 | 821 | -- -- | -89 107 | -59 658 | -105 533 | -103 118 | -122 361 | -92 957 | -127 136 | -103 147 | -87 042 | -80 750 | -56 177 | -49 392 | -61 872 | -56 980 | -47 627 | -60 415 | -62 125 | -53 460 | -58 364 | -16 757 | -25 865 | -35 329 | -47 351 | -56 182 | -64 033 | -56 118 | -46 285 | -48 234 | -44 374 | -25 691 | -21 659 | -37 708 | -47 646 | -10 000 | -10 000 | -18 917 | -18 917 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 902 | -6 959 | -21 875 | -7 955 | -34 795 | -- -- | -16 900 | -7 000 | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -7 500 | -- -- | -7 500 | -- -- | -7 600 | 100 | -7 500 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 41 443 | 103 010 | 25 984 | 51 703 | 4 511 | 60 252 | 76 775 | -34 973 | -16 633 | 93 361 | 10 487 | 16 490 | 3 211 | 38 404 | 29 605 | 50 235 | 10 704 | 12 747 | 12 425 | 35 026 | -16 105 | 31 094 | 5 675 | 9 692 | 22 721 | 17 715 | 56 806 | 51 569 | 36 195 | 12 999 | 29 461 | 46 038 | -14 120 | -19 136 | -- -- | 1 330 | 220 | 18 524 | 38 700 | 20 562 | -5 622 | -48 340 | 18 849 | 17 368 | -8 308 | 20 304 | 34 606 | 2 007 | 48 332 | -33 447 | 28 970 | 36 116 | 19 211 | -48 889 | 11 458 | 9 581 | 42 286 | -5 941 | 23 321 | -4 614 | 17 095 | -24 501 | 36 181 | 29 901 | 62 947 | -92 148 | 25 756 | -9 775 | 69 174 | 24 865 | 39 300 | 41 900 | 55 100 | -78 200 | 13 200 | -2 800 | 2 500 | 22 000 | 14 000 | 38 400 | 108 800 | -48 200 | 77 300 | -75 800 | 9 000 | -6 000 | 124 100 | 30 500 | -28 100 | -98 400 | -- -- | 15 800 | 32 000 | -45 900 | 14 000 | 68 500 | -25 400 | -57 100 | 8 800 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -31 386 | -76 058 | -1 105 | -48 328 | -1 301 | -101 958 | -41 359 | 3 933 | -990 | -96 338 | -4 777 | -39 827 | -14 581 | -32 035 | -10 391 | -33 643 | -90 108 | 39 013 | -14 790 | -12 587 | -964 | -24 538 | -9 459 | -12 336 | -3 340 | -42 802 | -22 075 | -37 962 | -34 462 | -19 715 | -39 902 | -47 359 | -9 452 | -5 986 | -109 553 | -46 985 | -1 835 | 562 | -5 802 | 788 | -5 513 | -22 543 | -2 521 | 1 862 | -135 | -3 456 | -51 918 | -5 496 | 19 706 | -12 161 | -24 705 | -14 108 | 767 | 7 611 | -2 493 | -9 519 | -9 339 | 3 326 | -10 610 | -830 | -8 704 | -15 799 | -4 351 | -4 264 | -4 341 | -4 431 | -19 149 | 7 323 | -27 568 | -63 137 | -10 600 | -5 000 | -10 200 | -7 800 | -59 200 | -33 500 | -28 000 | -20 400 | -7 600 | -3 500 | -46 600 | 35 800 | -23 700 | -37 100 | 12 000 | -46 400 | -14 700 | -2 300 | -1 200 | 14 200 | -44 600 | 44 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 900 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 614 | -- -- | -- -- | -10 909 | -3 629 | -5 804 | 5 804 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -- -- | -- -- | -23 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 116 | -205 | -- -- | -- -- | -23 526 | 1 | -200 | -- -- | -31 100 | -1 | -- -- | -- -- | -43 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 326 | -- -- | -- -- | -30 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 600 | -- -- | -- -- | -45 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 449 | -1 462 | -1 709 | -1 757 | -2 187 | -- -- | -1 361 | -362 | -170 | -385 | -280 | -486 | -455 | -726 | -- -- | -1 659 | -955 | -993 | -5 309 | -102 | -77 | 1 254 | -1 103 | -1 082 | -1 186 | -1 044 | -1 336 | -797 | -1 389 | -1 254 | -1 282 | -1 278 | -1 492 | -1 461 | -1 218 | -1 810 | -856 | -1 905 | -1 262 | -1 488 | -1 727 | -1 387 | -1 471 | -1 514 | -1 454 | -1 549 | -1 458 | -1 546 | -1 756 | -1 589 | -1 602 | -1 616 | -1 760 | -1 967 | -1 810 | -1 476 | -161 | -294 | -2 967 | -1 354 | -454 | -246 | -3 541 | -373 | 23 | -48 | -3 328 | -383 | -637 | -649 | -5 600 | -1 300 | -9 500 | -6 400 | -3 700 | -4 400 | -4 000 | -5 300 | -5 800 | -5 000 | -4 200 | -7 200 | -6 700 | -5 100 | -6 700 | -6 400 | -7 300 | -6 800 | -6 500 | -6 600 | -6 000 | -7 000 | -5 600 | -7 900 | -6 300 | -6 300 | -5 700 | -5 300 | -5 900 | |
| Zapłacone odsetki | -9 351 | -6 385 | -9 496 | -10 378 | -9 784 | -9 327 | -7 848 | -8 555 | -7 542 | -4 831 | -6 377 | -6 433 | -7 015 | -4 872 | -4 959 | -4 899 | -5 330 | -6 781 | -3 731 | -4 727 | -3 766 | -2 756 | -3 062 | -6 777 | -4 695 | -6 260 | -4 630 | -7 599 | -7 396 | -8 584 | -6 365 | -6 376 | -5 910 | -6 189 | -6 060 | -3 955 | 21 888 | -27 696 | -3 275 | -4 044 | -4 698 | -4 841 | -3 346 | -3 981 | -1 763 | -6 261 | -2 645 | -2 550 | -2 868 | -2 875 | -2 489 | -3 350 | -3 538 | -3 197 | -2 658 | -2 685 | -2 941 | -3 275 | -2 663 | -3 714 | -5 050 | -3 952 | -2 541 | -4 143 | -3 648 | -4 767 | -2 878 | -4 122 | -3 430 | -4 330 | -2 500 | -4 100 | -3 400 | -5 600 | -2 900 | -3 100 | -1 000 | -700 | -1 000 | -800 | -800 | -6 100 | -4 700 | -10 100 | -7 300 | -11 700 | -8 200 | -7 200 | -6 700 | -10 800 | -3 700 | -6 000 | -4 900 | -9 300 | -5 500 | -7 200 | -8 000 | -7 200 | -5 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 119 | -1 944 | 13 521 | -4 104 | -3 438 | -4 838 | -1 187 | 649 | 5 312 | -5 686 | 6 467 | -5 731 | 19 422 | -8 146 | -10 288 | -2 263 | 24 420 | -8 612 | -3 932 | -13 874 | 502 | 13 656 | -13 458 | 6 610 | 318 | 1 866 | -911 | 5 676 | -2 312 | 30 796 | -19 124 | 6 694 | 12 005 | -4 635 | 62 406 | -57 716 | -16 981 | -2 443 | 5 954 | -11 259 | 16 739 | -15 063 | -12 227 | 3 823 | -1 375 | 62 293 | -41 445 | -8 985 | -3 823 | 5 411 | -4 837 | 7 555 | 12 198 | 14 819 | 14 458 | -9 476 | -28 797 | 35 030 | -333 | 8 449 | -5 110 | 15 376 | 11 241 | -38 673 | 15 629 | 18 044 | 3 549 | -49 867 | 40 017 | -8 684 | -8 300 | -8 400 | 19 200 | 17 100 | -15 100 | 78 400 | 68 800 | 43 000 | -38 000 | -124 500 | -34 600 | -12 900 | 2 500 | 23 400 | 37 900 | 40 900 | -32 600 | 37 300 | -7 300 | 9 400 | -22 700 | -53 300 | 27 700 | 21 100 | -28 600 | 7 000 | 19 200 | 8 800 | -6 800 | |
| Free Cash Flow | 1 661 | 12 810 | -2 450 | -2 281 | 8 799 | 27 626 | -28 093 | 37 261 | 25 924 | 38 647 | 7 144 | 28 162 | 12 711 | 4 107 | -25 297 | -7 872 | 49 701 | -20 236 | -16 895 | -48 298 | 28 035 | -10 313 | -39 109 | 12 590 | 9 739 | 37 015 | -31 610 | 1 040 | -6 076 | 43 152 | 21 304 | 32 302 | 44 680 | 34 512 | -5 807 | 33 520 | -27 726 | -20 208 | -31 293 | -28 821 | 90 766 | -7 978 | -16 923 | -8 703 | 12 156 | 68 261 | -17 327 | -15 090 | -46 426 | 84 565 | -23 481 | -19 280 | 20 337 | 63 129 | 734 | -2 184 | -16 937 | 3 441 | -14 205 | 21 432 | 17 640 | 87 674 | -25 646 | -52 693 | -8 127 | 124 472 | -15 154 | -31 333 | 6 853 | 102 944 | -54 100 | 4 700 | -5 100 | 116 900 | 28 100 | 136 500 | 103 200 | 56 600 | -27 700 | -109 600 | -87 300 | -29 300 | -39 200 | 158 300 | 63 800 | 111 600 | -127 400 | 21 700 | 42 100 | 107 600 | 33 500 | -73 100 | 8 600 | 87 000 | -36 200 | -28 200 | 52 400 | 89 500 | -18 400 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 264 | 2 320 | 16 298 | -4 561 | 8 299 | 3 461 | 2 274 | 3 068 | 10 117 | 8 246 | 14 911 | 9 180 | 28 443 | 22 096 | 10 156 | 8 274 | 32 467 | 23 926 | 19 992 | 6 062 | 6 564 | 20 278 | 8 035 | 13 430 | 13 748 | 15 614 | 14 482 | 20 379 | 16 508 | 49 078 | 31 139 | 36 648 | 48 653 | 44 018 | 105 933 | 48 708 | 31 726 | 25 939 | 31 893 | 20 634 | 37 373 | 22 310 | 10 083 | 13 906 | 12 532 | 74 824 | 33 396 | 24 394 | 20 570 | 25 982 | 21 143 | 28 694 | 40 892 | 55 717 | 70 169 | 60 694 | 31 848 | 66 932 | 66 274 | 74 723 | 69 938 | 85 314 | 96 555 | 57 882 | 73 511 | 91 555 | 95 104 | 45 237 | 85 254 | 76 570 | 67 800 | 59 300 | 78 600 | 95 700 | 80 600 | 159 000 | 227 300 | 270 400 | 232 500 | 107 600 | 73 000 | 59 900 | 62 700 | 88 600 | 132 200 | 166 400 | 131 000 | 148 800 | 138 000 | 152 200 | 131 500 | 85 500 | 106 300 | 127 800 | 104 200 | 112 700 | 129 200 | 136 000 | 132 900 |
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