TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

2004-09-30 18:52

publikacja
2004-09-30 18:52

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 044	180 663	37 844	41 907
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 613	4 888	1 398	1 134
III. Zysk (strata) brutto	2 829	-1 577	598	-366
IV. Zysk (strata) netto	2 332	-1 595	493	-370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-46 539	13 649	-10 246	3 062
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 828	2 259	-4 145	507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	65 637	-15 956	14 450	-3 580
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	270	-48	59	-11
IX. Aktywa, razem	221 842	177 971	48 840	39 931
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 334	141 024	20 108	31 641
XI. Zobowiązania długoterminowe	16 341	73	3 598	16
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	74 807	140 595	16 469	31 545
XIII. Kapitał własny	128 124	34 542	28 207	7 750
XIV. Kapitał zakładowy	8 669	5 668	1 909	1 272
XV. Liczba akcji (w szt.)	8 668 672	5 668 672	8 668 672	5 668 672
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,35	-0,28	0,07	-0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14,78	6,09	3,25	1,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_2.rtf

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		60 688	44 692	36 004
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	19 905	19 516	5 154
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	32 807	17 533	13 538
4. Należności długoterminowe	4,9
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe	5	5 901	5 205	13 759
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 901	5 205	13 759
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		5 203	4 507	8 941
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		5 203	4 507	8 941
b) w pozostałych jednostkach		698	698	4 818
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	2 075	2 438	3 553
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 075	2 438	3 553
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		161 154	151 591	141 967
1. Zapasy	7	55 568	37 818	50 970
2. Należności krótkoterminowe	8,9	90 792	100 040	80 440
2.1. Od jednostek powiązanych		2 506	1 532	3 746
2.2. Od pozostałych jednostek		88 286	98 508	76 694
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	7 856	6 662	4 097
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 856	6 662	4 097
a) w jednostkach powiązanych		3 793	184
b) w pozostałych jednostkach		960	3 645	2 500
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 103	2 833	1 597
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	6 938	7 071	6 460
A k t y w a r a z e m		221 842	196 283	177 971
PASYWA
I. Kapitał własny		128 124	41 266	34 542
1. Kapitał zakładowy	13	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14
4. Kapitał zapasowy	15	116 321	35 594	35 594
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	26	26	26
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-5 927	-5 927
9. Zysk (strata) netto		2 332	5 129	-1 595
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18
II. Kapitały mniejszości	19	1 515	1 337	1 475
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20	869	912	930
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		91 334	152 768	141 024
1. Rezerwy na zobowiązania	21	186	984	356
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		84	225	279
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		54	54	72
a) długoterminowa				72
b) krótkoterminowa		54	54
1.3. Pozostałe rezerwy		48	705	5
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		48	705	5
2. Zobowiązania długoterminowe	22	16 341	3 433	73
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		16 341	3 433	73
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	74 807	148 319	140 595
3.1. Wobec jednostek powiązanych		51	71	4 718
3.2. Wobec pozostałych jednostek		74 557	148 152	135 698
3.3. Fundusze specjalne		199	96	179
4. Rozliczenia międzyokresowe	24		32
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			32
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe			32
P a s y w a r a z e m		221 842	196 283	177 971

Wartość księgowa		128 124	41 266	34 542
Liczba akcji		8 668 672	5 668 672	5 668 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	14,78	7,28	6,09
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		179 044	180 663
- od jednostek powiązanych		1 401	2 464
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	30 926	22 738
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	148 118	157 925
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		150 319	158 602
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	12 707	15 036
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		137 612	143 566
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		28 725	22 061
IV. Koszty sprzedaży	29	6 764	7 625
V. Koszty ogólnego zarządu	29	13 312	10 260
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 649	4 176
VII. Pozostałe przychody operacyjne		326	1 305
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		55	655
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	30	271	650
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 362	593
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			8
3. Inne koszty operacyjne	31	2 362	585
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 613	4 888
X. Przychody finansowe	32	175	525
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		169	270
- od jednostek powiązanych		25
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		6	255
XI. Koszty finansowe	33	4 002	6 950
1. Odsetki, w tym:		3 088	3 063
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji		38
4. Inne		876	3 887
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		2 786	-1 537
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	35
2. Straty nadzwyczajne	36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych			57
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		43	17
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		2 829	-1 577
XVIII. Podatek dochodowy	37	451	-194
a) część bieżąca		228
b) część odroczona		223	-194
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości		46	212
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	2 332	-1 595

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		9 056	1 983
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 137 165	5 668 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	0,38	0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 266	36 137	36 137
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 266	36 137	36 137
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 668	5 668	5 668
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 001
a) zwiększenia (z tytułu)	3 001
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 001
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 594	32 775	32 775
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	80 727	2 819	2 819
a) zwiększenia (z tytułu)	86 654	2 819	2 819
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	81 525
- z podziału zysku (ustawowo)	80
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 049	2 815	2 815
- likwidacja środków trwałych		4	4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 927
- pokrycia straty	5 927
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 321	35 594	35 594
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	776	780	780
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-4	-4
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		4	4
- zbycia środków trwałych		4	4
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	26	26	26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	26	26	26
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-798	-3 112	-3 112
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 129	2 815	2 815
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 129	2 815	2 815
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 129	2 815	2 815
- odpis na kapitał zapasowy	5 129	2 815	2 815
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 927	5 927	5 927
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 927	5 927	5 927
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 927
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	5 927
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		5 927	5 927
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-5 927	-5 927
9. Wynik netto	2 351	5 129	-1 595
a) zysk netto	2 351	5 129
b) strata netto			1 595
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	128 143	41 266	34 542
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	2 332	-1 595
II. Korekty razem	-48 871	15 244
1. Zyski (straty) mniejszości	46	212
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	3 083	1 718
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		57
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-58	182
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 913	3 006
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-55	-655
7. Zmiana stanu rezerw	-797	-276
8. Zmiana stanu zapasów	-17 750	19 569
9. Zmiana stanu należności	8 905	40 220
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-45 731	-45 228
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	101	-3 592
12. Inne korekty	472	88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	-46 539	13 649
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 343	4 302
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502	4 072
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 841	230
a) w jednostkach powiązanych	100
- zbycie aktywów finansowych	39
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	61
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	2 741	230
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 419	97
- odsetki	322	133
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	22 171	2 043
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 509	2 043
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 662
a) w jednostkach powiązanych	2 641
- nabycie aktywów finansowych	696
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 945
b) w pozostałych jednostkach	21
- nabycie aktywów finansowych	21
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-18 828	2 259
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	102 074	6 109
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	84 526
2. Kredyty i pożyczki	17 524	6 077
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	24	32
II. Wydatki	36 437	22 065
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	31 938	18 781
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	2 780	3 284
9. Inne wydatki finansowe	1 719
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	65 637	-15 956
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	270	-48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	270	-48
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 833	1 645
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 103	1 597
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 135	270

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	19 900	19 511	4 885
- oprogramowanie komputerowe	3 661	3 088	3 127
d) inne wartości niematerialne i prawne	5	5
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			269
Wartości niematerialne i prawne, razem	19 905	19 516	5 154

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			24 659	6 266	5		24 664
b) zwiększenia (z tytułu)			2 059	91			2 059
- przyjęte z magazynu			11	11			11
- zakup			1 899				1 899
- inne			149	80			149
-
c) zmniejszenia (z tytułu)			1	1			1
- umorzenie			1	1			1
- sprzedaż
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			26 717	6 356	5		26 722
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			5 148	2 011			5 148
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			1 669	684			1 669
- zwiększenie			1 670	685			1 670
- zmniejszenie			1	1			1
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			6 817	2 695			6 817
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			19 900	3 661	5		19 905

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	19 047	18 358	4 885
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	858	1 158
- leasing	858	1 158
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	19 905	19 516	4 885

NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu	681	681	681
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	681	681	681
e) odpis wartości firmy na początek okresu	681	624	624
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		57	57
- odpis wartości firmy Ac Serwis		57	57
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	681	681	681
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	16 655	17 144	13 150
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18	18	18
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 522	10 600	10 716
- urządzenia techniczne i maszyny	4 160	4 783	1 040
- środki transportu	1 276	1 060	747
- inne środki trwałe	679	683	629
b) środki trwałe w budowie		389	388
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	16 152
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	32 807	17 533	13 538

NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	18	12 350	6 719	1 884	2 688	23 659
b) zwiększenia (z tytułu)		223	252	474	139	1 088
- przyjęte z inwestycji		223				223
- przyjete z magazynu			116			116
- zakup			78	474	139	691
- inne			58			58
-
c) zmniejszenia (z tytułu)		60	41	225	103	429
- sprzedaż			12	225	57	294
- likwidacja - złomowanie		60	29		46	135
- inne
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	18	12 513	6 930	2 133	2 724	24 318
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 750	1 936	824	2 004	6 514
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		241	834	33	41	1 149
- zwiększenie		255	855	209	137	1 456
- zmniejszenie		14	21	176	96	307
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 991	2 770	857	2 045	7 663
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	18	10 522	4 160	1 276	679	16 655

NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	14 823	14 878	13 112
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 832	2 266	39
- leasing	1 832
-
Środki trwałe bilansowe, razem	16 655	17 144	13 151

NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	126	126	126
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	126	126	126
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem	126	126	126

NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	5 203	4 507	8 941
- udziały lub akcje	5 203	4 507	8 941
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach	698	698	4 818
- udziały lub akcje	698	698	1 829
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki			2 988
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			1
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 901	5 205	13 759

NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	5 205	13 841	13 841
- wprowadzenie do konsolidacji danych z Karen Notebook
- stan na początek okresu po uwzględnieniu korekt		13 841	13 841
-
b) zwiększenia (z tytułu)	696		148
- zakup udziałów	696
- udzielone pożyczki długoterminowe			148
- korekty aktualizujące wartość
-
c) zmniejszenia (z tytułu)		8 636	230
- zmiana kwalifikacji z długo- na krótkoterminowe		3 071
- spłata pożyczek długoterminowych			230
- sprzedaż udziałów		5 565
-
d) stan na koniec okresu	5 901	5 205	13 759
-

NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

TX System Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

usługi

spółka zależna

nie podlega

13.06.2000

3 398

80,00

TX Media Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

usługi

spółka zależna

nie podlega

19.12.2000

100,00

Leasing 3000 Sp. z o.o.

Kraków

usługi

spółka zależna

nie podlega

31.07.2002

400

100,00

SCOR S.A.

Warszawa

usługi

spółka zależna

nie podlega

29.02.2004

650

65,00

Idea Nord Sp. z o.o.

Suwałki

produkcja, usługi

spółka zależna

nie podlega

15.04.2002

705

100,00

NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	TX System Sp. z o.o.	3 178	4 273			-1 095	-720	-375	670		670	348		348	3 848	517
	TX Media Sp. z o.o	105	50			55		3	683	104	579	102		102	788	230
	Leasing 3000 Sp. z o.o.	-343	300		80	-723	-745	22			2 967	2 438	423	2 015	2 625	1 590
	SCOR S.A.	-1 644	1 000	-350		-2 294		-2 294	2 091		2 091	199		199	447
	Idea Nord Sp. z o.o.	1 542	704		927	-89		-89	1 915		1 915	318		318	3 457	2 734
-

NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
	GBG S.A.	Katowice	Bank	33			0,03	0,03
	Elfin	Kraków	usługi	665			19,90	19,90
-

NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	5 901	5 205	10 770
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 901	5 205	10 770

NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	5 901	5 205	10 770
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	5 901	5 205	10 770
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu	5 901	5 205	10 770
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem	5 901	5 205	10 770
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	5 901	5 205	10 770

NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej			2 988
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem			2 988

NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 438	3 605	3 516
a) odniesionych na wynik finansowy	2 438	3 605	3 516
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia	26	1 270	374
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	26	1 270	374
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	389	2 437	337
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	389	2 437	337
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 075	2 438	3 553
a) odniesionych na wynik finansowy	2 075	2 438	3 553
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) materiały	996	750	776
b) półprodukty i produkty w toku	19	19	19
c) produkty gotowe	841	336	665
d) towary	48 491	36 109	46 118
e) zaliczki na dostawy	5 221	604	3 392
Zapasy, razem	55 568	37 818	50 970

NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych	2 506	1 532	3 746
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 506	1 532	3 746
- do 12 miesięcy	2 506	1 532	3 746
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek	88 286	98 508	76 694
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 339	77 882	54 695
- do 12 miesięcy	74 339	77 172	52 423
- powyżej 12 miesięcy		710	2 272
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	502	1 034	606
- inne	13 445	19 592	21 393
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem	90 792	100 040	80 440
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 829	1 647	3 710
Należności krótkoterminowe brutto, razem	92 621	101 687	84 150

NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 506	1 532	3 746
- od jednostek zależnych	2 506	1 532	3 746
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 506	1 532	3 746
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 506	1 532	3 746

NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	1 647	5 148	5 148
a) zwiększenia (z tytułu)	283	416	30
- utworzone rezerwy	283	416	30
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	101	3 917	1 468
- spłata	35	970	21
- spisanie	66	2 945	1 447
- inne		2
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 829	1 647	3 710

NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	82 747	93 050	78 092
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	9 874	8 637	6 058
b1. jednostka/waluta ... / USD	97	76	132	USD
tys. zł	386	304	516
b2. jednostka/waluta EUR	2 136	1 908	1 040
tys. zł	9 407	8 333	5 461
-
pozostałe waluty w tys. zł	81		81
Należności krótkoterminowe, razem	92 621	101 687	84 150

NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	40 010	46 373	27 450
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 739	12 100	4 461
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	295	1 308	657
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane	36 015	20 606	28 136
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	78 059	80 387	60 704
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 214	973	2 263
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	76 845	79 414	58 441

NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	12 344	7 232	7 378
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 232	3 097	5 944
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	12 062	3 450	4 473
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	6 462	800	7 479
e) powyżej 1 roku	3 915	6 027	2 862
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	36 015	20 606	28 136
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 214	973	2 263
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	34 801	19 633	25 873

Załączniki_3

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_3.rtf

NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych	3 793	184
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki	3 793	184
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach	960	3 645	2 500
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki	960	3 645
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			2 500
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 103	2 833	1 597
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 048	2 630	1 550
- inne środki pieniężne	1 055	203	47
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 856	6 662	4 097

NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej			2 500
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			2 500

NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)			2 500
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			2 500
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia			2 500
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem			2 500
Wartość na początek okresu, razem			2 500
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem			2 500

NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	4 752	3 829
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	4 752	3 829

NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	2 782	2 427	1 572
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	321	406	25
b1. jednostka/waluta ... / EUR	69	3	3	EUR
tys. zł	313	15	14
b2. jednostka/waluta USD	2	105	3
tys. zł	7	391	11
-
pozostałe waluty w tys. zł	1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	3 103	2 833	1 597

NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	6 938	7 071	6 460
- koszty nowych projektów	1 982	2 438	1 871
- Polkomtel	843	926	921
- Numeryczny Model Terenu	533
- ZFŚS	84		57
- VAT zakupu	24
- koszty wdrożenia systemu	264	425	506
- Era		59	59
- gwarancja ubezpieczenia długu celnego		9	20
- ARiMR	2 968	2 968	2 409
- inne	240	246	617
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	6 938	7 071	6 460

NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	brak	brak	2 630 912	2 630 912	gotówka	29.06.2000	za rok 2000
B	zwykłe	brak	brak	2 737 760	2 737 760	gotówka	29.06.2000	za rok 2000
C	zwykłe	brak	brak	300 000	300 000	gotówka	04.12.2000	za rok 2000
D	zwykłe	brak	brak	3 000 000	3 000 000	gotówka	05.05.2004	za rok 2004

Liczba akcji, razem				8 668 672
Kapitał zakładowy, razem					8 668 672
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł									1,00

W maju br. Spółka wyemitowała 3 000 000 akcji zwykłych w cenie nominalnej 1,00 zł za akcję.

NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	101 850	20 325	20 325
b) utworzony ustawowo	1 555	1 475	1 475
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	12 916	13 794	13 794
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem	116 321	35 594	35 594

NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	776	776	776
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	776	776	776

NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) kapitał rezerwowy	26	26	26
b) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	26	26	26

NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	1 337	1 263	1 263
a) zwiększenia (z tytułu)	178	74	212
-	178	74	212
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	1 515	1 337	1 475

NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne	869	912	930
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	869	912	930

NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	973	973	973
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	28
- sprzedazy akcji Karen Notebook	28
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	945	973	973
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	61	26	26
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	15	35	17
- zwiększenia	43	35	17
- zmniejszenia	28
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	76	61	43
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	869	912	930

NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	225	525	525
a) odniesionej na wynik finansowy	225	525	525
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia		224
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		224
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	141	524	246
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	141	524	246
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	84	225	279
a) odniesionej na wynik finansowy	84	225	279
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu			72
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu			72
-

NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	54	72
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)		18
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu	54	54
-

NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	705	25	35
-
b) zwiększenia (z tytułu)	1 198	700
- rezerwa na badanie bilansu
- zobowiązania podatkowe decyzja UKS za rok 2001		652
- kontrakty, koszty operacyjne	265	42
- koszty finansowe	933	6
- inne
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	1 855	20	30
- rezerwa na badanie bilansu		20	20
- kontrakty, koszty operacyjne	264
- koszty finansowe	939
- zobowiązania podatkoqwe decyzja UKS za rok 2001	652
- inne			10
-
e) stan na koniec okresu	48	705	5
-

NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	16 341	3 433	73
- kredyty i pożyczki	15 200
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego	1 131	3 392
- inne (wg rodzaju)	10	41	73
-
Zobowiązania długoterminowe, razem	16 341	3 433	73

NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat	16 341	3 433	73
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem	16 341	3 433	73

NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	16 341	3 433	73
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	16 341	3 433	73

NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
BANK PEKAO S.A.	Warszawa	30 000	PLN	10 500	PLN	WIBOR 1M + marża	29.01.2006	zastaw rejestrowy na towarach handlowych, hipoteka kaucyjna, cesja wierzytelności z umów handlowych, weksel własny in blanco
BRE Bank S.A.	Warszawa	14 000	PLN	4 700	PLN	WIBOR 1M + marża	15.12.2005	weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy na zapasach i prawach do Numerycznego Modelu Terenu rzeźby terenu Polski i środkach trwałych, cesja wierzytelności z tytułu umów handlowych

NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych	51	71	4 718
- kredyty i pożyczki, w tym:		2
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51	69	4 718
- do 12 miesięcy	51	69	4 718
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	74 557	148 152	135 698
- kredyty i pożyczki, w tym:	33 318	64 989	70 333
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 662	70 642	56 066
- do 12 miesięcy	31 662	70 461	56 066
- powyżej 12 miesięcy		181
- zaliczki otrzymane na dostawy	67	584	127
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 420	10 608	7 851
- z tytułu wynagrodzeń	225	192	691
- inne (wg tytułów)	2 865	1 137	630
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	199	96	179
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	74 807	148 319	140 595

NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	50 704	98 016	94 386
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	24 103	50 303	46 209
b1. jednostka/waluta ... / USD	3 226	7 453	4 580	USD
tys. zł	12 087	28 535	18 188
b2. jednostka/waluta EUR	2 612	4 583	6 078
tys. zł	11 913	21 768	27 296
-
pozostałe waluty w tys. zł	103		725
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	74 807	148 319	140 595

NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
TECHMEX S.A.
BANK PEKAO S.A	Warszawa	13 500	PLN	11 104	PLN	WIBOR 1M + marża	29.01.2005	weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy na zapasach i prawach do Numerycznego Modelu Terenu rzeźby terenu Polski i środkach trwałych, cesja wierzytelności z tytułu umów handlowych
BANK PEKAO S.A.	Warszawa	30 000	PLN	19 494	PLN	WIBOR 1 M + marża	29.01.2006	zastaw rejestrowy na towarach handlowych, hipoteka kaucyjna, cesja wierzytelności z umów handlowych, weksel własny in blanco
BRE Bank S.A.	Warszawa	14 000	PLN	2 720	PLN	WIBOR 1 M + marża	15.12.2005	weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy na zapasach i prawach do Numerycznego Modelu Terenu rzeźby terenu Polski i środkach trwałych, cesja wierzytelności z tytułu umów handlowych

NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		32
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)		32
- rezerwa na badanie bilansu		32
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		32

Załączniki_5

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_5.rtf

NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- usługi	21 369	10 481
-
- w tym: od jednostek powiązanych	42	415
- wyroby	9 557	12 257
-
- w tym: od jednostek powiązanych	28	2 049
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	30 926	22 738
- w tym: od jednostek powiązanych	70	2 464

NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	30 911	21 829
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi	21 354	9 572
-
- w tym: od jednostek powiązanych	42	415
- wyroby	9 557	12 257
-
- w tym: od jednostek powiązanych	28	2 049
-
b) eksport	15	909
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi	15	909
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	30 926	22 738
- w tym: od jednostek powiązanych	70	2 464

NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
Przychody ze sprzedaży towarów	148 118	157 925
-
- w tym: od jednostek powiązanych	1 331
Przychody ze sprzedaży materiałów
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	148 118	157 925
- w tym: od jednostek powiązanych	1 331

NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	147 433	154 124
- w tym: od jednostek powiązanych	1 331
Przychody ze sprzedaży towarów	147 433	154 124
-
- w tym: od jednostek powiązanych	1 331
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport	685	3 801
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży towarów	685	3 801
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	148 118	157 925
- w tym: od jednostek powiązanych	1 331

NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) amortyzacja	3 127	1 679
b) zużycie materiałów i energii	9 903	11 384
c) usługi obce	7 058	7 649
d) podatki i opłaty	412	370
e) wynagrodzenia	6 643	6 773
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 780	1 665
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 761	3 863
-
Koszty według rodzaju, razem	32 684	33 383
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-157	431
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-58	-31
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-6 764	-7 625
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-13 312	-10 260
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 707	15 036

NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	36	24
- na należności	35	24
-
b) pozostałe, w tym:	235	626
- przyznane odszkodowania	55	112
- aktualizacja wyceny zapasów	8	351
- refaktury	48
- inne	124	163
-
Inne przychody operacyjne, razem	271	650

NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	299	28
- na należności	291	28
- pozostałe	8
-
b) pozostałe, w tym:	2 063	557
- darowizny	61	16
- kary, grzywny, odszkodowania	45	108
- opłaty sądowe	43	23
- złomowanie, przecena towarów	553	328
- spisanie przedawnionych należności	335
- zaniechana inwestycja	388
- premie pieniężne, bonusy	526
- inne	112	82
-
Inne koszty operacyjne, razem	2 362	585

NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek	122	148
- od jednostek powiązanych, w tym:	25
- od jednostek zależnych	25
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	97	148
b) pozostałe odsetki	47	122
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	47	122
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	169	270

NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:	6	255
- rozliczenie transakcji finansowych		158
- inne	6	97
-
Inne przychody finansowe, razem	6	255

NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek	2 334	2 549
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	2 334	2 549
b) pozostałe odsetki	754	514
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	754	514
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 088	3 063

NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	442	3 708
- zrealizowane	1 048	2 765
- niezrealizowane	-606	943
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:	434	179
- zapłacone i naliczone dyskonto od bonów dłużnych
- rozliczenie transakcji finansowych	61
- inne	373	179
-
Inne koszty finansowe, razem	876	3 887

NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem

NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem

NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	2 829	-1 577
2. Korekty konsolidacyjne	-93
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 536
- trwałe różnice	-1 503
- przejściowe różnice	-33
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 200	-1 577
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	228		19
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	228
- wykazany w rachunku zysków i strat	228
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	223	-194
-
Podatek dochodowy odroczony, razem	223	-194

NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	półrocze / 2004	półrocze / 2003

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	2 186	1 079
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	100	306
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne	46	-2 980
Zysk (strata) netto	2 332	-1 595

Załączniki_6

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_6.rtf

Załączniki_7

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_7.rtf

NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto	2 332	-1 595
II. Korekty razem	-48 871	15 244
1. Zyski (straty) mniejszości	46	212
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	3 083	1 718
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		57
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-58	182
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 913	3 006
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-55	-655
7. Zmiana stanu rezerw	-797	-276
8. Zmiana stanu zapasów	-17 750	19 569
9. Zmiana stanu należności	8 905	40 220
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-45 731	-45 228
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	101	-3 592
12. Inne korekty	472	88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-46 539	13 649

Załączniki_8

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_8.rtf

Załączniki_9

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_9.rtf

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-30	Jacek Studencki	Prezes Zarządu
2004-09-30	Bogumiła Jakubiec	Główny Księgowy / Członek Zarządu
2004-09-30	Teresa Studencka	Dyrektor ds. Marketingu / Członek Zarządu
2004-09-30	Jacek Sierosławski	Członek Zarządu

Załączniki_11

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_10.rtf

Załączniki_12

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_11.rtf

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-30	Jacek Studencki	Prezes Zarządu
2004-09-30	Bogumiła Jakubiec	Główny Księgowy / Członek Zarządu
2004-09-30	Teresa Studencka	Dyrektor ds. Marketingu / Członek Zarządu
2004-09-30	Jacek Sierosławski	Członek Zarządu

Załączniki_11

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_10.rtf

Załączniki_12

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_11.rtf

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 044	180 663	37 844	41 907
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 613	4 888	1 398	1 134
III. Zysk (strata) brutto	2 829	-1 577	598	-366
IV. Zysk (strata) netto	2 332	-1 595	493	-370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-46 539	13 649	-10 246	3 062
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 828	2 259	-4 145	507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	65 637	-15 956	14 450	-3 580
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	270	-48	59	-11
IX. Aktywa, razem	221 842	177 971	48 840	39 931
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 334	141 024	20 108	31 641
XI. Zobowiązania długoterminowe	16 341	73	3 598	16
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	74 807	140 595	16 469	31 545
XIII. Kapitał własny	128 124	34 542	28 207	7 750
XIV. Kapitał zakładowy	8 669	5 668	1 909	1 272
XV. Liczba akcji (w szt.)	8 668 672	5 668 672	8 668 672	5 668 672
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,35	-0,28	0,07	-0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14,78	6,09	3,25	1,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		60 163	44 044	33 266
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		17 502	16 971	2 324
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe		27 504	12 091	7 842
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe		14 979	14 415	21 074
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		14 979	14 415	21 074
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		14 281	13 717	16 257
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach		698	698	4 817
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		178	567	2 026
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		178	567	2 026
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		149 328	136 586	128 804
1. Zapasy		44 778	31 336	41 857
2. Należności krótkoterminowe		83 111	90 595	76 426
2.1. Od jednostek powiązanych		16 570	13 273	15 099
2.2. Od pozostałych jednostek		66 541	77 322	61 327
3. Inwestycje krótkoterminowe		15 222	8 027	4 938
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 222	8 027	4 938
a) w jednostkach powiązanych		12 178	3 725	4 828
b) w pozostałych jednostkach		906	3 595
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 138	707	101
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 217	6 628	5 583
A k t y w a r a z e m		209 491	180 630	162 070
PASYWA
I. Kapitał własny		133 377	46 665	40 543
1. Kapitał zakładowy		8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy		121 720	39 183	39 183
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		26	26	26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-6 189	-6 189
8. Zysk (strata) netto		2 186	7 201	1 079
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		76 114	133 965	121 527
1. Rezerwy na zobowiązania		48	845	284
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			140	279
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy		48	705	5
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		48	705	5
2. Zobowiązania długoterminowe		16 331	3 392
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		16 331	3 392
3. Zobowiązania krótkoterminowe		59 735	129 728	121 243
3.1. Wobec jednostek powiązanych		46	295	2 417
3.2. Wobec pozostałych jednostek		59 527	129 339	118 695
3.3. Fundusze specjalne		162	94	131
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m		209 491	180 630	162 070

Wartość księgowa		133 377	46 665	40 543
Liczba akcji		8 668 672	5 668 672	5 668 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		15,39	8,23	7,15
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		145 455	142 311
- od jednostek powiązanych		14 261	9 649
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 678	8 346
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		125 777	133 965
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		122 947	125 738
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 983	1 626
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		120 964	124 112
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		22 508	16 573
IV. Koszty sprzedaży		2 498	3 510
V. Koszty ogólnego zarządu		11 867	9 140
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 143	3 923
VII. Pozostałe przychody operacyjne		199	777
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46	655
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne		153	122
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 191	495
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne		2 191	495
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 151	4 205
X. Przychody finansowe		448	3 900
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		448	766
- od jednostek powiązanych		313	527
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji			2 976
5. Inne			158
XI. Koszty finansowe		3 937	7 235
1. Odsetki, w tym:		3 059	3 307
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji		38
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		840	3 928
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		2 662	870
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		2 662	870
XV. Podatek dochodowy		476	-209
a) część bieżąca		228
b) część odroczona		248	-209
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		2 186	1 079

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		8 308	3 786
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 137 165	5 668 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,36	0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 665	39 464	39 464
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 665	39 464	39 464
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 668	5 668	5 668
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 001
a) zwiększenia (z tytułu)	3 001
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 001
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	39 183	38 160	38 160
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	82 537	1 023	1 023
a) zwiększenia (z tytułu)	88 726	1 023	1 023
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	81 525
- z podziału zysku (ustawowo)	82	81	82
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 119	938	937
-		4	4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 189
- pokrycia straty	6 189
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	121 720	39 183	39 183
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	776	780	780
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-4	-4
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		4	4
- zbycia środków trwałych		4	4
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	26	26	26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	26	26	26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 012	-5 170	-5 170
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 201	1 019	1 019
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 201	1 019	1 019
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 201	1 019	1 019
- odpis na kapitał zapasowy	7 201	1 019	1 019
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 189	6 189	6 189
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 189	6 189	6 189
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 189
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		6 189	6 189
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-6 189	-6 189
8. Wynik netto	2 205	7 201	1 079
a) zysk netto	2 205	7 201	1 079
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	133 396	46 665	40 543
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	2 186	1 079
II. Korekty razem	-41 603	1 223
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	2 573	1 245
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-59	182
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 655	2 829
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-46	-655
6. Zmiana stanu rezerw	-797	-176
7. Zmiana stanu zapasów	-13 442	16 686
8. Zmiana stanu należności	7 141	36 731
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-40 519	-38 832
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	410	-2 811
11. Inne korekty	481	-2 976
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-39 417	13 302
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 394	4 302
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	483	4 072
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 911	230
a) w jednostkach powiązanych	170
- zbycie aktywów finansowych	39
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	131
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	2 741	230
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 419	97
- odsetki	322	133
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	28 167	656
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 179	656
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 988
a) w jednostkach powiązanych	8 967
- nabycie aktywów finansowych	696
- udzielone pożyczki długoterminowe	8 271
b) w pozostałych jednostkach	21
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe	21
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 773	3 646
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	100 050	4 476
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	84 526
2. Kredyty i pożyczki	15 524	4 476
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	34 429	21 397
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	31 936	18 321
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	2 493	3 076
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	65 621	-16 921
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 431	27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 431	27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	707	83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 138	110
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 079	43

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-30	Jacek Studencki	Prezes Zarządu
2004-09-30	Bogumiła Jakubiec	Główny Księgowy / Członek Zarządu
2004-09-30	Teresa Studencka	Dyrektor ds. Marketingu / Członek Zarządu
2004-09-30	Jacek Sierosławski	Członek Zarządu

Załączniki_11

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_10.rtf

Załączniki_12

TECHMEX SA-PSr 2004.csv_11.rtf

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-30	Jacek Studencki	Prezes Zarządu
2004-09-30	Bogumiła Jakubiec	Główny Księgowy / Członek Zarządu
2004-09-30	Teresa Studencka	Dyrektor ds. Marketingu / Członek Zarządu
2004-09-30	Jacek Sierosławski	Członek Zarządu