WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 27 624 116 336 7 637 31 865 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 114 12 098 308 3 314 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 787 8 486 218 2 323 IV. Zysk (strata) netto 589 5 941 163 1 627 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 110 093 31 259 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 98 056 27 842 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 674 190 2 674 190 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 36,67 10,41 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 411 52 732 54 985 54 304 1. Wartości niematerialne i 886 756 983 495 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 45 004 45 455 44 976 44 733 3. Finansowy majątek trwały 6 521 6 521 9 026 9 026 4. Należności długoterminowe 50 II. Majątek obrotowy 57 113 55 009 47 531 47 164 1. Zapasy 15 384 16 273 15 953 17 928 2. Należności krótkoterminowe 40 562 35 843 24 228 22 969 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 167 2 893 7 350 6 267 III. Rozliczenia 569 583 531 903 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 234 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 335 583 531 903 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 110 093 108 324 103 047 102 371 P a s y w a I. Kapitał własny 98 056 97 467 92 115 90 850 1. Kapitał akcyjny 7 301 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 71 488 71 447 65 460 65 281 4. Kapitał rezerwowy z 13 326 13 367 13 386 13 565 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 941 5 352 5 968 4 703 II. Rezerwy 77 1 330 563 1. Rezerwy na podatek 77 5 563 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 325 III. Zobowiązania 11 833 9 766 8 682 9 939 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 11 833 9 766 8 682 9 939 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 204 1 014 920 1 019 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 110 093 108 324 103 047 102 371
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 27 624 116 336 33 301 93 997 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 27 012 113 898 32 620 92 657 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 612 2 438 681 1 340 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 494 85 091 25 335 68 665 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 19 046 83 133 24 745 67 697 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 448 1 958 590 968 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 8 130 31 245 7 966 25 332 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 690 4 421 993 2 180 V. Koszty ogólnego zarządu 4 550 13 173 3 151 12 112 VI. Zysk (strata) na 1 890 13 651 3 822 11 040 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 109 458 535 743 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 885 2 011 2 187 3 753 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 114 12 098 2 170 8 030 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 898 1 879 370 2 176 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 267 5 505 857 1 646 XIV. Zysk (strata) na 745 8 472 1 683 8 560 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 42 14 1 -165 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 50 5 20 2. Straty nadzwyczajne 42 36 -4 185 XVI. Zysk (strata) brutto 787 8 486 1 684 8 395 XVII. Podatek dochodowy 198 2 545 419 2 427 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 589 5 941 1 265 5 968
Zysk (strata) netto (za 12 5 941 5 968 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,23 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -756 -3 239 3 008 -7 484 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 589 5 941 1 265 5 968 II. Korekty razem -1 345 -9 180 1 743 -13 452 1. Amortyzacja 779 3 030 689 2 606 2. (Zyski) straty z tytułu 2 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -14 -16 -82 4. (Zysk) strata z tytułu -2 -51 -229 -458 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -1 324 1 924 1 624 rezerw 6. Podatek dochodowy 198 2 545 414 2 422 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 588 -3 169 -1 631 -3 100 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 888 569 1 975 -2 966 9. Zmiana stanu należności -3 850 -15 709 -1 428 -15 821 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 025 3 193 -229 1 536 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 204 -53 63 543 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -1 000 -701 207 248 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 2 504 4 -6 B. Przepływy pieniężne netto -970 -2 957 -1 756 -1 421 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -75 206 340 2 436 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 80 206 363 402 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 4 4 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 4 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 470 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy -155 2 096 3 857 II. Wydatki z tytułu -895 3 163 203 616 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -55 253 1 678 3 026 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -948 1 884 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 026 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 108 215 215 C. Przepływy pieniężne netto 14 -169 127 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 14 184 282 finansowej 1. Zaciągnięcie -200 200 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 14 16 82 II. Wydatki z tytułu 15 155 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 15 155 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -1 726 -6 182 1 083 8 778 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 726 -6 182 1 083 8 778 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 893 7 349 6 267 16 128 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 167 1 167 7 350 7 350 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 566 566 566 566 pozabilansowe (z tytułu) -gruntów w wieczystym 566 566 566 566 użytkowaniu Zobowiązania pozabilansowe, 566 566 566 566 razem
kom emitent abs/zdz
