Spis treści:
Spis załączników:
fizms_2q2025_raport_kwartalny.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FIZMS_2Q2025_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FIZMS_2Q2025_PolitykaRachunkowosci.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
fizms_2q2025_raport_kwartalny.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FIZMS_2Q2025_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FIZMS_2Q2025_PolitykaRachunkowosci.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| fizms_2q2025_raport_kwartalny.pdffizms_2q2025_raport_kwartalny.pdf | Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe QUERCUS Multistrategy FIZ | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 1 002,00 | 237,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 333,00 | 553,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -1 331,00 | -315,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 944,00 | 934,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 669,00 | -395,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 944,00 | 224,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 4 860,00 | 1 146,00 | ||
| VIII. Aktywa | 55 970,00 | 13 195,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 51 110,00 | 12 049,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 587 | 25 587 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 997,31 | 470,85 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 36,89 | 8,74 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2024 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2025 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 55 970,00 | 57 748,00 | 57 247,00 | 61 904,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 346,00 | 8 636,00 | 7 695,00 | 7 142,00 | ||||||
| 2. Należności | 152,00 | 262,00 | 822,00 | 300,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 7 002,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 42 556,00 | 39 914,00 | 35 076,00 | 44 598,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 5 916,00 | 8 936,00 | 6 652,00 | 9 864,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 4 860,00 | 1 723,00 | 2 861,00 | 1 785,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 51 110,00 | 56 025,00 | 54 386,00 | 60 119,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | -4 391,00 | -171,00 | -171,00 | 4 780,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -431 497,00 | -427 277,00 | -427 277,00 | -422 326,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 64 027,00 | 63 105,00 | 61 413,00 | 59 085,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 460,00 | -7 807,00 | -7 130,00 | -6 912,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 72 487,00 | 70 912,00 | 68 543,00 | 65 997,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8 526,00 | -6 909,00 | -6 856,00 | -3 746,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 51 110,00 | 56 025,00 | 54 386,00 | 60 119,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 587,00 | 27 691,00 | 27 691,00 | 30 247,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 997,31 | 2 023,21 | 1 964,04 | 1 987,63 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 25 587,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 997,31 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| ISIN PLQMFIZ00016 | 25 587,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| ISIN PLQMFIZ00016 | 51 110,00 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-04-01 | 2 | 2024-01-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 716,00 | 1 002,00 | 2 218,00 | 1 454,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 419,00 | 424,00 | 1 132,00 | 845,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 295,00 | 576,00 | 1 079,00 | 575,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | ||
| 5. Pozostałe | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 369,00 | 2 333,00 | 2 456,00 | 1 474,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 972,00 | 1 833,00 | 2 253,00 | 1 369,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 416,00 | 822,00 | 1 775,00 | 906,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 555,00 | 1 011,00 | 478,00 | 463,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 9,00 | 19,00 | 36,00 | 19,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 14,00 | 32,00 | 16,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 12,00 | 30,00 | 47,00 | 28,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 313,00 | 359,00 | 38,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 56,00 | 78,00 | 49,00 | 41,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 369,00 | 2 333,00 | 2 456,00 | 1 474,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -653,00 | -1 331,00 | -238,00 | -20,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -42,00 | 2 275,00 | 3 695,00 | 4 259,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 575,00 | 3 944,00 | 6 845,00 | 4 299,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 617,00 | -1 669,00 | -3 150,00 | -40,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 614,00 | -7,00 | 390,00 | 442,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -695,00 | 944,00 | 3 457,00 | 4 239,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,16 | 36,89 | 124,84 | 140,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,16 | 36,89 | 124,84 | 140,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-04-01 | 2 | 2024-01-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -4 915,00 | -3 276,00 | -4 922,00 | 811,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 025,00 | 54 386,00 | 59 308,00 | 59 308,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -695,00 | 944,00 | 3 457,00 | 4 239,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -653,00 | -1 331,00 | -238,00 | -20,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 575,00 | 3 944,00 | 6 845,00 | 4 299,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 617,00 | -1 669,00 | -3 150,00 | -40,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -695,00 | 944,00 | 3 457,00 | 4 239,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 220,00 | -4 220,00 | -8 379,00 | -3 428,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 220,00 | -4 220,00 | -8 379,00 | -3 428,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 915,00 | -3 276,00 | -4 922,00 | 811,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 51 110,00 | 51 110,00 | 54 386,00 | 60 119,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 486,00 | 54 798,00 | 59 006,00 | 60 843,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -2 104,00 | -2 104,00 | -4 299,00 | -1 743,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 104,00 | 2 104,00 | 4 299,00 | 1 743,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 104,00 | 2 104,00 | 4 299,00 | 1 743,00 | ||
| c) saldo zmian | -2 104,00 | -2 104,00 | -4 299,00 | -1 743,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 25 587,00 | 25 587,00 | 27 691,00 | 30 247,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 378 370,00 | 378 370,00 | 376 266,00 | 373 710,00 | ||
| c) saldo zmian | 25 587,00 | 25 587,00 | 27 691,00 | 30 247,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 25 587,00 | 25 587,00 | 27 691,00 | 30 247,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -25,90 | 33,27 | 110,08 | 133,67 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 023,21 | 1 964,04 | 1 853,96 | 1 853,96 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 997,31 | 1 997,31 | 1 964,04 | 1 987,63 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,28 | 1,69 | 5,94 | 7,21 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 997,31 | 1 965,48 | 1 883,01 | 1 883,01 | ||
| - data wyceny | 2025-06-30 | 2025-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 105,39 | 2 105,39 | 1 987,98 | 1 959,95 | ||
| - data wyceny | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-06-28 | 2024-03-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 997,31 | 1 997,31 | 1 964,04 | 1 987,63 | ||
| - data wyceny | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 997,31 | 1 997,31 | 1 964,04 | 1 987,63 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,51 | 8,51 | 4,16 | 4,85 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,78 | 6,69 | 3,82 | 4,50 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-04-01 | 2 | 2024-01-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 147,00 | 3 908,00 | 8 753,00 | 4 473,00 | ||
| I. Wpływy | 11 942,00 | 31 186,00 | 54 341,00 | 17 261,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 340,00 | 360,00 | 2 004,00 | 1 041,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 11 531,00 | 30 507,00 | 51 846,00 | 15 965,00 | ||
| 3. Pozostałe | 71,00 | 319,00 | 491,00 | 255,00 | ||
| II. Wydatki | 11 795,00 | 27 278,00 | 45 588,00 | 12 788,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 10 554,00 | 25 245,00 | 41 874,00 | 10 470,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 102,00 | 1 842,00 | 3 550,00 | 2 216,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20,00 | 39,00 | 74,00 | 39,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 16,00 | 15,00 | 11,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8,00 | 26,00 | 43,00 | 21,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 107,00 | 110,00 | 9,00 | 8,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 351,00 | -3 780,00 | -9 418,00 | -6 079,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 1 351,00 | 3 780,00 | 9 418,00 | 6 079,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 351,00 | 3 780,00 | 9 418,00 | 6 079,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -86,00 | -477,00 | 116,00 | 504,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 204,00 | 128,00 | -665,00 | -1 606,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 636,00 | 7 695,00 | 8 244,00 | 8 244,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 346,00 | 7 346,00 | 7 695,00 | 7 142,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_2Q2025_Informacja_dodatkowa.pdfFIZMS_2Q2025_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2024 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2025 | roku | 2025 | roku | 2024 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 36 240 | 30 137 | 53,84 | 36 525 | 31 143 | 53,93 | 37 215 | 31 448 | 54,93 | 39 868 | 37 673 | 60,86 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 433 | 558 | 0,97 | 180 | 190 | 0,33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 12 661 | 13 419 | 23,98 | 11 812 | 12 133 | 21,01 | 5 166 | 5 366 | 9,37 | 11 758 | 12 260 | 19,80 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 33 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 6 653 | 4 883 | 8,72 | 6 653 | 5 016 | 8,69 | 6 352 | 4 716 | 8,24 | 6 050 | 4 529 | 7,32 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 943,00 | Polska | 493,00 | 548,00 | 0,98 | ||
| 2. AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 805,00 | Polska | 474,00 | 764,00 | 1,36 | ||
| 3. ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 736,00 | Polska | 275,00 | 259,00 | 0,46 | ||
| 4. ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 437 865,00 | Polska | 7 430,00 | 3 106,00 | 5,55 | ||
| 5. BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 250 264,00 | Polska | 6 653,00 | 6 206,00 | 11,09 | ||
| 6. BIORESEARCH PHARMA | PLBIORESEARC | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 66 666,00 | Polska | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,79 | ||
| 7. CAPTORTX | PLCPTRT00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 500,00 | Polska | 180,00 | 152,00 | 0,27 | ||
| 8. COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 110 727,00 | Polska | 776,00 | 509,00 | 0,91 | ||
| 9. CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 35 441,00 | Polska | 540,00 | 625,00 | 1,12 | ||
| 10. ESOTIQ | PLESTHN00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 509,00 | Polska | 546,00 | 547,00 | 0,98 | ||
| 11. GRUPA PRACUJ | PLGRPRC00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 944,00 | Polska | 303,00 | 314,00 | 0,56 | ||
| 12. HUUUGE | US44853H1086 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 108,00 | Stany Zjednoczone | 107,00 | 74,00 | 0,13 | ||
| 13. IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 554 720,00 | Polska | 2 778,00 | 1 498,00 | 2,68 | ||
| 14. KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 733,00 | Polska | 714,00 | 696,00 | 1,24 | ||
| 15. LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 98,00 | Polska | 1 370,00 | 1 438,00 | 2,57 | ||
| 16. MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 219,00 | Polska | 779,00 | 938,00 | 1,68 | ||
| 17. MURAPOL | PLMURPL00190 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 305,00 | Polska | 620,00 | 638,00 | 1,14 | ||
| 18. PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 995,00 | Polska | 306,00 | 1 109,00 | 1,98 | ||
| 19. PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 790,00 | Polska | 551,00 | 586,00 | 1,05 | ||
| 20. SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 786,00 | Polska | 882,00 | 882,00 | 1,58 | ||
| 21. SELVITA | PLSLVCR00029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 404,00 | Polska | 580,00 | 405,00 | 0,72 | ||
| 22. SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 53 274,00 | Polska | 1 264,00 | 1 422,00 | 2,54 | ||
| 23. SUNEX | PLSUNEX00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 44 199,00 | Polska | 531,00 | 308,00 | 0,55 | ||
| 24. TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 30 489,00 | Polska | 397,00 | 677,00 | 1,21 | ||
| 25. TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 953,00 | Polska | 300,00 | 170,00 | 0,30 | ||
| 26. UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 13,00 | 0,02 | ||
| 27. VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 399 919,00 | Polska | 1 164,00 | 1 492,00 | 2,67 | ||
| 28. WPPL | PLWRTPL00027 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 090,00 | Polska | 801,00 | 646,00 | 1,15 | ||
| 29. ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 81 396,00 | Polska | 68,00 | 69,00 | 0,12 | ||
| 30. ŻABKA | LU2910446546 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 49 222,00 | Polska | 1 057,00 | 1 065,00 | 1,90 | ||
| 31. BARRICK GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 6 000,00 | Kanada | 462,00 | 450,00 | 0,80 | ||
| 32. INPOST | LU2290522684 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Amsterdam Euronext | 17 308,00 | Luksemburg | 1 038,00 | 1 035,00 | 1,85 | ||
| 33. GIG | US36467X2062 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Oslo Bors ASA | 98 000,00 | Norwegia | 1 202,00 | 496,00 | 0,89 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 400,00 | 1 447,00 | 1 560,00 | 2,79 | |||||||||
| a) Obligacje | 400,00 | 1 447,00 | 1 560,00 | 2,79 | |||||||||
| - GTC AURORA EUR 23062026 | XS2356039268 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | GTC Aurora Luxemburg | Luksemburg | 2026-06-23 | 2,25 % - stałe | 400,00 | 400,00 | 1 447,00 | 1 560,00 | 2,79 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7 405,00 | 11 214,00 | 11 859,00 | 21,19 | |||||||||
| a) Obligacje | 7 405,00 | 11 214,00 | 11 859,00 | 21,19 | |||||||||
| - BBIDEV0227 | PLO022900065 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BBI Development S.A. | Polska | 2027-02-24 | 13,57 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 154,00 | 3,85 | ||
| - MILLENNIUM EUR 18092027 | XS2684974046 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Bank Millennium S.A. | Polska | 2027-09-18 | 9,88 % - stałe | 400,00 | 400,00 | 1 873,00 | 1 967,00 | 3,51 | ||
| - KRUK EUR 10052028 | NO0012903444 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | KRUK S.A. | Polska | 2028-05-10 | 8,64 % - zmienne | 200,00 | 2,00 | 910,00 | 921,00 | 1,65 | ||
| - ERSTE EUR PERP 6.375 | AT0000A3M597 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Erste Bank AG | Austria | 2032-04-15 | 6,38 % - stałe | 200,00 | 1,00 | 849,00 | 862,00 | 1,54 | ||
| - RBI EUR 20122032 | XS2534786590 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 2032-12-20 | 7,38 % - stałe | 200,00 | 2,00 | 936,00 | 944,00 | 1,69 | ||
| - DS1034 | PL0000116851 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2034-10-25 | 5,00 % - stałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 646,00 | 5 011,00 | 8,95 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt terminowy FW20U25 | PL0GF0031252 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP25 | DE000C68D566 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP25 | USESU2500004 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2,00 | 0,00 | 33,00 | 0,06 | |||||||
| 1. Forward short EUR/PLN 2025-09-17 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 1099300 EUR po kursie walutowym 4,2997 (4726660,21 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 0,06 | ||
| 2. Forward short EUR/PLN 2025-09-17 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 50000 EUR po kursie walutowym 4,29785 (214892,5 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| I. Certyfikaty inwestycyjne | 36 954,00 | 6 653,00 | 4 883,00 | 8,72 | |||||
| 1. MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 589,00 | 776,00 | 494,00 | 0,88 | ||
| 2. MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 978,00 | 199,00 | 127,00 | 0,23 | ||
| 3. MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 746,00 | 578,00 | 368,00 | 0,66 | ||
| 4. MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 716,00 | 568,00 | 361,00 | 0,64 | ||
| 5. MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 833,00 | 176,00 | 112,00 | 0,20 | ||
| 6. MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 855,00 | 182,00 | 116,00 | 0,21 | ||
| 7. MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 906,00 | 194,00 | 124,00 | 0,22 | ||
| 8. MCI.TechVentures 1.0 O | PLMCITECHV0O | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 12 273,00 | 1 774,00 | 1 584,00 | 2,83 | ||
| 9. MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 949,00 | 203,00 | 129,00 | 0,23 | ||
| 10. MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 235,00 | 259,00 | 166,00 | 0,30 | ||
| 11. MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 6 211,00 | 923,00 | 797,00 | 1,42 | ||
| 12. MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 072,00 | 232,00 | 148,00 | 0,26 | ||
| 13. MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 612,00 | 377,00 | 222,00 | 0,40 | ||
| 14. MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 979,00 | 212,00 | 135,00 | 0,24 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje Skarbowe | 5 000,00 | 4 646,00 | 5 011,00 | 8,95 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Grupa PZU S.A. | 1 368,00 | 2,44 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_2Q2025_PolitykaRachunkowości.pdfFIZMS_2Q2025_PolitykaRachunkowości.pdf | Polityka rachunkwości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 142,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 7,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 3,00 | |||
| a) - w tym należności z tytułu pokrycia kosztów limitowanych | 3,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1 825,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 868,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 161,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 6,00 | |||
| a) - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | |||
| b) - opłaty dla depozytariusza | 6,00 | |||
| c) - inne opłaty | 0,00 | |||
| d) - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | |||
| e) - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | |||
| f) - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | |||
| g) - opłata serwisowa oprogramowania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
| Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Maciej Klimczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| Paweł Karczewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Agnieszka Strzelczyk | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
