23.04. Warszawa (PAP) - TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2012-04-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 20-04 19-04 zmiana %
KBC BETA SFIO 186,99 187,73 -0,39 KBC GAMMA SFIO 207,23 207,21 0,01 KBC DELTA SFIO 104,61 104,58 0,03 KBC Portfel Akcyjny 69,21 69,58 -0,53 KBC Portfel Obligacyjny 133,26 133,23 0,02 KBC Portfel Pieniężny 135,73 135,71 0,01 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,16 57,50 -0,59 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,17 55,42 -0,45 KBC Akcyjny 68,87 69,19 -0,46 KBC Aktywny 171,62 172,09 -0,27 KBC Papierów Dłużnych 184,51 184,44 0,04 KBC Pieniężny 160,42 160,40 0,01 KBC Stabilny 193,36 193,59 -0,12 KBC Globalny Akcyjny 101,39 101,92 -0,52 KBC Zmiennej Alokacji 99,54 99,65 -0,11 KBC Globalny Stabilny 104,83 105,06 -0,22 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,32 57,52 -0,35
KBC BONDS: 19-04 18-04 INCOME FUND DIV (EUR) 310,24 310,82 -0,19 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1948,07 1952,53 -0,23 HIGH INTEREST DIV (EUR) 403,11 404,04 -0,23 CAPITAL FUND KAP (EUR) 810,78 811,93 -0,14 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1855,57 1852,66 0,16 EMERGING MARKETS DIV (USD) 655,79 654,77 0,16 CORPORATES EURO KAP (EUR) 698,75 698,58 0,02 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,54 371,45 0,02 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 916,14 916,51 -0,04 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,01 475,21 -0,04 CONVERTIBLES KAP (EUR) 637,09 637,38 -0,05 CONVERTIBLES DIV (EUR) 527,74 527,98 -0,05 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 796,77 801,60 -0,60 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 604,80 608,46 -0,60 EUROPE KAP (EUR) 223,64 224,07 -0,19 EUROPE DIV (EUR) 109,87 110,09 -0,20 CORPORATE USD KAP (USD) 929,16 927,97 0,13 CORPORATE USD DIV (USD) 510,80 510,14 0,13 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 808,28 807,78 0,06 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 462,79 462,50 0,06
KBC Global Partners: 16-04 30-03 KBC KUPON 1 (7) 92,21 93,09 -0,95 KBC KUPON 2 (7) 90,97 91,77 -0,87 KBC HIMALAJA 1 (7) 98,28 100,05 -1,77 KBC KUPON 3 (7) 97,61 97,78 -0,17 KBC KUPON 4 (7) 90,46 91,60 -1,24 KBC BOOSTER 1 (7) 103,31 104,24 -0,89 KBC KUPONOWY 1 (7) 91,28 92,28 -1,08 KBC KUPON 5 (7) 93,14 94,64 -1,58 KBC KUPON 6 (7) 102,49 104,41 -1,84 KBC Reverse Klik 1 (7) 97,74 98,61 -0,88 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 92,62 94,31 -1,79 KBC Kapital 1 (7) 102,56 103,57 -0,98 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 102,59 104,17 -1,52 KBC Point Capped 1 (7) 100,22 100,69 -0,47
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
kom mra
