[2001/04/20 18:42] SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 014 | 49 549 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 025 | -1 623 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -151 | -41 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 93 | 25 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 617 478 | 166 266 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 351 401 | 94 620 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 100 194 134 | 100 194 134 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 4,00 | 1,00 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 464 555 | 474 877 | 195 765 | 192 346 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 17 539 | 18 464 | 5 821 | 6 066 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 337 349 | 346 867 | 131 050 | 131 203 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 109 593 | 109 472 | 58 730 | 54 913 |
| 4. Należności długoterminowe | 74 | 74 | 164 | 164 |
| II. Majątek obrotowy | 150 078 | 144 254 | 73 594 | 72 498 |
| 1. Zapasy | 55 212 | 42 224 | 30 962 | 30 833 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 85 200 | 91 961 | 39 509 | 38 825 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 666 | 10 069 | 3 123 | 2 840 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 845 | 190 | 594 | 227 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 845 | 190 | 594 | 227 |
| A k t y w a r a z e m | 617 478 | 619 321 | 269 953 | 265 071 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 351 401 | 351 308 | 184 819 | 188 863 |
| 1. Kapitał akcyjny | 100 194 | 100 194 | 47 600 | 47 600 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 231 503 | 231 503 | 118 365 | 118 289 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 45 452 | 45 452 | 45 948 | 46 025 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -25 841 | 0 | -23 051 | 864 |
| 8. Zysk (strata) netto | 93 | -25 841 | -4 043 | -23 915 |
| II. Rezerwy | 7 999 | 8 180 | 4 775 | 6 754 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 6 445 | 6 735 | 1 795 | 1 922 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 554 | 1 445 | 2 980 | 4 832 |
| III. Zobowiązania | 233 898 | 239 493 | 79 507 | 68 961 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 64 435 | 66 051 | 2 225 | 2 317 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 169 463 | 173 442 | 77 282 | 66 644 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 24 180 | 20 340 | 852 | 493 |
| P a s y w a r a z e m | 617 478 | 619 321 | 269 953 | 265 071 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 014 | 110 344 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162 503 | 98 169 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 511 | 12 175 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 161 804 | 100 011 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 142 998 | 89 628 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 806 | 10 383 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 22 210 | 10 333 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 644 | 7 889 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 695 | 6 941 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -6 129 | -4 497 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 354 | 2 242 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 250 | 469 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -6 025 | -2 724 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 11 169 | 479 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 5 304 | 1 977 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -160 | -4 222 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 9 | 52 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | 58 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 5 | 6 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -151 | -4 170 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | -244 | -127 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 93 | -4 043 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 008 | 9 566 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 93 | -4 043 | ||
| II. Korekty razem | -7 101 | 13 609 | ||
| 1. Amortyzacja | 11 274 | 4 239 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -577 | 2 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | -3 865 | 1 790 | ||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 126 | -183 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -29 | -1 872 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -244 | -127 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 219 | 529 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -13 120 | -129 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | 7 138 | 2 644 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -6 252 | 7 254 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94 | -500 | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 822 | 491 | ||
| 13. Pozostałe korekty | -3 468 | 0 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 615 | -7 651 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 554 | 541 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 367 | 238 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 303 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 303 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 180 | 0 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 10 007 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 939 | 8 192 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 219 | 529 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 599 | 3 346 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 121 | 3 913 | ||
| - w jednostkach zależnych | 121 | 3 913 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 404 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 010 | -1 632 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 26 633 | 6 401 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 722 | 0 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 24 905 | 6 369 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 6 | 32 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 28 643 | 8 033 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 701 | 307 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 20 789 | 5 925 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 0 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 4 433 | 1 799 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 679 | 2 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -403 | 283 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -403 | 283 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 069 | 2 840 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 666 | 3 123 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 13 483 | 13 483 | 7 860 | 7 360 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 13 483 | 13 483 | 7 680 | 7 180 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 4 443 | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 31 546 | 31 587 | 4 443 | 4 443 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 4 190 | 4 190 | 2 658 | 2 658 |
| - zabezpiecz. wekslowe z tyt. realizacji inwestycji | 24 366 | 24 366 | 1 785 | 1 785 |
| - leasingu | 2 990 | 3 031 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 45 029 | 45 070 | 12 303 | 11 803 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Stanisław Wierzbicki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
01-04-20 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SOKOŁÓW Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
