WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 614 890 168 458 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 550 5 356 III. Zysk (strata) brutto 2 180 597 IV. Zysk (strata) netto 1 738 476 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 243 872 69 244 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 202 308 57 443 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 202 308 57 443 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 39 249 11 144 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 668 1 609 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 668 672 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,92 1,96 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,31 0,08 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 507 22 167 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 128 3 967 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 2 524 3 843 3. Rzeczowy majątek trwały 3 11 153 11 395 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 5 695 2 883 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 7 79 II. Majątek obrotowy 215 956 262 934 1. Zapasy 6 56 788 100 522 2. Należności krótkoterminowe 7 157 036 157 998 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 2 132 4 414 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 2 409 3 693 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 409 3 693 A k t y w a, r a z e m 243 872 288 794 PASYWA I. Kapitał własny 39 249 37 511 1. Kapitał akcyjny 12 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 32 104 32 103 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 792 793 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 26 26 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -1 079 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 738 -1 079 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 202 308 246 680 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 202 308 246 680 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 2 315 4 603 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 243 872 288 794
Wartość księgowa 39 249 37 511 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 6,92 6,62 Przewidywana liczba akcji 5 668 672 5 668 672 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 6,92 6,62
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 200 - na rzecz jednostek zależnych 0 200 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 0 200
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 614 890 724 003 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 17 329 13 826 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 597 561 710 177 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 556 637 655 501 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 7 615 6 022 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 549 022 649 479 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 58 253 68 502 IV. Koszty sprzedaży 14 472 17 580 V. Koszty ogólnego zarządu 22 414 23 808 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 21 367 27 114 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 675 1 081 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 492 7 735 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 550 20 460 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 15 341 11 958 XIII. Koszty finansowe 32 31 387 29 757 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 504 2 661 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 -110 1. Zyski nadzwyczajne 33 42 89 2. Straty nadzwyczajne 34 -47 -199 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 319 1 319 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 180 1 232 XIX. Podatek dochodowy 35 442 2 311 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 738 -1 079
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 738 -1 079 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 668 672 5 668 672 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,31 -0,19 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 668 672 5 668 672 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,31 -0,19 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 37 511 39 465 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 37 511 39 465 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 668 671 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 4 997 a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 997 - emisji akcji 0 300 - przesunięcie z kapitału zapasowego 0 4 697 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 668 5 668 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 103 31 607 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 496 a) zwiększenie (z tytułu) 1 6 368 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 6 368 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 - przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 1 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 872 - pokrycia straty - przesunięcie na kapitał akcyjny 4 697 - podatek dochodowy 1 175 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32 104 32 103 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 793 793 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - przeniesienie na kapitał zapasowy 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 792 793 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 26 26 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 26 26 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 079 6 368 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek -1 079 6 368 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek -1 079 6 368 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 0 6 368 - odpisa na kapitał zapasowy 0 6 368 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -1 079 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 738 -1 079 a) zysk netto 1 738 0 b) strata netto 1 079 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 39 249 37 511
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 412 -14 171 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 738 -1 079 II. Korekty razem 30 674 -13 092 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 872 5 513 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 139 252 5. Odsetki i dywidendy 15 988 2 994 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 20 18 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 283 2 250 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 403 2 311 9. Podatek dochodowy zapłacony -292 -2 955 10. Zmiana stanu zapasów 43 734 -17 936 11. Zmiana stanu należności 1 842 -12 486 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -34 718 6 278 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 209 -2 618 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 174 3 300 15. Pozostałe korekty -632 -13 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 154 -7 557 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 055 61 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 72 56 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 486 5 - w jednostkach zależnych 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 208 8 . Pozostałe wpływy 289 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 10 209 7 618 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 246 399 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 229 4 447 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 209 2 719 - w jednostkach zależnych 2 794 1 737 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 53 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 525 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 540 19 783 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 7 940 54 439 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 7 940 40 139 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 14 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 300 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 33 480 34 656 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 5 408 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 17 169 24 553 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 11. Zapłacone odsetki 16 173 3 510 12. Pozostałe wydatki 138 1 174 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 282 -1 945 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 282 -1 945 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 414 6 359 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 132 4 414
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 32 412 I. Zysk (strata) netto 1 738 II. Korekty razem 30 674 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub 4 872 rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 139 5. Odsetki i dywidendy 15 988 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 20 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 283 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 403 9. Podatek dochodowy zapłacony -292 10. Zmiana stanu zapasów 43 734 11. Zmiana stanu należności 1 842 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -34 718 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 209 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 174 15. Pozostałe korekty -632
kom emitent ewa/zdz
